1. Dodaj do struktury planu kont następujące konta: Konto syntetyczne, bilansowe, rozrachunkowe, walutowe, 305, o nazwie: Rozliczenie WNT Konto analityczne, bilansowe, rozrachunkowe, 305-1, o nazwie: Jednostek powiązanych Analityki 1, 2 i 3 do konta 305-1 o nazwach: materiały, towary, składniki majątkowe Konto analityczne, bilansowe, rozrachunkowe, 305-2, o nazwie: Pozostałych jednostek Analityki 1, 2 i 3 do konta 305-2 o nazwach: materiały, towary, składniki majątkowe 2. Modyfikacja bilansu: Dodaj konta 305-1 i 305-2 do puli kont wpływających na wartość bilansu na pozycji: Aktywa B I 5 saldem Wn Dodaj konto 305-1 do puli kont wpływających na wartość bilansu na pozycji: Pasywa B III 1 a 1 saldem Ma Dodaj kont 305-2 do puli kont wpływających na wartość bilansu na pozycji: Pasywa 3. Modyfikacja bilansu i rachunku zysków i strat środki trwałe Dodaj konto analityczne do konta środki trwałe: samochód w leasingu finansowym (010-6) Odpowiednio uzupełnij analitykę do konta: Umorzenie środków trwałych (070-6) Dodaj konta do puli kont wpływających na bilans Dodaj konto syntetyczne wynikowe : Amortyzacja środków trwałych w leasingu finansowym (400) Dodaj konto do puli kont wpływających na rachunek zysków i strat 4. Zdefiniowanie kont specjalnych Konta specjalne Uzupełnij w programie informacje dotyczące kont specjalnych: Różnice kursowe; Wn 755, Ma 755 Konto księgowania odsetek: Wn 757-2, Ma 752-2
Wynik finansowy: 860 Rozliczenie kosztów zesp. 4: 490 Konto księgowania bilansującego dekret Wn 759, Ma 756 5. Definiowanie słowników a. np. środki trwałe 4. Definicje dokumentów a) dodaj następujące typy dokumentów RKR Różnice kursowe, obsługiwany jak: Dokument prosty KOMP Kompensata, obsługiwany jak dokument prosty RKW Raport kasowy walutowy, konto kasy: 101-1, waluta: Euro RZ - Rozliczenie zaliczki 5. Rejestry VAT Dodaj następujące rejestry: Naliczony, typ Zakup; rodzaj: Zwykły Korekta podatku naliczonego typ: Zakup; Rodzaj: Zwykły; Korekty Należny typ: Sprzedaż; rodzaj: Zwykły
Korekta podatku należnego typ: Sprzedaż; rodzaj: Zwykły; Korekty Zakup środków trwałych typ: Zakup, rodzaj: Zakup środków trwałych 5. Parametry stałe omówienie Rejestry i konta VAT (Maski) Naliczanie odsetek Ustawienia programu Ustaw w programie: Podpowiadany sposób naliczania odsetek: Odsetki ustawowe Typ dokumentu różnic kursowych dla transakcji walutowych: RKR Różnice kursowe Typ dokumentu dla kompensaty: KOMP Kompensata
Konta rejestracji VAT: 221 6. Znaczniki omówienie NP. A. - zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną B. - zakup związany ze sprzedażą zwolnioną C. - zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną D. -zakup związany ze sprzedażą nieopodatkowaną 7. Parametry Zmiana daty w programie Zmień datę dla programu Finanse i Księgowość na: (odpowiednią) Uwagi: Ctrl + D Wprowadzanie dokumentów: Dokument prosty Przyjęcie zewnętrzne Wprowadź do bufora trzy dokumenty PZ: przyjęcie zewnętrzne: 10-PZ/000I Dokument PZ nr 10-PZ/OOOI z 2016-03-05, o wartości: 12 567,01 zł Dekretacja: wn 310-1, Ma 301-2-3 przyjęcie zewnętrzne: 10-PZ/0002
Dokument PZ nr 10-PZ/0002 z 2016-03-05, o wartości: 7 123,45 zł Dekretacja; wn 310-1, Ma 301-2-3 Znacznik: Wymaga sprawdzenia Przyjęcie zewnętrzne: 10-PZ/0003 Dokument PZ nr 10-PZ/0003 z 2016-03-07, o wartości: 17 OOO,OO zł Dekretacia: wn 310-2, Ma 301-2-3 UWAGI: - Treść dokumentów "Przyjęcie zewnętrzne" zapisz w słowniku treści - Przy wprowadzaniu drugiego i trzeciego dok. PZ można wykorzystać mechanizm kopiowania - Zwróć uwagę na datę dokumentu 10-PZ/0003 oraz zmianę konta Wn - Uzupełnij rozrachunki Faktura VAT zakupu Wprowadź do bufora faktury zakupu dotyczące towarów przyjętych wcześniej dokumentami PZ: a) Faktura VAT nr 87/2016 z 09-03-2016 otrzymana od: Office Depot (NIP 123-123-12-21) w dniu 12-03-2016 Treść dokumentu: "10-PZ/OOOI. 10-PZ/0003" (Faktura dotyczy 10-PZ/OOOI oraz 10-PZ/0003) Wartość netto: 29 567,01 zł Stawka VAT: 23%, zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną Płatne przelewem w terminie płatności: 2016-04-11 Dekretacja: wn 301-2-3 i 221-2. Ma 202-3-1. b) Faktura VAT nr FV 1223/2016 z 11-03-2010 otrzymana Od: Kornex sp. z o.o. (NIP 551-456-98-77) w dniu 12-03-2016 Treść dokumentu: "10-PZ/0002 wartość netto: 7 123,45 zł Stawka VAT: 23%, zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną
Płatne przelewem w terminie płatności: 2016-05-28 Dekretacja: wn 301-2-3 i 221-2, Ma 202-3-1-x Uwagi: - Uzupełnij rozrachunki - Dokonaj modyfikacji w Strukturze planu kont: ustaw "ignoruj brak rozrachunków" dla analityk konta Rozrachunki VAT - Przeanalizuj zestawienie należności i zobowiązań