Załącznik Nr 12 Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych stan na 31.12.2015 r. wg sprawozdania Rb 34 Przedszkole w Ujsołach 80104- Przedszkola po okresu Dochody 18.400,00 18.400,00 1.225,50 0830-Wpływy z usług 3.000,00 3.000,00 1.225,50 0920-Pozostałe odsetki 200,00 200,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0970-Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 0,00 Suma bilansowa 18.540,00 18.540,00 1.225,50 Wydatki 18.400,00 18.400,00-184,00 gaz, -790,32 materiały i środki czystości, -33,00 kubki, -118,70 kwitariusze, 4240- Zakup pomocy naukowych -36,00 abonament za stronę internetową, -55,35 sanityzacja ceramiki, 0,00 0,0 8,13 15.000,00 15.000,00 1.126,02 1.000,00 1.000,00 0,00 2.400,00 2.400,00 91,35 Suma bilansowa 18.540,00 18.540,00 1.225,50 po okresu Dochody 95.500,00 95.500,00 73.932,70 0830-Wpływy z usług 80.000,00 80.000,00 68.668,00 0920-Pozostałe odsetki 500,00 500,00 15,70
0970-Wpływy z różnych dochodów 15.000,00 15.000,00 5.249,00 Suma bilansowa 95.640,00 95.640,00 73.932,70 Wydatki 95.500,00 95.500,00 73.932,70 0,00 0,00 43,04 4220-Zakup środków żywności 94.500,00 94.500,00 73.809,66 4300- Zakup usług pozostałych 1.000,00 1.000,00 80,00 - prowizja bankowa, Suma bilansowa 95.640,00 95.640,00 73.932,70 Szkoła Podstawowa w Ujsołach po 100,00 700,00 0,00 okresu Dochody 35.500,00 105.368,41 9.136,15 0830-Wpływy z usług 20.000,00 24.870,00 73,00 0920-Pozostałe odsetki 500,00 886,41 13,15 10.000,00 74.000,00 4.850,00 0970-Wpływy z różnych dochodów 5.000,00 5.612,00 4.200,00 Suma bilansowa 35.600,00 106.068,41 9.136,15 Wydatki 35.500,00 105.368,41 9.136,15-1.131,17 środki czystości, -96,35 apteczka, - 1.159,10 dywan, biurko i regał, - 210,00 klocki, -67,53 podchloryn sodu, - 139,64 śruby, - 239,00 ekran, - 52,00 gaz, - 410,00 piłki, - 451,99 tonery i kamera, - 690,00 stroje sportowe, 0,00 0,00 13,15 20.000,00 61.214,29 4.646,78 6.000,00 9.000,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 2.657,39 1.715,51 -energia elektryczna, 4270 Zakup usług remontowych 0,00 10.000,00 0,00-89,50 prowizja bankowa, 9.500,00 22.496,73 2.760,71
- 598,93 ścieki, - 625,00 obsługa sali gimnastycznej, - 199,00 protokołowanie zebrań, -108,95 wywóz odpadów, -388,68 konserwacja ksero, -350,00 naprawa komputera, -190,65 analiza wody, -210,00 usługi kominiarskie, 100,00 700,00 0,00 Suma bilansowa 35.600,00 106.068,41 9.136,15 po 0,00 1.700,00 0,00 okresu Dochody 0,00 24.857,00 5.037,00 0830-Wpływy z usług 0,00 20.724,00 3.921,00 0920-Pozostałe odsetki 0,00 200,00 0,00 0970-Wpływy z różnych dochodów 0,00 3.933,00 1.116,00 Suma bilansowa 0,00 26.557,00 5.037,00 Wydatki 0,00 24.857,00 5.037,00 4220-Zakup środków żywności 0,00 23.897,75 5.037,00 4300- Zakup usług pozostałych 0,00 959,25 0,00 0,00 1.700,00 0,00 Suma bilansowa 0,00 26.557,00 5.037,00 Szkoła Podstawowa w Glince po 580,00 580,00 0,00 okresu Dochody 11.100,00 11.100,00 2.907,45 0830-Wpływy z usług 2.000,00 2.000,00 331,00 0920-Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0970-Wpływy z różnych dochodów 3.000,00 3.000,00 2.576,45 Suma bilansowa 11.680,00 11.680,00 2.907,45 Wydatki 11.100,00 11.100,00 2.907,45 0,00 0,00 9,81
-9,81 odsetki, 2.000,00 2.000,00 2000,00-1.486,43 rynny, -100,00 suszarka do naczyń, -280,00 maszynka do mielenia, -133,57 materiały, 8.000,00 8.000,00 0,00 1.100,00 1.100,00 897,64-9,40 prowizja bankowa, -160,00 usługi kominiarskie, -586,79 ścieki, -141,45 pozostałe usługi, 580,00 580,00 0,00 Suma bilansowa 11.680,00 11.680,00 2.907,45 po 1.300,00 1.300,00 0,00 okresu Dochody 59.300,00 59.300,00 30.280,10 0830-Wpływy z usług 31.000,00 31.000,00 11.439,00 0920-Pozostałe odsetki 300,00 300,00 22,10 0970-Wpływy z różnych dochodów 28.000,00 28.000,00 18.819,00 Suma bilansowa 60.600,00 60.000,00 30.280,10 Wydatki 59.300,00 59.300,00 30.280,10 0,00 0,00 76,69 4220-Zakup środków żywności 57.800,00 57.800,00 30.123,41 1.500,00 1.500,00 80,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Suma bilansowa 60.600,00 60.000,00 30.280,10 Szkoła Podstawowa w Złatnej po 200,00 0,00 0,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu Dochody 15.200,00 3.649,20 3.649,20 0830-Wpływy z usług 5.000,00 256,00 256,00
0920-Pozostałe odsetki 200,00 5,20 5,20 6.000,00 0,00 0,00 0970-Wpływy z różnych dochodów 4.000,00 3.388,00 3.388,00 Suma bilansowa 15.400,00 3.649,20 3.649,20 Wydatki 15.200,00 3.649,20 3.649,20 12.000,00 3.636,61 3.636,61 -materiały elektryczne, 2.000,00 0,00 0,00 1.200,00 12,59 12,59 200,00 0,00 0,00 Suma bilansowa 15.400,00 3.649,20 3.649,20 Stan środków pieniężnych na początek okresu po 1.700,00 0,00 0,00 Dochody 36.200,00 11.343,00 11.343,00 0830-Wpływy z usług 30.000,00 9.276,00 9.276,00 0920-Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00 0970-Wpływy z różnych dochodów 6.000,00 2.067,00 2.067,00 Suma bilansowa 37.900,00 Wydatki 36.200,00 11.343,00 11.343,00 4220-Zakup środków żywności 35.200,00 11.302,25 11.302,25 1.000,00 40,75 40,75 1.700,00 0,00 0,00 Suma bilansowa 37.900,00 11.343,00 11.343,00 Szkoła Podstawowa w Soblówce po 400,00 0,00 0,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu Dochody 68.200,00 9.882,39 9.882,39 0830-Wpływy z usług 8.000,00 7.874,00 7.874,00 0920-Pozostałe odsetki 200,00 8,39 8,39 0960-trzymane spadki, zapisy i darowizny w 60.000,00 2.000,00 2.000,00
Suma bilansowa 68.600,00 9.882,39 9.882,39 Wydatki 68.200,00 9.882,39 9.882,39 40.000,00 7.149,10 7.149,10-50,28 zakup benzyny, -6.679,20 węgiel orzech, - 54,00 gaz Propan Butan, - 139,00 tusz do drukarki, -226,62 środki czystości, 1.000,00 0,00 0,00 4260-Zakup energii 5.000,00 2.342,61 2.342,61 4270-Zakup usług remontowych 10.000,00 0,00 0,00 4300- Zakup usług pozostałych : 12.200,00 390,68 390,68-55,34 prowizja bankowa, -226,34 badania laboratoryjne, -109,00 usługi kominiarska, 400,00 0,00 0,00 Suma bilansowa 68.600,00 9.882,39 9.882,39 Gimnazjum w Ujsołach 80110- Gimnazja po 800,00 800,00 0,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu Dochody 22.200,00 22.200,00 2.670,00 0830-Wpływy z usług 8.000,00 8.000,00 1.273,00 0920-Pozostałe odsetki 200,00 200,00 0,00 8.000,00 8.000,00 897,00 0970-Wpływy z różnych dochodów 6.000,00 6.000,00 500,00 Suma bilansowa 23.000,00 23.000,00 2.670,00 Wydatki 22.200,00 22.200,00 2.670,00-402,99 płytki podłogowe, -1.159,00 chłodziarka, -247,00 niszczarka, - 250,00 wymiana tapicerki na krzesłach komputerowych, -450,03 usługa krawiecka, -160,00 usługa kominiarska, 0,00 0,00 0,98 14.200,00 14.200,00 1.808,99 2.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 860,03 800,00 800,00 0,00
Suma bilansowa 23.000,00 23.000,00 2.670,00 Dochody własne Gimnazjum po 1.000,00 1.000,00 0,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu Dochody 80.200,00 80.200,00 62.163,24 0830-Wpływy z usług 50.000,00 50.000,00 33.816,00 0920-Pozostałe odsetki 200,00 200,00 24,24 0970-Wpływy z różnych dochodów 30.000,00 30.000,00 28.323,00 Suma bilansowa 81.200,00 81.200,00 62.163,24 Wydatki 80.200,00 80.200,00 62.163,24 0,00 0,00 24,56 4220-Zakup środków żywności 79.700,00 79.700,00 62.058,68 500,00 500,00 80,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Suma bilansowa 81.200,00 81.200,00 62.163,24