Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwarta / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó n. zm.) (dla emitentów papierów warto ciowych prowadz cych dzia alno wytwórcz, budowlan, handlow lub us ugow ) za 4 kwarta roku obrotowego 2014 obejmuj cy data przekazania: SCO-PAK SPÓ KA AKCYJNA (pe na nazwa emitenta) Przemys inne (pin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran a) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowo ) Prosta 28 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów II. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej VI. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej VII. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej VIII. Przep ywy pieni ne netto, razem Aktywa, razem (na koniec bie cego kwarta u i koniec IX. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania (na koniec bie cego X. kwarta u i koniec Zobowi zania d ugoterminowe (na koniec bie cego kwarta u i XI. koniec Zobowi zania krótkoterminowe (na koniec bie cego kwarta u i XII. koniec Kapita w asny (na koniec bie cego kwarta u i koniec XIII. Kapita zak adowy (na koniec bie cego kwarta u i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie cego kwarta u i koniec XV XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) 0,05-0,31 0,01-0,07 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z /EUR) 0,05-0,31 0,01-0,07 Warto ksi gowa na jedn akcj (w z /EUR) (na koniec XVIII. bie cego kwarta u i koniec Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w z /EUR) (na XIX. koniec bie cego kwarta u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wyp acona dywidenda na jedn akcj (w XX. z /EUR) 4,29 0,53 1,01 0,13 4,29 0,53 1,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zosta przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spó ce prowadz cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo ci za po rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1

2 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL DU nie podlega badaniu Plik Opis SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA koniec kwarta u / koniec poprz. kwarta u / koniec poprz. roku koniec kwarta u / / I. Aktywa trwa e Warto ci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwa e Nale no ci d ugoterminowe Od jednostek powi zanych Od pozosta ych jednostek 4. Inwestycje d ugoterminowe Nieruchomo ci 4.2. Warto ci niematerialne i prawne 4.3. ugoterminowe aktywa finansowe a)w jednostkach powi zanych, w tym: udzia y lub akcje w jednostkach podporz dkowanych wyceniane - metod praw w asno ci b)w pozosta ych jednostkach 4.4. Inne inwestycje d ugoterminowe 5. ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia mi dzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nale no ci krótkoterminowe Od jednostek powi zanych Od pozosta ych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a)w jednostkach powi zanych b)w pozosta ych jednostkach c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapita w asny Kapita zak adowy Nale ne wp aty na kapita zak adowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udzia y) w asne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy Kapita z aktualizacji wyceny 6. Pozosta e kapita y rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubieg ych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania

3 koniec kwarta u / koniec poprz. kwarta u / koniec poprz. roku koniec kwarta u / / Rezerwy na zobowi zania Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) ugoterminowa b)krótkoterminowa 3. Pozosta e rezerwy a) ugoterminowe b)krótkoterminowe Zobowi zania d ugoterminowe Wobec jednostek powi zanych 2.2. Wobec pozosta ych jednostek Zobowi zania krótkoterminowe Wobec jednostek powi zanych Wobec pozosta ych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia mi dzyokresowe Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe a) ugoterminowe b)krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksi gowa Liczba akcji (w szt.) Warto ksi gowa na jedn akcj (w z ) 4,29 0,52 0,53 0,65 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w z ) 4,29 0,52 0,53 0,65 Uwaga! W przypadku raportów za I kwarta roku obrotowego, nale y wype ni jedynie pierwsz ( koniec I kwarta u bie cego roku obrotowego), trzeci ( koniec i czwart kolumn ( koniec I kwarta u. POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwarta u / koniec poprz. kwarta u / koniec poprz. roku koniec kwarta u / / Nale no ci warunkowe Od jednostek powi zanych (z tytu u) - otrzymanych gwarancji i por cze - 2. Od pozosta ych jednostek (z tytu u) - otrzymanych gwarancji i por cze - 2. Zobowi zania warunkowe Na rzecz jednostek powi zanych (z tytu u) - udzielonych gwarancji i por cze Na rzecz pozosta ych jednostek (z tytu u) udzielonych gwarancji i por cze ustanowione hipoteki Inne (z tytu u) zastaw rejestrowy Pozycje pozabilansowe, razem

4 Uwaga! W przypadku raportów za I kwarta roku obrotowego, nale y wype ni jedynie pierwsz ( koniec I kwarta u bie cego roku obrotowego), trzeci ( koniec i czwart kolumn ( koniec I kwarta u. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów, w I. tym: 4 kwarta / kwarta / od jednostek powi zanych Przychody netto ze sprzeda y produktów Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów, w tym: jednostkom powi zanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materia ów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y IV. Koszty sprzeda y V. Koszty ogólnego zarz du VI. Zysk (strata) ze sprzeda y VII. Pozosta e przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozosta e koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 2. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: - od jednostek powi zanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powi zanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja warto ci inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powi zanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja warto ci inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a)cz bie ca b)cz odroczona XVI. Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporz dkowanych XVII. wycenianych metod praw w asno ci XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) rednia wa ona liczba akcji zwyk ych (w szt.) Zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z ) 0,13 0,05-0,12-0,31 rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwyk ych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z ) 0,13 0,05-0,12-0,31 4

