INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT ZA 2012 ROK POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM ECHO I. Fundacja ECHO zajmuje się pomocom dzieciom niedosłyszącym. Nie prowadzi działalności gospodarczej tylko statutową w związku z tym jest zwolniona z płacenia podatku dochodowego. II. FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI Fundacji na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2 750,00 Kwotę tą stanowią wpłaty 7 Fundatorów. III. METODY WYCENY: - Majątek trwały - wartość nominalna pomniejszona o umorzenie w wysokości amortyzacji podatkowej, - Należności i zobowiązania krajowe - wartość nominalna, - Środki pieniężne - wartość nominalna. IV. INFORMACJE O ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH PO DACIE BILANU NIE UJĘTE W KASIĘGACH HANDLOWYCH. Nie wystąpiły żadne zdarzenia gospodarcze nieujęte w księgach handlowych. V. MAJĄTEK TRWAŁY Fundacji to głównie sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt biurowy wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie biurowe. 01.01.2011 31.12.2011 VI. MAJĄTEK TRWAŁY (brutto) 43 907,06 43 907,06 grupa 4 24 533,16 24 533,16 grupa 8 19 373,90 19 373,90 VII. UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO 37 419,79 43 471,99 grupa 4 24 533,16 24 533,16 grupa 8 18 068,73 18 938,83 VIII. AMORTYZACJA 870,10. IX. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE Fundacja nie posiada inwestycji długoterminowych
X. AKTYWA OBROTOWE 58 534,35 Należności pozostałe (kaucja) 13 523,37 Neleżności od pracowników (nierozliczone zaliczki) 17 206,84 Środki pieniężne w kasie 7 345,93 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 20 458,21 RACHUNKI BANKOWE I LOKATY Fundacja w 2012 nie miała żadnych lokat na rachunkach bankowych. Prowadziła trzy rachunki bieżące, wszystkie w banku PKO BP S.A. XIV oddział W-wa oraz dwa rachunki w NORDEA BANK POLSKA Nr rachunku Saldo na 31.12.2011 PKO BP SA 96 102011560000740200492892 6 231,06 PKO BP SA 02 102011560000780201020031 15,35 PKO BP SA 41 1020 1156 0000 7202 0084 0173 46,75 NORDEA 42 1440 1387 0000 0000 1308 0518 930,00 NORDEA 91 1440 1387 0000 0000 1326 8398 13 235,05 XI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 13 232,81 Zobowiązanie z tytułu podatku PIT-4 i ZUS ` 10 032,12 Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług 3 200,69 XII. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW 130 616,82 Dotacje PERON realizowane w 2013 r. 115 501,21 Dotacja na program SING AND READ THE LENGUAGE 15 115,61 XIII. Fundacja w 2012 roku nie poniosła żadnych zysków i strat nadzwyczajnych XIV. Zatrudnienie i wynagrodzenie. Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 2, etaty. Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska; -specjalista do spraw organizacyjnych -1 -specjalista do spraw finansowych-1 Fundacja zatrudniała na umowę o prace 2 osoby na stanowiskach: -specjalista do spraw organizacyjnych
-specjalista do spraw finansowych Wynagrodzenie z umów o prace wyniosło(wynagrodzenie zasadnicze) 38 400,00 Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji: a)wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 38 400,00 b)nagrody nie było c)premie nie było d)inne świadczenia nie było XV. Informacja o wypłacanych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust.1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Żadna osoba nie przekroczyła w/w wynagrodzenia. XVI. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 971 954,16 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 796 281,16 - darowizny pieniężne 74 748,99 - darowizny 1% 67 593,60 - dotacje 653 938,53 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 175 673,04 - wpłaty uczestników na turnus rehabilitacyjny Sarbinowo 140 420,00 - wpłaty uczestników na turnus rehabilitacyjny Mrzeżyno 18 434,00 - wpłaty uczestników na poradnictwo i tłumaczenia 16 819,04 XVII. POZOSTAŁE PRZYCHODY 0,00 XVIII. PRZYCHODY FIANANSOWE 1,72 Odsetki bankowe i zaokrąglenia 1,72 XIX. RAZEM PRZYCHODY 971 955,88 W tym: Przychody ze źródeł publicznych: 653 938,53 a) ze środków europejskich 110 025,06 b) ze środków budżetu Państwa 439 613,47 c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 104 300,00 Przychody ze źródeł prywatnych: 74 748,99 a) z darowizn osób fizycznych 62 179,21 b) z darowizn osób prawnych 12 569,78 XX. INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 840 972,43
Koszt realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 693 002,42 - koszt Programu STYMULACJA ROZWOJU POZNAWCZEGO, EMOCJONALNEGO, POZNAWCZEGO, SPOŁECZNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH Z WADĄ SŁUCHU. REALIZACJA W OŚRODKU WSPARCIA PFPDN-ECHO 575 970,02 - koszt programu od pierwszego słowa do pierwszej pracy 5 400,00 - Koszt SONG AND READ THE LEUGUAGE 59 135,71 - Koszt HAND TO HAND (wymiana młodzieży) 52 496,69 Koszt realizacji działalności statutowej odpłatnej 193 586,14 - koszt turnusu rehabilitacyjnego Sarbinowo 152 843,97 - koszt turnusu rehabilitacyjno turystycznego Mrzeżyno 23 851,44 - koszt poradnictwa i tłumaczeń 16 890,73 Pozostałe koszty działalności statutowej 94 637,41 - refundacje 1 450,00 - Wynik finansowy za 2011 rok 93 187,41 XXI. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 78 152,02 - zużycie materiałów i energii 11 576,09 - usługi obce 6 392,82 - podatki i opłaty 1 804,31 - wynagrodzenia 38 400,00 - Składki ZUS i inne świadczenia pracownicze 19 108,70 - Amortyzacja 870,10 XXII. POZOSTAŁE KOSZTY 0,00 XXIII. KOSZTY FINANSOWE 208,10 - odsetki ustawowe i zaokrąglenia 208,10 XXIV. RAZEM KOSZTY 1 059 586,09 XXV. WYNIK FINANSOWY ( strata) - 87 630,21 XXVI. ŹRÓDŁA ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE FUNDUSZU STATUTOWEGO Fundusz statutowy na 31.12.2012 wynosi 2750,00 zł. W ciągu 2012 roku nie było żadnych zwiększeń funduszu. XXVII. ROZLICZENIE WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Podmioty samorządowe dofinansowały realizację programów: 1. Stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu L.p. Nazwa programu Przychody Koszty Wynik finansowy
1 STYMULACJA 539 613,47 575 970,02-36 356,55 Inne podmioty współfinansujące realizacje programów: 1. Turnus rehabilitacyjny - Sarbinowo 2. Od pierwszego słowa do pierwszej pracy 3. Turnus rehabilitacyjny Mrzeżyno 4. Sing and read The Leuguage 5. Hand to hand - Międzynarodowa Wymiana Żeglarska L.p. Nazwa programu Przychody Koszty Wynik finansowy 1 TURNUS REHAB. 140 420,00 152 843,97-12 423,97 2 Od pierwszego słowa do pierwszej pracy 4 300,00 5 400,00-1 100,00 3 TURNUS REH.-TURYST. 18 434,00 23 851,44-5 417,44 4 SING AND READ 59 135,71 59 135,71 0,00 9 HAND TO HAND (wymiana młodzieży) 50 889,35 52 496,69-1 607,34 10 Zajęcia odpłatne 16 819,04 16 890,73-71,69 XXVIII. Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. XXIX. LOKATY BANKOWE Na 31.12.2012 Fundacja nie posiada żadnych lokat bankowych. XXX. KONTROLE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W 2012 roku w Fundacji przeprowadzono dwie kontrole z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (Biuro Polityki Społecznej). Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. XXXI. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI: W 2012 roku nie wypłacono wynagrodzenia Członkom Zarządu i innych organów z tytułu pełnienia powierzonych funkcji. XXXII.W 2012 r. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. XXXIII. Fundacja w 2012 r. nie nabyła żadnych obligacji ani akcji. XXXIV. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
XXXV. Fundacja nie posiada żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego. XXXVI. Fundacja nie ma żadnych aktywów i zobowiązań ujętych w innych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych XXXVII. Fundacja co roku organizuje turnusy wakacyjne. Przychodami są wpłaty uczestników oraz dofinansowanie z PCPR-ów, OPS-ów i organizacji pozarządowych. XXXVIII. Podmioty państwowe nie zleciły Fundacji żadnej działalności. XXXIX. Fundacja rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń etatowych, umów zleceń i o dzieło i składa deklaracje PIT-4R, oraz CIT-8. 1.Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych NR VIP/14/2012 Zawarta w dniu 16.11.2012r. Pomiędzy Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga, zwaną dalej Fundacją Kronenberga z siedzibą w Warszawie przy ul. R. Traugutta 7/9, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000052030 reprezentowaną przez Iwonę Murphy prezes Zarządu oraz Krzysztofa Kaczmara pełnomocnika Zarządu, dyrektora Fundacji, a Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO w Warszawie zwanym/zwaną dalej Donatobiorcą, ul. Grójecka 65 A, 02-094 Warszawa rezeprezentowanym/ną przez Aleksandrę Włodarską vel Głowacką, Prezes Zarządu zwana dalej Umową. Cel: cele statutowe Fundacji Kwota: 1500,00 zł Numer umowy 43/62/2012 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Młodzież w działaniu z siedzibą w Warszawie 00-551, przy ul. Mokotowskiej 43, KRS 000024777, NIP 526-10-00-645, zwaną dalej Narodową Agencją, reprezentowaną przez Tomasza Bratka Zastępcę Dyrektora Generalnego FRSE, Dyrektora Programu Młodzież w działaniu oraz Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa, NIP: 5261695995 reprezentowanym przez Aleksandrę Włodarską vel Głowacką- Prezes Zarządu Fundacji i Annę Olesiejuk Vice-Prezes zwanym/ą/e dalej Beneficjentem Cel: Program Młodzież w działaniu (program: Sign and read the laguage ) Kwota: 23 406,00 EUR Numer umowy 11/163/2012
zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Młodzież w działaniu z siedzibą w Warszawie 00-551, przy ul. Mokotowskiej 43, KRS 000024777, NIP 526-10-00-645, zwaną dalej Narodową Agencją, reprezentowaną przez Tomasza Bratka Zastępcę Dyrektora Generalnego FRSE, Dyrektora Programu Młodzież w działaniu oraz Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa, NIP: 5261695995 reprezentowanym przez Aleksandrą Włodarską vel Głowacką Prezes Zarządu i Anną Olesiejuk Vice-Prezes Zarządu Cel: Program Młodzież w działaniu HAND TO HAND 2012 Kwota: 15972 Euro UMOWA NR PS/B/VI/3/3/102/2012 O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ Zawarta w dniu 28.02.2011 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 zwanym dalej Zleceniodawcą", reprezentowanym przez: Pana Bogdana Jaskołda- Dyrektora Biura Polityki Społecznej, Urzędu m.st. Warszawy, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr GP-0158/4448/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 1 sierpnia 2007 roku, a Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO - podmiotem uprawnionym, z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 65 A, zwanym dalej Zleceniobiorcą", zarejestrowaną w Warszawie, Nr KRS 0000 174905, Nr REGON 010940362, Nr NIP 526-16-95-995 wyłonioną w trybie postępowania ofertowego, reprezentowanym przez: Panią Aleksandrę Włodarską vel Głowacką - Prezesa Zarządu Panią Annę Olesiejuk - Vice Prezesa Zarządu Cel: Stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu Kwota: 100 000,00 zł UMOWA NR PS/B/VI/3/3/365/2012-2015 O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ Zawarta w dniu 14.12.2012 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 zwanym dalej Zleceniodawcą", reprezentowanym przez: Pana Bogdana Jaskołda- Dyrektora Biura Polityki Społecznej, Urzędu m.st. Warszawy, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr GP-0158/4448/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 1 sierpnia 2007 roku, a Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO - podmiotem uprawnionym, z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 65 A, zwanym dalej Zleceniobiorcą", zarejestrowaną w Warszawie, Nr KRS 0000 174905, Nr REGON 010940362, Nr NIP 526-16-95-995 wyłonioną w trybie postępowania ofertowego, reprezentowanym przez: Panią Aleksandrę Włodarską vel Głowacką - Prezesa Zarządu Panią Annę Olesiejuk - Vice Prezesa Zarządu Cel: Od pierwszego słowa do pierwszej pracy. Stymulacja rozwoju oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN ECHO- Kwota: 4 300,00zł Umowa nr ZZO/000099/07/D z dnia 16 grudnia 2009 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zawarty w dniu 7 czerwca 2011 r. w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej PFRON", który reprezentują: 1) Grzegorz Falkowski - Pełnomocnik Zarządu 2) Krzysztof Czechowski - Pełnomocnik Zarządu a Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo" z siedzibą w 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65 A II p. wpisanym do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000174905 zwaną dalej Zleceniobiorcą" którą reprezentują: 1) Aleksandra Włodarska vel Głowacka - Prezes Zarządu nr dowodu osobistego: AFE545012 wydany przez Prezydenta M. St. Warszawy dn. 05.04.2005r. 2) Anna Olesiejuk - Vice Prezes Zarządu nr dowodu osobistego: AHG 840160 wydany przez Burmistrza miasta i gminy Łomianki dn. 18.11.2005r. Cel: Stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN-ECHO Kwota 892 284 zł Umowa sprzedaży zawarta w Warszawie w dniu 12.01.2012 roku po między: I Polską Fundacją Pomocy dzieciom Niedosłyszącym ECHO z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 65A (II piętro) Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy KRS nr 0000174905, NIP: 526-16-95-995 Reprezentowaną przez: - - Aleksandrą Włodarską vel Głowacką - Prezes Fundacji - Annę Olesiejuk - Viceprezes Fundacji Zwanym w dalszej treści umowy Nabywcą, a SOPHIA Rehabilitacja Wypoczynek- Turystyka Zofia Starybrat Ul. Nadmorska 97, 76-034 Sarbinowo Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA-BRYZA w Sarbinowie ul. Nadmorska 97 wpisanym do ewidencji Wójta Gminy Mielno pod sygnaturą Ors III-4225/101/OW/4/03. Cel: Turnus rehabilitacyjny 28.07.- 11.08.2012r. Kwota 146 000,00zł 35.Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań