Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem zależnym, spółką Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Batna ), w której Eurocash posiada 100% udziałów. Połączenie spółek pozwoli na maksymalizację zysków łączących się spółek. W szczególności, na skutek połączenia, zmniejszeniu ulegną koszty administracyjne, w tym koszty zarządzania spółkami. Inkorporacja umożliwi osiągnięcie efektu synergii i da możliwość płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji pomiędzy spółkami (jako spółkami powiązanymi) funkcjonującymi dotąd jako odrębne podmioty. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych ( KSH ) poprzez przejęcie Batna przez Eurocash, tj., poprzez przeniesienie całego majątku Batna jako spółki przejmowanej na Eurocash jako spółkę przejmującą. Zważywszy, że spółka Eurocash (spółka przejmująca) posiada 100% udziałów spółki Batna (spółka przejmowana): - stosownie do art. 515 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału Eurocash; - stosownie do art. 516 6 w związku z art. 516 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH; - stosownie do art. 516 6 w związku z art. 516 5 KSH, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Działalność Eurocash obejmuje: ogólnopolską sieć dyskontowych hurtowni typu cash & carry, systemy franczyzowe dla sklepów detalicznych - Eurocash zarządza sieciami franczyzowymi pod takimi markami jak: Delikatesy Centrum oraz abc. Batna jest wiodącym dystrybutorem hurtowym szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych na terenie Warszawy, prowadzącym 3 hurtownie cash&carry oraz aktywną dystrybucje towarów. Połączenie zrealizowane zostanie w oparciu o przedstawiony poniżej plan połączenia. Plan połączenia 1. Niniejszy dokument określa zasady połączenia spółek Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000213765 ( Eurocash ) oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000267714 ( Batna ).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych ( KSH ) poprzez przejęcie spółki Batna przez spółkę Eurocash, tj., poprzez przeniesienie całego majątku spółki Batna jako spółki przejmowanej na spółkę Eurocash jako spółkę przejmującą. 3. Zważywszy, że spółka Eurocash (spółka przejmująca) posiada 100% udziałów spółki Batna (spółka przejmowana), stosownie do art. 515 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału spółki Eurocash. 4. W wyniku połączenia nie będą przyznane jakiekolwiek prawa, o których mowa w art. 499 1 pkt 5) KSH. 5. W wyniku połączenia nie będą przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 1 pkt 6) KSH. 6. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu spółki Eurocash. 7. Stosownie do treści art. 449 2 KSH załącznikami do niniejszego planu połączenia są następujące dokumenty: (a) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Eurocash o połączeniu (Załącznik 1); (b) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Batna o połączeniu (Załącznik 2); (c) ustalenie wartości majątku Batna na dzień 01 marca 2010 roku (Załącznik 3); (f) (g) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Eurocash sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 marca 2010 roku (Załącznik 4); oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Batna sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 marca 2010 roku (Załącznik 5). Podstawa prawna: par. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załącznik 1 do Planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA EUROCASH S.A. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eurocash S.A.z siedzibą w Komornikach, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia spółek Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, a także istotnych elementów sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, postanowiło: 1. Działając na podstawie art. 506 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala się połączenie spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000213765 ( Spółka ) oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000267714 ( Batna ). 2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Batna jako spółki przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie). 3. Zważywszy, że Spółka, jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów spółki Batna, jako spółki przejmowanej, stosownie do art. 515 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału Spółki. 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki. 5. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [ ] z dnia [ ], poz. [ ].
Załącznik 2 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BATNA SP. Z O.O. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia spółek Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie., a także istotnych elementów sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, postanowiło: 1. Działając na podstawie art. 506 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala się połączenie Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000267714 ( Spółka ) ze spółką Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000213765 ( Eurocash ). 2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki jako spółki przejmowanej na Eurocash jako spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie). 3. Zważywszy, że Eurocash, jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów Spółki, jako spółki przejmowanej, stosownie do art. 515 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału spółki Eurocash. 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu spółki Eurocash. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie statutu spółki Eurocash. 5. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [ ] z dnia [ ], poz. [ ].
Załącznik 3 do Planu połączenia: Ustalenie wartości majątku Batna na dzień 01 marca 2010 roku.
