Global Reports LLC. Raport roczny SA-R Komisja Nadzoru Finansowego

Transkrypt

1 INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od do data przekazania: INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA INTERFERIE S.A. (skrócona nazwa emitenta) Lubin (pełna nazwa emitenta) Usługi inne (uin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Marii Skłodowskiej-Curie (ulica) (telefon) interferie@interferie.pl ( ) (NIP) PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pienięŝnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,21 0,02 0,05 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,31 6,23 1,76 1,63 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Interferie SA Raport i Opinia 2008.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik _Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawo Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 Plik _Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do bad Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik List do Akcjonariuszy.pdf Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik _10 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_INTE Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 Noty 2.1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18 6,31 6,23 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń sporne sprawy sądowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń inne Inne (z tytułu) hipoteka kaucyjna hipoteka zwykła RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 Noty 3. Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 28 0,07 0,21 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 28 0,07 0,21 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) pozostałe 4 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty kosztów emisji pozostałe przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) inne b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych pozostałe Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 INTERFERIE S.A. SA-R Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) zasilenie kap. zapasowego (obowiązkowe) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 3 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 0-60 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 INTERFERIE S.A. SA-R Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 0 0 F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na a) początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcia zakupu bezpośredniego c) zmniejszenia (z tytułu) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) wartości niematerialnych i prawnych g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych zmiejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu Komisja Nadzoru Finansowego 7

8 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem Tytułem zabezpieczenia kredytów zaciągniętych w BRE Banku dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych w postaci hipoteki w kwocie łącznej tys. zł Komisja Nadzoru Finansowego 8

9 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia - środki transportu techniczne i maszyny - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcia zakupu bezpośredniego przyjęcia rozliczenia środków trwałych w budowie c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacji sprzedaŝy darowiny lub nieodpłatnego przekazania d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu Komisja Nadzoru Finansowego 9

10 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe bilansowe, razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: wartość gruntów Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym na podstawie wyceny dokonanej przez gminę - na potrzeby obliczenia opłaty za wieczyste uŝytkowanie Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem Komisja Nadzoru Finansowego 10

11 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub naleŝne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum" Lubin prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności ,49 0,49 Komisja Nadzoru Finansowego 11

12 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a. udziały i akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem Komisja Nadzoru Finansowego 12

13 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) powstania róŝnic kursowych krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze pozostałych b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) róŝnic kursowych krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze wykorzystania straty podatkowej 37 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Ujemne róŝnice przejściowe Tytuł róŝnicy przejściowej...stan na początek okresu...stan na koniec okresu róŝnice kursowe rezerwa na długotrwałe świadczenia pracownicze zobowiązania z tytułu wynagrodzeń rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na przewidywane koszty odpis aktualizacyjny RAZEM Data wygaśnięcia róznic przejściowych ujemnych w tytułu rezerw na świadczenia pracownicze nastąpi szacunkowo do dnia r. Natomiast data wygaśnięcia pozostałych róznic nastąpi do dnia r. ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) naleŝności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy 0 Komisja Nadzoru Finansowego 13

14 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej b) inne, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) dokonania odpisów aktualizujących naleŝności b) zmniejszenia (z tytułu) wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne naleŝności wykorzystanie odpisów na naleŝności budŝetowe w związku z decyzją o przypisie podatku VAT i odsetek rozwiązania odpisów w związku ze spłatą naleŝności Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie w tys. USD 2 0 po przeliczeniu na tys. zł 5 0 pozostałe waluty 0 0 NaleŜności krótkoterminowe, razem NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyŝej 1 roku 0 0 f) naleŝności przeterminowane Komisja Nadzoru Finansowego 14

15 INTERFERIE S.A. NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: SA-R 2007 g) naleŝności sporne NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) h) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Przedziałem spłacania naleŝności z tytułu dostaw, robót i usług, związanych z normalnym tokiem sprzedaŝy jest przedział 1 miesiąca NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) ogółem...nie objęte rezerwami - z tytułu dostaw, robót i usług pozostałe naleŝności Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 15

16 INTERFERIE S.A. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE SA-R dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) g) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach inne środki pienięŝne inne aktywa pienięŝne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Tytułem zabezpieczenia kredytu Spółka udzieliła pełnomocnictw do rachunków bankowych. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a. akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 16

