SPRAWOZDANIE z działalności

SPRAWOZDANIE z działalności Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2009 Skierniewice, luty 2010 r.

2 W Y K O N A N I E Z A 2009 ROK I. OCENA TECHNICZNO EKSPLOATACYJNA 1. Zestawienie podstawowych wielkości eksploatacyjnych (stan na 31.12.2009r). 1.1. Podstawowym źródłem ciepła dla miasta Skierniewice jest Ciepłownia Miejska, w której zainstalowane są 4 kotły: jeden WR-10 i trzy WR-25 o łącznej wydajności 99,69 MW. Z ciepłowni ciepło rozprowadzane jest do 237 węzłów cieplnych za pomocą sieci ciepłowniczej o całkowitej długości ok. 44,27 km; w tym: sieci wysokich parametrów 35,74 - km sieci niskich parametrów 8,45 - km pojemność zładu 2 812,00 - m 3 1.2. Kubatura i powierzchnia obiektów zaopatrywanych w ciepło z sieci miejskiej: L.p. Wyszczególnienie Kubatura [tys.m 3 ] Powierzchnia[tys. m 2 ] 1. Budynki mieszkalne 2008 r. 2009 r. 2008 r. 2009 r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 2236,50 2312,33 519,70 538,31 - w zakresie ciepłej wody 2108,95 2192,12 491,38 511,29 2. Budynki pozostałe 2008 r. 2009 r. 2008 r. 2009 r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 1420,32 1415,54 282,19 282,79 I. Ogółem 2008 r. 2009 r. 2008 r. 2009 r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 3656,83 3727,87 801,90 821,10 1.3. Struktura sprzedaży energii cieplnej w 2009 r. (w GJ). - do ogrzewania pomieszczeń 320 111,79 - do podgrzania wody 143 646,69 razem 463 758,48

3 1.4. Rodzaje i ilości węzłów cieplnych. w tym: Wyszczególnienie 2008 r. 2009r. Ilość węzłów cieplnych ogółem 222 237 - węzłów grupowych EC (grupa C-1) 40 40 - węzłów indywidualnych EC (grupa C-2) 100 111 - węzłów będących własnością odbiorcy (grupa C-3) 82 86 122 134 Grupa taryfowa C 1 37 37 Grupa taryfowa C 2 62 71 Grupa taryfowa C 3 23 26 100 103 Grupa taryfowa C 1 3 3 Grupa taryfowa C 2 38 40 Grupa taryfowa C 3 59 60 Węzły 2-funkcyjne (co i cwu) ogółem 155 171 w tym: dla mieszkalnictwa 109 122 dla pozostałych 46 49 Węzły 1-funkcyjne ( co ) ogółem 67 66 w tym: dla mieszkalnictwa 13 12 dla pozostałych 54 54 2. Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w 2009 r. 2.1. Prace remontowo-modernizacyjne w Ciepłowni Miejskiej i SUW: Systematyczne czyszczenie kotłów po stronie ogniowej i wodnej,

4 Remont odżużlaczy i taśmociągów po sezonie grzewczym, wymiana taśmy przenośnikowej taśmociągu odżużlania w estakadzie, Naprawa sklepień zapłonowych i obmurza kotłów, Remont rusztu kotła WR10, Remont przenośnika FULMAR oraz FOKA Remont automatyki CM wymiana przetworników i regulatorów Naprawa sklepień zapłonowych i obmurza kotłów po sezonie grzewczym, Remont instalacji oświetleniowej oraz szaf sterowniczych i rozdzielni NN., Remont izolacji termicznej rurociągów w ciepłowni,rurociągi wylotowe kotłów pompownia, Remont wentylatorów wyciągu spalin oraz podmuchowych wszystkich kotłów oraz wyważanie wentylatorów, Wymiana uszczelnień zasuw, zaworów oraz pomp, Remont magnetoodmulaczy po sezonie grzewczym, Wymiana rur w instalacji technologicznej CM, odgazowywaczu Wymiana uszkodzonej armatury w ciągach technologicznych CM i SUW. Odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniach EC Modernizacja podgrzewacza powietrza na podgrzewacz wodny na kotle WR25 nr 3, Remont układu pomiarowego emisji spalin (kalibracja i pomiary równoległe), Remont części ciśnieniowej I ciągu spalin kotła WR25 nr 4, Modernizacja przewału kotła WR25 nr 4 poprzez zmianę podziałki rur. 2.2. Prace remontowo-modernizacyjne w zakresie sieci cieplnych: Bieżąca konserwacja sieci cieplnych wysokich i niskich parametrów oraz ich komór Uzupełnienie izolacji, zabezpieczenie antykorozyjne rurociągu DN 400 i płaszcza z blachy ocynkowanej na odcinku od K-4 do ul. Skłodowskiej, Przyłącze cieplne WP do węzła cieplnego RC-662 przy ul. Trzcińska Nr 26 - rura preizolowana 2 x Dz76,1/140 L= 22,00mb, Przyłącze cieplne WP do węzła cieplnego RC-663 przy ul. Rybickiego Nr15/17, - rura preizolowana 2 x Dz114,3/200 L=255,00mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-661 przy ul. Mickiewicz Nr 12 - rura preizolowana 2 x Dz 76,1/140 L= 27,00mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-666 przy ul. Jagielońska Nr 2

