Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 1 756 847,30 zł 1 756 847,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2011 umorzenie wartość netto na dzień 31.12.2011 konta Stan początkowy Przychody Rozchody Stan końcowy 020-3 inne wartości niematerialne i prawne Ogółem: umorzenie wartości niematerialnych i prawnych konta Stan początkowy Przychody Amortyzacja za rok (plus) Stan końcowy 075-3 inne wartości niematerialne i prawne Ogółem: 2. ŚRODKI TRWAŁE wartość brutto na dzień 31.12.2011 umorzenie wartość netto na dzień 31.12.2011 środki trwałe wg wartości nabycia grupy Stan początkowy Przychody Rozchody Stan końcowy 0 grunty 1 budynki 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 maszyny i ogólnego zastosowania 6 techniczne środki 7 transportu 8 wyposażenie Ogółem: umorzenie
grupy Stan początkowy Amortyzacja za rok (plus) Zmniejszenie (minus) Stan końcowy 0 grunty 1 budynki 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 maszyny i ogólnego zastosowania 6 techniczne środki 7 transportu 8 wyposażenie Ogółem: Spółka w 2011 roku nie dokonywała zakupów Środki trwałe nieumarzane przez Spółkę, używane na podstawie umów leasingu grupy 7 Środki transportu Stan początkowy Przychody Rozchody Stan końcowy 236 504,06 236 504,06 Spółka zawarła dwie umowy leasingowe na samochody 2 osobowe z firmą Raifeissen Leasing Polska S.A. 3. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 1 744 00 Spółka w 2011 roku dokonała zakupu 100 % udziałów w spółce Mastercar Sp. z oo 4. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 12 847,30 zł Rozliczenia dotyczące rozliczenia opłat wstępnych od leasingu operacyjnego 12 847,30 zł B. MAJĄTEK OBROTOWY 3 666 843,11 zł 1. ZAPASY 1 868 091,47 zł * towary 1 615 212,85 zł na towary składają się samochody zakupione w celu dalszej odsprzedaży * zaliczki na dostawy 252 878,62 zł zaliczki na towary (samochód Lamborgini) 204 228,21 zł 2. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 790 999,46 zł Należności od jednostek powiązanych 626 945,81 zł należności z tyt. dostaw i usług 578 145,81 zł w PLN 578 145,81 zł * Należności od akcjonarjusza Platinum Capital Management S.A. 201 03 * Należności od Spółki zależnej MasterCar 377 115,81 zł Inne wpłata na udziały Pako Automotive Fashion Hause 48 80
Należności od pozostałych jednostek 1 164 053,65 zł z tego: a) należności z tyt. dostaw i usług 1 015 29 w PLN 1 015 29 b) z tytułu podatku VAT - do przeniesienia na następny okres 83 685,00 zł c) inne z tytułu rozliczenia usług dotyczących upublicznienia spółki i kosztów emisji 65 078,65 zł 3. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 17 043,98 zł w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunkach: 17 043,98 zł w PLN 15 277,26 zł W EUR 40 EUR kurs z 31.12.11 4,4168 1 766,72 zł 4. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 39 358,61 zł z tytułu polis ubezpieczeniowych - okres ubezpieczeniowy dotyczy roku 2012 27 992,67 zł z tytułu opłat wstępnych leasigu przypadających na 2012 rok 11 365,94 zł RAZEM AKTYWA 5 423 690,41 zł PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 227 990,90 zł 1. Kapitał akcyjny 1 430 00 Struktura własności kapitału akcyjnego Kapitał Spółki wynosi łącznie 14.300.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda co daje łącznie 1.430.000 zł 1./ Serię akcji A stanowi 1.000.000 akcji nieuprzywilejowanych 2./ Serię akcji B stanowi 9.000.000 akcji nieuprzywilejowanych 3./ Serię akcji C stanowi 2.020.000 akcji nieuprzywilejowanych 4./ Serię akcji D stanowi 2.280.000 akcji nieuprzywilejowanych 01.09.2011 Spółka powzięła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej Liczba akcji seii E wynosić ma 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, cena emisyjna akcjii serii E wynosi 0,25 gr 2. Kapitał zapasowy 2 346 493,59 zł BO 671 675,51 zł kapitał zapasowy z nadwyżki (aigo) ceny emisyjnej nad nominalną 1 596 00 odniesione na kapitał zapasowy koszty upublicznienia spółki -15 314,81 zł WF z 2010 odniesiony zgodnie z uchwała na kapitał zapsaowy 94 132,89 zł 3. Zysk netto za okres 01.01.2011-31.12.2011 451 497,31 zł B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 195 699,51 zł 1. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 954 271,61 zł wobec jednostek powiązanych 26 560,65 zł z tytułu dostaw i usług 26 560,65 zł Firmy: Pako Sp zoo i MasterCar Sp zoo 26 560,65 zł wobec pozostałych jednostek 927 710,96 zł
