RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2013 ROKU od dnia 01.10.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku
Raport kwartalny zawiera: 1. Podstawowe informacje o emitencie informacje ogólne, struktura akcjonariatu, wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań, informacje dotyczące prognoz finansowych, informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, oświadczenie Zarządu, wybrane dane finansowe. 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. 3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 4. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 5. Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2013 roku. 6. Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.
1. Podstawowe informacje o emitencie. Informacje podstawowe. Firma Kraj siedziby Siedziba InBook Spółka Akcyjna Polska Dąbrowa Górnicza Adres ul. Osiedle Robotnicze 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza Telefon 032 268 64 05 Fax 032 268 64 05 E-mail Strona internetowa inbook@inbook.pl NIP 6292195774 REGON 277501658 KRS 0000310188 W okresie sprawozdawczym Spółka działała w branży e-commerce, główne źródło przychodów InBook S.A. stanowiła sprzedaż towarów za pośrednictwem prowadzonych przez Spółkę serwisów internetowych. Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki, oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejsze serwisy należące do Spółki: www.inbook.pl Jeden z naszych pierwszych, typowo autorskich projektów. W swojej ofercie posiada jedną z większych na rynku księgarskim ilość pozycji i są to nie tylko książki, lecz również płyty z muzyką cd, filmy dvd, wydawnictwa elektroniczne typu ebook oraz czytniki do tego typu publikacji. Oferta sklepu jest stale wzbogacana o nowe produkty. W księgarni InBook.pl oprócz zwykłych przelewów lub płatności gotówkowych można używać kart płatniczych oraz dokonywać szeregu płatności internetowych. Cały czas modernizujemy stronę wizualną serwisu, dzięki czemu zyskano możliwość różnorodnej prezentacji produktów oraz kampanii produktowych (promocji). Wzbogacona została także oferta zabawek, w tym artykułów szkolnych, gier planszowych itp.
www.citizen.pl Autoryzowany sklep zegarków marki Citizen, która należy do największych światowych producentów zegarków. Citizen najbardziej znany jest z naręcznych zegarków serii Eco-drive, zasilanymi za pomocą słonecznych ogniw. Citizen jest najbardziej innowacyjną i zaawansowaną technologicznie marką na świecie. Na co dzień z zegarkami zakupionym w naszym sklepie latają piloci służący w Wojsku Polskim. www.e-zegarki.pl Serwis grupujący wszystkie marki zegarków w jednym centralnym miejscu handlowym. Sklep jest naszą odpowiedzią na oczekiwania najbardziej wymagających klientów szukających niepowtarzalnych i wyjątkowych zegarków. Oferta opiera się na różnorodności. Posiadamy zegarki eleganckie znanych marek w świecie mody takich jak Tommy Hilfiger, sportowe Casio czy Spazio 24, jak i również szeroką ofertę zegarków dla dzieci takich marek jak Hip Hop czy Moschino Teen. www.casiomarket.pl W serwisie tym, można dokonać zakupu wszystkich dostępnych w naszym kraju produktów marki Casio, sprzedawane tam są m.in. zegarki, kalkulatory, instrumenty muzyczne i palmtopy. Produkty Casio mogą być objęte nawet sześcioletnim okresem gwarancyjnym, co w połączeniu z atrakcyjną ceną stwarza bardzo dobrą ofertę zakupu. www.emalia.pl Sklep internetowy z artykułami emaliowanymi typu garnki, patelnie, czajniki itp. artykuły gospodarstwa domowego Emalii Olkusz S.A. Marka jest znana od 1907 roku, ciesząc się uznaniem kolejnych pokoleń zadowolonych klientów. Wiekowa tradycja i zaufanie stanowi o jej wysokiej pozycji w tym segmencie rynku dzięki jakości oraz szerokiemu asortymentowi produktów. Sklep www.emalia.pl ma w swojej ofercie zarówno tradycyjne modele garnków jak i nowoczesne, przesycone kolorami nowoczesne linie takie jak Selena czy Mizar. Najnowsza propozycja to naczynia z powłoką ceramiczną oraz patelnia z odpinaną rączką w kolorach kompletów dla najbardziej wymagających klientów.
www.nici.pl Serwis internetowy z oryginalnymi zabawkami niemieckiej marki NICI, która oferuje wysokiej jakości zabawki oraz akcesoria pluszowe. Zabawki Nici to niepowtarzalne wzornictwo oraz wykonanie, dbałość o każdy szczegół. W ofercie sklepu znajdą Państwo oprócz zabawek pluszowych artykuły szkolne takie jak piórniki, notesy czy plecaki oraz akcesoria: zegarki, termofory i inne. www.cud.pl Sklep posiada w sprzedaży całą gamę prezentów na każdą okazję. Serwis podzielony jest na kilka kategorii tematycznych ułatwiających grupowanie poszczególnych towarów, tak aby ich oglądanie i zamawianie przez użytkowników było proste i skuteczne. Wśród produktów dostępne są: repliki broni, porcelana, obrazy ścienne oraz inne artykuły do dekoracji wnętrz.