17 INTERFERIE S.A. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) SA-R 2007 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 c2)... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem 0 34 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie pozostałe waluty ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. USD 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 b2. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł b3. w walucie w tys. GBP 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Prenumerata czasopism Amortyzacja pierwszego wyposaŝenia obiektów Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości Odpis na ZFŚS * Pozostałe (k. sponsoring sport ,03 zł, k. imprez turyst.-zimowisk ,13 zł) b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: pozostałe 9 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Spółka dokonała odpisu aktualizującehgo z tytułu trwałej utraty wartości w wysokości 200,0 tys. zł i dotyczył on obiektu OWDIM Sława w Lubiatowie Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia Liczba akcji a akcji praw do akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej A na okaziciela brak brak gotowizna B na okaziciela brak brak Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 5,00 Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Na dzień dopuszczonych do obrotu jest akcji z czego to akcje serii A na okaziciela oraz serii B na okaziciela. Komisja Nadzoru Finansowego 17

18 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) kapitał z aktualizacji środków Kapitał zapasowy, razem KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) róŝnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) róŝnice kursowe odsetki wycena transakcji terminowych amortyzacja b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 47 b) róŝnice kursowe c) odsetki wycena transakcji terminowych 4 6 d) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Dodatnie róznice przejściowe Tytuł róŝnicy przejściowej...stan róŝnic na początek okresu...stan róznic na koniec okresu róŝnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową róŝnice kursowe wycena instrumentów finansowych odsetki od lokat RAZEM ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe Komisja Nadzoru Finansowego 18

19 INTERFERIE S.A. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) SA-R 2007 b) zwiększenia (z tytułu) odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe e) stan na koniec okresu odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe b) zwiększenia (z tytułu) utworzenia rezerw na odprawy emerytalno rentowe utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) odpraw emerytalno - rentowych nagród jubileuszowych e) stan na koniec okresu odprawy emerytalno rentowe nagrody jubileuszowe ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 24 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 76 0 Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat b) powyŝej 3 do 5 lat 0 0 c) powyŝej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 19

20 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 20

21 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta BRE Bank S.A. Wrocław w tys. EUR w tys. EUR Warunki Termin spłaty oprocentowania Zmienna stopa eulibor depozytów 1 M w EUR z notowań na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed kaŝdym następnym okresem powiekszonym o 1% tytułem marŝy banku i na dzień r. łączna stopa wynosi 5,1950 Zabezpieczenia Inne Hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową pełnomocnictw o do rachunków bankowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej Komisja Nadzoru Finansowego 21

22 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) opłata eksploatacyjna inne 94 0 g) fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS Inne fundusze 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 22

23 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 23

24 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poŝyczki wg umowy Kwota kredytu/ poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta oprocentowania BRE Bank S.A. Wrocław BRE Bank S.A. Wrocław Zmienna stopa eulibor depozytów 1 M w EUR z notowań na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed kaŝdym następnym okresem powiekszonym o 1% tytułem marŝy banku i na dzień r. łączna stopa wynosi 5,1950 Zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1 M w PLN z notowań na 2 dni robocze przed datą ciągnienia i przed kaŝdym następnym okresem odsetkowym powiększona o 0,5 pp z tyt marŝy Banku i na dzień r. wynosi 5,92 Zabezpieczenia Inne Hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową pełnomocnictw o do rachunków bankowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej hipoteka kaucyjna, wekslel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową pełnomocnictw o do rachunku Komisja Nadzoru Finansowego 24

25 INTERFERIE S.A. SA-R 2007 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) wynagrodzenia z narzutami zobowiązanie z tyt. nie wykorzystanych urlopów pozostałe b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) wartość dostaw nie stanowiących przychodu w okresie obrotowym Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Dane objaśniające sposób liczenia wartości księgowej na 1 akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję wartość księgowa liczba akcji w sztukach wartość księgowa na 1 akcję (w zł)...6,31...6,23 rozwodniona liczba akcji w sztukach rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (zł) Plik Opis PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - usługi związane z wypoczynkiem w tym: od jednostek powiązanych pozostałe w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - sprzedaŝ towarów i materiałów w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 25