20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice Raport roczny SAR za 2003 NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002 a) w walucie polskiej 10 278 12 737 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 139 830 b1. jednostka/waluta EUR / EUR 365 85 EUR EUR tys. zł 1 722 342 pozostałe waluty w tys. zł 417 488 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 12 417 13 567 NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŹYCZEK) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŹYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne zł waluta zł waluta PeKaO Starachowice 5 000 PLN 600 PLN Zmienna stawka WIBOR dla depoz.1m.+3% marŝy Banku 30.09.2005r. hipoteka zwykła w kwocie 5000 tys.pln na nier.w Starachowicach wraz z cesją praw z polisy ubezp., przelew wierzytelności, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocn.do dysponow.rachunkami bankowymi OP prowadz.przez PKO SA, BŚ w Starachowicach i BH w Kielcach, przewłaszczenie zapasów prod.w toku na wart.1900 tys.pln i materiałów na wart.600 tys.pln weksel własny in blanco kaucyjny, wystawiony przez Odlewnie Polskie SA, poręczony przez P.GraŜynę i Zbigniewa Dutkiewiczów zaopatrzony w klauzulę wekslową OP z 21.06.2002r., pełnomocn.do
20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice Bank Spółdzielczy Starachowice 500 PLN 200 PLN stawka WIBOR + 3% marŝy Banku 28.02.2004r. dysponow.rachunkami OP w Bankach: PKO SA i ING BSK w Starachowicach oraz BPH PBK SA w Kielcach, zastaw rejestrowy na obligacjach Skarbu Państwa DS.1110 w ilości 870 szt. o wart.nominalnej 1000 PLN kaŝda i wart.rynkowej nie niŝszej od 700 tys.pln na dz.15.06.2002r., stanow.własność Zb.Dutkiewicza na podst.umowy zastawniczej nr 39/003/02 z 21.06.2002r. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku P. Leszek Walczyk Kielce 1 000 PLN 1 004 PLN P. Leszek Walczyk Kielce 100 EUR 99 EUR OP INVEST Sp. z o.o. OP INVEST Sp. z Starachowice 270 PLN 155 PLN bazowa stopa procentowa ustalana w oparciu o stawkę WIBOR dla depoz. 1m.na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy + 2% marŝy w stosunku rocznym zmienna bazowa stopa procentowaustalana w oparciu o EURIBOR dla 1m. depoz.na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy + 3,5 % marŝy w stosunku rocznym bazowa stopa procentowa równa stawce WIBOR dla 1 m.depozytów ustalana na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy +2,0 % marŝy bazowa stopa procentowa równa stawce WIBOR dla 1 m.depozytów ustalana na ostatni 31.12.2004r. 31.03.2004r. 31.12.2004r. cesja wierzytelności Odlewni Polskich na rzecz PoŜyczkodawcy dokon.umową zawartą w dniu 03.06.2002r. oraz weksel własby in blanco wystawiony przez OP wraz z deklaracją wekslową, przewłaszczenie 5300 udziałów w Spółce Odlewnia Elzamech Sp.z o.o. w E$lblągu stan. 25,71 % w kapitale zakładowym Spółki Odlewnie Polskie cesja wierzytelności Oddziału Niemcy Odlewni Polskich SA z tyt.zawartych umów na rzecz PoŜyczkodawcy dokonana umową cesji wierzytelności weksel wystawiony przez Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach weksel wystawiony przez Odlewnie
20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy + 4,0 % marŝy NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŹNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŹNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DłuŜne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa 0 Inne NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY) ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 2003 2002 Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE) INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002 a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 559 1 987 długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) 1 559 1 987 rezerwa na urlopy 225 294 rezerwa na koszty braków jakościowych 197 153 rezerwa na badanie bilansu 28 30 rezerwa na koszty prowizji eksportowej 35 56 inne 1 074 1 454 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 312 170 długoterminowe (wg tytułów) 258 141 amortyzacja środków trwał. zakupionych z dot. PFRON 258 141 krótkoterminowe (wg tytułów) 54 29 amortyzacja środków trwał.zakupionych z dot. PFRON 54 29 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 871 2 157 NOTA 23A (NALEŹNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)) NALEŹNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002 a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej b) pozostałe (z tytułu) w tym: od jednostek zaleŝnych w tym: od jednostek współzaleŝnych w tym: od jednostek stowarzyszonych w tym: od znaczącego inwestora w tym: od jednostki dominującej