Struktura akcjonariatu i organy nadzorcze Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 13.02.2014 r. wynosi 609 783 zł i składa się z 6.097.830 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W jego skład wchodzą akcje następujących serii: I. Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości 3.000.000 sztuk II. Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości 2.000.000 sztuk III. Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości 277.830 sztuk IV. Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości 160.000 sztuk V. Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości 660.000 sztuk Akcjonariat powyżej 5% na dzień 13 luty 2014 r. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % głosów 1 Jakub Dębski 1.406.500 23,07 % 2 ABS Investment S.A. wraz z podmiotem zależnym 1.245.228 20,42 % 3 Mariusz Dąbrowski 1.020.000 16,73 % 4 INVESTcon GROUP S.A. 650.000 10,66 % 5 Pozostali 1.396.102 22,89 % Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).
Zarząd W skład Zarządu wchodzili: Imię i Nazwisko Jakub Dębski Paulina Raciborska Funkcja Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej wchodzili: Imię i Nazwisko Edward Szeląg Przemysław Okrajni Katarzyna Dębska Maciej Dębski Adam Raciborski Funkcja Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej
Pozostałe informacje Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości w związku z tym taki obowiązek Spółki nie dotyczy. Informacje dotyczące prognoz finansowych. Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013 r. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Na koniec czwartego kwartału 2013 roku liczba pełnych etatów w InBook S.A. wyniosła 8.
Oświadczenie Zarządu Zarząd Inbook S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za okres IV kwartału 2013 roku, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy InBook S.A., oraz że sprawozdanie kwartalne z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć InBook S.A. Prezes Zarządu Jakub Dębski Wiceprezes Zarządu Paulina Raciborska
2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Dane finansowe w złotych IV kwartał 2012 IV kwartał 2013 Aktywa trwałe 868.191,84 714.690,63 Aktywa obrotowe 609.550,11 511.075,53 Aktywa razem 1.477.741,95 1.225.766,16 Kapitał własny 1.000.074,52 872.660,76 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 0 0 58.014,92 29.981,62 278.596,51 292.147,14 0 0 415.647,85 343.055,40 Dane finansowe w złotych IV kwartał 2012 od 01.10.2012 do 31.12.2012 IV kwartał 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013 2012 narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012 2013 narastająco od 01.01.2013 do 31.12.2013 Amortyzacja 51.112,67 16.967,82 314.158,57 173.501,21 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto 1.194.430,31 1.343.057,16 4.668.414,48 5.441.921,92-40.278,28 23.208,70-317.226,27-171.022,43-19.689,61 16.821,52-173.203,74-125.260,78-52.469,26 15.254,60-168.481,53-126.226,58-52.469,26 15.254,50-169.401,53-126.226,58
3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. Ostatni kwartał roku to zwykle najbardziej pracowity okres w działalności Spółki. Ze względu na okres świątecznych zakupów jak co roku zauważyć można wzrost aktywności kupujących. Nie inaczej było w tym roku, miesiące listopad oraz grudzień były miesiącami wytężonej pracy całego zespołu osób pracujących w Spółce. Praca ta przełożyła się na obsłużenie kilku tysięcy poszczególnych zamówień na produkty oferowane w serwisach internetowych InBook S.A. W omawianym okresie kontynuowany był także skup akcji własnych z rynku Newconnect. Na koniec roku Spółka posiadała 13.500 sztuk akcji co stanowi dwukrotne zwiększenie posiadania w stosunku do zeszłego roku. W okresie od 01.10.2013 do 31.12.2013 Emitent osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.343.057,16 zł. Był to wynik wyższy o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast przychody za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wzrosły o 16% w stosunku do okresu od 01.01.2012 do 31.12.2012. W omawianym okresie Spółka odnotowała zysk w wysokości 15.254,50 zł. Natomiast wartość EBITDA wyniosła 32.222,32 zł. Koszt amortyzacji za okres czwartego kwartału to kwota 16.967,82 zł. Bilans Spółki na dzień 31.12.2013 zamknął się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 1.225.766,16 zł (milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i 16/100). W strukturze aktywów, na dzień 31.12.2013 nadal największe pozycje stanowią aktywa trwałe w kwocie 714.690,63 zł (siedemset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 63/100). Na dzień 31.12.2013 stan zapasów magazynowych w postaci towarów handlowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalał o 35% i wyniósł 152.558,40 zł. W strukturze należności krótkoterminowych zanotowano spadek o 50% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a ich wartość na koniec okresu obrachunkowego wyniosła 29.981,62 zł. Nieznacznie wzrosły środki pieniężne o 5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 292.147,14 zł. W strukturze pasywów stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki na dzień 31.12.2013 wyniósł 343.055,40 zł i był niższy o blisko 17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
4. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W czwartym kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała działania reklamowe, które mają odzwierciedlenie w ilości pozyskiwanych zamówień. Podobnie jak w poprzednich okresach największy udział w reklamie zajmuje wyszukiwarka Google, która oferuje różnorodne formy reklamowe. Spółka zamierza także w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej wzmocnić pozycjonowanie swoich serwisów w wyszukiwarkach oraz skupić się jeszcze mocniej na dotarciu do klientów dzięki nowoczesnym technikom marketingowym, tj. remarketing, marketing szeptany czy emalimarketing, który będzie wysyłany do klientów, którzy byli na naszych stronach lecz nie dokonali zakupów. Nowe marki w ofercie serwisów internetowych: Deko Sign posiada w swojej ofercie dekoracyjne napisy na ścianę. Napisy dostępne w wielu modelach w kolorze białym lub czarnym. To nowoczesny trend designu i sposób na dodanie wnętrzu charakteru. Napisy wykonane są ze spienionego PCV. Są łatwe w montażu, istnieje możliwość wykonania dowolnego napisu na zamówienie. Kozioł - niemiecka marka proponuje sztukę użytkową, która zawsze wysunie do Ciebie pomocną dłoń - oczyści warzywa, poda sałatkę i rozweseli Twój dom. Od samego początku istnienia marka Kozioł projektuje przedmioty, które nam się podobają i ułatwiają życie. Leonardo - niemiecka marka firmy Glaskoch, jej szklane wyroby znane są nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Glaskoch to firma rodzinna z siedzibą w Bad Driburg. Od 150-ciu lat tworzy "szklaną" historię. Niepowtarzalne produkty marki Leonardo to zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku. Bogactwo kolorów i precyzja wykonania to cechy charakterystyczne produktów z niemiecką metką.
Elo Germany europejski lider w produkcji wysokiej klasy naczyń i akcesoriów do kuchni. Specjalizuje się w produkcji doskonałych garnków, patelni, czajników, brytfann oraz innych niezbędnych kuchennych akcesoriów. Produkty Elo swoją reputację zawdzięczają najwyższej jakości wykonania, użytych materiałów, nowoczesnemu wyglądowi oraz przystępnym cenom. Paczkomaty InPost Zgodnie z zapowiedziami w raporcie EBI 18/2013 z początkiem listopada włączono usługę Paczkomatów jako formę dostawy towaru. W okresie niespełna dwóch miesięcy około 1500 osób skorzystało z tej usługi wybieranej ze względu na cenę jak i elastyczny sposób odbioru zamówienia.
5. Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2013 roku. Nr i rodzaj raportu EBI Treść raportu 17/2013 raport bieżący Nabycie akcji własnych 18/2013 raport kwartalny Raport okresowy za III kwartał 2013 19/2013 raport bieżący Nabycie akcji własnych
6. Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.
INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE 6 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 A. AKTYWA TRWAŁE 714 690,63 868 191,84 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 351 954,95 381 954,95 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 351 954,95 381 954,95 II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 243 072,68 243 072,68 386 573,89 386 573,89 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 155 541,57 24 187,73 57 92 5 423,38 179 168,13 126 594,55 72 40 8 411,21 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 110 00 20 00 90 00 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe 90 00 90 00 90 00 90 00 90 00 90 00 - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 663,00 9 663,00 9 663,00 9 663,00
INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE 6 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 B. AKTYWA OBROTOWE 511 075,53 609 550,11 I. Zapasy 1. Materiały 152 558,40 234 806,73 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych 148 224,13 4 334,27 29 981,62 232 362,34 2 444,39 58 014,92 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 29 981,62 24 192,35 24 192,35 58 014,92 50 713,17 50 713,17 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych c) inne 5 526,77 262,50 4 676,75 2 625,00 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 324 597,14 324 597,14 312 421,51 312 421,51 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 32 45 - udziały lub akcje 32 45 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 292 147,14 82 147,14 210 00 278 596,51 128 596,51 150 00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 938,37 4 306,95 AKTYWA OGÓŁEM 1 225 766,16 1 477 741,95
INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE 6 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 872 660,76 1 000 074,52 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 609 783,00 609 783,00 III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny -6 345,00 313 854,51-5 157,82 313 854,51 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 300 00-218 405,17-126 226,58 300 00-49 003,64-169 401,53 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 353 105,40 477 667,43 5 00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 5 00 - długoterminowe - krótkoterminowe 5 00 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 343 055,40 415 647,85 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki 343 055,40 415 647,85 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 313 057,74 313 057,74 352 673,99 352 673,99 e) zaliczki otrzymane na dostawy 15 00 f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 23 568,18 44 967,43 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne 6 429,48 3 006,43 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 10 05 57 019,58 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe 10 05 57 019,58 - krótkoterminowe 10 05 57 019,58 PASYWA OGÓŁEM 1 225 766,16 1 477 741,95
INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE 6 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: 5 453 096,88 4 670 445,98 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 69 437,19 11 174,96 131 496,45 2 031,50 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy 5 372 484,73 5 624 119,31 173 501,21 92 213,47 751 182,45 8 513,53 4 536 918,03 4 987 672,25 314 135,32 92 845,74 755 484,57 5 994,17 V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 318 513,53 31 501,82 57 682,80 4 191 010,50-171 022,43 46 971,78 326 911,86 31 321,72 54 656,36 3 406 322,51-317 226,27 146 948,16 5 608,55 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 46 969,58 2,20 139 407,00 1 932,61 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 210,13 2 925,63 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) G. PRZYCHODY FINANSOWE I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 210,13-125 260,78 3 398,65 2 925,63-173 203,74 42 816,15 - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3 398,65 5 416,15 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji 37 40 V. Inne H. KOSZTY FINANSOWE I. Odsetki, w tym: 4 364,45 296,23 38 093,94 1 868,77 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 4 068,22 33 825,00 2 400,17 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) -126 226,58-168 481,53 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) L. PODATEK DOCHODOWY -126 226,58-168 481,53 92 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) -126 226,58-169 401,53
INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE 6 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 000 074,52 1 183 722,50 - korekty błędów podstawowych -2 988,63 - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektac 1 000 074,52 1 180 733,87 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału podstawowego 609 783,00 609 783,00 a) zwiększenie (z tytułu) - wydanie udziałów (emisji akcji) - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) - - - 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 609 783,00 609 783,00 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu -5 157,82 3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych a) zwiększenie b) zmniejszenie -1 187,18-1 187,18-5 157,82-5 157,82 3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) -6 345,00 313 854,51-218 405,17-5 157,82 882 620,67-568 766,16 - nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - emisji akcji 218 405,17 218 405,17 568 766,16 262 666,16 6 10 - utworzenie kapitału rezerwowego 300 00 - - 4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 95 449,34 313 854,51 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych - - 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 300 00 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 300 00 a) zwiększenie (z tytułu) 300 00 - utworzenie kapitału rezerwowego 300 00 - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 300 00 300 00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -218 405,17-308 681,17 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu) - z podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenie (z tytułu) - przeniesienie na kapitał zapasowy - pokrycie straty z lat ubiegłych 7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -218 405,17-308 681,17 - korekty błędów podstawowych -2 988,63 - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -218 405,17-311 669,80 7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych 218 405,17 262 666,16 a) zwiększenie (z tytułu) 218 405,17 262 666,16 - strata z lat ubiegłych do pokrycia 218 405,17 262 666,16 - b) zmniejszenie (z tytułu) - podziału wyniku (pokrycia straty) - 7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -49 003,64 7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -49 003,64 8. Wynik netto -126 226,58-169 401,53 a) zysk netto b) strata netto -126 226,58-169 401,53 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 872 660,76 1 000 074,52 III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego pod 872 660,76 1 000 074,52
INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE 6 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto -126 226,58-169 401,53 II. Korekty razem 156 674,79 300 935,03 1. Amortyzacja 173 501,21 314 135,32 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 187,82-9 183,55 5. Zmiana stanu rezerw -5 00 6. Zmiana stanu zapasów 82 248,33-49 752,10 7. Zmiana stanu należności 28 033,30 89 081,13 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -72 592,45 105 333,36 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -46 601,00-139 590,50 10. Inne korekty -3 102,42-9 088,63 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 30 448,21 131 533,50 23 00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23 00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 20 00 106 958,94 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 76 708,94 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 20 00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 30 25 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 30 25 - nabycie aktywów finansowych 30 25 - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -20 00-83 958,94 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 3 398,65 1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapit 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 398,65 II. Wydatki 296,23 5 157,82 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 5 157,82 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 296,23 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 102,42-5 157,82 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) 13 550,63 42 416,74 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -46 449,37 42 416,74 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 278 596,51 236 179,77 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 292 147,14 278 596,51 - o ograniczonej możliwości dysponowania