Uchwała Nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2013 budżetu Gminy Pasłęk Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku u c h w a l a, co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę 190`420,21 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na 2013 r. o kwotę 168`350,- Jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę 885`636,36 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę 598`035,- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegający zwrotowi w wysokości 4`290`251,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3 1. Budżet gminy na rok 2013 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: a) dochody budżetu Gminy 53`769`914,21 b) wydatki budżetu Gminy 58`804`696,48 jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; z tego: wydatki bieżące 49`694`546,48 w tym wynagrodzenia i pochodne 21`164`231,00 wydatki inwestycyjne 8`230`150,00 pozostałe wydatki majątkowe 880`00,00 c) przychody budżetu w wysokości 11`187`382,31 d) rozchody budżetu w wysokości 6`152`600,04 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5`034`782,27 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5`034`782,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5`034`782,27 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4`060`217,73 zł.
5 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6 Ustala się wysokość planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7 W 12 uchwały nr XI/108/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2013 r., dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do udzielania pożyczek i poręczeń w łącznej wysokości 20`000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku mgr Stanisław Paździor
UZASADNIENIE do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 r. I. DOCHODY I WYDATKI 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 16`000,- zł w rozdziale 80101 szkoły podstawowe tytułem opłat za korzystanie przez mieszkańców gminy Pasłęk z lodowiska. Środki te przeznacza się na usługi remontowe. 2. Przenosi się planowane dochody w wysokości 168`350,- zł do rozdziału 85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pozostała działalność na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych gminy Pasłęk. Ponadto zwiększa się planowane dochody o kwotę 6`070,21 zł. II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW 1. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 60013 Drogi Publiczne Wojewódzkie w wysokości 160`000,- zł na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie ciągu pieszo rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 w Pasłęku. 2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 60014 Drogi Publiczne Powiatowe w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1180N ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Kopernika do ronda przy ul. 3-go Maja. Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 200`000,- zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2179N ul. Strażacka. 3. Wprowadza się do budżetu w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji środki w wysokości 2`000,- zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup drukarek przeznaczonych do pracy procesowej (np. zdjęć z okazań, tablic poglądowych z miejsc tragicznych zdarzeń). 4. W przedszkolu nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika. 5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach profilaktycznych i wychowawczych. 6. Przenosi się planowane wydatki w ramach funduszy sołeckich: w Krasinie kwotę w wysokości 1`840,- zł na zakup wyposażenia do świetlicy, w Zielonce Pasłęckiej kwotę w wysokości 2`000,- zł na zakup huśtawki na plac zabaw, w Marzewie kwotę w wysokości 400,- zł na zakup energii elektrycznej w świetlicy. III. POZOSTAŁE ZMIANY 1. Zwiększa się planowane przychody o wolne środki w wysokości 285`531,15 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji (160`000,- ZDW w Olsztynie, 2`000,- Policja), 103`531,15 zł niewykorzystane środki UE na realizacje zadania pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych gminy Pasłęk oraz 20`000,- zł inne wolne środki. 2. Zwiększa się planowane rozchody w o kwotę wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi ANIOŁOWO, jako wkład własny do realizacji projektu pn. Anielski zakątek miejscem spotkań plenerowych w ramach PROW na lata 2007 2013. Pożyczka zostanie zwrócona do budżetu gminy Pasłęk po rozliczeniu zadania.
Załącznik nr 3 do uchwały Nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki 2013 r. z tego: pozostałe** Wydatki razem (14+15+16) Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Wydatki majątkowe razem: x 7 950 000,00 4 982 272,00 2 967 728,00 4 000 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 - - 1 900 000,00 1 900 000,0 - - Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Priorytet: Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie: Nazwa: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: 010-01010 7 950 000,00 4 982 272,00 2 967 728,00 4 000 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 - - 1 900 000,00 1 900 000,0 - - z tego: 2009-2011 r. 187 410,00 187 410,00-2012 r. 6050, 6058, 931 046,00 931 046,00-2013 r. 6059 4 000 000,00 2 100 000,00 1 900 000,00 2014 r.*** 2 831 544,00 1 763 816,00 1 067 728,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.2 Razem wydatki: - - - - - - - - - - - - z tego: 2009-2011 r. - - 2012 r. - 2013 r. - - - 2014 r.*** - - 1.3... 2 Wydatki bieżące razem: x 341 408,56 41 692,70 299 715,86 290 251,36 41 692,70 - - 41 692,70 248 558,66 - - 248 558,66 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: 801-80101 63 457,20-63 457,20 12 300,00-12 300,00 12 300,00 z tego 2011 r. 11 574,63 11 574,63 2012 r. 39 582,57 39 582,57 4307, 4427 2013r. 12 300,00 12 300,00 2014 r. - Program: Priorytet: Działanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Pasłęk 2.2 Razem wydatki: 801-80101 277 951,36 41 692,70 236 258,66 277 951,36 41 692,70 41 692,70 236 258,66 236 258,66 z tego 2011 r. - 2012 r. - - 4307 2013r. 277 951,36 41 692,70 236 258,66 2014 r. - 2.3... Ogółem (1+2) COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół pn. "Uczenie się przez całe zycie" x 8 291 408,56 5 023 964,70 3 267 443,86 4 290 251,36 2 141 692,70 2 100 000,00-41 692,70 2 148 558,66 1 900 000,00-248 558,66 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 1/1
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. Dział Rozdział * Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje Załącznik nr 4 do uchwały Nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2330 10 000,00 60013 4300 10 000,00 10 000,00 600 6630 160 000,00-160 000,00 2320 150 000,00 150 000,00 150 000,00 60014 6620 720 000,00-720 000,00 750 75075 2310 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2320 57 702,00-750 75095 4010 49 200,00 49 200,00 49 200,00 4110 8 502,00 8 502,00-8 502,00 75411 2310 20 000,00 20 000,00 20 000,00 754 6630 50 000,00-75412 6050 50 000,00 50 000,00 801 80104 2310 45 000,00 45 000,00 45 000,00 2320 5 000,00-921 92116 2480 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Ogółem 122 702,00 1 219 702,00 289 702,00 49 200,00 8 502,00 222 000,00 930 000,00
Załącznik nr 5 do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2013 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 53 769 914,21 2. Planowane wydatki 58 804 696,48 Nadwyżka (1-2) Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Deficyt (1-2) - 5 034 782,27 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 5 034 782,27 Przychody ogółem: 11 187 382,31 1. Kredyty 952 9 095 000,00 2. Pożyczki 952 3. Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 950 2 092 382,31 Rozchody ogółem : 6 152 600,04 1. Spłaty kredytów 992 6 132 600,04 2. Spłaty pożyczek 992-3. Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 20 000,00 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982-7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik nr 6 do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. Lp. Dział Rozdział w złotych kwota dotacji * Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 044 802,00 1 153 700,00-1 ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (12`874 m2 * 3,54 zł * 12 m-cy) 546 887,00 - - 2 ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (18`625 m2 * 1,91 zł * 12 m-cy) 426 885,00 - - 3 700 70001 2650 ZGKiM - dopłata do usług związanych z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami (19780 mieszkańców * 0,47 zł * 6m-cy) 55 780,00 - - 4 5 ZGKiM - dopłata do usług za korzystanie z szaletu miejskiego (2500 os. * 2,50 zł) ZGKiM - dopłata do usług w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach (6 badań * 1500 zł/szt.) 6 250,00 - - 9 000,00 - - 6 92109 2480 Pasłęcki Ośrodek Kultury - 728 400,00-921 7 92116 2480 Biblioteka Publiczna w Pasłęku - 425 300,00-1/4
Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - - 432 200,00 Załącznik nr 6 do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 1 630 63095 2360 Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo 9 000,00 2 Promocja gminy na arenie międzynarodowej - - 3 000,00 3 750 75075 2360 Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk - - 6 000,00 4 5 801 80195 2360 6 85154 2360 Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin - - 2 000,00 5 000,00 - - 24 200,00 7 851 Promocja zdrowego stylu życia - - 15 000,00 8 85195 2360 Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności - - 5 000,00 9 852 85295 2360 10 853 85395 2830 Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000,00 50 000,00 2/4
Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 11 900 90013 2360 Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami 50 000,00 Załącznik nr 6 do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 12 Montaż części elementów organów w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku - intonacja wstępna piszczałek w warsztacie i wnętrzu kościelnym, strojenie organów 70 000,00 13 Remont i konserwacja kruchty południowej kościoła gotyckiego pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance 30 000,00 14 92120 2720 Remont i renowacja tynków wewnętrznych oraz roboty malarskie wewnątrz zabytkowego kościoła św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej 20 000,00 15 921 Remont pękniętych murów wieży oraz naprawa i konserwacja lica muru i impregnacja elementów drewnianych w kościele barokowym p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach 30 000,00 16 Konserwacja i restauracja rzeźb ołtarza głównego w cerkwi greckokatolickiej w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku 10 000,00 17 18 92195 2360 Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "V warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku" Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "Festiwal Organowy" 4 000,00 15 000,00 3/4
Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Załącznik nr 6 do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 19 Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk 3 000,00 20 921 92195 2360 Kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłęk 3 000,00 21 Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk 2 000,00 22 23 24 25 926 92605 2820 2360 Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja zawodów wędkarskich Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk 42 000,00 15 000,00 3 000,00 8 000,00 Ogółem 1 044 802,00 1 153 700,00 432 200,00 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego 4/4