z tego: z tytułu dostaw i usług 60 307,46 zł w PLN 60 307,46 zł z tytułu podatków 76 831,00 zł w tym: z tytułu VAT należnego do przeniesienia na następny okres 7 728,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 59 404,00 zł z tytułu podatku dochodwego od osób fizycznych PIT-4 9 699,00 zł z tytułu wynagrodzeń inne - 790 572,50 zł * rozrachunki z tytułu rozliczenia polis ubezpieczeniowych 40 572,50 zł * wpłata na kapitał z emisjii zamkniętej serii E 750 00 3. Rozliczenia międzyokresowe 41 730,08 zł z tytułu rozliczenia usług dotyczących 2012 roku 41 730,08 zł RAZEM PASYWA 5 423 690,41 zł DZIAŁ 2 RACHUNEK WYNIKÓW A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 10 668 405,41 zł z tego: usługi transportowe 265 552,84 zł usługi marketingowe usługi najmu, dzierżawy 213 796,75 zł usługi pośrednictwa usługi przewozu osób 5 185,19 zł sprzedaż samochodów i innych transportu 10 141 592,22 zł zmiana stanu produktów dotyczy rozliczeń międzyokresowych polis 42 278,41 zł ubezpieczeniowych samochodów, umów najmu Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży : Przychody netto usługi transportowe usługi marketingowe usługi najmu, dzierż. usługi pośrednictwa Rok 15.06.2010-31.12.2010 Struktura w % Rok 01.01.2011-31.12.2011 Struktura w % Dynamika 2011/2010 w % 42 024,60 1,97 265 552,84 2,50 631,90 139 993,44 6,55 113 551,64 5,31 213 796,75 2,01 188,28 46 696,72 2,19 usługi przewozu osób 5 185,19 0,05 sprzedaż samoch. 1 794 524,60 83,98 10 141 592,22 95,44 565,14 Ogółem: 2 136 791,00 10 10 626 127,00 10 497,29 Usługi świadczone były wyłacznie na terenie kraju Sprzedaż samochodów i innych towarów była prowadzona na terenie kraju i Uni Europejskiej 3. Pozostałe przychody operacyjne 74 857,23 zł z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych 50 064,22 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych polis ubezpieczeniowych 9 910,85 zł odszkodowanie 10 00 4. Przychody finansowe 5 368,53 zł dodatnie róznice kursowe zrealizowane 3 818,85 zł przychody z odsetek 880,84 zł pozostałe przychody finansowe 668,84 zł ŁĄCZNIE PRZYCHODY 10 748 631,17 zł B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 10 178 846,34 zł
z tego: Koszty wg rodzaju: 15.06.2010-31.12.2010 dynamika 01.01.2011-31.12.2011 a) amortyzacja 7 566,49 % b) zużycie materiałów i energii 10 223,32 614,56% 62 828,45 zł c) usługi obce 221 162,19 115,79% 256 092,08 zł d) podatki i opłaty 1 67 751,43% 12 548,86 zł e) wynagrodzenia 4 854,00 1137,19% 55 199,00 zł f) ubezpieczenia społeczne g) pozostałe koszty 14 203,70 458,87% 65 176,47 zł h) wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 770 516,16 549,39% 9 727 001,48 zł B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,33 zł z tytułu róznic z metod zaokrągleń VAT 0,33 C. KOSZTY FINANSOWE 11 414,19 zł koszty odsetek bankowych 1 579,98 zł odsetki od zobowiązań budżetowych 222,00 zł ujemne różnice kursowe zrealizowane 9 591,25 zł ujemne różnice kursowe niezrealizowane 20,96 zł ŁĄCZNE KOSZTY 10 190 260,86 zł Wyliczenie podatku dochodowego 1. Zysk brutto 558 370,31 zł 2. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 4 119,08 zł koszty reprezentacji i nieprawidłowo udokumentowane wydatki 3 876,12 zł odsetki od zobowiązań budżetowych 222,00 zł ujemne różnice kursowe niezrealizowane 20,96 zł 3. Podstawa opodatkowania 562 489,39 zł 4. Podatek dochodowy 106 873,00 zł 9. Zysk netto 451 497,31 zł Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk za 2011 rok w całości na wypłatę dywidendy DZIAŁ 3 Za okres 01.01.2011-31.12.2011Spółka sporządziła Rachunek Przepływów Pieniężnych metodą pośrednią DZIAŁ 4 - nie dotyczy DZIAŁ 5 - nie dotyczy DZIAŁ 6 Spółka rezygnuje ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56 pkt 1 Ustawy o rachunkowości Wykaz Spółkek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów. Lp Nazwa spółki siedziba spółki udział proce ntowy 1. MasterCar Sp. zo.o. Warszawa 100% 2. Pako Automotive Fashion Hause Warszawa 5% DZIAŁ 7 - nie dotyczy DZIAŁ 8 - nie dotyczy DZIAŁ 9 Umowy zawarte przez Spółkę mające istotny wpływ na zmianę sytuacji finansowej spółki
Umowa sprzedaży samochodu Audi q7 o wartości 299 999,00zł, a także umowa pośrednictwa w sprzedaży samochodu Ferrari California o wartości 110 00 euro netto. Umowy te przedstawiają znaczną wartość transakcji w porównaniu do wartości kapitałów Emitenta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do badania spraw. finansowego za 01.01.2011-31.12.2011. Na Biegłego Rewidenta powołano Pana Edmunda Tomczykowskiego z Kancelarii Biegłego Rewidenta Audytor. Wynagrodzenie za badanie wyniosić będzie 6000 zł netto. Spółka w 2011 roku, nie wypłaciła zaliczki za badanie bilansu. Spółka wypłaciła wynagrodzenie Prezesowi Zarządu za zarząd w 2011 roku w kwocie 55199 brutto Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia w 2011 roku. DZIAŁ 10 - nie dotyczy Ciechanów, dnia... Sporządziła: Magadlena Tyszka 6