CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEGIONOWO ZA 2010 ROK. 3.dochodów na zadania powierzone

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEGIONOWO ZA 2010 ROK DOCHODY I PRZYCHODY składają się z: 1.dochodów na zadania własne 2.dochodów na zadania zlecone 3.dochodów na zadania powierzone 4.przychodów ,27 zł ,71 zł ,48 zł ,82 zł ,26 zł Dochody w kwocie ,01 zł zrealizowane zostały w 100,13 % planu. 1. Źródłami dochodów własnych są: 1) dochody majątkowe w łącznej kwocie ,14 zł zrealizowane w 99,98 % planu, w tym: a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,93 zł objęły: wykup lokali komunalnych ,80 zł, raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.grzybowej 9.697,23 zł, raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.gen.b.roi ,08 zł, sprzedaż działek , 82 zł, b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,11 zł -zrealizowane w 100 % planu,w tym: dotacja pochodząca ze środków Unii Europejskiej na zadanie Integracja komunikacyjnoprzestrzenna miasta Legionowo poprzez modernizację Al. Sybiraków ,93 zł, dotacja ze środków z Unii Europejskiej na zadanie Poprawa oferty kulturalnej poprzez modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie ,96 zł, dotacja pochodząca ze środków Unii Europejskiej na zadanie Modernizacja budynków Muzeum Historycznego ,49 zł, dotacja pochodząca ze środków Unii Europejskiej na zadanie Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie ,73 zł, c) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,10 zł zrealizowane w 99,17 % planu, w tym: dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na projekt i przebudowę ul.kolejowej (odcinek od ul.wszyńskiego do Al.Legionów) ,00 zł, dotacja z Gminy Jabłonna na dofinansowanie projektu przebudowy ul.listopadowej ,16 zł, dotacja na realizację programu Radosna szkoła ,94 zł, 1

2 dotacja na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 na Stadionie Miejskim ,00 zł, 2) dochody bieżące ,57 zł zrealizowane w 100,22 %, w tym: a) wpływy z podatków i opłat ,63 zł, w tym w szczególności: podatek od nieruchomości ,36 zł zrealizowany w 99,96 % planu, podatek od środków transportowych ,36 zł - zrealizowany w 98,71 % planu, podatek od czynności cywilnoprawnych ,75 zł zrealizowany w 101,67 % planu, podatek od spadków i darowizn ,91 zł zrealizowany w 100,15 % planu, opłata skarbowa ,20 zł zrealizowana w 98,53 % planu, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,94 zł zrealizowane w 100,07 % planu, opłata targowa ,00 zł zrealizowana w 97,90 % planu; b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,83 zł zrealizowane w 99,15 % planu; c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,35 zł zrealizowane w 101,19 % planu; d) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,83 zł; e) subwencje i dotacje celowe ,07 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej zł, dotacje celowe na realizację zadań własnych ,07 zł /bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza/, w tym na realizację projektu: Radosna szkoła ,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,37 zł /bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna/, w tym dotacja na realizację projektu: Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej Razem bezpieczniej ,37 zł, dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego ,62 zł /bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/, w tym dotacja na realizację projektu: Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej Razem bezpieczniej ,00 zł, f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,56 zł,w tym: 2