20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice w tym: od jednostek zaleŝnych w tym: od jednostek współzaleŝnych w tym: od jednostek stowarzyszonych w tym: od znaczącego inwestora w tym: od jednostki dominującej NaleŜności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)) ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002 a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 300 300 na rzecz jednostek zaleŝnych na rzecz jednostek współzaleŝnych na rzecz jednostek stowarzyszonych na rzecz znaczącego inwestora na rzecz jednostki dominującej 300 300 b) pozostałe (z tytułu) w tym: na rzecz jednostek zaleŝnych w tym: na rzecz jednostek współzaleŝnych w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych w tym: na rzecz znaczącego inwestora w tym: na rzecz jednostki dominującej w tym: na rzecz jednostek zaleŝnych w tym: na rzecz jednostek współzaleŝnych w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych w tym: na rzecz znaczącego inwestora w tym: na rzecz jednostki dominującej Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 300 300 NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2003 2002 odlewy Ŝeliwne, staliwne 47 355 47 773 w tym: od jednostek powiązanych 127 usługi 6 933 1 153 w tym: od jednostek powiązanych 66 0 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem 54 288 48 942 w tym: od jednostek powiązanych 66 127
20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2003 2002 a) kraj 28 146 23 280 w tym: od jednostek powiązanych 66 127 w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych b) eksport 26 142 25 662 w tym: od jednostek powiązanych 0 0 w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem 54 288 48 942 w tym: od jednostek powiązanych 66 127 NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2003 2002 sprzedaŝ towarów 1 315 2 906 w tym: od jednostek powiązanych 45 93 sprzedaŝ materiałów 248 258 w tym: od jednostek powiązanych 0 6 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem 1 563 3 164 w tym: od jednostek powiązanych 45 99
20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŹY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2003 2002 a) kraj 770 901 w tym: od jednostek powiązanych 45 99 przychody ze sprzedaŝy towarów 632 789 w tym: od jednostek powiązanych 45 93 przychody ze sprzedaŝy materiałów 138 112 w tym: od jednostek powiązanych 0 6 b) eksport 793 2 263 w tym: od jednostek powiązanych 0 0 sprzedaŝ towarów 683 2 117 w tym: od jednostek powiązanych 0 0 sprzedaŝ materiałów 110 146 w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem 1 563 3 164 w tym: od jednostek powiązanych 45 99 NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU) KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2003 2002 a) amortyzacja 1 623 1 414 b) zuŝycie materiałów i energii 22 624 21 710 c) usługi obce 9 345 10 108 d) podatki i opłaty 1 129 806 e) wynagrodzenia 14 363 9 766 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 017 2 452 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 114 1 542 Koszty według rodzaju, razem 54 215 47 798 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 2 563 304 Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0 Koszty sprzedaŝy (wielkość ujemna) 2 184 2 936 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 3 191 3 868 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 46 277 41 298
20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE) INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2003 2002 a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 581 2 471 rozwiązanie rezerw na naleŝności 176 841 rozwiązanie odpisów aktualiz.zapasy 447 1 083 rozwiązanie rezerw na inne koszty 958 547 b) pozostałe, w tym: 729 725 przedawnione i umorzone zobowiązania 476 345 darowizny i refundacje (PFRON) 54 67 wartość odstąpienia polisy 113 pozostałe 199 200 Inne przychody operacyjne, razem 2 310 3 162 NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE) INNE KOSZTY OPERACYJNE 2003 2002 a) utworzone rezerwy (z tytułu) 711 1 452 utworzone rezerwy na przyszłe koszty i straty 183 1 452 utworzone rezerwy na naleŝności 345 odpisy aktualizujące zapasy 183 b) pozostałe, w tym: 358 827 koszty postępowania sądowego 30 79 koszty zw. z likwidacją środków trwałych 13 25 przedawnione i umorzone naleŝności 321 inne 315 402 Inne koszty operacyjne, razem 1 069 2 279 NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH) PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 2003 2002 a) od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej b) od pozostałych jednostek 14 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 14