Przedsiebiorstwo Handlowe Batna Sp.z o.o. Warszaw a ul.leonidasa 51/53 AKTYWA BILANS NA 01.03.2010 r. Stan na 31.12.2009 r. Stan na 28.02.2010 r. B. AKTYWA OBROTOWE 22 372 744,15 24 435 904,18 I. Zapasy 8 756 421,86 8 173 504,03 1. Materialy 0,00 0,00 2. Pólprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 8 756 421,86 8 173 504,03 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Naleznosci krótkoterminowe 5 934 343,11 5 192 557,82 1. Naleznosci od jednostek powiazanych 235 746,93 56 290,17 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 235 746,93 56 290,17 - do 12 miesiecy 235 746,93 56 290,17 - powyzej 12 miesiecy 0,00 0,00 b) inne 2. Naleznosci od pozostalych jednostek 5 698 596,18 5 136 267,65 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 5 648 633,90 5 091 994,12 - do 12 miesiecy 5 648 633,90 5 091 994,12 - powyzej 12 miesiecy 0,00 0,00 b) z tytulu podatków, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych 0,00 0,00 swiadczen c) inne 49 962,28 44 273,53 d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 7 620 410,64 10 963 192,90 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 620 410,64 10 963 192,90 a) w jednostkach powiazanych 0,00 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach 0,00 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 7 620 410,64 10 963 192,90 - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 6 703 020,64 9 342 632,90 - inne srodki pieniezne 917 390,00 1 620 560,00 - inne aktywa pieniezne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia IV. miedzyokresowe 61 568,54 106 649,43
AKTYWA RAZEM 25 811 355,86 27 676 837,71 Stan na Stan na PASYWA 31.12.2009 r. 28.02.2010 r. A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY 4 050 000,00 9 747 538,41 I. Kapital (fundusz) podstawowy 4 050 000,00 4 050 000,00 II. Nalezne w platy na kapital podstaw ow y (-) III. Udzialy (akcje) w lasne (-) IV. Kapital (fundusz) zapasow y 0,00 0,00 V. Kapital (fundusz) z aktualizacji w yceny 0,00 0,00 VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerw ow e 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubieglych 5 697 538,41 VIII. Zysk (strata) netto 0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego(-) B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIA ZANIA 16 063 817,45 17 872 259,26 I. Rezerwy na zobowiazania 224 363,94 224 363,94 1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 204 609,00 204 609,00 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne 19 754,94 19 754,94 - dlugoterminowa 19 754,94 19 754,94 - krótkoterminowa 3. Pozostale rezerwy 0,00 0,00 - dlugoterminowe - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobow iazania dlugoterminow e 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiazanych 2. Wobec pozostalych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pozyczki 0,00 0,00 b) z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych 0,00 0,00 c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiazania krótkoterminowe 15 758 540,87 17 566 982,68 1. Wobec jednostek powiazanych 1 966,96 200 246,49 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: 1 966,96 200 246,49 - do 12 miesiecy 1 966,96 200 246,49 - powyzej 12 miesiecy b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostalych jednostek 15 756 573,91 17 366 736,19 a) kredyty i pozyczki 0,00 b) z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00 d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: 13 852 379,53 15 349 238,12
- do 12 miesiecy 13 852 379,53 15 349 238,12 - powyzej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe g) z tytulu podatków, cel, ubezpieczen i innych swiadczen 1 349 458,44 1 404 906,00 h) z tytulu wynagrodzen 554 735,94 612 592,07 i) inne 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia miedzyokresowe 80 912,64 80 912,64 1. Ujemna wartosc firmy 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 80 912,64 80 912,64 - dlugoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 80 912,64 80 912,64 PASYWA RAZEM 22 608 491,08 24 492 194,35 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Lp. Wyszczególnienie Za okres 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. 01.01.2010 r. - 01.03.2010 r. A. Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: 234 384 861,93 35 098 123,37 - od jednostek powiazanych I. Przychody netto ze sprzedazy produktów 2 121 787,47 184 048,29 Zmiana stanu produktów (zwiekszenie - II. wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) Koszt wytworzenia produktów na wlasne III. potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedazy towarów i IV. materialów 232 263 074,46 34 914 075,08 B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 225 672 038,62 34 696 105,57 I. Amortyzacja 1 057 881,53 133 391,56 II. Zuzycie materialów i energii 1 218 263,96 190 166,89 III. IV. V. Uslugi obce 6 079 606,50 839 171,30 Podatki i oplaty, w tym: 190 302,29 23 119,84 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 Wynagrodzenia 10 418 598,11 1 608 288,99 Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia VI. 1 828 595,84 289 341,38 VII. Pozostale koszty rodzajowe 116 722,34 15 386,22 VIII. Wartosc sprzedanych towarów i materialów 204 762 068,05 31 597 239,39
C. Zysk (s trata) ze sprzedazy (A-B) 8 712 823,31 402 017,80 D. Pozostale przychody operacyjne 121 574,83 41 101,84 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych 5 484,21 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 116 090,62 41 101,84 E. Pozostale koszty operacyjne 2 045 610,86 137 768,07 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych 1 252 218,12 1 613,71 III. Inne koszty operacyjne 793 392,74 136 154,36 F. Zysk (strata) z dzialalnosci operac yjnej (C+D-E) 6 788 787,28 305 351,57 G. Przychody finansowe 447 591,22 38 710,14 I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 447 591,22 38 710,14 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 7 668,09 1 501,67 I. Odsetki, w tym: 7 309,06 1 501,67 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 359,03 0,00 I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospod arczej (F+G-H) 7 228 710,41 342 560,04 J. Wynik zdarzen nadzw yczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (s trata) brutto (I+/-J) 7 228 710,41 342 560,04 L. Podatek dochodowy 1 531 172,00 285 520,00 M. Pozostale obowiazkowe zmniejszenie zysku (zwiekszenie straty) N. Zysk (s trata) netto (K-L-M) 5 697 538,41 57 040,04
Załącznik 4 do Planu połączenia: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Eurocash sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 marca 2010 roku.
