Uchwała nr XXI/99/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co następuje: 1 Dokonuje się zmiany planu dochodów budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok w zakresie zadań własnych, wg waŝniejszych źródeł: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dochody własne w tym: Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub środków obrotowych 1 166 000 zł 375 736 zł 421 734 zł 402 934 zł 10 000 zł 8 800 zł Szczegółowy plan zmiany dochodów wg źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 2 Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok w zakresie zadań własnych w następujących działach klasyfikacji budŝetowej: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 802 934 zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 000 zł 851 OCHRONA ZDROWIA - 600 000 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 1 750 536 zł Szczegółowy plan zmiany wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3 Dokonuje się zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wykaz zadań finansowanych z funduszu stanowi załącznik nr 3 a. 4 Ogółem planowane zwiększenia dochodów: 1 963 470 zł. Ogółem planowane zwiększenia wydatków: 2 963 470 zł. Ogółem planowane zmniejszenie wydatków: 1 000 000 zł. 5 BudŜet po zmianie wynosi: po stronie dochodów: 28 703 652 zł po stronie wydatków: 31543 833 zł 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego. 7 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały Zmiana planowanych dochodów budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok w zakresie zadań własnych Zwiększa się (w zł.) Zmniejsza się (w zł) Dział Rozdział Nazwa Planowane dochody 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 300 000 0 60078 Usuwanie skutków powodzi 300 000 0 213 0 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 300 000 0 realizację bieŝących zadań własnych powiatu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 000 0 70095 Pozostała działalność 10 000 0 087 0 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 10 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 402 934 0 85111 Szpitale ogólne 402 934 0 073 0 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 402 934 0 852 POMOC SPOŁECZNA 1 250 536 0 85202 Domy pomocy społecznej 489 200 0 643 0 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 489 200 0 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 376 800 0 213 0 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 376 800 0 realizację bieŝących zadań własnych powiatu 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 384 536 0 200 8 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 327 663 0 Wspólnej Polityki Rolnej 200 9 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 24 873 0 Wspólnej Polityki Rolnej 240 0 Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych 8 800 0 lub środków obrotowych 620 8 Dotacje rozwojowe 22 400 0 620 9 Dotacje rozwojowe 800 OGÓŁEM: 1 963 470 0
Załącznik nr 2 do uchwały Zmiana planowanych wydatków budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok w zakresie zadań własnych. Zwiększa się (w zł) Zmniejsza się (w zł) Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 802 934 0 60014 Drogi publiczne Powiatowe 402 934 0 421 0 Zakup materiałów i wyposaŝenia 65 000 0 427 0 Zakup usług remontowych 1 000 0 430 0 Zakup usług pozostałych 281 434 0 443 0 RóŜne opłaty i składki 5 500 0 605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 50 000 0 60078 Usuwanie skutków powodzi 400 000 0 427 0 Zakup usług remontowych 400 000 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 000 0 70095 Pozostała działalność 10 000 0 426 0 Zakup energii 6 000 0 430 0 Zakup usług pozostałych 3 720 0 448 0 Podatek od nieruchomości 280 0 851 OCHRONA ZDROWIA 400 000 1 000 000 85111 Szpitale ogólne 400 000 1 000 000 416 0 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 601 0 Wydatki na zakupy i objecie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 1 000 000 400 000 0 852 POMOC SPOŁECZNA 1 750 536 0 85202 Domy pomocy społecznej 989 200 0 605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 989 200 0 85203 Ośrodki wsparcia 376 800 0 421 0 Zakup materiałów i wyposaŝenia 150 000 0 427 0 Zakup usług remontowych 150 000 0 430 0 Zakup usług pozostałych 76 800 0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 384 536 0