3 środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn. Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców ,20 zł, dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania Aktywność drogą do sukcesu ,36 zł; g) pozostałe dochody własne ,30 zł. Dochody własne zostały zrealizowane w ogólnej kwocie ,71 zł i stanowią 94,19 % dochodów ogółem. Realizację dochodów własnych Gminy Legionowo w 2010 roku przedstawia Załącznik nr 1. Informację dotyczącą działań podjętych w 2010 roku w celu windykacji należności Gminy Legionowo stanowi Załącznik nr Dochody na zadania zlecone w kwocie ,48 zł stanowią 5,74 % dochodów ogółem. Obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, w tym: a) zadania z zakresu administracji publicznej ,00 zł, b) zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców ,56 zł, c) zadania zlecone z zakresu kontroli i ochrony prawa-8.496,00 zł, d) zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku ,90 zł, e) zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w 2010 roku ,09 zł, f) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 1.000,00 zł, g) zadania z zakresu pomocy społecznej ,93 zł, h) zadania z zakresu ochrony zdrowia 6.755,00 zł. 3. Dochody na zadania powierzone zostały zrealizowane w ogólnej kwocie ,82 zł i stanowią 0,07 % dochodów ogółem. Obejmują: a) dotacje celowe otrzymane z gminy Serock, Nieporęt, Wieliszew, Jabłonna na pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli publicznych ,82 zł. 4. Przychody w kwocie ,26 zł z tytułu: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 zł przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 zł, 3

4 innych rozliczeń krajowych /wolne środki pieniężne/ ,26 zł. 5. Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł został sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętej pożyczki na - rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul. Piaskowej w Legionowie ,00 zł, emisji obligacji komunalnych w wysokości zł. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego wynosi ,47 zł, co stanowi 41,01% dochodów wykonanych, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%. Wydatki na obsługę długu w wysokości ,95 zł oraz rozchody w kwocie ,87 zł stanowią 3,54 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 15%. W 2010 roku została zaciągnięta pożyczka na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul. Piaskowej w Legionowie. 4

5 WYDATKI I ROZCHODY ,88 zł składają się z: 1. wydatków na zadania własne ,71 zł 2. wydatków na zadania zlecone ,48 zł 3. wydatków na zadania powierzone ,82 zł 4. rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielonych pożyczek ,87 zł Wydatki w kwocie ,01 zł zostały zrealizowane w 98,77 % w stosunku do planu. Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób: L.p Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % wykonania 1 Wydatki bieżące zł ,34 zł 98,38% 2 Wydatki majątkowe zł ,67 zł 99,36% Szczegółowe zestawienie dochodów, przychodów i wydatków, rozchodów w układzie: plan na początek roku, plan na koniec roku, wykonanie, saldo, procent wykonania, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem : - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - wydatków bieżących, - dotacji, - wydatków majątkowych, - świadczeń na rzecz osób fizycznych, przedstawia Załącznik Nr 3. Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podległe jednostki organizacyjne. Szczegółowy zakres wydatków remontowych ujętych w budżecie przedstawia Załącznik Nr 4. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi wyniosły ,67 zł, co stanowi 40,24 % wydatków ogółem. Szczegółowy zakres wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 5. Struktura wydatków budżetu Gminy (zadań własnych, zleconych i powierzonych) przedstawia się następująco: 1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00% 2. Dz.020 Leśnictwo 0,01% 3. Dz.600 Transport i łączność 9,78% 4. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 4,91% 5

6 5. Dz.710 Działalność usługowa 0,03% 6. Dz.750 Administracja publiczna 7,33% 7. Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,08% 8. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,78% 9. Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 0,06% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10. Dz.757 Obsługa długu publicznego 0,40% 11. Dz.758 Różne rozliczenia 0,16% 12. Dz.801 Oświata i wychowanie 39,79% Dz.803 Szkolnictwo wyższe 0,00% 13. Dz.851 Ochrona zdrowia 0,52 % 14. Dz.852 Pomoc społeczna 8,16% 15. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,72 % 16. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,02% 17. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,96% 18. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,65% 19. Dz.926 Kultura fizyczna i sport 12,64% Do najważniejszych wykonanych wydatków zalicza się wydatki na: 1. Transport i łączność w wysokości ,01 zł związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, utwardzeniem i budową dróg oraz przebudową dróg powiatowych, gminnych i lokalnych. W ramach wydatków bieżących ,09 zł wykonano w szczególności: usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg /szczegółowy zakres remontów zawiera załącznik nr 4/, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, remonty chodników, profilowanie dróg gruntowych gminnych, wykonanie kompletnych studni chłonnych, wykonanie zbiorników parowolno-chłonnych odbierających wody opadowe, żwirowanie dróg gruntowych gminnych, umieszczanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie wycinki obumarłych drzew, dofinansowano lokalny transport zbiorowy ,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły ,92 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr Oświatę i wychowanie przeznaczone na utrzymanie publicznych jednostek oświatowych oraz dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych. 6