EUROCASH S.A. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010-01.03.2010 Waluta: złoty polski (PLN) Rok za okres od 01.01.2010 do 01.03.2010 Przychody ze sprzedaży 587 493 296 Przychody ze sprzedaży towarów 570 005 891 Przychody ze sprzedaży usług 17 487 405 Koszt własny sprzedaży (531 961 110) Koszt sprzedanych towarów (531 961 110) Zysk brutto ze sprzedaży 55 532 186 Koszty sprzedaży (40 510 557) Koszty ogólnego zarządu (16 455 951) Zysk ze sprzedaży (1 434 322) Pozostałe przychody operacyjne 3 240 170 Pozostałe koszty operacyjne (4 443 589) Zysk z działalności operacyjnej (2 637 741) Przychody finansowe 267 371 Koszty finansowe (696 302) Zysk przed opodatkowaniem (3 066 671) Podatek dochodowy - Zysk netto (3 066 671)
EUROCASH S.A. Bilans na dzień 01.03.2010 Waluta: złoty polski (PLN) na dzień 01.03.2010 Aktywa Aktywa trwałe (długoterminowe) 508 260 383 Wartość firmy 9 975 600 Wartości niematerialne 41 492 155 Rzeczowe aktywa trwałe 155 769 355 Inwestycje w jednostkach zależnych 291 512 353 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 3 464 300 Należności długoterminowe 1 890 950 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 155 670 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 898 002 Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 257 668 Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 471 245 653 Zapasy 283 698 144 Należności z tytułu dostaw i usług 176 991 000 Pozostałe należności krótkoterminowe 3 998 160 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 558 348 Aktywa razem 979 506 036 Pasywa na dzień 01.03.2010 Kapitał własny 280 519 755 Kapitał podstawowy 134 838 236 Akcje własne (1 115 507) Kapitał zapasowy 79 324 311 Kapitał rezerwowy 12 884 493 Strata z wyceny transakcji zabezpieczających (4 645 000) Niepodzielony wynik finansowy, w tym: 59 233 222 Zysk z lat ubiegłych 62 299 893 Zysk netto bieżącego roku (3 066 671) Zobowiązania 698 986 281 Zobowiązania długoterminowe 16 381 702 Długoterminowe zobowiązania finansowe 15 635 147 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 400 000 Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 346 555 Zobowiązania krótkoterminowe 682 604 580 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 24 140 884 Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 446 210 Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług 569 684 190 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 10 810 495 Inne zobowiązania krótkoterminowe 47 316 160 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 15 323 082 Rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 883 559 Pasywa razem 979 506 036
Załącznik 5 do Planu połączenia: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Batna sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 marca 2010 roku.