5 - rura preizolowana 2 x Dz 60,3/125 L= 5,50mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-660 przy ul. Mireckiego Nr 6 - rura preizolowana 2 x Dz 33,7/90 L= 13,50mb, Sieć cieplna WP.od przyłącza KTS do budynków ZGM przy ul. Sienkiewicza 22c/b -rura preizol. TWIN 2 x Dz 88,9/250 L=206,00mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-665 przy ul.sienkiewicza Nr 22b - rura preizol.twin 2 x Dz 42,4/160 L= 9,00mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-664 przy ul. Sienkiewicza Nr 22c - rura preizol.twin 2 x Dz 60,3/200 L= 32,50mb, - rura preizol.twin 2 x Dz 48,3/160 L= 15,50mb, Sieć cieplna WP.w ul.sobieskiego od komory K-7/VEKA/ do przyłącza cieplnego przy ul. Sobieskiego Nr16j - rura preizolowana 2 x Dz 219,1/315 L= 695,60mb, - rura preizolowana 2 x Dz 114,3/200 L= 132,30mb, - rura preizolowana 2 x Dz 88,9/160 L= 32,50mb, - rura preizolowana 2 x Dz 76,1/140 L= 28,00mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-669 przy ul. Sobieskiego Nr 16g - rura preizolowana 2 x Dz 42,4/110 L=103,00mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-670 przy ul Sobieskiego Nr 16h - rura preizolowana 2 x Dz 48,3/110 L= 17,45mb - rura preizolowana 2 x Dz 42,4/110 L= 7,70mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-671 przy ul.sobieskiego Nr16i - rura preizolowana 2 x Dz 42,4/110 L= 40,40mb - rura preizolowana 2 x Dz 48,3/110 L= 17,45mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-668 przy ul.sobieskiego Nr 14 - rura preizolowana 2 x Dz 48,3/110 L= 11,80mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-671 przy ul.sobieskiego Nr 24 - rura preizol.twin 2 x Dz 33,7/140 L= 7,70mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-674 przy ul. Sobieskiego Nr 16 - rura preizolowana 2 x Dz 60,3/125 L= 28,00mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-672 przy ul. Sobieskiego Nr 16j - rura preizolowana 2 x Dz 60,3/125 L= 37,20mb, Przyłącze cieplne WP. do węzła cieplnego RC-667 przy ul. Sobieskiego Nr 81

6 - rura preizolowana 2 x Dz 42,4/110 L= 25,40mb. 2.3. Prace remontowo-modernizacyjne w zakresie węzłów cieplnych: Budowa 10 węzłów cieplnych w budynkach: Mickiewicza 12, Rybickiego 15/17, Sienkiewicza 22B, Sienkiewicza 22C, Jagiellońska 2, Sobieskiego 16J, Sobieskiego 30, Trzcińska 26, Rybickiego 4, Sobieskiego 14. Wykonanie 5 upustów w modułach przyłączeniowych w węzłach grupowych, Legalizacja układów pomiarowych w węzłach i budynkach, Płukanie wymienników w węzłach grup C-1 i C-2, Remont liczników ciepła w modułach przyłączeniowych i w budynkach, Remont pokryć dachowych, obróbek blacharskich, tynków węzłów grupowych C-1, Remonty bieżące technologii, automatyki i elektryki węzłów grup C-1,C-2, Remont rozdzielni i instalacji elektrycznych 8 węzłach, Remont modułów przyłączeniowych (wymiana zaworów odcinających), Rozbudowa telemetrii o 15 węzłów cieplnych : Armii Krajowej 45, Iwaszkiewicza 14, Prusa 6A, Rybickiego4, Rybickiego 15/17, Sobieskiego 47/51, Sobieskiego 41/45, Trzcińska 24, Trzczińska 26, Cicha 56, Budowlana 1, Wschodnia 10A, Iwaszkiewicza 16. ekonomiczne: Dzięki realizacji ww. prac uzyskano następujące efekty społeczne, ekologiczne i poprawę niezawodności pracy całego systemu ciepłowniczego, efekty ekonomiczne - poprawa sprawności pracy urządzeń, efekty ekologiczne - zmniejszenie zapylenia spalin, poprawę warunków pracy i odtworzenie stanu technicznego obiektów. Dostosowano źródło do nowych wymogów związanych z ochroną powietrza. W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjno- remontowych przyłączono ośmiu nowych odbiorców. 2.4. Struktura nakładów na budowę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i nakładów remontowych Rok 2008 2009

7 Remonty [zł] 644 935 1 120 032 Środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne [zł] 2 305 884 2 627 568 Razem [zł] 2 950 819 3747600 3. Uzyskane efekty z przeprowadzonych zmian modernizacyjnych. 3.1 Zużycie energii elektrycznej Zużycie energii elektrycznej w stosunku do wytworzonej w kolejnych latach jednostki energii cieplnej ( w GJ) ilustruje poniższe zestawienie: Zużycie energii elektrycznej na jednostkę energii cieplnej Rok/kwartał 2008 I kw. II kw. III kw. IV kw. Produkcja [GJ] Energia elektryczna [kwh] kwh/gj 506.799 201.989 72.006 53.994 178.810 3.302.316 1.253.250 559.819 460.480 1.028.767 6,52 6,20 7,05 10,37 5,75 2009 I kw. II kw. III kw. IV kw. 526.588 228.280 63.128 43.536 191.644 3.053.300 1.258.402 500.990 361.581 932.328 5,80 5,51 7,94 8,31 4,86 W 2009 r. zanotowano spadek zużycia energii elektrycznej na jednostkę wyprodukowanej energii cieplnej o około 11%. Spowodowane to zostało niższą temperaturą zewnętrzną w miesiącach zimowych w stosunku do 2008 roku, co w bezpośredni sposób wpływa na zużycie energii elektrycznej do produkcji ciepła. Nie zanotowano poważnych awarii urządzeń elektrycznych w 2009r, które mogłyby wpłynąć na płynność dostaw energii cieplnej dla mieszkańców. 3.2. Moc zamówiona w latach 2008-2009

