Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sympatyków Sportu Żużlowego "SKORPIONY" Przeprowadzonej w dniu 01 marca 2014 w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu os. Bonin 16/24 Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Piotr Kazimierski przewodniczący Komisji 2. Bartosz Banaszyk członek Komisji 3. Mikołaj Ślatała członek Komisji Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień niżej wymienionych osób: 1. Tomasz D. Klichowicz Prezes Zarządu 2. Wiesław Niedzielski Wiceprezes 4. Irena Staśkowiak Wiceprezes 5. Izabela Schulmann Sekretarz 6. Barbara Rejzner Skarbnik 1 / 6
Stwierdziła: 1.Rozliczenie finansowe: a) pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów Stwierdzono, że w okresie sprawdzanym pozyskano 0,00 zł od osób fizycznych oraz 0,00 zł od instytucji. Z tytułu odpisanych zobowiązań kwotę 111,36 zł Wpływy te udokumentowane są przez zapisy księgowe oraz raporty kasowe. b) opłacanie składek Na 31 członków wpływy ze składek wyniosły 1 730,00 zł. Na dzień 31 grudnia zaległości z niezapłaconych składek członkowskich wynosiły 2 210,00 zł c) bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków w kasie. Bieżące odprowadzanie gotówki do banku zgodne z potwierdzeniem sald z BZ WBK i spisem z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie. Stan środków w kasie na 31 grudnia 2013: 294,84 zł, na rachunku bankowym: 453,23 zł, co daje w sumie 748,07 zł. Przychód w kontrolowanym okresie (tj. 1.01.2013-31.12.2013) wyniósł 4 142,00 zł. Wydatki w w/w okresie wyniosły: 3 525,37 zł. W roku 2013 Stowarzyszenie wypracowało zysk w wysokości: 529,99 zł Stan inwentury w towarze: 42,00 zł Struktura rzeczowa przychodów i kosztów rodzajowych znajduje się w ustępie 3 "Informacji dodatkowej SSSŻ Skorpiony, załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2013", która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. d) terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans sporządzany jest raz do roku. Na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów stwierdzono prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. 2 / 6
W/w sprawozdanie zostanie poddane zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. 2.Gospodarka materiałowa i środki trwałe: a) aktualność ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu - Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, - Stowarzyszenie posiada przedmioty w użytkowaniu: Drukarka Brother MFC-490 CW Laptop Dell 1555 Studio b) posiadanie dokumentacji nabycia lub przyjęcia w/w środków Według umów użyczenia. c) sporządzanie protokołów likwidacji w/w Nie dotyczy. d) prowadzenie ewidencji obcych przedmiotów w użytkowaniu Według umów użyczenia. e) sposób zabezpieczenia wszystkich wymienionych składników wyposażenia W biurze Stowarzyszenia. f) gospodarka materiałami kancelaryjnymi i znaczkami pocztowymi 3 / 6
Znaczki pocztowe i materiały kancelaryjne zakupione wg faktur. Rozchód znaczków wg pocztowej książki nadawczej. 3.Praca Zarządu: a) częstotliwość posiedzeń Posiedzenia Zarządu odbywały się wg potrzeb. Aktywność członków Zarządu była wystarczająca, zgodna z potrzebami Stowarzyszenia. c) prowadzenie dokumentacji Dokumentacja księgowa prowadzona we własnym zakresie. Pozostała dokumentacja statutowa prowadzona jest przez sekretarza Zarządu. d) realizacja uchwał Walnych Zebrań Członków W kontrolowany okresie nie odbyły się Walne Zebrania. e) realizacja decyzji własnych Zarządu Wszystkie podjęte uchwały i zamierzenia Zarządu zostały zrealizowane w 100% 4.Działalność Stowarzyszenia: a) gospodarka finansowa Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest zgodna z przedstawioną dokumentacją. b) organizacja imprez i spotkań W 2013 roku Stowarzyszenie wywiązało się założeń statutowych odnośnie promocji sportu żużlowego i zorganizowało wiele imprez i spotkań, z których można wymienić: Pomoc w organizacji festynu na Starym Rynku w Poznaniu Pomoc w organizacji festynu w CH w Komornikach 4 / 6
Prezentacja Stowarzyszenia na TRACK DAY na Torze Poznań Spotkanie z działaczami PSŻ Poznań Zbieranie podpisów pod projektem Sportowy Golaj Organizacja zakończenia sezonu motocyklowego na Malcie Spotkanie kibiców z działaczami PSŻ Poznań Spotkanie Wigilijne dla Członków SSSŻ c) aktywność członków Na podstawie informacji Zarządu stwierdzono zadowalającą aktywność adeptów i członków Stowarzyszenia. d) współpraca ze sponsorami Współpraca ze sponsorami ograniczyła się tylko do członków Zarządu Wnioski i zalecenia: Po przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym. W związku z powyższym Komisja wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2013 na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia. Na tym protokół zakończono i podpisano 5 / 6
1) Piotr Kazimierski przewodniczący Komisji 2) Bartosz Banaszyk członek komisji 3) Mikołaj Ślatała członek komisji Do powyższych ustaleń wnoszę następujące uwagi i zastrzeżenia: Brak uwag Prezes SSSŻ "SKORPIONY" Tomasz D. Klichowicz. 6 / 6