Informacja Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2010 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera jest gminną instytucją upowszechniania kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska w Wolsztynie. Biblioteka działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską w Wolsztynie. Dotacja dla Biblioteki PMiG Wolsztyn im Stanisława Platera na 2010 r. w kwocie 810.000,00 zł została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 30.12.2009 roku Nr. XXXVIII/289/2009. W planie finansowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Wolsztynie im Stanisława Platera ustalono następujące dochody i wydatki na 2010 rok Dochody -Przychody własne - 5.000,00 zł -Dotacja - 810.000,00 zł ( w tym kwota 35.000,00 zł wynikająca z podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Wolsztyn a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im.stanisława Platera zadań Biblioteki Powiatowej. -Wydatki - 815.000,00 zł W I półroczu dokonano jednej zmiany planu finansowego. Plan finansowy po zmianach na dzień 30.06.2010 r przedstawia się następująco: Dochody -Przychody własne - 56.740,00zł -Dotacja - 810.000,00 zł Razem przychody 866.740,00 zł Wydatki - 866.740,00 zł W 2010 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 866.740,00 zł, w I półroczu uzyskano 450.138,93 zł, co stanowi 51,93% planu. Dotacja na plan 810.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 443.498,67 zł tj.54,75% planu. W okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010 udało się wypracować przychody własne na kwotę 6.640,26 zł. W kwocie tej znajduje się wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Najlepsza aranżacja przestrzeni biblioteki w wysokości 1.000,00 zł. Przyznano nam również fundusze w kwocie 49.740,00 zł na realizację projektu Książka jest dobra na wszystko w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki pieniężne otrzymamy po rozliczeniu projektu. 1
Przychody uzyskano z następujących tytułów: - sprzedaż książek 1.650,00 zł - legitymacje członkowskie 1.930,00 zł - pozostałe przychody: ksero, upomnienia, darowizny 1.981,26 zł - nagroda za wyróżnienie 1.000,00 zł -odsetki bankowe 79,00 zł Wpływy uzyskane z dochodów przeznacza się, zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące. Wydatki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im Stanisława Platera na dzień 30.06.2010r. Stanowią kwotę 373.863,54 zł tj. 43.13% planowanych wydatków oraz inne obciążenia na kwotę 1.856,28 zł. Na wydatki bieżące składały się: 1. Wynagrodzenia i pochodne - kwota 257.182,45 zł 2. Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 16.536,86 zł Z czego na: art.elektryczne art.spozywcze (spotkania autorskie, konkursy, czytanie dzieciom) art.biurowe i papiernicze monitor meble( lada biblioteczna i wieszak, fotele) art. dekoracyjne ( flagi, sieć rybacka, kwiaty i inne) - wydatki związane z projektem Książka jest dobra na wszystko wydawnictwa, pozostałe drobne zakupy 123,31 zł 771,71 zł 1.724,41 zł 497,00 zł 5.011,60 zł 1.952,77 zł 5.710,79 zł 745,27 zł 3/ Działalność wydawnicza - kwota 2.928,00 zł W I półroczu 2010 roku ukazała się książka Krzysztofa Błaszczyka Katyń- wolsztyńska lista.pozostałe pozycje: Tadeusz Cholewa Mozaika polityczna Powiatu Wolsztyńskiego 1919 1939 oraz Włodzimierz Szymczewski Wolsztyńskie wiersze ukarzą się w II półroczu. Planowane jest jeszcze, przy udziale sponsorów wydanie książki Alicji Formaniewicz Serce na porcelanie 4/ Zakup książek - kwota 14.338,30 zł. W pierwszym półroczu 2010 r. zakupiono 894 egzemplarze książek dla bibliotek na terenie gminy Wolsztyn za kwotę 14.338,30 zł. Z projektu Książka jest dobra na wszystko zakupiono książki na kwotę 2.008,41, pozostałą część zakupiono z dotacji. 2
Placówka Ilość egzemplarzy Kwota Filia biblioteczna w Kębłowie 78 891,58 Filia biblioteczna w Obrze 90 1.121,84 Filia biblioteczna w Starym Widzimiu 78 913,91 Filia biblioteczna w Świętnie 75 861,56 Filia biblioteczna w Tłokach 38 469,32 Filia biblioteczna w Wroniawach 77 920,67 Oddział Dla Dzieci 192 3.625,77 BPMiG Wolsztyn 266 + 10 CD 5.533,65 Razem: 894 14.338,30 Ilość egzemplarzy Kwota Średnia wartość Filie 436 5.178,88 11,88 Miasto 458 9.159,42 19,99 Ogółem 894 14.338,30 16,03 V Prenumerata czasopism - kwota 5.429,89 zł Prenumerata czasopism obejmuje 62 tytułów gazet. Biblioteka gromadzi wszystkie czasopisma z naszego regionu oraz 2 dzienniki ogólnokrajowe. Udostępniane czasopisma obejmują różne dziedziny. Bardzo dużo czasopism otrzymujemy od naszych czytelników, które włączamy do obiegu. VI Remonty - kwota 8.902,21 zł W ramach tej kwoty dokonano remontów: -wymiana drzwi Biblioteka Miejska -remont oddziału dla dzieci 8.145,81 zł 756,40 zł VII Zakup gazu i energii - kwota 33.227,60 zł VIII Zakup usług kwota 20.724,23 zł Z powyższej kwoty przeznaczono m.in. na: - usługi komunalne - 333,71 zł - usługi ochrony mienia - 915,00 zł - usługi serwisowe, informatyczna - 1.624,40 zł - usługi pocztowe i opłaty telefoniczne - 6.825,20 zł - usługa transportowa - 208,20 zł - wykonanie banerów - 1.167,54 zł - spotkania autorskie - 1.100,00 zł - usługi gastronomiczne - 199,68 zł - licencja programu 854,90 zł usługi kominiarskie 250,00 zł zajęcia z arterapii dla dzieci 350,00 zł -badania pracownicze 560,00 zł 3
