SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZIEMIA PRZEMYSKA ZA ROK 2013-2016 CZEŚĆ I
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od 1.01.2013 do 30.09.2016 r. 1. Wycena aktywów i pasywów: (stan na 30.09.2016 r.) 1. Aktywa A. Aktywa trwałe suma 69 735,25 Środki trwałe stanowią środki zakupione do realizacji działań w celu osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia. Wycenia się je według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Rzeczowe aktywa trwałe Zestaw komputerowy zakupiony ze środków uzyskanych w ramach umowy przekazania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wartość rzeczowa aktywa trwałego na dzień 30.09.2016r. wyniosła 0,00zł. - środek trwały całkowicie zamortyzowany. Kserokopiarka Develop Ineo+220 zakupiona ze środków uzyskanych w ramach umowy przekazania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wartość rzeczowa aktywa trwałego na dzień 30.09.2016r. wyniosła 0,00zł. - środek trwały całkowicie zamortyzowany. Altany drewniane 8 sztuk. Zakupione i wykonane środków uzyskanych w ramach umowy przekazania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wartość rzeczowa aktywa trwałego na dzień 30.09.2016r. Wyniosła 55 247,76 zł Urządzenie wielofunkcyjne Develop Ineo+227 zakupiona ze środków uzyskanych w ramach umowy przekazania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wartość rzeczowa aktywa trwałego na dzień 30.09.2016r. wyniosła 14 487,49 zł. Zestaw komputerowy zakupiony ze środków uzyskanych w ramach umowy przekazania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wartość rzeczowa aktywa trwałego na dzień 30.09.2016r. wyniosła 0,00zł. środek jednorazowo zamortyzowany. Laptop Asus z oprogramowaniem zakupiony ze środków uzyskanych w ramach umowy przekazania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.
Wartość rzeczowa aktywa trwałego na dzień 30.09.2016r. wyniosła 0,00zł. środek jednorazowo zamortyzowany. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych. B. Aktywa obrotowe suma 739 186,44 Należności krótkoterminowe na dzień 31.09 2016r. wyniosły 244,50 Środki pieniężne w kasie i w banku na dzień 30.09.2016r. wyniosły: 738 941,94 w tym: 921,50 zł w kasie 738 020,44 zł na podstawowym rachunku bankowym Suma aktywów na dzień 30.09.2016r. wyniosła 808 921,69 2. Pasywa A. Fundusze własne wynoszą: 327 298,14 W skład pasywów wchodzą: fundusz statutowy 155 462,20 zł. Wynik finansowy za lata poprzednie wynosi 171 835,94 zł Wynik finansowy netto za rok obrotowy na dzień 30.09.2016r. ( nadwyżka przychodów nad kosztami ) wynosi 67 710,60 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 413 912,95 W tym: rozliczenie międzyokresowe przychodów 413 912,95 Suma pasywów na dzień 30.09.2016r. wyniosła 808 921,69
2013 rok Przychody z działalności statutowej w 2013roku Przychody ze składek określone Statutem Przychody, dotacje z EFRROW i ARiMR Przychody finansowe odsetki od lokaty Pozostałe przychody operacyjne -refundacja z PUP 510 150,79 zł. 59 171,80 zł. 446 707,19 zł. 1 083,92 zł. 3 187,88 zł. Wyszczególnienie przychodów w 2013r.: Składki członkowskie Gmin Gmina Bircza ( nie wpłacono za rok 2013) 6929 Gmina Fredropol( nie wpłacono za rok 2013) 5623 Gmina Krasiczyn 4965 Gmina Medyka 6511 Gmina Orły 8888 Gmina Przemyśl 9983 Gmina Stubno 4187 Gmina Żurawica 12892 Powiat Przemyśl 5997,8 Pozostałe składki członkowskie 100 KOSZTY administracyjne w 2013 roku wyniosły 368 231,07zł. Funkcjonowanie biura Wynagrodzenie Członków Organu 6 000,00 Decyzyjnego Podróże służbowe pracowników i Członków 3 913,68 Organów LGD Wynagrodzenia pracowników LGD 179 787,65 wraz z pochodnymi Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych 11 309,30 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 6 724,62 Materiały biurowe 3 160,16 Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne 190,00 Gwarancja bankowa 9 043,00 Usługi bankowe 275,00 Zakup programów komputerowych 3 173,40 Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego 1 470,59 225 047,40
