Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Transkrypt

1 BILANS Nota AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 7, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,51 2,63 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 32

2 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 146 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) przeniesienie z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -22 b) zmniejszenia (z tytułu) 22 - zbycia środków trwałych Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych b) zmniejszenia (z tytułu) odpis na kapitał zapasowy dywidenda Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych odsetki Inne wpływy inwestycyjne 1 14 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej II. Wydatki Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne 6 Wartości niematerialne i prawne, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 33

3 NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) z zakupu bezpośredniego c) zmniejszenia (z tytułu) z likwidacji d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpis planowy zmniejszenia z tytułu likwidacji g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 34

4 NOTA 1C WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Wartości niematerialne i prawne, razem NOTA 2A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 35

5 NOTA 2B ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) ze srodków trwałych w budowie z zakupu bezpośredniego z umowy leasingowej c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja niedobory 4 4 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) amortyzacja planowa zmniejszenia z tytułu sprzedaży zmniejszenia z tytułu likwidacji zmniejszenie z tytułu niedoborów 4 4 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 36

6 NOTA 2C ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 442 Środki trwałe bilansowe, razem NOTA 4C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje Długoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 4D UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zależnych NOTA 4K ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu udziały w spółce zależnej d) stan na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 37

7 NOTA 4L UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej 1 Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. siedziba przedmiot przedsiębiorstwa Wrocław, ul. Strzegomska 42A Z - pozostała działalność związana z informatyką charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności jednostka zależna metoda konsolidacji pełnej data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu r ,00 100,00 wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu NOTA 4M UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. Lp. a m n o p r s t nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: 1 Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 38

8 NOTA 4O PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 4P PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa): wartość na początek okresu wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Wartość bilansowa, razem NOTA 5A ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemnych różnic kursowych niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych odpisów aktualizujących należności utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne odsetek do zapłaty w następnym okresie koszt rozszerzenia Spółki aktualizacja wartości obligacji 7 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) realizacją ujemnych różnic kursowych wypłatą wynagrodzeń z umów cywilnych zmniejszenia odpisów aktualizujących należności utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne 14 - zapłaty odsetek stanowiących koszt minionego okresu kosztów rozszerzenia spółki 216 -aktualizacja wartości obligacji 7 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 3 -zmniejszenia odpisów aktualizujących należności w związku z redukcją wierzytelności w postepowaniu układowym 3 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy NOTA 5B INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: koszty sprzętu rezerwowego utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie łącza i dostęp do internetu 1 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 6 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe 2 2 d) towary Zapasy, razem NOTA 7A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy 7 1 b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem NOTA 7B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych 7 1 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 7 1 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 7 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 39

9 NOTA 7C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) upływu terminu płatności powyżej 0,5 roku b) zmniejszenia (z tytułu) zapłaty przez dłużnika nieściągalności wierzytelności 1 24 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NOTA 7D NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR / tys 11 6 tys. zł Należności krótkoterminowe, razem NOTA 7E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 21 f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NOTA 7F NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 5 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 145 e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) NOTA 9A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe (wg rodzaju) bony skrabowe obligacje g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 9B PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 9C PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1 bony skarbowe wartość rynkowa wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem NOTA 9E ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta USD / tys tys. zł b1. jednostka/waluta EUR / tys Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 40

10 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem NOTA 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia zakupiona energia elektryczna utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie koszty sprzętu rezerwowego prenumeraty zakup bonów szkoleniowych dodatkowe koszty umów leasingu 3 - łącza i dostęp do internetu pierwsze wyposażenie pokoi gościnnych 2 - zakupione usługi reklamowe 2 - czynsz za lokal 1 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 71 - usługi fakturowane w przyszłym okresie 71 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 12 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Akcje seriia imienne uprzywilejowane uprzywilejowane co do głosu, nakażdą akcję przypada 5 głosów Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej wkład niepieniężny Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) r Akcje serii B zwykłe imienne wkład r niepieniężny Akcje serii C zwykłe na wkład pieniężny r okaziciela Akcje serii D zwykłe imienne wkład r niepieniężny Akcje serii E zwykłe na wkład pieniężny r okaziciela Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł NOTA 14 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość e) inny (wg rodzaju) z aktualizacji wyceny zbywanych śr.trwałych Kapitał zapasowy, razem NOTA 18A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy z tytułu niezrealizowanych odsetek od bonów skarbowych i obligacji z tytułu dodatnich róznic kursowych Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) niezrealizowanych odsetek od bonów skarbowych i obligacji aktualizacji wartości akcji w obrocie 2 - niezrealizowaych dodatnich różnic kursowych Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) zrealizowania odsetek od bonów skarbowych i obligacji aktualizacji wartości akcji w obrocie 1 - zrealizowania dodatnich różnic kursowych Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy NOTA 18B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) wzrostu zatrudnienia 27 - wzrostu średniego wieku pracowników 32 e) stan na koniec okresu NOTA 19A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki inne zobowiązania finansowe, w tym: 63 - umowy leasingu finansowego 63 Zobowiązania długoterminowe, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 41