7 Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły ,84 zł, w tym: ,55 zł wydatki bieżące na utrzymanie placówek oświatowych /63,34% wydatków/, ,51 wydatki na remonty /1,25 % wydatków/, ,78 zł wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne /35,42 % wydatków/, zrealizowane w 14 placówkach oświatowych, ,00 zł dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego /0,06 % wydatków/ Cześć oświatowa subwencji ogólnej pokrywa jedynie 31,36 % wydatków na oświatę i wychowanie. Środki na pokrycie wydatków na oświatę i wychowanie pochodziły z następujących źródeł Przedszkola Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Razem Subwencja oświatowa /szkoły publiczne/ Subwencja oświatowa /szkoły niepubliczne/ Dotacje celowe Wpływy z innych gmin /szkoły niepubliczne/ Wpłaty rodziców/ wpłaty pracowników , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w placówkach oświatowych publicznych Szkoły podstawowe Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Wydatki z remontami i zakupami inwestycyjnymi Przeciętna liczba uczniów Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia , , , ,04 Przedszkola , ,84 Gimnazja , ,86 Licea ogólnokształcące , ,55 7

8 3. Pomoc społeczną w wysokości ,19 zł. W dziale tym realizowane zadania dotyczą: domu pomocy społecznej ,22 zł, dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Dusz Czyśćcowych Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej z przeznaczeniem na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku ,00 zł, ośrodków wsparcia ,74 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,36 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,70 zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,98 zł, dodatków mieszkaniowych ,83 zł, zasiłków stałych ,06 zł, ośrodka pomocy społecznej ,14 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ,41 zł, pozostałej działalności ,75 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano: zasiłki okresowe na kwotę ,00 zł dla 206 osób, organizację 6 pogrzebów na kwotę ,21 zł, obiady w szkołach dla 521 dzieci na kwotę ,00 zł, posiłki dla 907 osób na kwotę ,23 zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 osób na kwotę ,00 zł, paczki świąteczne żywnościowe 527 dla dzieci na kwotę ,77 zł, zasiłki celowe specjalne dla 51 osób na kwotę ,00 zł, inne zadania: zakup żywności, opału, leków, odzieży, przyborów szkolnych, sprzętu rehabilitacyjnego i gospodarstwa domowego, organizację wypoczynku letniego i zimowego, wyjazdów sanatoryjno - rehabilitacyjnych oraz pomoc dla osób po opuszczeniu zakładów karnych na kwotę ,00 zł. Z dodatków mieszkaniowych w 2010 roku skorzystało 587 osób. Świadczeniami objęto osoby zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych spółdzielczych osób, komunalnych 241 osób i innych 35 osób. Wypłacono świadczeń, średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 152,93 zł. W 2010 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 126 osób, 108 z nich to osoby samotne, pozostałe 18 to osoby posiadające rodziny. 8