20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK) PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2003 2002 a) z tytułu udzielonych poŝyczek 64 235 od jednostek powiązanych, w tym: 9 49 od jednostek zaleŝnych 49 od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej od pozostałych jednostek 55 b) pozostałe odsetki 168 805 od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej od pozostałych jednostek 168 805 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 232 1 040 NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE) INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2003 2002 a) dodatnie róŝnice kursowe 232 zrealizowane 62 niezrealizowane 170 b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: 642 11 736 umorzone zobowiązania przez EXBUD SKANSKA 11 658 inne 642 77 Inne przychody finansowe, razem 874 11 736
20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK) KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2003 2002 a) od kredytów i poŝyczek 600 1 087 dla jednostek powiązanych, w tym: 29 102 dla jednostek zaleŝnych dla jednostek współzaleŝnych dla jednostek stowarzyszonych dla znaczącego inwestora dla jednostki dominującej 13 9 dla innych jednostek 571 93 b) pozostałe odsetki 157 860 dla jednostek powiązanych, w tym: dla jednostek zaleŝnych dla jednostek współzaleŝnych dla jednostek stowarzyszonych dla znaczącego inwestora dla jednostki dominującej dla innych jednostek 157 860 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 757 1 947 NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE) INNE KOSZTY FINANSOWE 2003 2002 a) ujemne róŝnice kursowe, w tym: 0 403 zrealizowane 403 niezrealizowane b) utworzone rezerwy (z tytułu) 1 561 na naleŝności 1 561 c) pozostałe, w tym: 656 521 prowizje od kredytów i poŝyczek 6 52 inne 650 469 Inne koszty finansowe, razem 657 1 485 NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE) ZYSKI NADZWYCZAJNE 2003 2002 a) losowe 34 b) pozostałe (wg tytułów) 0 Zyski nadzwyczajne, razem 34 0
20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE) STRATY NADZWYCZAJNE 2003 2002 a) losowe 20 0 b) pozostałe (wg tytułów) 0 648 wyksięgow.naleŝności objętych układem w Mistal 648 Straty nadzwyczajne, razem 20 648 NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŹĄCY) PODATEK DOCHODOWY BIEŹĄCY 2003 2002 1. Zysk (strata) brutto 3 556 7 436 2. RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 3 556 7 436 trwałe róŝnice pomniejszaj.zysk brutto 10 752 2 412 przejściowe róŝnice pomniejszaj.zysk brutto 3 551 5 704 inne róŝnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatk. 13 851 12 099 strata podatkowa odliczona w bieŝącym roku za lata 2000 i 2001 4 008 3 453 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 0 4. Podatek dochodowy według stawki 27 % 0 0 27 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŝki podatku 0 0 6. Podatek dochodowy bieŝący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0 wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2003 2002 zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róŝnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub róŝnicy przejściowej poprzedniego okresu zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku moŝliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) Podatek dochodowy odroczony, razem 415 1 125 NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO) ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 2003 2002 ujętego w kapitale własnym 415 1 125 ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
20051103ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna 27200 Starachowice NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY) PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY 2003 2002 działalności zaniechanej 0 0 wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0 NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:) POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 2003 2002 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0 NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:) UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: 2003 2002 odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 odpis róŝnicy w wycenie aktywów netto 0 0 NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŹNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŹNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) 2003 2002 I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu naleŝności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II)