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM rok I. Kapita w asny na pocz tek okresu (BO) a)zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b)korekty b dów Kapita w asny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych Kapita zak adowy na pocz tek okresu Zmiany kapita u zak adowego a)zwi kszenia (z tytu u) -emisji akcji (wydania udzia ów) b)zmniejszenia (z tytu u) -umorzenia akcji (udzia ów) 2. Kapita zak adowy na koniec okresu Nale ne wp aty na kapita zak adowy na pocz tek okresu 2. Zmiany nale nych wp at na kapita zak adowy a)zwi kszenia (z tytu u) b)zmniejszenia (z tytu u) 2.2. Nale ne wp aty na kapita zak adowy na koniec okresu 3. Akcje (udzia y) w asne na pocz tek okresu 3. Zmiany akcji (udzia ów) w asnych a)zwi kszenia (z tytu u) b)zmniejszenia (z tytu u) 3.2. Akcje (udzia y) w asne na koniec okresu Kapita zapasowy na pocz tek okresu Zmiany kapita u zapasowego a)zwi kszenia (z tytu u) -emisji akcji powy ej warto ci nominalnej -z podzia u zysku (ustawowo) -z podzia u zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto ) b)zmniejszenia (z tytu u) -pokrycia straty 4.2. Kapita zapasowy na koniec okresu Kapita z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu -zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci 5. Zmiany kapita u z aktualizacji wyceny a)zwi kszenia (z tytu u) b)zmniejszenia (z tytu u) -zbycia rodków trwa ych 5.2. Kapita z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozosta e kapita y rezerwowe na pocz tek okresu 6. Zmiany pozosta ych kapita ów rezerwowych a)zwi kszenia (z tytu u) b)zmniejszenia (z tytu u) 6.2. Pozosta e kapita y rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubieg ych na pocz tek okresu Zysk z lat ubieg ych na pocz tek okresu a)zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b)korekty b dów Zysk z lat ubieg ych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do 7.2. danych porównywalnych a)zwi kszenia (z tytu u) -podzia u zysku z lat ubieg ych b)zmniejszenia (z tytu u) 7.3. Zysk z lat ubieg ych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubieg ych na pocz tek okresu a)zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b)korekty b dów 5

6 Strata z lat ubieg ych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do 7.5. danych porównywalnych rok a)zwi kszenia (z tytu u) przeniesienia straty z lat ubieg ych do pokrycia b)zmniejszenia (z tytu u) pokrycie straty z lat ubieg ych zyskiem Strata z lat ubieg ych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubieg ych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b)strata netto c)odpisy z zysku II. Kapita w asny na koniec okresu (BZ ) Kapita w asny, po uwzgl dnieniu proponowanego podzia u zysku III. (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI NYCH A. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci operacyjnej 4 kwarta / 2013 I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporz dkowanych wycenianych metod praw w asno ci 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytu u ró nic kursowych Odsetki i udzia y w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z dzia alno ci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nale no ci Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem 9. po yczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych Inne korekty Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej (I+/-II) - III. metoda po rednia B. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci inwestycyjnej I. Wp ywy Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i 2. prawne Z aktywów finansowych, w tym: a)w jednostkach powi zanych -zbycie aktywów finansowych -dywidendy i udzia y w zyskach -sp ata udzielonych po yczek d ugoterminowych - odsetki -inne wp ywy z aktywów finansowych b)w pozosta ych jednostkach -zbycie aktywów finansowych -dywidendy i udzia y w zyskach -sp ata udzielonych po yczek d ugoterminowych - odsetki -inne wp ywy z aktywów finansowych 6

7 4 kwarta / Inne wp ywy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a)w jednostkach powi zanych -nabycie aktywów finansowych -udzielone po yczki d ugoterminowe b)w pozosta ych jednostkach -nabycie aktywów finansowych -udzielone po yczki d ugoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej (I-II) C. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci finansowej I. Wp ywy Wp ywy netto z emisji akcji (wydania udzia ów) i innych instrumentów kapita owych oraz dop at do kapita u 2. Kredyty i po yczki 3. Emisja d nych papierów warto ciowych Inne wp ywy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udzia ów) w asnych 2. Dywidendy i inne wyp aty na rzecz w cicieli Inne, ni wyp aty na rzecz w cicieli, wydatki z tytu u podzia u 3. zysku 4. Sp aty kredytów i po yczek 5. Wykup d nych papierów warto ciowych Z tytu u innych zobowi za finansowych 7. atno ci zobowi za z tytu u umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej (I-II) D. Przep ywy pieni ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym: zmiana stanu rodków pieni nych z tytu u ró nic kursowych F. rodki pieni ne na pocz tek okresu G. rodki pieni ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej mo liwo ci dysponowania INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 4Q2014.pdf Informacja dodatkowa 4Q2014 PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Grzegorz Pleskot Prezes Zarz du Grzegorz Pleskot Maciej Pleskot Wiceprezes Zarz du Maciej Pleskot 7