Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Klasyfikacja Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 21 354 019,40 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) 22 688 926,82-1 334 907,42 I. Finansowanie (Przychody Rozchody) Przychody ogółem: 2 647 699,67 1. Kredyty 952 2 614 226,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 903 4. UE Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 955 33 473,67 Rozchody ogółem: 1 312 792,25 1. Spłata kredytów 992 1 279 925,00 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 4. pochodzących z budżetu UE Pożyczki udzielone 991 5. Lokaty 994 32 867,25 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik nr 2 do ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2011 L.p. Planowane wydatki na Planowane wydatki roczne Jednostka Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycje wieloletnie Rok budżet. w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjnego realizowanego przewidziane do 2011 Dochody Kredyty i Środki poch. Środki realizująca w 2011 roku realizacji w 2011 roku* (7+8+9+10) własne j.s.t. pożyczki z innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 Budowa sieci wodociągowej wraz z 683 577,69 358 540,69 325 037,00 UMiG przyłączami na trasie Dybowo-Pasym 1 rok (2011) 2 600 60016 Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunki 176 306 176 306 UMiG 2 lata (2010-2011) wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. zadanie lub koordynująca program 3 600 60016 Przebudowa ulicy Polnej warunkującej 7 022 175 945 819 1 201 301 4 875 055 UMiG zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym 3 lata (2009-2011) 4 754 75412 Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w 649 800 133 000 516 800 UMiG samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur 3 lata (2009-2011) 5 801 80101 Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania 16 000 16 000 SP Grom w Szkole Podstawowej w Gromie 1 rok (2011) OGÓŁEM: 0,00 8 547 858,69 1 496 665,69 1 334 301,00 0,00 5 716 892,00 * dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10
Załącznik nr 3 do Klasyfikacja Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. z tego: w tym: Dotacje Wydatki Wydatki Wydatki Dział Rozdział Nazwa ogółem ogółem bieżące wynagrodzenia pochodne od dotacje majątkowe (7+11) wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 60014 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu 600 60014 4210 zakup materiałów i wyposażenia 600 60014 4270 zakup usług remontowych 600 60014 4300 zakup usług pozostałych 600 60014 6300 pomoc finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Pasym- Dźwierzuty (62 830 zł), OGÓŁEM: 20 000 zł 83 670 zł 20 840 zł - zł - zł 840 zł 62 830 zł 20 000 zł 9 000 zł 9 000 zł 1 500 zł 1 500 zł 9 500 zł 9 500 zł 62 830 zł 62 830 zł Razem rozdział: 20 000 zł 82 830 zł 20 000 zł - zł - zł - zł 62 830 zł 750 75023 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu 840 zł 840 zł 840 zł województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych Razem rozdział: - zł 840 zł 840 zł - zł - zł 840 zł - zł
Projekt w tym: Środki z budżetu krajowego** Planowane wydatki 2011 r. z tego: Załącznik nr 4 do Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi L.p. Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** (14+15+16) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dz. 600, rozdz. 60016, Wydatki majątkowe 6057, 1 razem: 0 6059 6 815 026,00 1 915 471,00 4 899 555,00 6 780 026,00 1 904 971,00 1 201 301,00 0,00 1 800,00 4 875 055,00 0,00 0,00 4 918 182,00 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Środki z budżetu Projektu) (6+7) krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA 5 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA 5.2 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SŁUŻĄCA ROZWOJOWI LOKALNEMU PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ WARUNKUJĄCEJ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW TURYSTYCZNYCH I INWESTYCYJNYCH W GMINIE PASYM 1.1 dz. 600, rozdz. 60016, 6057, Razem wydatki: 6059 6 815 026,00 1 915 471,00 4 899 555,00 6 780 026,00 1 904 971,00 1 201 301,00 0,00 0,00 4 875 055,00 0,00 0,00 4 918 182,00 z tego: 2011 r. 2012 r. 0,00 0,00 0,00 2013 r. 0 0 0 2014 r. 6780026 0 0 0 6 780 026,00 1 904 971,00 4 875 055,00 6 780 026,00 1 904 971,00 1 201 301,00 0,00 703 670,00 4 875 055,00 0,00 0,00 4 918 182,00 dz. 754, rozdz. 75412, Wydatki majątkowe 6057, 2 razem: 0 6059 646 000 129 200 516 800 646 000 129 200 129 200 0 0 516 800 0 0 516 800 2.1 dz. 754, rozdz. 75412, 6057, Razem wydatki: 6059 646 000 129 200 516 800 646 000 129 200 129 200 0 0 516 800 0 0 516 800 z tego: 2011 r. 646 000 129 200 516 800 646 000 129 200 129 200 0 0 516 800 0 0 516 800 2012 r. 0 0 0 2013 r. 0 0 0 2014 r. 0 0 0... Ogółem majątkowe (1+2) x 7 461 026,00 2 044 671,00 5 416 355,00 7 426 026,00 2 034 171,00 1 330 501,00 0,00 1 800,00 5 391 855,00 0,00 0,00 5 434 982,00 Wydatki bieżące 3 razem: x 35 000,00 15 045,73 19 954,27 35 000,00 15 045,73 0,00 0,00 15 045,73 19 954,27 0,00 0,00 19 954,27 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA 6 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 6.2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI, PODDZIAŁANIE 6.2.2. - BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP W PASYMIU W SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY JAKO ELEMENT BUDOWY BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO WARMII I MAZUR PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA - 4 - LEADER WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PROW 2007-2013 MAŁE PROJEKTY PASYMSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA WIANKI 2011 3.1 dz. 010, rozdz. 01041, 4307, Razem wydatki: 0 4309 35 000,00 15 045,73 19 954,27 35 000,00 15 045,73 0,00 0,00 15 045,73 19 954,27 0,00 0,00 19 954,27 z tego: 2011 r. 35 000,00 15 045,73 19 954,27 35 000,00 15 045,73 0,00 0,00 15 045,73 19 954,27 0,00 0,00 19 954,27 2012 r. 0 0 0 2013 r. 0 0 0 strona 1 z 2