Przedsiebiorstwo Handlowe Batna Sp.z o.o. Warszaw a ul.leonidasa 51/53 AKTYWA BILANS NA 01.03.2010 r. Stan na 31.12.2009 r. Stan na 28.02.2010 r. B. AKTYWA OBROTOWE 22 372 744,15 24 435 904,18 I. Zapasy 8 756 421,86 8 173 504,03 1. Materialy 0,00 0,00 2. Pólprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 8 756 421,86 8 173 504,03 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Naleznosci krótkoterminowe 5 934 343,11 5 192 557,82 1. Naleznosci od jednostek powiazanych 235 746,93 56 290,17 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 235 746,93 56 290,17 - do 12 miesiecy 235 746,93 56 290,17 - powyzej 12 miesiecy 0,00 0,00 b) inne 2. Naleznosci od pozostalych jednostek 5 698 596,18 5 136 267,65 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 5 648 633,90 5 091 994,12 - do 12 miesiecy 5 648 633,90 5 091 994,12 - powyzej 12 miesiecy 0,00 0,00 b) z tytulu podatków, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych 0,00 0,00 swiadczen c) inne 49 962,28 44 273,53 d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 7 620 410,64 10 963 192,90 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 620 410,64 10 963 192,90 a) w jednostkach powiazanych 0,00 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach 0,00 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 7 620 410,64 10 963 192,90 - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 6 703 020,64 9 342 632,90 - inne srodki pieniezne 917 390,00 1 620 560,00 - inne aktywa pieniezne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia IV. miedzyokresowe 61 568,54 106 649,43
AKTYWA RAZEM 25 811 355,86 27 676 837,71 Stan na Stan na PASYWA 31.12.2009 r. 28.02.2010 r. A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY 4 050 000,00 9 747 538,41 I. Kapital (fundusz) podstawowy 4 050 000,00 4 050 000,00 II. Nalezne w platy na kapital podstaw ow y (-) III. Udzialy (akcje) w lasne (-) IV. Kapital (fundusz) zapasow y 0,00 0,00 V. Kapital (fundusz) z aktualizacji w yceny 0,00 0,00 VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerw ow e 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubieglych 5 697 538,41 VIII. Zysk (strata) netto 0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego(-) B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIA ZANIA 16 063 817,45 17 872 259,26 I. Rezerwy na zobowiazania 224 363,94 224 363,94 1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 204 609,00 204 609,00 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne 19 754,94 19 754,94 - dlugoterminowa 19 754,94 19 754,94 - krótkoterminowa 3. Pozostale rezerwy 0,00 0,00 - dlugoterminowe - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobow iazania dlugoterminow e 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiazanych 2. Wobec pozostalych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pozyczki 0,00 0,00 b) z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych 0,00 0,00 c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiazania krótkoterminowe 15 758 540,87 17 566 982,68 1. Wobec jednostek powiazanych 1 966,96 200 246,49 a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: 1 966,96 200 246,49 - do 12 miesiecy 1 966,96 200 246,49 - powyzej 12 miesiecy b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostalych jednostek 15 756 573,91 17 366 736,19 a) kredyty i pozyczki 0,00 b) z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00 d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: 13 852 379,53 15 349 238,12
- do 12 miesiecy 13 852 379,53 15 349 238,12 - powyzej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe g) z tytulu podatków, cel, ubezpieczen i innych swiadczen 1 349 458,44 1 404 906,00 h) z tytulu wynagrodzen 554 735,94 612 592,07 i) inne 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia miedzyokresowe 80 912,64 80 912,64 1. Ujemna wartosc firmy 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 80 912,64 80 912,64 - dlugoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 80 912,64 80 912,64 PASYWA RAZEM 22 608 491,08 24 492 194,35 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Lp. Wyszczególnienie Za okres 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. 01.01.2010 r. - 01.03.2010 r. A. Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: 234 384 861,93 35 098 123,37 - od jednostek powiazanych I. Przychody netto ze sprzedazy produktów 2 121 787,47 184 048,29 Zmiana stanu produktów (zwiekszenie - II. wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) Koszt wytworzenia produktów na wlasne III. potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedazy towarów i IV. materialów 232 263 074,46 34 914 075,08 B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 225 672 038,62 34 696 105,57 I. Amortyzacja 1 057 881,53 133 391,56 II. Zuzycie materialów i energii 1 218 263,96 190 166,89 III. IV. V. Uslugi obce 6 079 606,50 839 171,30 Podatki i oplaty, w tym: 190 302,29 23 119,84 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 Wynagrodzenia 10 418 598,11 1 608 288,99 Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia VI. 1 828 595,84 289 341,38 VII. Pozostale koszty rodzajowe 116 722,34 15 386,22 VIII. Wartosc sprzedanych towarów i materialów 204 762 068,05 31 597 239,39
C. Zysk (s trata) ze sprzedazy (A-B) 8 712 823,31 402 017,80 D. Pozostale przychody operacyjne 121 574,83 41 101,84 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych 5 484,21 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 116 090,62 41 101,84 E. Pozostale koszty operacyjne 2 045 610,86 137 768,07 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych 1 252 218,12 1 613,71 III. Inne koszty operacyjne 793 392,74 136 154,36 F. Zysk (strata) z dzialalnosci operac yjnej (C+D-E) 6 788 787,28 305 351,57 G. Przychody finansowe 447 591,22 38 710,14 I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 447 591,22 38 710,14 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 7 668,09 1 501,67 I. Odsetki, w tym: 7 309,06 1 501,67 - od jednostek powiazanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 359,03 0,00 I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospod arczej (F+G-H) 7 228 710,41 342 560,04 J. Wynik zdarzen nadzw yczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (s trata) brutto (I+/-J) 7 228 710,41 342 560,04 L. Podatek dochodowy 1 531 172,00 285 520,00 M. Pozostale obowiazkowe zmniejszenie zysku (zwiekszenie straty) N. Zysk (s trata) netto (K-L-M) 5 697 538,41 57 040,04