Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 166 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala: 1 1. Zwiększyć w budżecie miasta na 2009 rok DOCHODY o kwotę 366.215 zł tj. dochody bieżące o kwotę 366.215 zł, a) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 227.418 zł dochody bieżące pozostałe dochody o kwotę 227.418 zł tj. wpływy z koncesji alkoholowych; b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 97.857 zł dochody bieżące o kwotę 97.857 zł, wpływy z mienia gminy o kwotę 13.849 zł tj. wpływy z najmu w PG Nr 1 6.849 zł, PG Nr 2 6.700 zł i SP Nr 16 (ZSP Nr 2) 300 zł; pozostałe dochody o kwotę 84.008 zł tj. wpływy z usług w PG Nr 1 1.064 zł, wpływy z usług w PG Nr 2 2.000 zł, wpływy z różnych dochodów w SP Nr 13 1.300 zł oraz środki na dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Comenius 79.644 zł; c) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 40.940 zł dochody bieżące pozostałe dochody o kwotę 40.940 zł (tj. wpływy z nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki); WYDATKI o kwotę 366.215 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 366.215 zł, dotacje o kwotę 20.000 zł a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 97.857 zł wydatki bieżące o kwotę 97.857 zł 1
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 81.244 zł wydatki bieżące o kwotę 81.244 zł z przeznaczeniem na: realizację Partnerskiego Projektu Comenius w SP Nr 6 (ZSP Nr 1) 79.644 zł; wydatki bieżące w SP Nr 13 1.300 zł; wydatki bieżące w SP Nr 16 (ZSP Nr 2) 300 zł; rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 16.613 zł wydatki bieżące o kwotę 16.613 zł z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w PG Nr 1 7.913 zł; wydatki bieżące w PG Nr 2 8.700 zł; b) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 227.418 zł wydatki bieżące o kwotę 227.418 zł, dotacje o kwotę 20.000 zł rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 1.000 zł wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilakt.; rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 226.418 zł wydatki bieżące o kwotę 226.418 zł, dotacje o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na: zwiększenie dotacji podmiotowej dla SP ZOZ TOTU na realizację programów zdrowotnych 20.000 zł; realizację Akcji Zima w Mieście w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz III Tarnogórskich Dni Profilaktyki 206.418 zł; c) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 40.940 zł wydatki bieżące o kwotę 40.940 zł, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 32.100 zł wydatki bieżące o kwotę 32.100 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenie) wraz z odsetkami; rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 8.800 zł wydatki bieżące o kwotę 8.800 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenie); rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 40 zł wydatki bieżące o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenie). 2
2. Zmniejszyć w budżecie miasta na 2009 rok DOCHODY o kwotę 27.409.992 zł dochody bieżące o kwotę 7.301.360 zł, dochody majątkowe o kwotę 20.108.632 zł, dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 18.394.002 zł, dochody ze sprzedaży o kwotę 1.714.630 zł; a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.814.630 zł dochody bieżące wpływy z mienia o kwotę 100.000 zł (wpływy z opłat za dzierżawę gruntów); dochody majątkowe dochody ze sprzedaży o kwotę 1.714.630 zł (sprzedaż nieruchomości); b) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 366.723 zł dochody majątkowe dotacje i środki otrzymane na inwestycje dotacja rozwojowa z woj. śląskiego o kwotę 366.723 zł; c) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 7.200.000 zł dochody bieżące o kwotę 7.200.000 zł, podatki lokalne o kwotę 500.000 zł tj. podatek od środków transportowych (os. prawne) o kwotę 100.000 zł; podatek od nieruchomości (os. fizyczne) o kwotę 300.000 zł; podatek opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 100.000 zł; wpływy z opłat tj. opłata skarbowa o kwotę 400.000 zł; udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa o kwotę 6.300.000 zł tj. podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę.000 zł; podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 1.300.000 zł; d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18.028.639 zł dochody bieżące pozostałe dochody o kwotę 1.360 zł (dotacja z WFOŚ i GW); dochody majątkowe dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 18.027.279 zł (dotacja rozwojowa); WYDATKI o kwotę 27.409.992 zł wydatki bieżące o kwotę 1.360 zł, wydatki majątkowe o kwotę 27.408.632 zł; a) w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 366.723 zł wydatki majątkowe o kwotę 366.723 zł tj. dofinansowanie zad. inwest. p. n. etarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych ; 3
b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27.043.269 zł wydatki bieżące o kwotę 1.360 zł, wydatki majątkowe o kwotę 27.041.909 zł; rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 26.694.909 zł wydatki majątkowe o kwotę 26.694.909 zł tj. zad. inwest. p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I faza ( wkład własny o kwotę 8.667.630 zł oraz z dotacji rozwojowej o kwotę 18.027.279 zł) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.360 zł wydatki bieżące o kwotę 1.360 zł tj. dofinansowanie zadania Ochrona zespołu zieleni parkowej w Tarnowskich Górach Repty rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 347.000 zł wydatki majątkowe o kwotę 347.000 zł tj. zad. inwest. p. n. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach. 3. Zmniejszyć w budżecie miasta na 2009 rok PRZYCHODY o kwotę 3.546.000 zł tj. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.546.000 zł tj. planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚ i GW; WYDATKI o kwotę 3.546.000 zł tj. wydatki majątkowe o kwotę 3.546.000 zł; tj. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3.546.000 zł wydatki majątkowe o kwotę 3.546.000 zł tj. zad. inwest. p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I faza, (z pożyczki z WFOŚ i GW). 4. Dokonać przeniesienia środków na wydatki między działami 010 Rolnictwo i łowiectwo 700 Gospodarka mieszkaniowa 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 Oświata i wychowanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport w następujący sposób: /zł/ Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie OGÓŁEM wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje środki do dyspoz. rad dzielnic wydatki majątkowe 148.231 82.824 618 65.407 148.231 105.681 5.757 29.000 618 42.550 4