Nabywanie umiejętności i aktywizacja Zamieszczenie materiałów prasowych 1 500,00 Szkolenie Członków i uczestników LGD 3 907,70 Szkolenie wyjazdowe dla Członków i pracowników 6 110,00 LGD Dni Orłów 500,00 Zdrowo, smacznie, kolorowo - kultywowanie tradycji 3 604,41 kulinarnych w Gminie Stubno Konkurs Wielkanocny organizowany przez LGD 2 951,92 Konkurs Wielkanocny organizowany przez Urząd 1 590,00 Marszałkowski Materiały promocyjne 20 968,64 Święto pieroga Gmina Przemyśl 500,00 Festiwal Ziemi Przemyskiej 500,00 Papierowy zawrót głowy - wykonanie kwiatów 2 614,07 z papieru Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w rozwój turystyki wiejskiej 300,00 Konferencja Dobre klimaty dla inwestycji w OZE 1 000,00 Warsztaty terapeutyczne dla osób zagrożonych 2 250,00 wykluczeniem społecznym Fotograficzny konkurs przyrodniczy 997,00 Tańcowała igła z nitką: - warsztaty i konkurs w Gminie 4 112,46 Medyka Szkolenie komputerowe w Gminie Orły Obsługa 3 458,61 komputera z możliwością zdobycia nowej pracy i klientów Szkolenie dla Członków LGD 700,00 Targi LGD z terenu Województwa Podkarpackiego 1 220,00 Konkurs kulinarny- Kulinarne Skarby LGD ZIEMIA 6 236,35 PRZEMYSKA Na styku tradycji i humoru warsztaty dla grupy 4 440,00 śpiewaczej z Gminy Krasiczyn Aktywnie i bezpiecznie do celu 2 424,99 Konkurs Bożonarodzeniowy organizowany przez LGD 2 498,00 Konkurs Bożonarodzeniowy organizowany przez UM 1 300,00 w Rzeszowie Rzepa Festiwal 2013 500,00 Powitanie lata festyn w Gminie Medyka 500,00 Bocianiada festyn Gmina Stubno 500,00 Dożynki w Lipie 500,00 Wyszehradzki Festiwal Smaków i Dożynki Gminne 500,00 Zakończenie lata- Gmina Krasiczyn 500,00 Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2 500,00 Popołudniówki ze sztuką -warsztaty plastyczne i 2 916,92 rękodzielnicze2 916,92 Warsztaty terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych 2 970,00
Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przyrodniczego i 3 088,00 kulturowego w rozwój turystyki wiejskiej Kurs agroturystyczny w Przemyślu 1 960,00 Warsztaty terapeutyczne dla osób zagrożonych 1 600,00 wykluczeniem społecznym 93 719,07 Koszty administracyjne za 2013 rok wyniosły 368 231,07 zł. KOSZTY, które nie zostały zakwalifikowane do refundacji- poniesione ze środków własnych LGD, to następujące koszty: Diety dla Członków Zarządu i Komisji 4 200,00 Rewizyjnej Wynagrodzenia z pochodnymi i z kosztami 29 813,76 pracodawcy ( Rada i prac. Z PUP) Opłaty prowizje bankowe, prowadzenie 131,50 rachunku BGK Usługi obce 2 422,20 Zużycie materiałów - zakupy 3 935,05 Pozostałe 270,99 Łącznie 40 773,50 Podstawa prawna Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz. U. z 2002r Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), art. 52 ust.1 i 2, art. 53, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 137,poz. 1539). Ustawa z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54 poz. 654 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)
2014 Przychody z działalności statutowej w 2014 roku Przychody ze składek określone Statutem Inne przychody określone statutem( dotacje z EFRROW. ARIMR) DOTACJE Z Projektów Rozwój Naszą Szansą i Lepszy Start Inne przychody finansowe ( odsetki od lokaty) Inne przychody operacyjne ( refundacja z PUP) 546 169,38 zł. 60 610,70 zł. 401 608,21 zł. 76 582,08 zł. 820,92zł. 6 648,10zł. Wyszczególnienie przychodów w 2014r.: Składki członkowskie Gmin 60 460,70 Gmina Bircza 6 929,00 Gmina Fredropol nie wpłaciła Gmina Krasiczyn 4 974,00 Gmina Medyka 6 528,00 Gmina Orły 8 806,00 Gmina Przemyśl 10 131,00 Gmina Stubno 4 164,00 Gmina Żurawica 12 923,00 Powiat