11 NOTA 19B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 19C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Zobowiązania długoterminowe, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 42

12 NOTA 19D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy zł waluta Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.poznań Poznań, Plac Wolności PLN 400 PLN WIBOR + 3% Hipoteka zwykła w kwocie zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul.karpiej (KW ):2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na ruchunku bieżącym TALEX S.A. Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.poznań Poznań, Plac Wolności PLN 800 PLN WIBOR + 2,7% Hipoteka zwykła w kwocie ,-zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.karpiej, (KW ) 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na ruchunku bieżącym TALEX S.A.: Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.poznań Poznań, Plac Wolności PLN 600 PLN WIBOR + 2,5% , Hipoteka kaucyjna w kwocie PLN na nieruchomości Karpia 29/24 (KW ) wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej: 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na ruchunku bieżącym TALEX S.A. zł waluta *z kwoty kredytu do spłaty tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku tys.zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych **z kwoty kredytu do spłaty tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku tys.zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych ***z kwoty kredytu do spłaty tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku tys.zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 43

13 NOTA 20A ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu zakupu udziałów w spółce zależnej z tytułuumowy leasingu z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) pozostałe zobowiązania wobec pracowników 2 5 g) fundusze specjalne (wg tytułów) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zobowiązania krótkoterminowe, razem NOTA 20B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta USD / tys tys. zł b1. jednostka/waluta EUR / tys 171 tys. zł 702 Zobowiązania krótkoterminowe, razem NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NOTA 24A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego w tym: od jednostek powiązanych budowlane roboty instalacyjne okablowania strukturalnego usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego usługi przetwarzania danych usługi doradztwa w zakresie oprogramowania pozostałe usługi związane z informatyką usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości w tym: od jednostek powiązanych części i akcesoria do sprzętu komputerowego usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego usługi dzierżawy i najmu sprzętu komputerowego usługi w zakresie szkolnictwa dla doroosłych usługi baz danych 12 -usługi transportu lądowego pozostałe usługi magazynowania towarów 18 Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych NOTA 24B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych NOTA 25A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych pozostała sprzedaż hurtowa sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych w tym: od jednostek powiązanych sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej 78 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych 126 NOTA 25B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych 126 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych 126 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 44

14 NOTA 26 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) podróże służbowe reklama i koszty reprezentacyjne ubezpieczenia majątkowe Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów NOTA 27 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE b) pozostałe, w tym: wynagrodzenie płatnika podatków otrzymane darowizy 1 - uzysk z likwidacji środków trwałych odszkodowania za szkody komunikacyjne zmniejszenie odpisów aktualizujących należności przeterminowane zobowiązanie 1 - ulga na zakup kasy fiskalnej 3 - "bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznemu zwrot kosztów sądowych Inne przychody operacyjne, razem NOTA 28 INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) na odprawy emerytalne w związku ze wzrostem zatrudnienia b) pozostałe, w tym: darowizny likwidacja środków trwałych koszty usuwania szkód komunikacyjnych koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego nieuzasadnione koszty pośrednie 17 - likwidacja zapasów magazynowych umorzenia nalezności 13 - koszty sądowe 5 Inne koszty operacyjne, razem NOTA 29B PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem NOTA 29C INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe zrealizowane niezrealizowane Inne przychody finansowe, razem Różnice kursowe wykazane w nocie 29C i 30B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem; na dzień jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, na dzień jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. NOTA 30A KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla innych jednostek 5 1 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem NOTA 30B INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane 18 c) pozostałe, w tym: koszty emisji akcji z lat ubieglych koszty zarządzania papierami wartoścowymi opłaty za tytułu leasingu finansowego 55 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 45

15 INNE KOSZTY FINANSOWE Inne koszty finansowe, razem Różnice kursowe wykazane w nocie 29C i 30B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem; na dzień jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, na dzień jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. NOTA 31 Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. NOTA 32 ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe Zyski nadzwyczajne, razem NOTA 33 STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe Straty nadzwyczajne, razem NOTA 34A PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto o dochodem do opodatkowania przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto o dochodem do opodatkowania inne różnice (darowizny) Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 27 % Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat NOTA 34B PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego -1 okresu Podatek dochodowy odroczony, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 46