Projekt w tym: Planowane wydatki 2011 r. z tego: Załącznik nr 4 do Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi 3.1 L.p. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Środki z budżetu Projektu) (6+7) krajowego Środki z budżetu UE Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) 35 000,00 Wydatki 15 razem 045,73 z tego, 0,00 źródła finansowania: 0,00 15 045,73 Wydatki 19 razem 954,27 z tego, źródła 0,00 finansowania: 0,00 19 954,27 (10+11+12) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** (14+15+16) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2014 r. 0 0 0 Wydatki bieżące 4 razem: x 164 260,00 24 639,00 139 621,00 59 160,00 8 874,00 0,00 0,00 8 874,00 50 286,00 0,00 0,00 50 286,00 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚĆ OŚWIATY DZIAŁANIE 3,3. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA MAŁY ARCHIMEDES 4.1 dz. 801, rozdz. 80195, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439, 4747, 4749 Razem wydatki: 0 164 260,00 24 639,00 139 621,00 59 160,00 8 874,00 0,00 0,00 8 874,00 50 286,00 0,00 0,00 50 286,00 z tego: 2011 r. 59 160,00 8 874,00 50 286,00 59 160,00 8 874,00 0,00 0,00 8 874,00 50 286,00 0,00 0,00 50 286,00 2012 r. 2013 r. 2014 r. Wydatki bieżące 5 razem: x 117 820,06 17 546,36 100 273,70 117 820,06 17 546,36 0,00 0,00 17 546,36 100 273,70 0,00 0,00 100 273,70 26 020,00 3 903,00 22 117,00 15 620,00 2 343,00 13 277,00 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI AKTYWNA JEDNOSTKA TO AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 5.1 Razem wydatki: 0 117 820,06 17 546,36 100 273,70 117 820,06 17 546,36 0,00 0,00 17 546,36 100 273,70 0,00 0,00 100 273,70 z tego: 2011 r. 117 820,06 17 546,36 100 273,70 117 820,06 17 546,36 0,00 0,00 17 546,36 100 273,70 0,00 0,00 100 273,70 2012 r. 0 0 0 2013 r. 0 0 0 2014 r. 0 0 0... dz. 853, rozdz. 85395, 3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4757, 4759 Ogółem bieżące (3+4+5) x 317 080,06 57 231,09 259 848,97 211 980,06 41 466,09 0,00 0,00 41 466,09 170 513,97 0,00 0,00 170 513,97 Ogółem (1+2+3+4+5) x 7 778 106,06 2 101 902,09 5 676 203,97 7 638 006,06 2 075 637,09 1 330 501,00 0,00 43 266,09 5 562 368,97 0,00 0,00 5 605 495,97 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne strona 2 z 2
Załącznik nr 5 do Dotacje przedmiotowe w 2011 r. dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych L.p. Dział Rozdzał Nazwa jednostki otrzymującej Zakres Planowana Stawka Ogółem kwota dotację dotacji ilość dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ogółem: 191 394 zł 1 700 70004 2650 ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci (za metr szesc.) 1 200 63,68 zł 76 422 zł z miejsc publicznych 2 700 70004 2650 ZGKiM w Pasymiu - sprzątanie za sprzątanie powierzchni 42 200 1,00 zł 42 200 zł będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.) 3 700 70004 2650 ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie utrzymanie zieleni miejskiej 66 240 0,71 zł 47 030 zł zieleni (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.) 4 700 70004 2650 ZGKiM w Pasymiu - zimowe (za m.kw. powierzchni 42 200 0,61 zł 25 742 zł utrzymanie ulic będącej w zarządzie Zakł.)
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. Załącznik nr 6 do L.p. Dział Rozdzał Nazwa zadania/podmiotu Kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI: 191 394 zł 417 160 zł 55 000 zł Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 700 70004 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu 191 394 zł 2 921 92109 2480 Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu 0 zł 290 400 zł 0 zł 3 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu 0 zł 126 760 zł 0 zł Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 750 75075 2830 Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej 5 754 75412 2820 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 8 000 zł 4 000 zł 6 754 75412 2820 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 2 000 zł 7 754 75412 2820 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 1 000 zł 8 926 92605 2820 Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym 40 000 zł
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r. Załącznik nr 7 do L.p. Wyszczególnienie Stan środków Przychody Koszty Stan środków obrotowych ogółem w tym: w tym: obrotowych na początek roku dotacja w tym: ogółem wpłata na koniec roku z budżetu 2650 6210 do budżetu 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Samorządowe zakłady budżetowe 49 279 1 528 394 191 394 191 394 0 1 539 258 0 38 415 z tego: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i 49 279 1 528 394 191 394 191 394 0 1 539 258 0 38 415 Mieszkaniowej w Pasymiu OGÓŁEM: 49 279 1 528 394 191 394 191 394 0 1 539 258 0 38 415