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące środki do dyspozycji rad dzielnic 400 01095 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspozycji R. D. Rybna 400 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące 29.400 70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszkan. wydatki bieżące 29.400 750 Administracja publiczna wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic wydatki majątkowe 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Zakup sprzętu komputerowego (serwer pod płacekadry z systemem, dr sieciowe) 2.900 2.900 2.900 75095 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic 2.900 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wydatki majątkowe 12.550 12.550 12.950 400 12.550 12.950 400 12.550 30.000 30.000 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Wymiana kotła c.o. w OSP Florian w Strzybnicy 30.000 75414 Obrona cywilna wydatki bieżące usługi remontowe 2.500 75416 Straż Miejska wydatki bieżące 10.050 801 Oświata i wychowanie wydatki bieżące środki do dyspozycji rad dzielnic 80195 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspozycji rad dzielnic R. D. Rybna R. D. Os. Jana 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące wydatki majątkowe 35.218 218 35.218 218 18 200 65.807 400 65.407 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I faza (wkład własny gminy) 65.407 29.400 29.400 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące 24.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące 5.400 90095 Pozostała działalność wydatki bieżące usługi remontowe 400 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące dotacje środki do dyspozycji rad dzielnic 34.474 29.000 5.474 5
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 92113 Centra kultury i sztuki wydatki bieżące dotacje dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Tarnogórskiego Centrum Kultury 29.000 92195 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspozycji rad dzielnic, R. D. Rybna R. D. Os. Jana R. D. Śródmieście 926 Kultura fizyczna i sport wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń środki do dyspoz. rad dzielnic 92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.956 1.956 92695 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic 1.956 5.474 418 200 4.856 41.407 5.757 41.407 5.757 5. Dokonać przeniesienia środków na wydatki w ramach działu 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w następujący sposób: /zł/ Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie OGÓŁEM wydatki bieżące wydatki majątkowe 788.742 201.500 587.242 788.742 236.570 552.172 600 Transport i łączność wydatki majątkowe 60016 Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Budowa chodnika przy ul. Gen. Andersa zad. inwest. p. n. Budowa chodnika ul. Niedziałkowskiego 750 Administracja publiczna wydatki bieżące wydatki majątkowe 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące usługi remontowe wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Zakup sprzętu komputerowego (serwer pod płacekadry z systemem, dr sieciowe) zad. inwest. p. n. etarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych ; 34.000 265.778 34.000 265.778 265.778 12.000 12.000 287.778 287.778 6
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wydatki majątkowe 9.500 9.500 9.500 4.500 75404 Komendy wojewódzkie policji wydatki majątkowe wpłata Gminy na fundusz celowy na zakup psa patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 4.500 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące usługi remontowe 75495 Pozostała działalność wydatki bieżące 4.500 801 Oświata i wychowanie wydatki bieżące wydatki majątkowe 80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące prace remontowe w SP Nr 9 prace remontowe w SP Nr 13 prace remontowe w SP Nr 16 (ZSP Nr 2) 80104 Przedszkola wydatki bieżące prace remontowe w P Nr 2 prace remontowe w P Nr 20 prace remontowe w P Nr 22 80195 Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Termomodernizacja obiektów oświatowych (Przedszkole Nr 24, Gimnazjum Nr 4) zad. inwest. p. n. Termomodernizacja obiektów oświatowych (Gimnazjum Nr 4) 852 Pomoc społeczna wydatki bieżące wydatki majątkowe 85295 Pozostała działalność wydatki bieżące usługi remontowe w Noclegowni Miejskiej wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Montaż kotłowni gazowej w Noclegowni Miejskiej wraz z instal. c.o. i c.w.u. 194.000 162.000 194.000 162.000 194.000 162.000 8 30.000 77.000 30.000 20.000 27.000 61.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki majątkowe 165.894 165.894 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków mieszkalnych przy ul. Nakielskiej 2628 w Tarnowskich Górach zad. inwest. p. n. Budowa kanalizacji Repty Śląskie 165.894 165.894 165.894 165.894 7
6. Zmienić nazwę zadania inwestycyjnego zaplanowanego w budżecie miasta na 2009 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność z nazwy Termomodernizacja obiektów oświatowych (Przedszkole Nr 24, Gimnazjum Nr 4) na nazwę Termomodernizacja obiektów oświatowych (Przedszkole Nr 24). 7. Zmniejszyć planowany deficyt budżetu miasta na 2009 rok o kwotę 3.546.000 zł, tj. z kwoty 19.974.489 zł do kwoty 16.428.489 zł. Źródłami pokrycia deficytu po zmniejszeniu są przychody z: a) pożyczek 1.322.076 zł, b) nadwyżki z lat ubiegłych 2.675.719 zł c) wolnych środków 12.430.694 zł. 8. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/399/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 20092011. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 20092011 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/399/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2009 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych). Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2009 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych) stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 10. Dokonać zmiany Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/399/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miejskiej // Piotr SZCZĘSNY 8