Przemyśl 6 005,70 Pozostałe składki członkowskie 150,00 KOSZTY administracyjne w 2014 roku wyniosły 398 464,03 zł. Zużycie materiałów i energii 81 398,54 Usługi obce 37 343,45 Podatki, opłaty i gwarancje 9 083,00 Wynagrodzenia 204 745,81 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 16 158,06 Podróże służbowe 3 922,71 Pozostałe 34 342,50 Amortyzacja 11 469,96 KOSZTY, które nie zostały zakwalifikowane do refundacji- poniesione ze środków własnych LGD Amortyzacja 11 469,96 Wynagrodzenie Członków Rady 2 784,00 Wynagrodzenie przewodniczącego Rady 696,00 Wynagrodzenia pac. biurowego 7 200,00 Diety pozostałych członków Zarządu 4 400,00
Opłaty prowizje bankowe, prowadzenie 228,84 rachunku BGK Usługi obce- serwis komputerowy 1 758,34 Zużycie materiałów- zakupy nagród, 1 610,00 wiertarki Wynajem powierzchni wystawniczej 1 500,00 Składka pracodawcy, ZUS pracodawcy 2 174,15 Razem 33821,29 Podstawa prawna Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz. U. z 2002r Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), art. 52 ust.1 i 2, art. 53, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 137,poz. 1539). Ustawa z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54 poz. 654 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)
2015 Przychody z działalności statutowej w 2015 roku przychody ze składek określone Statutem inne przychody określone Statutem ( dotacje) W tym: dotacja z EFRROW, ARIMR dotacja projektu Rozwój naszą szansą dotacja projektu Lepszy start dotacja na Wsparcie przygotowawcze pozostałe przychody operacyjne inne przychody finansowe ( odsetki od lokaty) 387 228,50 zł. 60 923,70 zł. 326 567,34 zł. 226 526,92 zł. 11 628,12 zł. 11 412,30 zł. 77 000,00 zł. 0,15 zł. 737,31 zł. Wyszczególnienie przychodów ze składek członkowskich w 2015 roku Składki członkowskie 60 923,70 Gmina Bircza 6 910,00 Gmina Fredropol 0,00 Gmina Krasiczyn 5 002,00 Gmina Medyka 6 575,00 Gmina Orły 8 919,00 Gmina Przemyśl 10 156,00 Gmina Stubno 4 129,00 Gmina Żurawica 12 952,00 Powiat Przemyśl 6 020,70 Pozostałe składki członkowskie 260,00 KOSZTY administracyjne w 2015 roku wyniosły 333 043,99 zł. Zużycie materiałów i energii 31 022,15 Usługi obce 41 717,70 Podatki i opłaty 5 400,00 wynagrodzenia 199 785,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15 239,26 amortyzacja 11 469,96 Podróże służbowe 2 783,36 Pozostałe koszty 25 626,36 W tym ogłoszenia w mediach 580,44 Zakup upominków i nagród 14 482,22 Diety dla członków zarządu 5 500,00 Opłata za system klimatyzacji biura 4 000,00 Pozostałe koszty 1 063,70 Pozostałe koszty operacyjne 0,20 Dane na dzień 30.09.2016 2016 Przychody z działalności statutowej przychody ze składek określone Statutem inne przychody określone Statutem ( dotacje) W tym: dotacja na Wsparcie przygotowawcze Dotacja na Wyprzedzające finansowanie na koszty bieżące i aktywizacja (PROW 2014-2020) Dotacja z KFS inne przychody finansowe ( odsetki od lokaty) 272 238,35 zł. 93 268,45 zł. 184 673,60 zł. 33 000,00 zł. 143 255,15 zł 2 270,00 zł 444,75 zł. Wyszczególnienie przychodów ze składek członkowskich na dzień 30.09.2016 r Składki członkowskie 93 268,45 Gmina Bircza 13 697,00 Gmina Fredropol 11 241,00 Gmina Krasiczyn 5 060,00 Gmina Medyka 6 629,00
Gmina Orły 8 932,00 Gmina Przemyśl 10 315,00 Gmina Stubno 4 154,00 Gmina Żurawica 12 955,00 Powiat Przemyśl 9 059,45 Pozostałe składki członkowskie 870,00 KOSZTY na dzień 30.09.2016 roku wyniosły 204 527,75zł. Zużycie materiałów i energii 12 604,38 Usługi obce 21 271,90 Wynagrodzenia 120 810,00 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 525,56 amortyzacja 14 310,21 Podróże służbowe 2 211,64 Pozostałe koszty w tym 19 793,96 Szkolenia dla pracowników i Zarządu 15 561,00 Zakup upominków i nagród 4 032,96 Diety dla członków zarządu 3 700,00 Pozostałe koszty operacyjne 0,10