Piekary Śląskie, r.

Podobne dokumenty
Piekary Śląskie, r.

HOLDING IV KWARTAŁ ROKU Piekary Śląskie,

Piekary Śląskie, r.

Piekary Śląskie, r.

Piekary Śląskie,

Spis treści: 1. Sprawozdanie Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Oświadczenie

Raport za I kwartał 2013 roku od r. do r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R.

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport kwartalny z działalności emitenta

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA przekazuje raport okresowy z działań emitenta w

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES

Raport. drugi kwartał

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Epigon Spółka Akcyjna Raport za II kwartał 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A.

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

INCANA Spółka Akcyjna

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Raport roczny za rok 2018

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

za II kwartał 2011 roku

Jednostkowy raport kwartalny Electroceramics spółka akcyjna za II kwartał 2019 roku obejmujący okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Raport okresowy z działalności emitenta III kwartał 2013

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok

Raport kwartalny Fabryka MaszynOżarówS.A. za IV kwartał 2011 r.

RAPORT OKRESOWY IMAGIS S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r.

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2011 rok

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r.

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Piekary Śląskie, r.

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Grupa Kapitałowa Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

RAPORT KWARTALNY. za II kwartał 2018 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2016 trwające od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2016 trwające od do r.

Raport okresowy z działalności emitenta IV kwartał 2013

Ad. pkt 2 porządku obrad. "Uchwała nr 1

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r.

Raport kwartalny z działalności emitenta

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI. Victoria Dom Spółka Akcyjna. Za okres roku do roku

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

MERCOR SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A.

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI FITEN S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

Venture Incubator S.A.

RAPORT ROCZNY. Tarnów, dnia 30 maja 2018 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD DO List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Venture Incubator S.A.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

RAPORT ROCZNY. Tarnów, dnia 24 maja 2017 roku

RAPORT OKRESOWY Edison S.A.

INCANA Spółka Akcyjna

Raport kwartalny Baltic Ceramics spółka akcyjna za II kwartał 2019 roku obejmujący okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Grupa Kapitałowa Atende S.A.

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej. Na dzień r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziły:

Atende S.A. Raport z badania jednostkowego. sprawozdania finansowego. Rok obrotowy kończący się. 31 grudnia 2016 r.

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. Grupy Kapitałowej Victoria Dom. Za okres roku do roku

Raport bieżący nr 3 / 2009 RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. przyjęcie planu połączenia ELZAB SA i MEDESA Sp. z o.o.

Transkrypt:

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 R. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Piekary Śląskie, 08-11-2012 r.

Piekary Śląskie, dnia 08-11-2012 r. Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze. Przekazując niniejszy raport za III kwartał 2012 roku pragniemy przedstawić działania oraz decyzje Zarządu, które podejmowane były w tym okresie. Zgodnie z wcześniej obraną strategią redukcji i unikania ryzyka wynik finansowy pogorszył się. Zarząd świadomie podjął decyzję o rezygnacji ze współpracy z podmiotami, które utraciły płynność finansową, gdyż spowodowało to brak możliwości zabezpieczenia transakcji i tym samym zbyt duże ryzyko handlowe. W dużej mierze właśnie ta trudna decyzja przyczyniła się do chwilowego pogorszenia wyników. Jednakże dzięki temu w dalszej perspektywie Spółka zdoła utrzymać płynność finansową, a tym samym realizacja długofalowych działań nie będzie obarczona ryzykiem. Nowe umowy podpisujemy z dużą ostrożnością, która podyktowana jest trudną sytuacją panującą obecnie w branży. Ponadto trwa obecnie tendencja wzrostowa jeśli chodzi o sprzedaż technologii mikrostacje.pl sukcesywnie odnotowujemy coraz szersze zainteresowanie ze strony klientów i coraz większą świadomość realnych korzyści, które są możliwe do osiągnięcia dzięki jej zastosowaniu. Niższa sprzedaż oleju napędowego i całkowita rezygnacja ze sprzedaży oleju opałowego również przyczyniły się do spadku efektywności dochodów. Jednakże sprzedaż technologii mikrostacje.pl co ma bezpośredni związek z szeregiem inicjatyw związanych z rozwojem portalu paliwa.eg.com.pl a także działaniami podejmowanymi przez przedstawicieli regionalnych utwierdza nas w przekonaniu o tym, że dotychczasowe decyzje Zarządu pozwoliły Spółce zmierzać w dobrym kierunku. Serdecznie dziękujemy za okazywane nam zaufanie oraz poparcie obranej przez nas strategii biznesu i zaplanowanych w jej ramach działań. Z wyrazami szacunku Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu

Spis treści: I. Informacje o Spółce 1. Dane Spółki 2. Zarząd Spółki 3. Rada Nadzorcza II. Dane finansowe 1. Rachunek Zysków i Strat 2. Wybrane dane finansowe III. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ekopol Górnośląski Holding SA IV. Działania prawne V. Oświadczenie Zarządu Spółki

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. DANE SPÓŁKI Pełna nazwa Spółki: Ekopol Górnośląski Holding SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Piekary Śląskie Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Graniczna 7, 41-940 Piekary Śląskie Numer telefonu: 32/389-25-60 Poczta elektroniczna: eg@eg.com.pl Strona internetowa: www.eg.com.pl KRS: 0000262988 NIP: 627-001-28-03 Regon: 270052016 2. DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma jako spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Firma powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000262988 z dnia 17-10- 2006 r. 3. KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI Kapitał Spółki wynosi 8.540.692,73 PLN (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 73/100) i składa się między innymi z kapitału akcyjnego w wysokości 3.917.743,32 PLN (2.594.532 akcji o wartości nominalnej 1,51 każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości 4.857.164,60 PLN. Spółka nie emitowała akcji nie reprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony. 4. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak: EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem, oraz działalnością finansową. Fundacja Andrzeja S. Piecucha Powiatowe dzieci, powołana przez

Ekopol Górnośląski Holding SA, EKOSET Direct Investments Sp. z o.o. i Andrzeja Piecucha której celem jest pomoc dzieciom powiatu tarnogórskiego. 5. Akcjonariat Spółki Akcjonariusz liczba liczba % akcji % akcji głosów głosów data Jerzy Jerschina 259 602 10,01 519 204 13,65 05-11-2012 Mirosław Szarawarski 409 999 15,80 758 198 19,94 05-11-2012 Andrzej Piecuch 625 295 23,33 1 196 895 31,48 05-11-2012 Ekoset DI spółka z o.o. 7 999 0,31 15 998 0,42 05-11-2012 Paweł Minkwicz 15 084 0,58 15 084 0,40 05-11-2012 Beata Surmańska 500 0,02 1 000 0,03 05-11-2012 Stefan Obszarski 81 500 3,14 81 500 2,14 05-11-2012 Remigiusz Woluszewski 10 743 0,41 10 743 0,28 05-11-2012 Robert Kucia 80 000 3,08 80 000 2,10 05-11-2012 Pozostałe 1 123 810 43,31 1 123 810 29,56 05-11-2012

6. Rada Nadzorcza Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 1. Stefan Obszarski jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz: 2. Mirosław Skuza 3. Jerzy Jerschina 4. Grzegorz Heimann 5. Robert Kucia 7. Zarząd Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób: Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

