Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok został przygotowany na podstawie przepisów nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2010 roku. Projekt uwzględnia wszystkie wymogi nowej ustawy, a także przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Od 15 listopada br., tj. od przedłożenia Radzie Miasta projektu budżetu na 2010 rok, nastąpiło szereg zmian, zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, które zostały ujęte w projekcie uchwały. Zmiany te są następujące: 1. Zwiększono dochody budżetu o łączną kwotę 283.848 zł. z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych o 80.000 zł., odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 48.268 zł., odsetek od środków na lokatach bankowych o100.000 zł., wpływów w różnych dochodów o 1.000 zł., grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o 30.000 zł., podatku leśnego o 60 zł., opłaty targowej o 20.000 zł., wpływów z różnych opłat o 4.000 zł., wpływów z opłat za koncesje i licencje o 520 zł., uwzględniając przewidywane ich wykonanie w 2009 roku. 2. Zmniejszono dochody budżetu o łączną kwotę 2.450.913 zł. z tytułu: dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na budowę regionalnego centrum sportu i rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie o 391.067 zł., udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2.059.158 zł., dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie o 688 zł. 3. Wprowadzono dochody na łączną kwotę 22.221.584 zł. z tytułu: pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie funkcjonowania biletu zintegrowanego ZTM Koleje Mazowieckie oraz współfinansowanie połączenia komunikacji ZTM do Starostwa Powiatowego 200.000 zł., dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: projekt i budowa ul.kolejowej /od ul.kard. S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/ - 938.000 zł., dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na przebudowę Al.Sybiraków 1.291.436 zł., dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury - 225.000 zł., 1
dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na modernizację budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego - 935.000 zł., dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na budowę regionalnego centrum sportu i rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie - 18.632.148 zł. 4. Zmniejszono przychody z emisji obligacji komunalnych o 8.222.000 zł. 5. Zwiększono wydatki inwestycyjne na: rewitalizację Osiedla Młodych o 155.000 zł., projekt i przebudowę ul.grunwaldzkiej o 600.000 zł., projekt i przebudowę ul.kolejowej /od ul.kar.s.wyszyńskiego do Al.Legionów/ o 452.650 zł., budowę parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie placu J.Poniatowskiego /odc. od ul.gen.j.sowińskiego do ul.ppłk.e.dietricha/ o189.740 zł., projekt i budowę skrzyżowania ul.polnej z ul.strużańską o 54.140 zł., projekt i budowę połączenia drogowego ul.polnej z ul.piaskową /przy torach relacji Warszawa-Tłuszcz/ o 221.301 zł., projekt i przebudowę ul.plantowej o 31.660 zł., projekt i budowę budynku wielorodzinnego na Osiedlu Piaski o 88.133 zł., projekt i budowę kontenerowego budynku socjalnego przy ul.pow o 750.000 zł., projekt i budowę monitoringu wizyjnego miasta o 68.621 zł., projekt i rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 12 o 8.096 zł., modernizację wentylacji basenu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 o18.169 zł., projekt i rozbudowę Żłobka Miejskiego o 37.749 zł., rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem budynków przy ul.piaskowej w Legionowie o 31.170 zł., modernizację budynku Muzeum Historycznego wraz z budową pawilonu wystawowego o 1.037.231 zł. 6. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: projekt chodnika w ul.ppłk.f.hynka i ul.dolnej /wzdłuż drogi technologicznej/ - 60.000 zł., projekt i przebudowę ul.j.matejki 900.000 zł., projekt i przebudowę drogi wewnętrznej do ul.olszankowej 250.000 zł., dostosowanie budynku PM 11 do wymagań p.poż. - 84.300 zł., projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w części ul.j.kossaka 60.000 zł., projekt i budowę wodociągu w ul.łowickiej 200.000 zł., projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.ks.i.skorupki i ul.kościelnej 45.000 zł., modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury 8.000 zł., budowę placu zabaw na Osiedlu Młodych 150.000 zł. 7. Wprowadzono dotację dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie wspólnego biletu Szybkiej Kolei Miejskiej 1.500.000 zł. 2