teatrzyk kukiełkowy dla dzieci dozór techniczny pozostałe usługi -wydatki na realizację projektu Książka jest dobra na wszystko 300,00 zł 376,00 zł 405,50 zł 5.254,10 zł IX Pozostałe wydatki - kwota 14.594,00 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.000,00 zł - podróże służbowe 1.764,13 zł -opłaty i składki do Polskiego Związek Bibliotek 735,00 zł - pozostałe koszty operacyjne 94,87 zł X Inne obciążenia - amortyzacja - kwota 1.856,28 zł Stan zobowiązań i należności na 30.06.2010 r. jest następujący: zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego należności z tytułu towarów i usług - 15.273,57 zł 115,00 zł Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą powiatu wolsztyńskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn realizuje zadania Biblioteki Powiatowej, Czytelnictwo. W pierwszym półroczu 2010 roku zarejestrowano w gminie Wolsztyn 4.181 czytelników i 74.823 wypożyczeń. Książnicę wolsztyńską odwiedza dziennie przeciętnie ponad 200 czytelników. Gminy Wolsztyn za I półrocze 2010r. Lp. Miejscowość i nazwa biblioteki Liczba czytelników za I półrocze 2010 r. Liczba wypożyczeń za I półrocze 2010 r. 1. Filia Kębłowo 283 5602 2. Filia Obra 510 6675 3. Filia Stary Widzim 278 6740 4. Filia Świętno 261 5419 5. Filia Tłoki 223 4055 6. FiliaWroniawy 216 3684 7 BPMiG Wolsztyn 2410 42648 8 RAZEM 4181 74823 4
Imprezy zorganizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im.stanisława Platera oraz Filiach w 2010r. Filia Filia Filia Filia Filia Filia Oddział BPMiG Razem Kębłowi e Obrze Starym Widzimiu Świętnie Tłokac h Wronia wy dla Dzieci Wolszty n Spot kania autor skie Odcz yty i prele kcje Lekcj e biblio teczn e Konk ursy lokal ne Spot kania z aktor ami i dzien nikar zami Wyst awy książ ek Inne wyst awy Wyci eczki Koła Przyj aciół Inne formy * Raze m 7/426 2/64 9/492 1/26 1/26 4/69 2/36 10/137 11/172 7/79 7/85 22/476 63/1054 11/116 1/2 5/1003 16/251 5/27 3/20 2/120 43/1539 1/48 1,48 8 5 16 9 4 2 132 110 286 8 2 32 12 1 2 57 1/26 2/35 2/28 5/57 4/67 3/58 17/271 14/132 14/132 53/1421 23/56 49/757 32/577 21/219 5/40 21/719 9/93 213/3882 84/1606 48/252 114/1932 82/1028 42/382 22/212 185/1769 127/263 704/7444 *Inne formy np. głośne czytanie, zajęcia plastyczne, warsztaty, pasowanie na czytelnika, gry i zabawy. * Ilość imprez / na ilość uczestników 5
Biblioteka Publiczna miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2010 r Stan środków na początku roku 36.241,35 zł Stan środków na koniec roku 36.241,35 zł Przychody konto Przychody Plan Wykonanie % 741 Dotacje 810.000,00 443.498,67 54,75 700 Przychody własne 56.740,00 6.640,26 11,70 Razem 866.740,00 450.138,93 51,93 Wydatki konto wydatki Plan Wykonanie % 431-01 Wynagrodzenia 478.200,00 215.750,55 45,12 431-02 Nagroda roczna 39.900,00 0,00 431-03 Umowy cywilno-prawne 26.000,00 2.702,00 10,39 460-01 ZUS 80.100,00 33.346,03 41,63 460-02 ZUS Fundusz Pracy 12.750,00 5.383,87 42,23 Razem płace i pochodne 636.950,00 257.182,45 40,38 430-05 Remonty 17. 000,00 8.902,21 52,37 Remonty razem 17.000,00 8.902,21 52,37 420-01 Zakup materiał. i wyposażenia 44.690,00 16.536,86 37,00 420-02 Zakup gazu i energii 45.000,00 33.227,60 73,84 420-05 Zakup gazet 10.000,00 5.429,89 54,30 420-06 Zakup książek 30.000,00 14.338,30 47,79 430-01 Usługi pocztowo-telefoniczne 11 200,00 6.825,20 60,94 430-02 Usługi komunalne 1 600,00 333,71 20,86 430-03 Usługi bankowe 300,00 0,00 0,00 430-04 Usługi ochrony mienia 2 400,00 915,00 38,13 430-06 Pozostałe usługi 17.800,00 12.650,32 71,07 430-06 Pozostałe usługi wydawnictwa 25.000,00 2.928,00 11,71 440 Opłaty i składki 2 000,00 735,00 36,75 460-03 Fundusz świadczeń socjalnych 16.000,00 12.000,00 75,00 463-01 Krajowe podróże służbowe 6.700,00 1.764,13 26,33 463-05 Pozostałe koszty operacyjne 100,00 94,87 94,87 Razem wydatki 212.790,00 107.778,88 50,65 Ogółem 866.740,00 373.863,54 43,13 400 Inne obciążenia - amortyzacja 0,00 1.856,28 Wolsztyn dn.26.07.2010 6
7