II. DANE FINANSOWE 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Porównanie danych liczbowych bilansu w poszczególnych kwartałach 2012 r. Lp. Wyszczególnienie I kwartał II kwartał III kwartał 2012 2012 2012 A Aktywa trwałe 10 224 979,00 zł 10 498 590,00 zł 10 351 427,00 zł I Wartości niematerialne i prawne 2 761 701,00 zł 2 738 577,00 zł 2 715 452,00 zł II Rzeczowe aktywa trwałe 6 468 425,00 zł 6 988 506,00 zł 6 864 467,61 zł III Inwestycje długoterminowe 770 000,00 zł 770 000,00 zł 770 000,00 zł IV Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 507,00 zł 1 507,00 zł 1 507,00 zł B Aktywa obrotowe 13 337 092,00 zł 12 607 711,00 zł 13 943 998,00 zł I Zapasy 3 024 412,00 zł 3 591 013,00 zł 4 022 360,37 zł II Należności krótkoterminowe 7 705 837,00 zł 6 486 458,00 zł 6 371 214,15 zł III Inwestycje krótkoterminowe 2 289 888,00 zł 2 253 349,00 zł 3 353 278,78 zł IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 316 954,00 zł 276 889,00 zł 197 145,56 zł AKTYWA RAZEM 23 562 071,00 zł 23 106 301,00 zł 24 295 426,00 zł Lp. Wyszczególnienie I kwartał II kwartał III kwartał 2012 2012 2012 A Kapitał (fundusz) własny 8 883 875,00 zł 8 571 566,00 zł 8 540 692,00 zł I Kapitał (fundusz) podstawowy 3 917 743,00 zł 3 917 743,00 zł 3 917 743,00 zł II Kapitał (fundusz) zapasowy 4 518 212,00 zł 4 518 212,00 zł 4 518 212,00 zł III Zysk (strata) netto 44 998,00 zł - 267 310,00 zł - 234 215,19 zł B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 678 195,00 zł 14 534 734,00 zł 15 754 733,00 zł I Rezerwy na zobowiązania 25 489,00 zł 25 489,00 zł 25 489,00 zł II Zobowiązania długoterminowe 1 545 409,00 zł 1 412 400,00 zł 1 663 431,00 zł III Zobowiązania krótkoterminowe 12 739 262,00 zł 12 310 250,00 zł 13 374 172,00 zł PASYWA RAZEM 23 562 071,00 zł 23 106 301,00 zł 24 295 426,00 zł Wskaźniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2012 w porównaniu do okresów analogicznych lat poprzednich Wartość Pozycja 2010-09-30 2011-09-30 2012-09-30 Przychody ze sprzedaży 67 545 609,99 zł 86 121 914,31 zł 79 970 818,59 zł Zysk operacyjny (EBIT) 940 723,00 zł 718 206,00 zł 502 809,00 zł Zysk netto 475 342,90 zł 129 801,88 zł - 183 850,84 zł Wartość Wskaźnik 2010-09-30 2011-09-30 2012-09-30 wsk. rentowności netto 0,70% 0,15% -0,23% wsk. rentowności operacyjnej 1,39% 0,83% 0,63%

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto informuje o wartości zysku netto, przypadająca na każdą złotówkę sprzedanych produktów i usług. Efektywność dochodów w roku 2012 wykazuje wskaźnik ujemny, jest on efektem spadku sprzedaży olejów napędowego, oraz opałowego, o wartość 7.827.669 w porównaniu do okresu analogicznego ubiegłego roku. Wskaźnik rentowości (Zysk operacyjny + amortyzacja), który kształtuje się na poziomie 056% EBITDA to faktyczna nadwyżka finansowa wypracowana przez podstawową działalność Spółki, jest to dobra miara, bo bierze pod uwagę inwestycje Spółki (EBITDA wyższa, bowiem Spółka dużo inwestuje i amortyzuje). Wartość Pozycja 2010-09-30 2011-09-30 2012-09-30 Przychody ze sprzedaży 67 545 609,99 zł 86 121 914,31 zł 79 970 818,59 zł Zapasy 1 544 178,62 zł 3 074 934,86 zł 4 022 360,37 zł Należności 5 814 950,49 zł 5 950 150,49 zł 6 371 214,15 zł Wartość Wskaźnik 2010-09-30 2011-09-30 2012-09-30 Obrotu należnościami (dni) 31 25 29 Obrotu zapasami (dni) 8 13 18 Wskaźnik obrotu należnościami informuje po ilu dniach Ekopol Górnośląski Holding SA otrzymywał swoje należności, a więc w III kwartale okres oczekiwania na należności wynikające ze sprzedaży na kredyt wyniósł 29 dni, wydłużył się o 4 dni w stosunku do okresu analogicznego, czego powodem jest niska płynność płatnicza naszych odbiorców, stąd monitoring, nakłanianie odbiorców do regulowania należności. Wskaźnik rotacji zapasów wynosi po III kwartale 18 dni, poziom ten informuje jak długo zapasy oczekują na sprzedaż czyli co ile dni są one odnawiane. Wydłużenie cyklu rotacji zapasów wynika z zakontraktowanych odbiorców wyrobów hutniczych, których upłynnienie wydłużyło się w związku z koniunkturą na rynkach hutniczych.