8 Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która uwzględnia moc cieplną niezbędną dla: a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie, b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie, c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi. ROK MOC ZAMÓWIONA (MW) 01.01. danego roku 31.12. danego roku 2008 74,375 75,817 2009 76,166 78,629 W 2009r. wg stanu na 31 grudnia zanotowano wzrost mocy zamówionej w stosunku do 2008 r. o 2,812 MW tj. 3,709 % Przychód ze sprzedaży energii cieplnej w stosunku do roku 2008 był większy o 2373815,65 zł, co stanowi 13,48 %. Na zwiększenie przychodu ze sprzedaży wpłynęła większa ilość sprzedanego ciepła jak również zatwierdzona zmiana taryfy na ciepło, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 r. 3.3. Bilans mocy zamówionej w (MW) w latach 2008 2009 2008r. Stan 01.01.2008r. - 74,37524 Stan 01.01.2009r. - 76,16635 zwiększenie + 1,79111 wynika to: - ze zmniejszenia mocy przez odbiorców - 1,05386 - zwiększenia mocy przez odbiorców + 2,84497 w tym z pozyskania nowej mocy 1,76597 2009r. Stan 01.01.2009r. - 76,16635 Stan 01.01.2010r. - 77,26381 zwiększenie + 1,09746 wynika to: - ze zmniejszenia mocy przez odbiorców - 2,88754 - zwiększenia mocy przez odbiorców + 3,98500 w tym z pozyskania nowej mocy 3,22000 3.4. Zużycie opału w latach 2008 i 2009

9 ROK ILOŚĆ OPAŁU (T) Ilość opału 1 GJ produkcji 2008 28 686,00 0,0566 2009 27 996,81 0,0532 3.5. Stan ochrony środowiska w Spółce Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest w bezpośredni sposób zależna od ilości i jakości spalanego opału oraz skuteczności zamontowanych urządzeń ochronnych. W 2009 roku zużycie opału wyniosło 27996,81 ton, o parametrach jakościowych (średnie ważone): - kaloryczność 22972, 94kJ/kg - zawartość popiołu 19,52% - zawartość siarki 0,5% Jakość spalanego opału jest zgodna z wymaganiami Pozwolenia Zintegrowanego, a jego wyższa jakość w porównaniu do roku 2008 pozwoliła na obniżkę emisji pyłu o 28106 kg. W dniu 18.03.2009 r. firma NIS-ZERT Sp. z o.o dokonała weryfikacji rocznego raportu emisyjnego CO 2 za rok 2008. Zweryfikowana emisja CO 2 w roku 2008 wyniosła 60521 Mg.. Emisja CO 2 za 2009 zostanie zweryfikowana do 31.03.2010 r. W dniu 30.01.2009 Prezydent Miasta Skierniewice decyzją GK.7642-6/06/2008 zatwierdził nowy Planu Monitoringu Emisji CO 2 dla instalacji. Instalacja spalania paliw w CM spełniała w 2009 r. wymagania dotyczące standardów emisyjnych a łączna emisja nie przekraczała wyznaczonych, w Pozwoleniu Zintegrowanym oraz w Pozwoleniu na udział w systemie handlu emisjami, limitów. 3.6. Zakres prac Laboratorium W roku 2009 głównym celem Laboratorium E.C. Sp. z o.o. było wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz uzyskanie atestacji przyznawanej przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. W/w cele zostały osiągnięte laboratorium otrzymało certyfikat ISO 9001 oraz otrzymało atestację GIG. Dzięki temu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008r laboratorium nabyło praw do wyznaczania wyników do obliczenia wielkości emisji CO2 oraz świadczenia usług dla klientów zewnętrznych. W celu zapewnienia rzetelności, terminowości i wiarygodności wykonywanych badań oraz wdrożenia i utrzymania

10 systemu zarządzania jakością, została zakupiona nowoczesna aparatura ( wagi, młyn, kruszarka, suszarka). 3.6.1. Podstawowymi zadaniami Laboratorium są: a) Badania i analizy jakości miału węglowego i żużla dla E.C. Sp. z o.o. oraz klientów zewnętrznych, b) Badania właściwej jakości wody zasilającej i obiegowej, c) Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych. 3.6.1.a. Badanie jakości miału węglowego i żużla dla E.C. Sp. z o.o. oraz klientów zewnętrznych W roku 2009 laboratorium wykonało łącznie 330 analiz miału węglowego i żużla z czego 54 analizy miału węglowego dla klientów zewnętrznych na kwotę 23 009,2 zł brutto. Parametry miału węglowego i żużla sprawdzane są 2 razy w tygodniu lub każdorazowo na zlecenie kierownika C. M. w celu zapewnienia prawidłowej pracy kotłów. Dostawy z kopalni lub dostawy samochodowe sprawdzane są na bieżąco, w przypadku wyników innych niż deklarowane przez dostawcę dana partia miału węglowego podlega reklamacji. W roku 2009 zareklamowano 5977,88t miału węglowego. W/w reklamacje zostały uznane przez dostawców i w związku z tym dostawcy zwrócili na rzecz E.C. Sp. z o.o. pieniądze w kwocie 120 754,16 zł. 3.6.1.b. Utrzymanie właściwej jakości wody zasilającej i obiegowej Laboratorium dla zachowania właściwych warunków eksploatacji kotłów wodnych i sieci ciepłowniczej przestrzega parametrów wody zgodnie z Normą PN-85/C-04601 w zakresie ph, twardości, zasadowości, zawartości żelaza, manganu, poprzez kontrolę prawidłowej regeneracji wymienników jonitowych, korektę chemiczną oraz termiczne odgazowywanie wody. W poniższej tabeli przedstawiono wymagania jakościowe wody zasilającej i obiegowej wg normy oraz parametry wody sieci ciepłowniczej E.C. Sp. o.o. Rodzaj oznaczenia Jednostka Woda zasilająca Woda w sieci ciepłowniczej wg Normy PN-85/C- 04601 EC Sp. z o.o. wg Normy PN-85/C- 04601 EC Sp. z o.o Wartość ph - >8,5 >8,5 9-10 9,3-9,7

11 Twardość ogólna Zasadowość ogólna mval/dcm 3 <0,02 0,003-0,004 <0,035 0,004 mval/dcm 3 <1,0 0,8-0,9 <1,4 0,9-1,0 Żelazo mg/dcm 3 <0,05 <0,05 0,1 0,1-0,15 Mangan mg/dcm 3 <0,05 <0,05 0,1 <0,05 3.6.1.c. Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych W roku 2009 wykonano modernizację laboratorium w celu przygotowania do wdrożenia SZJ ISO 9001. Wydzielono ścianką działową- szklaną, pomieszczenie Laboratorium Paliw Stałych. Laboratorium analiz wody zostało przeniesione do innego pomieszczenia. W celu poprawy warunków BHP zostało przygotowane pomieszczenie socjalne dla pracowników laboratorium, zostały zakupione nowe meble, sprzęt AGD, szafki ubraniowe itp. II. PRZYCHODY I KOSZTY ICH UZYSKANIA 1. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym energii cieplnej Plan przychodów ze sprzedaży ogółem w 2009 r. został wykonany w 98,03 %. Przychody ze sprzedaży ogółem za 2009 rok wynoszą 20 622 187 zł i są o 14,72 % wyższe w stosunku do przychodów roku poprzedniego. Na wzrost przychodów ze sprzedaży miały wpływ przychody z działalności pozostałej, które w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 92,98 % i przychody z energii cieplnej. Sprzedaż energii cieplnej w ujęciu wartościowym była większa od roku ubiegłego o 2 373 815 zł tj. o 13,49 %. Przychody ze sprzedaży obrazuje załącznik nr 1.

12 Sprzedaż energii wyrażona w GJ była wyższa w stosunku do roku 2008 o 4,15 %. Ilościowy plan sprzedaży energii cieplnej na 2009 r. został wykonany w 100,17 %. Decyzją Nr OŁO-4210-43(11)2008/280/VIII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2009 roku zmieniono decyzję z dnia 13 marca 2009 r. Nr OŁO-4210-6(6)/2009/280/VII/MN w sprawie zmiany siódmej taryfy dla ciepła, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym woj. łódzkiego nr 55 poz. 555 z dnia 17 marca 2009 r. Decyzja zmiany taryfy dla ciepła zmieniła decyzję z dnia 8 września 2008 r. Nr OŁO-4210-32(9)/2008/VII/280/MN w sprawie zatwierdzania siódmej taryfy dla ciepła. Ustalona przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach ósma taryfa dla ciepła obowiązuje do 31 grudnia 2010 r. Decyzja zatwierdzenia ósmej taryfy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym woj. łódzkiego nr 349 poz. 2865 z dnia 30 listopada 2009 r. Taryfa opłat za energię cieplną ulegała zmianie w ostatnich latach w następujących terminach: - od dnia 1 stycznia 1998 roku o 8 % ; z tym też dniem wzrósł podatek VAT z 17 % na 22 % - od dnia 1 maja 1998 roku o 7 %. - od dnia 1 sierpnia 2000 roku o 10,96%. - od dnia 1 września 2001 roku o 3,15%. - od dnia 1 października 2002 roku o 2,88% - od dnia 1 grudnia 2003 roku - bez zmian do 31 sierpnia 2005 roku - od dnia 1 września 2005 roku o 2,96 % do 30 września 2006 roku - od dnia 1 października 2006 r. bez zmian przedłużenie do 31 lipca 2007 roku - od dnia 1 sierpnia 2007 r. o 4,16 % do 30 września 2008 r. - od 1 dnia października 2008 o 9,8% do 30 września 2009 r. - od 1 dnia maja 2009 o 4,82 % do 31 grudnia 2009 r. (zmiana w/w Taryfy) - od 1 dnia stycznia o 5,9 % do 31 grudnia 2010 r. Wielkość sprzedaży energii cieplnej w 2009 r. w wyniku nowych podłączeń wyniosła 6 580,93 GJ. Struktura sprzedaży wg poszczególnych grup odbiorców ukształtowała się w sposób przedstawiony w załączniku nr 2.

13 Podkreślić należy, że 66 % sprzedaży energii cieplnej skierowana jest dla budownictwa mieszkaniowego, 10,9 % stanowią odbiorcy urzędów i instytucji, natomiast przemysł zaledwie 5,6 %. Pozostali odbiorcy stanowią 17,5 % odbioru. 2. Pozostałe przychody ze sprzedaży Efekty działalności gospodarczej Spółki za 2009 rok w postaci pozostałych przychodów ze sprzedaży zamykają się kwotą 605 894 zł i stanowią 2,94 % przychodów ze sprzedaży. Przychody w tej grupie pozyskano głównie w wyniku budowy węzła cieplnego VOG (215 tys.zł),budowy przyłączy niskich parametrów (16,52 tys. zł),sprzedaży węzłów (38,48 tys. zł), opłat przyłączeniowych (76,31 tys. zł), opłat czynszowych (73,40 tys. zł), konserwacji węzłów obcych w oparciu o umowy stałe (36,74 tys. zł), doraźnych prac konserwacyjno-remontowych (14,32 tys. zł), badanie kaloryczności węgla na zlecenie (19,90 tys. zł), sprzedaży energii refaktury (19,17 tys. zł) i usług transportowych, związanych z przewozem szlaki (86,93 tys. zł). 3. Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży L.p Zasady ewidencji kosztów w Spółce dostosowano do wymogów ustawy o rachunkowości, polegają one między innymi na przegrupowaniu kosztów. W załączonym do niniejszego sprawozdania załączniku nr 3 prezentowane są niektóre elementy gospodarcze, które wyrażone zostały w jednostkach naturalnych celem przybliżenia struktury kosztów produkcji i dystrybucji oraz tendencji zmian w latach 2008 2009. Koszty działalności gospodarczej w relacji do wielkości planowanych przedstawia załącznik 4. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów działalności gospodarczej za rok 2008 i 2009 w tys. zł oraz ich procentowy udział w kosztach ogółem. Koszty działalności gospodarczej i ich procentowy udział w kosztach ogółem Wyszczególnienie kosztów Wykonanie za 2008 rok Udział danego kosztu do kosztów rodzajow.owych ogółem w % Wykonanie za 2009 rok Udział danego kosztu do kosztów rodzajow.owych ogółem w % 1 Amortyzacja 2 546 14,0 2 417 11,6 2 Zużycie materiałów, w tym: 6 274 34,5 8 338 39,9 opał 5 475 30,14 7 064 33,8 mat. do remontów 464 2,6 670 3,2 3 Energia elekt. woda, ścieki 1 246 6,9 1 432 6,9 w tym: energia elektryczna 1 144 6,3 1 332 6,4 woda, ścieki 102 0,6 100 0,5 4 Usługi obce 1 893 10,4 2 267 10,9 w tym: transport. zw. z przew. opału 1 356 7,5 1 319 6,3 remontowe 181 1,0 451 2,16

14 5 Podatki i opłaty. 988 5,4 965 4,6 6 Wynagrodzenia 4 041 22,3 4 186 20,0 6 Ubezpieczenia społ. i inne świadcz. 1 050 5,8 1 069 5,1 7 Pozostałe 126 0,7 216 1,0 Razem 18 164 100,0 20 890 100,0 Koszty w zł własne dzielą się na : 2008 r. 2009 r. koszty działalności podstawowej (koszt własny prod. i dystryb. energii cieplej) 15 242 701,72 17 240 173,89 w tym: koszty produkcji ciepła i nośnika 11 628 827,24 13 825 053,52 koszty dystrybucji 3 615 874,40 3 415 120,37 Koszty działalności pozostałych 35 338,17 299 364,50 Koszty działalności pomocniczej(wynajem) 52 064,67 51 078,20 Koszty Zarządu 2 540 723,29 2 739 676,23 Koszt własny ogółem wynosi 17 870 827,85 20 330 292,82 w zł 2008 r. 2009 r. Jednostkowy koszt własny produkcji i dystryb. 1 GJ energii cieplnej 39,94 43,84 Stan zapasu węgla na 1 stycznia w ostatnich latach w tonach wynosił: Rok 2008 2009 miał węglowy 5 392,03 11 470,66 Na koniec 2009 roku firma posiadała niezbędny zapas węgla zapewniający utrzymanie ciągłości produkcji. Wielkość ta wynosząca 11 470,66 ton była wielkością optymalną, gwarantującą ciągłość produkcji i dostosowaną do wysokości temperatury oraz możliwości dostarczenia opału w okresie zimy. 4. Przychody z operacji finansowych i koszty finansowe Przychody finansowe za 2009 stanowią kwotę 69 957,55 zł. Źródłem przychodów były w zł: 2008 r. 2009 r. zapłacone odsetki od lokat 91 714,95 41 638,35 odsetki bankowe od środków na rachunkach 149,55 1 216,61 zapłacone odsetki od należności przez odbiorców 26 366,69 24 042,02

15 pozostałe 10 428,67 3 060,57 Razem przychody finansowe wynoszą 128 659,86 69 957,55 Głównym źródłem przychodów w roku 2009 są odsetki od lokat i odsetki zapłacone od należności przez odbiorców. Koszty finansowe w 2009 roku zamknęły się kwotą 129 971,67 zł. Koszty ( w zł) wynikały z: 2008 r. 2009 r. odsetki od kredytów na inwestycje 74 815,90 47 191,54 odsetki od kredytów na działalność bieżącą 40 454,39 22 375,85 odsetki od leasingu 7 904,70 48 484,29 prowizje od kredytów 9 800,00 5 118,73 wycena pożyczki WFOŚ - 6 430,88 umorzone odsetki z lat ubiegłych 13,43 - pozostałe 56,62 370,38 Razem koszty finansowe wynoszą 133 045,04 129 971,67 Na wielkość kosztów finansowych największy wpływ mają odsetki od kredytów na inwestycje i działalność bieżącą oraz odsetki od leasingu. 5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne wg ksiąg w roku 2009 stanowią kwotę 82 423,26 zł. Przychody kształtowały się następująco w zł 2008 r. 2009 r. sprzedaż środka trwałego 123 100,00 25 570,00 nieodpł. przejęcie środka tr. i WNiP 22 931,67 16 684,00 zwrot nadpłaty podatku VAT za paliwo - 12 322,00 otrzymane odszkodowanie z PZU 2 634,53 6 898,74

16 reklama firmy ALU-CENTRUM z ok.30-lecia firmy - 10 000,00 reklama firmy METROLOG - 10 000,00 przych. z tyt. rozwiąz. odpisów aktualiz.aktywa 1 829,27 - pozostałe przychody operacyjne 224,22 948,52 Razem przychody operacyjne wynoszą 150 719,69 82 423,26 Na wielkość przychodów miały wpływ przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych, nieodpłatnie przyjętego środka trwałego i WNiP, zwrotu nadpłaconego podatku VAT oraz z tytułu przychodów z reklamy firm z okazji 30-lecia naszej firmy. Pozostałe koszty operacyjne wg ksiąg w roku 2009 wyniosły 26 248,85 zł.. Koszty ( w zł )kształtowały się następująco: 2008 r. 2009 r. odpisy aktualizujące wartość aktywów 8 242,89 4 652,76 zlikwidowane środki trwałe-umorzenie 218,75 15 340,49 sprzedaż i likwidacja środków trwałych pozostałe koszty 6 224,27 4 185,90 zaniechane inwestycje - 1 983,50 przekazane darowizny 10 950,00 13 092,13 koszty z tyt. umorz. wynajmu pomieszczeń - 345,24 odszkodowanie p. Tyborowski 600,00 - koszty z tyt. postępowania komorniczego i sadowego - 314,93 pozostałe 12,94 261,17 Razem koszty operacyjne wynoszą 26 248,85 40 176,12 Na wielkość kosztów operacyjnych miały wpływ kwoty umorzenia od zlikwidowanych środków trwałych, przekazane darowizny, odpisy aktualizujące wartość aktywów oraz pozostałe koszty wynikające z likwidacji i sprzedaży środków trwałych.

17 III. WYNIK FINANSOWY Rachunek wyników Spółki za 2009 rok wykazuje dodatni wynik brutto z całokształtu działalności w wysokości 232 137,34 (wobec zysku 163 720,13 zł W 2008 r.) i zysk netto w wysokości 141 498,34 zł (wobec zysku 129 625,13 zł. w 2008 r.). Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokości 249 904,32 zł (wobec zysku na sprzedaży w 2008r. w wysokości 43 634,47 zł), na który miało wpływ przede wszystkim dodatnie saldo przychodów w stosunku do kosztów ze sprzedaży energii cieplnej oraz sprzedaży pozostałej. Na wynik również miało wpływ dodatnie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości 42 247,14 zł (wobec dodatniego salda w wysokości 124 470,84 zł w 2008 r.) oraz ujemne saldo z działalności finansowej 60 014,12 zł (wobec ujemnego w wysokości 4 385,18 zł w 2008 r.). Wyliczenie zysku netto przedstawia (w zł.) przedstawia załącznik nr 5 Podstawowy wpływ na kwotę podatku dochodowego ma różnica między przychodami a kosztami podatkowymi.

18 IV. SYTUACJA FINANSOWA Sytuację finansową Spółki z chwilą jej powstania należało ocenić pozytywnie. W momencie utworzenia Spółka została wyposażona w niewielki majątek obrotowy, pozwalający na poniesienie pierwszych kosztów produkcji energii cieplnej. Spółkę charakteryzuje sezonowość produkcji, gdzie większość przychodów osiąga się w czterech pierwszych i dwóch ostatnich miesiącach roku podatkowego. W 2000 r. Spółka wystąpiła do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o przekazanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z art.25 ust.6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 54 poz. 654 z póź. zmianami). Formę rozliczenia podatku dochodowego zastosowano od 2000r. i utrzymano do 2009 r. Podstawę do opodatkowania stanowiła 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 za 2007 r. Na tej podstawie Spółka płaciła zaliczki na podatek dochodowy. Uznaje się, że ten sposób rozliczenia z budżetem kontynuowany w 2009 r. jest korzystniejszy dla Spółki, ponieważ za okres 3-ch pierwszych miesięcy wniesione zostały zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 401 zł; gdy w 1999r.(tj. w ostatnim roku rozliczania wg starego systemu) musiała zapłacić 743 125 zł. Suma zaliczek wniesionych za cały 2009 r. wyniosła 77 604 zł. Zobowiązania były proporcjonalne do upływu okresu rozliczeniowego. Tym samym środki pieniężne mogły być lepiej wykorzystane przez Spółkę. Na koniec roku obrotowego Spółka osiągnęła dochód do opodatkowania w wysokości 88 649 zł, który powstał w oparciu o poniesione koszty i przychody podatkowe. Wpływa to pozytywnie na działalność Spółki i daje lepsze wykorzystanie środków finansowych. Z uwagi na sezonowość działalności Spółki występuje znaczna rozbieżność pomiędzy przychodami a wydatkami. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego i finansowego, spółka gromadzi i powiększa wolne środki finansowe dla zapewnienia prawidłowej regulacji okresowych obciążeń podatkowych, gromadzenia zapasów opału oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego dla nieprzewidzianych sytuacji (awaria i inne sytuacje losowe). W 2009 roku Spółka sporządzała prognozowane wpływy i wydatki pieniężne w układzie miesięcznym i opierając się na tych zestawieniach, w sposób uporządkowany sterowała ich przepływem. Umożliwiło to terminowe regulowanie zobowiązań, a lokowanie okresowych nadwyżek środków pieniężnych przyniosło 41 638,35 zł. przychodu, wobec 91 714,95 zł w 2008 r.

19 Okresowa nadwyżka środków finansowych w I półroczu pozwoliła na uzyskanie dodatkowych przychodów z odsetek od lokat ( str. 15). Z uwagi na wyższe temperatury w IV kwartale 2009 r. oraz mniejsze wpływy środków pieniężnych od odbiorców energii cieplnej, w celu zapewnienie płynności finansowej spółka skorzystała z kredytu na działalność bieżącą w wysokości 1 500 000,- zł.. Spółka korzysta od 2005 r. z pożyczki z WFOŚ na dofinansowanie zadania Redukcja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery z ciepłowni w Skierniewicach. W roku 2006 rozpoczęto spłatę pożyczki. Pożyczka była sukcesywnie spłacana wg harmonogramu. Na koniec roku pozostało do spłacenia 700 353,47 zł. Na koniec roku spółka nie dysponowała wolnymi środkami pieniężnymi z powodu nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów, tylko korzystała z kredytu na działalność bieżącą (stan na 31.12.2009 r. wynosi 486 800,17 zł) i kredytu inwestycyjnego w wysokości 943 941,28 zł (stan na 31.12.2009 r.) Środki pieniężne Spółki na kwotę 18 421,51 zł wykazane w bilansie za 2009 r. są to środki na rachunku ZFŚS (aktywa obrotowe, dział III-Inwestycje krótkoterminowe). Informacje na temat zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań bieżących można uzyskać na podstawie kształtujących się następujących wskaźników: Nazwa wskaźnika Wskaźnik płynności bieżącej (I) Wskaźnik płynności szybkiej (II) Wskaźnik płynności natychmiastowej (III) Wskaźnik rentowności majątku (ROA) Rentowność netto sprzedaży Rentowność kapitału własnego (ROE) Rentowność zasobów osobowych Treść ekonomiczna wskaźnika aktywa obrot.-należ.z tyt.dostaw i usł.powyżej 12 m-cy zobowiązaniakrótk. zobow.krótkoter.powyżej 12 m-cy akt.obr. zap-krót.rmkczyn.-nal.tyt.dos.usł.powyż.12 m-cy zobowiązania krótk.-zobow. z tyt. dost. i usł. pow. 12 m-cy Inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótk. zobow. z tyt. dost. i usł. pow. 12 m-cy wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem wynik finansowy netto x 100 kapitały własne zysk netto przeciętny stan zatrudnienia Poziom Poziom wskaźnikwskaźnika a na na 31.12.2008r. 31.12.2009r. 2,53 1,83 1,94 1,00 0,31 0,004 0,39 0,40 0,71 0,68 0,44 0,48 1 397,58 1 572,38

20 W okresie analizowanym wskaźniki wykazują umiarkowaną kondycję finansową Spółki. Wskaźnik płynności bieżącej i szybkiej pomimo spadku w stosunku do roku poprzedniego, mieszczą się w granicach normy tzn. wskazują na bieżące i szybkie możliwości spłaty zobowiązań krótkoterminowych, czyli o dobrej kondycji finansowej. Znacznemu pogorszeniu uległ wskaźnik płynności natychmiastowej. W 2009 r. spółka poniosła dość duże wydatki związane z inwestycjami, w związku z czym korzystała nie tylko z kredytu bieżącego, ale również z kredytu inwestycyjnego. Zobowiązania krótkoterminowe związane z inwestycjami regulowane były z kredytu inwestycyjnego. Pomiar płynności finansowej oparty na wielkościach bilansowych, pokazujący poziom na dany moment, jest w odniesieniu do Spółki ważnym, choć nie jedynym parametrem do oceny działalności. Wskaźniki rentowności majątku i kapitału własnego wykazują minimalny wzrost (ROA i ROE), natomiast rentowność netto sprzedaży jest zbliżona do roku poprzedniego. Również rentowność zasobów osobowych wykazuje tendencje wzrostową w stosunku do roku poprzedniego Pozycję finansową Spółki w dłuższym okresie można ocenić na podstawie wysokości kapitałów własnych, które świadczą o wiarygodności Spółki. Kapitał własny Spółki na koniec roku obrotowego 2009 wynosi 29 489 065,27 zł. i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 141 498,34 zł (zysk netto).

21 V. SYTUACJA KADROWA, CZAS PRACY, WYNAGRODZENIEA Przeciętne zatrudnienie Spółki w 2009 roku wyniosło - 91,59 osób, co stanowi 89,99 etatów. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. wynosił 89 osób w tym: - na stanowiskach robotniczych 52 osób - na stanowiskach nierobotniczych 37 osób W okresie roku sprawozdawczego przyjęto do pracy 2 osoby ( 1 osoba na stanowisko robotnicze i 1 osoba na stanowisko nierobotnicze. Rozwiązano umowy o pracę z 6 osobami w tym 4 ze stanowisk robotniczych i 2 osoby ze stanowisk nierobotniczych. Struktura zatrudnienia wg poziomu wykształcenia Liczba pracowników ogółem (w tym posiadających wykształcenie) : Stan na 31.12.2008r 93 89 -Wyższe 20 21 -Studium zawodowe 7 8 -Średnie zawodowe 27 27 -Liceum ogólnokształcące 5 3 -ZSZ 26 25 -Podstawowe 8 5 Stan na 31.12.2009r Struktura zatrudnienia wg wieku - pracownicy na stanowiskach robotniczych Stan na 31.12.2008r Stan na 31.12.2009r. - do 35 lat 1 3 -d 36 do 50 lat 31 24-51 lat i wyżej 26 27 - pracownicy na stanowiskach nierobotniczych Stan na 31.12.2008r Stan na 31.12.2009r. -do 35 lat 4 1 -od 36 do 50lat 15 20-51 lat i wyżej 16 14 - pracownicy na stanowiskach robotniczych i na nierobotniczych Stan na 31.12.2008r. Stan na 31.12.2009 r. 93 89 osób

22 Struktura czasu pracy przedstawia się następująco: Wyszczególnienie 2008 r. 2009 r. Czas przepracowany w tys. godzin 164,2 164,0 - godziny nadliczbowe 0,2 0,1 Czas nieprzepracowany W tys. godzin w tym: -absencja chorobowa 28,8 6,9 25,4 4,6 -nieusprawiedliwione - - -urlopy wypoczynkowe 18,9 18,3 -pozostałe 2,9 2,5 W celu pogłębienia i podniesienia kwalifikacji zawodowych w roku 2009 uczestniczyło 31 pracowników w kursach, szkoleniach i seminariach, na kwotę łącznie 43 201,13 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2009 przypadające na 1 zatrudnionego (bez zakładowego funduszu nagród i nagrody rocznej wynosi 3 599,45 zł ( 3 363,56 zł w 2008 r.). Wynagrodzenie brutto-osobowy fundusz płac w 2009r. wynosi 4 167 607,59 zł (4 027 002,39,- zł w 2008 r.). Bezosobowy fundusz płac w 2009 r. wynosi 18 392 zł (14 550,- zł w 2008 r.). Łącznie fundusz wynagrodzeń w 2009 r. wynosił 4 185 999,59 zł (4 041 552,39,- zł w 2008 r.)

