Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział Roz- Para- Plan budżetu -------------------------------------------------------- dział graf T r e ś ć wg stanu I II III IV 03.06.2005 r. kwartał kwartał kwartał kwartał 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44.064-4.064 20.000 20.000 ==================================================================================== 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40.000 - - 20.000 20.000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 40.000 - - 20.000 20.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2-01095 Pozostała działalność 4.064-4.064 - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.064-4.064 - - =================================================================================================== 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.000 1.750 1.750 1.750 1.750 ==================================================================================== 60016 Drogi publiczne gminne 7.000 1.750 1.750 1.750 1.750 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7.000 1.750 1.750 1.750 1.750
- 3 - ---- ---- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 319.580 86.395 115.500 65.500 52.185 ==================================================================================== 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 319.580 86.395 115.500 65.500 52.185 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 20.000 14.000 3.000 3.000-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49.580 12.395 12.500 12.500 12.185 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250.000 60.000 100.000 50.000 40.000 ==================================================================================================
- 4-750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 48.900 14.275 8.825 11.575 14.225 ==================================================================================== 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 48.900 14.275 8.825 11.575 14.225 0690 Wpływy z różnych opłat 2.100 800 400 500 400 0830 Wpływy z usług 2.400 800 800 500 300 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 42.000 12.000 7.000 10.000 13.000 0920 Pozostałe odsetki 300 150 100 50-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.100 525 525 525 525 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5 - - - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 10.507.348 3.011.678 2.371.621 2.503.821 2.620.228 ==================================================================================== 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60.000 10.000 17.000 16.500 16.500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 60.000 10.000 17.000 16.500 16.500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych,podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.470.460 1.284.889 1.097.521 1.058.521 1.029.529 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 0310 Podatek od nieruchomości 4.337.323 1.230.000 1.086.000 1.010.000 1.011.323 0320 Podatek rolny 7.772 1.945 1.946 1.945 1.936 0330 Podatek leśny 26.301 6.575 6.575 6.576 6.575 0340 Podatek od środków transportowych 99.064 46.369 3.000 40.000 9.695 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.316.922 748.754 583.100 573.800 411.268 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0310 Podatek od nieruchomości 1.201.846 377.000 320.000 300.000 204.846 0320 Podatek rolny 420.232 138.000 108.000 103.000 71.232 0330 Podatek leśny 11.363 3.100 3.000 2.700 2.563 0340 Podatek od środków transportowych 143.085 80.000 17.200 41.000 4.885
- 7 - -- --- 0360 Podatek od spadków i darowizn 133.337 63.000 20.500 23.000 26.837 0370 Podatek od posiadania psów 700 100 400 100 100 0430 Wpływy z opłaty targowej 88.000 17.000 24.000 24.000 23.000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 318.359 70.554 90.000 80.000 77.805 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usta 315.000 115.000 54.000 75.000 71.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 180.000 45.000 49.000 45.000 41.000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 135.000 70.000 5.000 30.000 30.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------- 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.344.966 853.035 620.000 780.000 1.091.931 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 8 - ---- ---- 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.576.666 540.200 540.000 700.000 796.466 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 768.300 312.835 80.000 80.000 295.465 =================================================================================================== 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5.493.605 1.655.975 1.281.877 1.278.876 1.276.877 ==================================================================================== 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.889.320 1.504.404 1.128.305 1.128.305 1.128.306 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.889.320 1.504.404 1.128.305 1.128.305 1.128.306 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 582.285 145.571 145.572 145.571 145.571 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2750 Subwencje ogólne z budżetu państwa 582.285 145.571 145.572 145.571 145.571 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 9 - -- -- 75814 Różne rozliczenia finansowe 20.000 6.000 8.000 5.000 3.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0920 Pozostałe odsetki 22.000 6.000 8.000 5.000 3.000 =================================================================================================== 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 96.180 23.242 33.608 16.492 22.838 ==================================================================================== 80101 Szkoły podstawowe 35.880 8.167 17.533 4.417 5.763 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0690 Wpływy z różnych opłat 100 70-30 -
- 10-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20.500 5.125 8.000 3.000 4.375 0920 Pozostałe odsetki 5.550 1.387 1.388 1.387 1.388 2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9.730 1.585 8.145 - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80104 Przedszkola 60.300 15.075 16.075 12.075 17.075 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0830 Wpływy z usług 60.000 15.000 16.000 12.000 17.000 0920 Pozostałe odsetki 300 75 75 75 75