9 W ramach realizacji rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wydano kwotę ,96 zł. Gmina otrzymała z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę ,00 zł, ze środków Gminy na ten cel przeznaczono kwotę ,96 zł. W ramach programu z pomocy skorzystało między innymi 521 dzieci. Wydano ogółem obiadów, koszt przygotowania posiłku wyniósł 3,83 zł /produkty spożywcze/. 4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Żłobek Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka /z zakupami inwestycyjnymi/ w Żłobku w 2010 roku wyniósł 1.299,48 zł, biorąc przeciętną liczbę dzieci w roku 110. W okresie od stycznia do sierpnia uczęszczało 90 dzieci a od października (w związku z rozbudową budynku Żłobka Miejskiego) 140 dzieci. Z budżetu gminy wydano na utrzymanie Żłobka Miejskiego kwotę ,63 zł. Dotacja Gminy do utrzymania 1 dziecka (bez wyżywienia) wyniosła 1.090,81 zł. 5. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmujące zadania z zakresu: 1. gospodarki ściekowej i ochrony wód ,99 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę ,30 zł, obejmują projekty techniczne i budowę wodociągów oraz sieci kanalizacyjnych. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5, 2. gospodarki odpadami ,00 zł, dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na obsługę Systemu Gospodarki Odpadami, 3. oczyszczania miasta ,85 zł, 4. utrzymania zieleni w mieście ,70 zł, 5. wydatków na schroniska dla zwierząt ,00 zł, 6. oświetlenia ulic, placów i dróg ,05 zł, w tym wydatki majątkowe ,74 zł, 7. dotacji dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, w tym: - dotacja przedmiotowa na remonty i konserwację budynków komunalnych ,00 zł, - dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych ,14 zł, 8. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,71 zł, 9. pozostała działalność ,13 zł. 6. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport. Przekazano dotacje dla instytucji kultury: Miejski Ośrodek Kultury ,00 zł, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ,62 zł, Muzeum Historyczne ,42 zł. Kwotę ,00 zł wydano na organizację imprez kulturalnych, okolicznościowych i patriotycznych na terenie Gminy. 9

10 7. Kulturę fizyczną i sport. Łączna kwota wydatków na kulturę fizyczną i sport wyniosła ,50 zł, z czego ,00 zł stanowiły dotacje dla organizacji kultury fizycznej z przeznaczeniem na propagowanie sportu wśród mieszkańców Legionowa, a kwotę ,52 zł wydano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wyposażenie hali widowiskowo sportowej Arena Legionowo ,93 zł. Rezerwa ogólna ustalona w kwocie ,00 zł została rozdysponowana na następujące zadania: 1. zakup urządzenia kopertującego ,00 zł, 2. projekt i budowę budynku Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego ,00 zł, 3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 zł, 4. promocję miasta, w związku z uzyskaniem statusu ośrodka pobytowego dla jednej z drużyn występujących podczas EURO 2012 oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Edukacji i Sportu i realizację imprez sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Urząd Miasta ,00 zł, 5. projekt i przebudowę ul. Plantowej ,00 zł, 6. dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach ,00 zł, 7. imprezy organizowane przez MOK ,00 zł, 8. wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, w tym na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 zł, 9. projekt i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr ,00 zł. Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych ustalona w kwocie ,00 zł została rozdysponowana na remonty w przedszkolach miejskich. Na koniec roku budżetowego zobowiązania wynosiły ,09 zł. Powyższą kwotę stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ,47 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie ,62 zł z tytułu dostaw towarów i usług /Komunalny Zakład Budżetowy ,67 zł, Przedszkole Miejskie nr 6 207,95 zł/. W roku 2010 pozyskano środki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na następujące zadania: 1. Integracja komunikacyjno-przestrzenna miasta Legionowo poprzez modernizację Al.Sybiraków ,93 zł, 2. Poprawa oferty kulturalnej poprzez modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie ,96 zł, 3. Modernizacja budynków Muzeum Historycznego ,49 zł, 4. Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie ,73 zł, 5. Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców ,20 zł, 6. Aktywność drogą do sukcesu ,36 zł. 10

11 Załącznik nr 6 zawiera wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań. Załącznik nr 7 zawiera zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2010 rok. Załącznik nr 8 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury za 2010 rok. Załącznik nr 9 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Muzeum Historycznego za 2010 rok. Załącznik nr 10 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2010 rok. Załącznik nr 11 zawiera zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok. Załącznik nr 12 zawiera informację o stanie mienia komunalnego, stan na 31 grudnia 2010 roku. 11