SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY od do

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY od do FUNDACJA USKRZYDLENI ul. Będlewska Poznań

2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DO Nazwa: FUNDACJA USKRZYDLENI 2. Siedziba: Poznań, ul. Będlewska 6 3. Podstawowy przedmiot działalności: Działalność w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego 4. Organ rejestrowy: Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Czas kontynuowania działalności fundacji jest nieograniczony 6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od do roku 7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności fundacji 8. W strukturach Fundacji nie występują jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową przy zastosowaniu oprogramowania Symfonia. Zapisów w księgach dokonuje się na podstawie dokumentów źródłowych z zachowaniem kolejności chronologicznej. Bilans oraz wynik finansowy ustalono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) na podstawie załącznika nr 4 Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów: Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty Inwestycje krótkoterminowe i fundusze wyceniono w wartości nominalnej Strona 2 z 8

3 BILANS Wiersz AKTYWA Stan na dzień A Aktywa trwałe 0,00 0,00 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0 0 IV Inwestycje długoterminowe 0 0 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 B Aktywa obrotowe 2340,31 646,14 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0 0 II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe 2340,31 616,14 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Aktywa razem 2340,31 646,14 Wiersz PASYWA Stan na dzień A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 680,85 296,95 I Fundusz statutowy 1000, ,00 II Pozostałe fundusze 0,00 0,00 III Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00-319,15 IV Zysk (strata) netto -319,15-383,90 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1659,46 349,19 I Rezerwy na zobowiązania 0 0 II Zobowiązania długoterminowe 0 0 III Zobowiązania krótkoterminowe 1167,46 349,19 IV Rozliczenia międzyokresowe 492,00 0,00 Pasywa razem 2340,31 646,14 Strona 3 z 8

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Poz Wyszczególnienie A. Przychody z działalności statutowej , ,30 I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0, ,30 II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 III Przychody z pozostałej działalności statutowej , ,00 B. Koszty działalności statutowej 1 993, ,59 I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 993, ,97 II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 III Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) , ,33 D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00 G. Koszty ogólnego zarządu 5 908, ,08 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 6 649,33-508,75 I. Pozostałe przychody operacyjne 0,02 250,00 J. Pozostałe koszty operacyjne 6 968,50 125,15 K. Przychody finansowe 0,00 0,00 L. Koszty finansowe 0,00 0,00 M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) - 319,15-383,90 N. Podatek dochodowy 0,00 0,00 O. Zysk (strata) netto (M-N) - 319,15-383,90 Strona 4 z 8

5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJI USKRZYDLENI AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 1) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe a) Środki trwałe Zmiany w strukturze środków trwałych AKTYWA TRWAŁE -WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO) L.p. Określenie Stan Przychody Rozchody Stan grupy składników na na majątku trwałego poczatek roku koniec roku 1. Wartości niematerialne 0,00 0,00 0,00 0,00 i prawne 2. Środki trwałe 3 398,00 0,00 0, ,00 a) grunty 0,00 0,00 b) budynki i budowle 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne 3398,00 0,00 0, ,00 i maszyny d) środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 e) pozostałe środki trwałe 0,00 0,00 0,00 Razem 3 398,00 0,00 0, ,00 AKTYWA TRWAŁE - UMORZENIA (WARTOŚĆ NETTO) L.p. Określenie Stan Zmniejszenia Zwiększenia Stan Wartość grupy składników na na netto majątku trwałego poczatek roku koniec roku majątku 1. Wartości niematerialne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i prawne 2. Środki trwałe 3 398,00 0,00 0, ,00 0,00 a) grunty 0,00 0,00 b) budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne 3398,00 0,00 0, ,00 0,00 i maszyny d) środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) pozostałe środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 3 398,00 0,00 0, ,00 0,00 II. AKTYWA OBROTOWE 1) Zapasy 2) Należności krótkoterminowe Strona 5 z 8

6 3) Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Wyszczególnienie Stan na koniec Rachunek bankowy PLN 597,15 Kasa 48,99 RAZEM 646,14 zł 4) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe PASYWA I. KAPITAŁ WŁASNY 1) Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy obejmuje fundusz założycielski w kwocie zł Struktura kapitału własnego przedstawia się następująco: Kapitał własny w PLN Kapitał podstawowy 1 000,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 Zysk/Strata z lat poprzednich -319,15 Zysk/ Strata z roku bieżącego -383,90 Ogółem 296,95 PLN Strona 6 z 8

7 II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1) Rezerwy na zobowiązania 2) Zobowiązania długoterminowe 3) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 4) Inne zobowiązania W wysokości 349,19 zł stanowią zobowiązania z tytułu zaliczki prezesa fundacji oraz 49,19 zł z tytułu nabycia usług rozliczone w 2018 roku 5) Rozliczenia międzyokresowe A. PRZYCHODY I KOSZTY 1) Fundacja sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości Przychody i koszty rozliczono w cenach aktualnych nie zastosowano cen ewidencyjnych 2) Fundacja uzyskała przychody i poniosła koszty wyłącznie z działalności statutowej nieodpłatnej Struktura przychodów z działalności statutowej STAN NA PLN Działalność nieodpłatna ,30 Darowizny ,00 Razem struktura przychodów ,30 Koszty operacyjne wyniosły 7.901,67 zł Struktura kosztów z działalności STAN NA PLN Koszty statutowe ,97 Koszty administracyjne 2 075,08 Razem struktura kosztów ,05 zł 3) Pozostałe przychody wynoszą 250 zł, a pozostałe koszty operacyjne za okres sprawozdawczy wynoszą 125,15 zł PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W ROKU OBROTOWYM Fundacja zatrudniała 2 pracowników z tytułu umowy o pracę Strona 7 z 8

8 1.Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie Nie dotyczy 2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju 3. informacje o udziałach (akcjach) własnych, w tym: a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują Fundacja nie posiada udziałów i akcji Strona 8 z 8