23 VI. STAN BHP w 2009 r. I. Stan zatrudnienia Ogółem - 89 w tym kobiet - 19 II. Wypadki przy pracy W roku 2009 - nie wystąpiły wypadki przy pracy III. Choroby zawodowe W Energetyce Cieplnej nie występują choroby zawodowe i nie występuje podejrzenie takich chorób wśród naszej załogi. Na bieżąco prowadzimy badania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach NDN i NDS nie występują przekroczenia czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników. IV. Opieka Lekarska Pracownicy naszego zakładu są pod stałą opieką lekarską w Sk-cach przy ul. Wita Stwosza (Przychodnia Przemysłowa), gdzie są poddawani specjalistycznym badaniom okresowym, wysokościowym, itp. Przeciwwskazań do wykonywania pracy przez pracowników w zakładzie pracy nie ma. V. Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie Pracownicy Energetyki Cieplnej wyposażeni są w odzież i obuwie robocze i ochronne zgodnie z tabelą norm, która jest uzgodniona ze Związkami Zawodowymi i Społecznym Inspektorem Pracy i odpowiada wymogom i normom obowiązującym. Pracownicy otrzymują ponadto ekwiwalent pieniężny za pranie, naprawę i konserwację wg stopnia zabrudzenia. VI. Szkolenie pracowników Szkolenie pracowników - instruktaż ogólny prowadzony jest przez służbę BHP Szkolenie BHP na stanowisku pracy prowadzone przez kierowników wydziałów i mistrzów. Inne szkolenia w dziedzinie BHP okresowe prowadzone jest przez wyspecjalizowane instytucje. Pracownicy nasi mają aktualne szkolenia bhp obowiązujące w zakładzie oraz są zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na zajmowanych stanowiskach pracy.

24 VII. Warunki higieniczno-sanitarne Warunki higieniczno sanitarne w zakładzie są bardzo dobre Szatnie wyposażone są w szafki odzieżowe odrębnie połowa szafki na odzież roboczą i połowa na odzież czystą. Umywalnie wyposażone są w natryski i umywalki zgodnie z normą w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników na wydziałach. Ściany wyłożone są glazurą, podłogi terakotą w celu utrzymania należytego porządku. Stołówki wyposażone w lodówki do przechowywania posiłków dla pracowników Kuchnie gazowe oraz kuchenki mikrofalowe znajdują się na stołówkach do podgrzewania posiłków na wszystkich wydziałach. Pomieszczenia higieniczno sanitarne są zadbane i nie wymagają remontów.

25 VII. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI Spółka opracowała plany remontowy i inwestycyjny na rok 2010. Głównym celem inwestycji w 2010 r. jest planowana budowa sieci cieplnych, przyłączy oraz węzłów w celu pozyskania nowych odbiorców energii cieplnej. Jednym z podstawowych zadań jest przebudowa sieci kanałowej na preizolacyjną, co przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła dostarczanego do odbiorcy oraz dalsze utrzymywanie należytego stanu technicznego urządzeń. W 2010 r. zostaną przeprowadzone: modernizacja automatyki CM, modernizacja układów pompowych ciepłowni w celu usprawnienia pracy systemu oraz modernizacja części ciśnieniowej kotła WR25 nr 2, poprzez wymianę orurowania I ciągu spalin wraz ze zmianą podziałki rur na przewale a także modernizacje podgrzewacza powietrza na podgrzewacz wody na kotle WR25 nr 4 w celu poprawienia niezawodności pracy kotłów i całej ciepłowni. Sytuacja ekonomiczna spółki pozwala na finansowanie bieżącej działalności i prac remontowych w przeważającej części ze środków własnych, natomiast w przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym może powstać konieczność korzystania z kredytów bankowych.

26 PODSUMOWANIE Za 2009 r. Spółka osiągnęła zysk brutto w kwocie 232 137,34 zł, zysk netto 141 498,34 zł. Oceniając podstawowe parametry finansowe Spółki należy zwrócić uwagę na: kapitał własny w wysokości 29 489 065,27 netto zł, który wzrósł w stosunku do 2008r. o kwotę 141 498,34 (zysk netto), aktywa trwałe brutto w wysokości 53 559 069,84 (51 168 522,06 zł w 2008 r.), netto 27 332 162,09 zł ( 27 156 617,69 zł w 2008 r.), wskaźniki płynności: wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik szybki i wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi oraz wskaźniki rentowności opisane na str. 20 brak przeterminowanych zobowiązań, wysokość zapasów magazynowych w kwocie 3 200 203,90 zł, w tym opał w wysokości 2 986 353,40 zł. Powstały zysk na działalności gospodarczej Spółki daje możliwość prowadzenia bieżącej działalności w roku następnym. Będzie również kontynuowana polityka zaliczek podatkowych oraz w miarę możliwości polityka lokat środków finansowych. Zarząd: Skierniewice, 17.02.2010 r.

27 ZAŁĄCZNIKI 1. Przychody ze sprzedaży ogółem za 2009 r. 2. Struktura sprzedaży energii cieplnej w 2009 r. 3. Rzeczowe elementy gospodarcze oraz wybrane parametry kosztów EC w Sk-cach w latach 2008-2009 4. Koszty działalności gospodarczej w relacji kosztów planowanych 2008 r. 5. Wyliczenie zysku netto 2009 r.