401 8 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 468 0 401 9 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 052 411 8 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 636 0 411 9 Składki na ubezpieczenia społeczne 959 412 8 Składki na Fundusz Pracy 1 107 0 412 9 Składki na Fundusz Pracy 150 417 8 Wynagrodzenia bezosobowe 12 420 0 417 9 Wynagrodzenia bezosobowe 1 380 421 8 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 337 0 421 9 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 806 426 8 Zakup energii 68 0 430 8 Zakup usług pozostałych 225 288 0 430 9 Zakup usług pozostałych 13 526 437 8 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 339 0 telefonii stacjonarnej 605 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 22 400 0 605 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 600 0 OGÓŁEM: 2 963 470 1 000 000
DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90011. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan finansowy funduszu celowego (w zł) Plan na Lp. Treść Paragrafy Zmniejszenia 2008r. Załącznik nr 3 do uchwały Zwiększenia Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 I Stan funduszu na początek roku X 15 178 0 0 15 178 z tego: X 1 środki pienięŝne X 15 178 0 0 15 178 2 naleŝności X 0 0 0 3 zobowiązania X 0 0 0 0 II Przychody X 180 000 0 0 180 000 1 Dotacje z budŝetu państwa X 1.1 na działalność bieŝącą 243 0 0 0 0 0 1.2 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622 0 0 0 0 0 2 Dotacje z innych funduszy X 0 0 0 0 2.1 na działalność bieŝącą 244 0 0 0 0 0 2.2 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 626 0 0 0 0 0 3 Składki i opłaty 096,082, 0 0 0 0 085 4 Przelewy redystrybucyjne 296 0 180 000 0 0 180 000 5 Pozostałe przychody w tym: odsetki x 092 0 0 0 0 0 III Wydatki X 185 000 0 195 178 1 Dotacje na realizację zadań bieŝących X 5 000 0 0 5 000 1.1 dla jednostek sektora finansów 244 0 0 0 0 0 publicznych 1.2 dla jednostek nie zaliczanych do 245 0 5 000 0 0 5 000 sektora finansów publicznych 2 Transfery na rzecz ludności 3 Wydatki bieŝące własne X 30 000 1822 12 000 40 178 3.1 wynagrodzenia 401 0-410 0 0 0 0 0 3.2 pochodne od wynagrodzeń 411 0-412 0 0 0 0 0 3.3 wynagrodzenia bezosobowe 417 0 0 0 0 0 3.4 zakup materiałów i wyposaŝenia 421 0 9 500 1822 0 7678 3.5 zakup usług remontowych 427 0 10 000 0 0 10 000 3.6 zakup usług pozostałych 430 0 10 500 0 12 000 22 500 4 Wydatki inwestycyjne X 150 000 0 0 150 000 4.1 wydatki inwestycyjne własne 611 0 150 000 0 0 150 000 4.2 zakupy inwestycyjne własne 612 0 0 0 0 0 4.3 wydatki na zakupy inwestycyjne 612 9 0 0 0 0 funduszy celowych 4.4.1 dla jednostek sektora finansów 626 0 0 0 0 0 publicznych 4.4.2 dla jednostek nie zaliczanych do 627 0 0 0 0 0 sektora finansów publicznych 5. Przelewy redystrybucyjne 296 0 0 0 0 0 IV. Stan funduszu na koniec roku X 10 178 10 178 0 0 z tego; 1. środki pienięŝne X 10 178 10 178 0 0 2. naleŝności X 0 0 0 0 3. zobowiązania X 0 0 0 0
Załącznik nr 3a do uchwały Wykaz zadań finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kamiennej Górze PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2008 r. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach 1 Paragraf 2 3 Stan środków na początku 2008r. 01 15.178 15.178 Planowane przychody w 2008r. razem 02 180.000 180.000 z tego : - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska 03 296 180.000 180.000 Planowane środki dyspozycyjne w 2008r. 04 195.178 195.178 Planowane w y d a t k i w 2008r. ogółem 05 185.000 195.178 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównowaŝonego rozwoju 06 10.000 19.178 1.1. Wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównowaŝonego rozwoju (m.in. zakup nagród w konkursach i imprezach o charakterze proekologicznym, publikacje propagujące zasadę zrównowaŝonego rozwoju, koordynacja projektów i działań w/w zakresie itp.) 1.2. Działania na rzecz środowiska organizowane przez stowarzyszenia, organizacje itp. (obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieŝy) 4210 4300 2450 2.000 3.000 5.000 3.178 11.000 5.000 2. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych słuŝących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 2.1. Termomodernizacja budynków naleŝących do Powiatu 2.2. Modernizacja urządzeń wodnych 3. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków 3.1. Urządzenie terenów zieleni 3.2. Utrzymanie terenów zieleni 4. Inne zadania ustalone przez Radę Powiatu, słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównowaŝonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska 4.1. Inwentaryzacja stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 5. Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku 07 09 10 6110 4270 4210 4300 160.000 150.000 10.000 5.000 5.000 0 7.000 4300 7.000 2.500 5.1. Zakup materiałów biurowych i wyposaŝenia 11 421 0 2.500 6. Obsługa bankowa konta Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 12 430 0 500 500 Stan środków na koniec 2008r. 13 10.178 0 160.000 150.000 10.000 6.000 2.000 4.000 7.000 7.000 2.500 2.500