- 11-851 OCHRONA ZDROWIA 133.500 72.000 12.000 44.000 5.500 ==================================================================================== 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 133.500 72.000 12.000 44.000 5.500 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 133.500 72.000 12.000 44.000 5.500 852 POMOC SPOŁECZNA 457.670 121.863 122.379 106.714 106.714 ==================================================================================== 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 56.049 7.753 16.098 16.099 16.099 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych Zadań bieżących gmin (związków gmin) 56.049 7.753 16.098 16.099 16.099 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 12-85219 Ośrodki pomocy społecznej 362.460 90.615 90.615 90.615 90.615 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0830 Wpływy z usług 12.300 3.075 3.075 3.075 3.075 0920 Pozostałe odsetki 800 200 200 200 200 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 349.360 87.340 87.340 87.340 87.340 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85295 Pozostała działalność 39.161 23.495 15.666 - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39.161 23.495 15.666 - - =================================================================================================== 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 57.860 17.358 17.358 5.786 17.358 =================================================================================== - 13 -
85415 Pomoc materialna dla uczniów 57.860 17.358 17.358 5.786 17.358 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57.860 17.358 17.358 5.786 17.358 =================================================================================================== 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30.250 63 8.063 10.062 12.062 ==================================================================================== 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.000-8.000 10.000 12.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30.000-8.000 10.000 12.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 14-90095 Pozostała działalność 250 63 63 62 62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0920 Pozostałe odsetki 250 63 63 62 62 R A Z E M 17.195.957 5.004.599 3.977.045 4.064.576 4.149.737 =======================================================================================================
Załącznik Nr 1 a do Zarządzenia Nr 36/2005 Burmistrza Miasta Gminy Stryków z dnia 15 czerwca 2005 r. D O C H O D Y - Z A D A N I A Z L E C O N E HARMONOGRAM według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł --- Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według w tym: Stanu na dzień ------------------------------------------------------------ 03.06.2005 r. I Kw. II Kw. III kw. IV kw. ---- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88.764 22.191 22.191 22.191 22.191 ================================================================================ 75011 Urzędy wojewódzkie 88.764 22.191 22.191 22.191 22.191 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami 88.764 22.191 22.191 22.191 22.191
- 2 ---- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 39.678,99 9.505 29.163,99 505 505 ==================================================================================== 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.020 505 505 505 505 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami 2.020 505 505 505 505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 37.658,99 9.000 28.658,99 - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3 - --- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 37.658,99 9.000 28.658,99 - - ---- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500 125 125 125 125 75414 Obrona cywilna 500 125 125 125 125 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 500 125 125 125 125 ---- 852 POMOC SPOŁECZNA 2.121.016 529.747 530.436 530.436 530.397 ===================================================================================== - 4 -
--- 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.931.958 483.000 483.000 483.000 482.958 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.931.958 483.000 483.000 483.000 482.958 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 19.567 4.375 5.064 5.064 5.064 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 19.567 4.375 5.064 5.064 5.064 ----
- 5 - --- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 169.491 42.372 42.372 42.372 42.375 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 169.491 42.372 42.372 42.372 42.375 =================================================================================================== R A Z E M : 2.249.958,99 561.568 581.915,99 553.257 553.218
Załącznik Nr 1 b do Zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta Gminy Stryków z dnia 15 czerwca 2005 r. D O C H O D Y - Z A D A N I A R E A L I Z O W A N E N A P O D S T A W I E U M Ó W - P O R O Z U M I E Ń HARMONOGRAM według planu na dzień 03.06.2005 R. --- Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według w tym stanu na -------------------------------------------------------------- dzień 03.06.2005 I kw. II kw. III kw. IV kw. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4.700-4.700 - - ================================================================================= 71035 Cmentarze 4.700-4.700 - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane Przez gminę na podstawie porozumień z Organami administracji rządowej 4.700-4.700 - - ===================================================================================================
- 2 - --- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 514.706 3.676 503.677 3.676 3.677 ================================================================================= 75020 Starostwa powiatowe 514.706 3.676 503.677 3.676 3.677 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego 14.706 3.676 3.676 3.676 3.677 6610 Dotacje celowe przekazane gminie Na inwestycje i zakupy inwestycyjne Realizowane na podstawie porozumień] (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 500.000-500.000 - - =================================================================================================== R A Z E M 519.406 3.676 508.377 3.676 3.677
Załącznik Nr 1 c do Zarządzenia Nr 36/2005 Burmistrza Miasta Gminy Stryków z dnia 15 czerwca 2005 r. Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W W E D Ł U G P L A N U N A D Z I E Ń 03 czerwca 2005 r. Plan I kw. II kw. III kw. IV kw. I DOCHODY WŁASNE 17.195.957 5.004.599 3.977.045 4.064.576 4.149.737 II DOCHODY - ZLECONA 2.249.958,99 561.568 581.915,99 553.257 553.218 III DOCHODY UMOWY POROZUMIENIA 519.406 3.676 508.377 3.676 3.677 ----------------------------------------------------------------- OGÓŁEM 19.965.321,99 5.569.843 5.067.337,99 4.621.509 4.706.632