8. Wprowadzono wydatki na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie 10.000 zł. 9. Zwiększono wydatki bieżące na: opracowanie zmian planu miejscowego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o 57.035 zł., odszkodowania na rzecz właścicieli działek zajętych pod drogi publiczne o 5.000.000 zł., uruchomienie nowej strony internetowej Urzędu Miasta o 8.540 zł., przygotowanie strategii budowania i rozwoju marki Legionowo o 36.050 zł., opłatę stałą za trwałe umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi tj. wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach gminnych powiatowych, wojewódzkich i krajowych o 100 zł., organizację imprez kulturalnych o 135.500 zł., w tym 58.500 zł. na imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, wykonanie miejsca pamięci Ofiar Katyńskich - 30.000 zł., realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu o 86.000 zł. 10. Zwiększono wydatki bieżące o 69.359 zł. na realizację projektu Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa /przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2009 roku/. 11. Zwiększono dotację celową o 10.000 zł. na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej edukacja mieszkańców Legionowa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na rozwój firm również poprzez zorganizowanie konferencji tematycznej z udziałem przedsiębiorców we wdrażaniu środków unijnych. 12. Wprowadzono wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji na pełnienie służb ponadnormatywnych - 50.000 zł. 13. Wprowadzono wydatki na zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej 50.000 zł. 14. Zwiększono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 3 o 69.744 zł. 15. Zwiększono dotacje o łączną kwotę 336.266 zł. dla: Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II /oddział przedszkolny/ - 7.776 zł., Niepublicznego Przedszkola Przy Lesie - 88.166 zł., Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św. Rodziny - 102.320 zł., Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" - 125.932 zł., Punktu Przedszkolnego "Drugi Dom" - 12.072 zł., w związku z wyższym kosztem utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Legionowo. 3
16. Wprowadzono wydatki w ramach Programów Polityki Zdrowotnej na badania przesiewowe wśród dzieci pod kątem zmian nowotworowych - 50.000 zł. 17. Zwiększono dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje budynków komunalnych o 100.000 zł. 18. Zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 150.000 zł. 19. Wprowadzono dotację celową dla Muzeum Historycznego z przeznaczeniem na zakup systemu ewidencji muzealnej "Mona" 4.000 zł. 20. Zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego z przeznaczeniem na wydanie monografii klubu "Legionovia" w 80-lecie klubu o 20.000 zł., bieżące remonty związane z organizacją wystaw i naprawą elektrycznej skrzynki rozdzielczej o 15.000 zł. 21. Zwiększono wydatki bieżące o 20.000 zł. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika. 22. Zmniejszono dotację na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na projekt i przebudowę ul.j.iii.sobieskiego o 1.398.740 zł. 23. Zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miasta /zakup rolet/ o 28.000 zł. 24. Zmniejszono dotację celową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego o 48.607 zł. 25. Zmniejszono dotację podmiotową na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie o 688 zł. 26. Zmniejszono rezerwę celową na remonty placówek oświatowych o 633.500 zł., w związku z częściowym jej rozdysponowaniem dla szkół oraz rezerwę celową na zakupy inwestycyjne w szkołach i przedszkolach o 70.000 zł. 27. Zmieniono nazwy zadań: "Projekt i budowa ścieżek rowerowych w ulicach gminnych", "Projekt i budowa ścieżek rowerowych w ul.jagiellońskiej, ul.parkowej i ul.j.iii.sobieskiego", "Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej" na: "Budowa regionalnego centrum sportu i rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie". "Projekt ul.grunwaldzkiej" na: "Projekt i przebudowa ul.grunwaldzkiej". 4
28. W Załączniku nr 10 Plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zwiększono dochody i wydatki w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 7 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Plan zwiększono na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 roku. 29. W Załączniku nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok - zwiększono wydatki na zakupy związane z kształtowaniem terenów zieleni o kwotę 40.000 zł oraz wydatki na projekt i budowę parku przy Placu im.t.kościuszki o kwotę 113.111 zł. Projekt uchwały uwzględnia: złożone wnioski do projektu budżetu, które nie znalazły się w projekcie, wniosek Rady Miasta dotyczący zakupu samochodu dla Straży Miejskiej, realny poziom dochodów 2010 r. uwzględniający ich przewidywane wykonanie w 2009 roku, dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacji z budżetu państwa na budowę ul.kolejowej, zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne, nie zrealizowane w całości w 2009 roku, wnioski złożone po sporządzeniu projektu budżetu, złożone przez podległe jednostki, Komendę Powiatową Policji, Starostwo Powiatowe. Plan dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów zwiększono z kwoty 187.815.073 zł do kwoty 199.647.592 zł. Ogółem plan budżetu zwiększono o kwotę 11.832.519 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.156.220 zł; z kwoty 74.611.640 zł do kwoty 78.767.860 zł. Wydatki majątkowe stanowią 40,05 % wydatków ogółem. Przewodniczący Rady Wiesław Karnasiewicz 5