Uzasadnienie do Uchwały w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok. W 1 niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 1 961 970 zł. Źródłem zmiany planu dochodów jest: Usuwanie skutków powodzi: Na podstawie promesy nr BUSKś. 5901 2 615/08 otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjmuje się do budŝetu dotacje celową w kwocie 300 000 zł. Dotacja przeznacza jest na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź. Gospodarka Mieszkaniowa (pozostała działalność) Dochody w łącznej kwocie 10 000 zł, to spłaty rat za wykup nieruchomości (Leszczyniec, Krzeszów i lokal przy ul. Jeleniogórskiej). Szpitale ogólne Zwiększa się plan dochodów budŝetu powiatu o kwotę 402 934 zł. Źródłem tego dochodu jest wypracowany zysk przez spółkę prawa handlowego (Powiatowe Centrum Zdrowia), którego jedynym właścicielem jest powiat. Domy pomocy społecznej Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego z dnia 10.03.2008 roku, Wojewoda Dolnośląski przyznał dotacje celową w kwocie 489 200 zł. Dotacja przeznaczana jest na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (decyzja nr FB.I.MJ.3011 169/08). Ośrodki wsparcia Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego z dnia 7.03.2008 roku, w sprawie uruchomienia nowych środowiskowych domów samopomocy, Wojewoda Dolnośląski na realizację zadania przyznał dotacje celową w kwocie 376 800 zł (decyzja nr FB.I.MJ.3011 170/08). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Na podstawie podpisanej umowy nr UDA POKL.07.01.02 004//08-00 z dnia 24.07.2008 r. podpisanej z Województwem Dolnośląskim Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu zwiększa się plan dochodów w kwocie 375 735 zł. Są to środki pozyskane w ramach projektu AS Aktywni i Sprawni w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku zamknięcia rachunku bankowego dochodów własnych przez PCPR, do budŝetu przyjmuje się kwotę 8 800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu platformy dla niepełnosprawnych (współfinansowanej środkami pozyskanymi z programu Aktywni i Sprawni). Klasyfikacje budŝetową dochodów ujętych w 1 projektu uchwały szczegółowo prezentuje załączniki nr 1.
W 2 niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadań własnych powiatu. Zmiany dotyczą: Drogi publiczne Powiatowe. Zwiększa się plan wydatków związany z bieŝącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 352 934 zł, i plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł. Wydatki inwestycyjne obejmują modernizację drogi w miejscowości Paczyń (współfinansowaną z środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Usuwanie skutków powodzi. Wydatek obejmuje wykonanie II etapu naprawy ul. Spacerowej w Kamiennej Górze i drogi w Pastewniku. Na realizację tych zadań przeznacza się kwotę 400 000 zł (300 tys. zł dotacja + 100 tys. zł środki na udział własny powiatu). Gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność). Z uzyskanych dochodów w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego (ul. Jeleniogórska i ul. Waryńskiego) w łącznej kwocie 10 000 zł. Szpitale ogólne. W wyniku podpisanej umowy przez Likwidatora SP ZOZ-u z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązania SP ZOZ-u z tytułu naleŝnych składek zostały rozłoŝone na raty (5 lat 60 rat). W konsekwencji zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Szpitale ogólne w kwocie 1 mln zł. W tym rozdziale wypracowany zysk przez Powiatowe Centrum Zdrowia przeznacza się na podniesienie kapitału zakładowego spółki w kwocie 400 000 zł. Dom pomocy społecznej. Wydatki obejmują kontynuację zadania inwestycyjnego Zmiana sposobu uŝytkowania strychu budynku C na część mieszkalną dla mieszkańców DPS Szarocin. Na kontynuację zadania zabezpiecza się kwotę 989 200 zł (489 200 zł dotacja + 500 000 zł udział własny). Ośrodki wsparcia. Wydatki obejmują (zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego) uruchomienie nowego środowiskowego domu samopomocy w kwocie 384 536 zł. Powiatowe centra pomocy rodzinie. Wydatki obejmują realizację programu Aktywni i Sprawni współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu zostanie równieŝ zrealizowany wydatek inwestycyjny związany z zakupem i montaŝem platformy (windy) dla niepełnosprawnych w holu budynku przy ul. Sienkiewicza w kwocie 32 000 zł. Klasyfikacje budŝetową wydatków ujętych w 2 projektu uchwały szczegółowo prezentuje załączniki nr 2. W 3 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiana dotyczy zabezpieczenia kwoty 10 000 zł na wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska i kwoty 1 000 zł na utrzymanie terenów zieleni.