Wartość Pozycja 2010-09-30 2011-09-30 2012-09-30 Aktywa ogółem 22 080 340,30 zł 22 666 878,49 zł 24 295 426,00 zł Aktywa trwałe 12 036 728,50 zł 10 234 717,37 zł 10 351 427,14 zł Aktywa obrotowe 10 043 611,80 zł 12 432 463,07 zł 13 943 998,86 zł Kapitał własny 10 802 820,20 zł 8 975 067,99 zł 8 540 692,73 zł Zobowiązania ogółem 11 277 520,10 zł 13 691 810,50 zł 15 754 733,27 zł Zobowiązania długoterminowe 2 222 383,61 zł 2 045 564,37 zł 1 663 431,64 zł Zobowiązania krótkoterminowe 8 878 235,18 zł 11 605 138,98 zł 13 374 172,78 zł Wartość Wskaźnik 2010-09-30 2011-09-30 2012-09-30 wsk. zadłużenia ogólnego 0,51 0,60 0,65 wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym 0,49 0,40 0,35 Wskaźnik zadłużenia ogólnego, wskazuje im większa wartość wskaźnika tym wyższe zadłużenie firmy, i co za tym idzie większe ryzyko inwestycyjne, stąd wnikliwa analiza wszelkich wydatków, aby w razie pogorszenia koniunktury sprawować kontrolę nad przepływem środków pieniężnych. Wzrost wskaźnika informuje, iż zadłużenie wobec dostawców towarów za III kwartały bieżącego roku wzrosło. Ograniczenie zakupu towarów zakontraktowanych powinno zmniejszyć zadłużenie wobec dostawców. Wartość Pozycja 2010-09-30 2011-09-30 2012-09-30 Aktywa obrotowe 10 043 611,80 zł 12 432 463,07 zł 13 943 998,86 zł Inwestycje krótkoterminowe 2 481 107,24 zł 3 162 076,46 zł 3 353 278,78 zł Zobowiązania krótkoterminowe 9 031 067,81 zł 11 605 138,98 zł 13 374 172,78 zł Wartość Wskaźnik 2010-09-30 2011-09-30 2012-09-30 wsk. bieżącej płynności 1,11 1,07 1,04 wsk. płynności I stopnia (wypłacalności) 0,27 0,27 0,25 Wskaźnik bieżącej płynności. Wskaźnik pokazuje możliwości przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań posiadanymi środkami obrotowymi (wartość winna być w granicy 1,2-2) Wartość wskaźnika za III kwartały wyniósł 1,04 informując o tendencji spadkowej bieżącej płynności, stąd pełna kontrola należności oraz ograniczenie wydatków zaproponowane w prognozach.

Analiza Sprzedaży za III kwartał 2012 w porównaniu do okresu analogicznego 2011 Lp. Wyszczególnienie asortymentu Sprzedaż 30-09-2012 Sprzedaż 30-09-2011 Marża wartościowa 30-09-2012 30-09-2011 1 Olej napędowy 64 142 945,91 70 035 629,00 2 060 190,93 2 252 499,00 2 Olej opałowy 533 047,25 2 478 032,00 35 151,20 110 871,00 3 Sprzedaż urządzeń (technologia) 366 215,00 765 871,00 245 132,00 284 873,00 4 Opłaty abonamentowe 462 011,68 401 405,00 462 011,68 401 405,00 5 Suma 65 504 219,84 73 680 937,00 2 802 485,81 3 049 648,00 % 4,27% 4,14% 1 Wyroby Hutnicze 14 395 821,50 12 208 233,63 1 032 631,04 919 516,04 2 Usługi cięcia i gięcia blach 68 705,44 137 050,04 68 705,44 137 050,04 3 Suma 14 464 526,94 12 345 283,67 1 101 336,48 1 056 566,08 % 7,61% 8,55% Różnica w sprzedaży Marża % Marża% Olej Napędowy 5 882 684,00 3,21% 3,22% Olej opałowy 1 944 985,00 6,59% 4,47% Sprzedaż urządzeń (technologia) 399 106,00 66,94% 52,80% Opłaty abonamentowe 60 606,00 100,00% 100,00% Różnica w sprzedaży Marża% Marża% Wyroby Hutnicze 2 187 587,87 7,61% 8,55% Usługi cięcia i gięcia blach 68 344,60 100,00% 100,00% Litry/Tony 2012 Litry /Tony 2011 Różnica Olej Opałowy Litry 155 898,00 911 122,00-755 224,00 Olej Napędowy Litry 14 194 272,00 18 167 863,00-3 973 591,00 Tony 4 154,79 3 490,25 664,54 Marża 2011 3 049 648,00 zł Sprzedaż 2011 73 680 937,00 zł Marża 2012 2 802 485,81 zł EFEKT Sprzedaż 2012 65 504 219,84 zł Różnica 247 163,00 zł Różnica 8 176 717,00 zł Marża 2011 1 056 566,08 zł Sprzedaż 2011 12 345 283,67 zł Marża 2012 1 101 336,48 zł ZPU Sprzedaż 2012 14 464 526,94 zł Różnica 44 770,48 zł Różnica 2 119 243,27 zł Różnica w Uzyskanej Marży Strata z tytułu uzyskanej marży 247 163,00 zł 44 770,48 zł 202 392,52 zł

Analiza sprzedaży, oraz osiągniętej marży przez oddział ZDPN EFEKT przedstawia się następująco: 1. Sprzedaż oleju napędowego wykazuje tendencję malejącą, spadek o 5.882.684 zł w stosunku do okresu analogicznego roku poprzedniego. 2. Marża z tytułu zmniejszenia sprzedaży oleju napędowego spadła o wartość 192.309 zł 3. Ilościowo spadek sprzedaży oleju napędowego wyniósł 3.973.951 litrów w stosunku do 09/2011 4. Sprzedaż oleju opałowego w wyniku zaprzestania działalności spadła o wartość 1.944.985 zł 5. Marża z tytułu zaprzestania sprzedaży oleju opałowego spadła o wartość 75.720 zł 6. Ilościowy spadek sprzedaży oleju opałowego to 755.224 litry w stosunku do 09/2011 7. Sprzedaż technologii spadła o wartość 399.106, jednakże marża spadła jedynie o sumę 39.741 zł (koszty technologii zostały poniesione wcześniej) 8. Sprzedaż opłat abonamentowych wzrosła o 60.606 zł o tyle samo nastąpił wzrost marży Reasumując 9 miesięcy 2012 roku w porównaniu do okresu analogicznego wskazuje na spadek sprzedaży dotyczącej dystrybucji paliw o wartość 8.176.717, spadek marży o wartość 247.163. Analiza sprzedaży, oraz osiągnięta marża przez Oddział ZPU 1. Sprzedaż wyrobów hutniczych wzrosła w stosunku do okresu analogicznego o wartość 2.187.587,87 zł, spadła natomiast wartość usług z materiału powierzonego o wartość 68 344 zł 2. Marża z tytułu osiągniętej sprzedaży wzrosła o 44.770,48 zł. Należy zwrócić uwagę, że w stosunku do osiągniętej nadwyżki sprzedażowej marża stanowi około 2 % co podyktowane jest tendencją niskich cen sprzedaży wyrobów hutniczych. 3. Za III kwartały 2012 przerobiono 664,5 tony więcej materiału aniżeli w okresie analogicznym ubiegłego roku. Reasumując za III kwartały 2012 wzrosła sprzedaż wyrobów hutniczych o 2.119.243 zł, natomiast marża z tytułu sprzedaży wzrosła o 44.770,48 zł.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD EKOPOLU GÓRNOŚLĄSKIEGO HOLDING SA W trzecim kwartale tego roku Spółka, mając na uwadze pełniejszą możliwość prezentacji poszerzonej oferty produktów, dokonała wyboru firmy, która zaprojektowała oraz wykona dla Ekopolu Górnośląskiego nową wersję strony internetowej eg.com.pl. Spośród projektów graficznych przedstawionych przez kilka firm tworzących aplikacje internetowe postanowiono wybrać propozycję, która oprócz atrakcyjnej szaty graficznej najlepiej prezentuje produkty Ekopolu Górnośląskiego oraz wszelkie informacje dotyczące działalności i wydarzeń odnoszących się do Spółki. Z początkiem raportowanego okresu Spółka nawiązała współpracę z przedsiębiorstwem specjalizującym się w transporcie kolejowym. Dla firmy tej umożliwiono zarządzanie ruchem kolejowym poprzez zastosowanie urządzeń Ekopol BlackBox, w które wyposażono pociągi towarowe. Dzięki zastosowaniu naszej technologii dyspozytor posiada informacje o rzeczywistym biegu pociągów i ewentualnych zakłóceniach. W razie jakiejkolwiek awarii składu kolejowego lub wypadku dyspozytorzy mogą natychmiast uzyskać informacje o danym zdarzeniu i miejscu, w którym do niego doszło. Ekopol BlackBox ułatwia zarządzanie ruchem

i koordynację pracy pozycje pociągów oznaczane są na mapie na podstawie odczytów z ich odbiorników GPS. Dzięki możliwości zaplanowania trasy pociągu w kilka sekund oraz pełnej kontroli i możliwości podglądu w czasie rzeczywistym, przewoźnicy kolejowi mogą stanowić znaczącą konkurencję dla przewoźników drogowych. W raportowanym okresie dział informatyczny stale dbając o rozwój portalu paliwa.eg.com.pl przygotował jego nową, funkcjonalną i atrakcyjną wizualnie odsłonę. Obecnie jest ona dostępna jako wersja testowa, z której można korzystać zamiennie w taki sam sposób jak z wcześniejszej wersji. Ikony przedstawiające pojazdy i urządzenia wyposażone w Ekopol BlackBoxy

Nowy wygląd strony głównej portalu paliwa.eg.com.pl W okresie wakacyjnym zorganizowano promocję w ramach której nowi klienci zamawiający w Ekopolu Górnośląskim zbiorniki na paliwo otrzymywali tablety. Tablet z dziesięciocalowym wyświetlaczem i systemem operacyjnym Android głównie ma ułatwić dostęp do portalu paliwa.eg.com.pl i zarządzanie znajdującymi się tam informacjami. We wrześniu rozpoczęła się promocja dotycząca modernizacji zbiorników na paliwo wyposażonych w liczniki cyfrowe lub mechaniczne polegająca na wymianie i zastąpieniu ich panelem zawierającym system mikrostacje.pl. Tym sposobem klienci mogą mieć w pełni funkcjonalną mikrostację paliw na bazie zbiornika zakupionego wcześniej u innego dostawcy.

IV. DZIAŁANIA PRAWNE 1. Mikrostacja w miejscowości Boronów zarządzana technologią mikrostacje.pl wraz z Ekopol BlackBox, informacja o posadowieniu została zamieszczona dnia 2012-07-05 r. 2. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (załącznik nr 3) według stanu na dzień 20-06-2012 r. Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zadecydował iż do publicznej wiadomości będą przekazywane istotne, zawarte umowy gospodarcze, których wartość szacunkowa wyniesie co najmniej 20% wartości kapitałów własnych Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. Zarząd będzie również podejmował bieżące decyzje o publikacji wszelkich zdarzeń gospodarczych, których wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową spółki uzna za istotną. Informacja została zamieszczona dnia 2012-08-08 r. 3. Mikrostacja w miejscowości Częstochowa zarządzana technologią mikrostacje.pl wraz z Ekopol BlackBox, informacja o posadowieniu została zamieszczona dnia 2012-09-06 r. 4. Wygrana w I edycji konkursu dla partnerów handlowych spółki ORLEN PetroTank: Liga Mistrzów ORLEN PetroTank. Informacja została zamieszczona dnia 2012-10-10 r. 5. Dnia 18-10-2012 r. Rada Nadzorcza Spółki w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding SA za rok 2012 wybrała audytora: BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 3, lista KIBR nr 660.

Piekary Śląskie, dnia 08-11-2012 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FIRMY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Działając jako Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe za III kwartał 2012 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu