UCHWAŁA NR XLV/295/2014 RADY GMINY BARCIANY. z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/295/2014 RADY GMINY BARCIANY z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z poźn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Gminy Barciany, uchwala co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę ,13 zł zgodnie z Zał. Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi ,54 zł, - z tego dochody bieżące w wysokości ,46 zł, dochody majątkowe w wysokości ,08 zł. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ,13 zł zgodnie z Zał. Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi ,63 zł, - z tego wydatki bieżące w wysokości ,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,88 zł. 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą ,88zł. (Zał. Nr 3 i 3a), z czego zadania inwestycyjne po zmianach ,81 zł (Zał. Nr 3). 4. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014r. zgodnie z Zał. Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014r. zgodnie z Zał. Nr 5 i 5a. 6. Deficyt w kwocie ,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki (Zał. Nr 6). 7. Przychody wynoszą ,58 zł (kredyty, pożyczki i wolne środki), rozchody wynoszą ,49 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, sfinansowane z wolnych środków w wysokości ,61 zł) Zał. Nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas Strona 1

2 Załącznik Nr 1 DOCHODY i Nr 2 WYDATKI do Uchwały Nr XLV/295/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 24 czerwca 2014r. GMINA BARCIANY ul. Szkolna Barciany Numer : Typ : Organ podejmujący : XLV/295/2014 Budżet Rada Data wejścia : Informator Dochody Wydatki ,13 zł ,13 zł Przychody Rozchody 0,00 zł 0,00 zł Dochody Dział Rozdział Paragraf 4P Źródło finansowania Jednostka Realizująca Przed zmianą Zmiana Po zmianie Własne , , Własne , , Własne , , Własne , , , , ,54 Wydatki Dział Rozdział Paragraf 4P Źródło finansowania Jednostka Realizująca Przed zmianą Zmiana Po zmianie Własne , , , Własne , , , Własne Zakład Utrzymania Dróg i Zieleni w , , ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona nr. 1 z 2 Strona 2

3 Własne , , , Własne , , , Własne , , , Własne , , , Własne , , , Własne , , , Własne , , , Własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w , , , Własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w , , , Własne 8 610, , , Własne , , , Własne , , , Własne , , , Własne , , , Własne 1 850, , , Własne 6 500, , , , , ,63 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona nr. 2 z 2 Strona 3

4 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/295/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 24 czerwca 2014 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r. Planowane wydatki inwestycyjne roczne Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty środki pochodzące i pożyczki z innych źródeł* Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa dróg wewnętrznych w Aptyntach i Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ul. Młynowa, Kościelna, Szkolna i Plac Wolności Wykonanie odwodnienia ulicy Krótkiej w Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 591 przy Pl. Wolności w msc Barciany Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez rzekę Liwnę w miejscowości Silginy Remont nawierzchni chodnika przy ul. Mazurskiej w , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych Utwardzenie kostka polbrukową alejki na cmentarzu i parkingu w Drogoszach , , , , , ,00 Wykonanie odwodnienia dróg gminnych na , , ,00 osiedlu w Mołtajnach Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w , , , ,00 Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zak. Sprzętu tow , , ,00 oraz wyk. Sieci wod. I kanaliz. W msc Kiemławki M. Kiemławki W. i Podławki Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zak. Sprzętu tow , ,00 0, ,00 oraz wyk. Sieci wod. I kanaliz. W msc Kiemławki M. Kiemławki W. i Podławki Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zak. Sprzętu tow , , ,00 0,00 oraz wyk. Sieci wod. I kanaliz. W msc Kiemławki M. Kiemławki W. i Podławki Zakup działek w miejscowości Gęsiki i Bobrowo , , , Zmiana studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego , , , Modernizacja budynku Urzędu Gminy , , ,00 0, Opracowanie dokumentacji system fotowoltaiczny budynek Urzędu Gminy w , , , Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności 3 075, , ,00 administracji w Gminie Barciany Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności , , ,25 administracji w Gminie Barciany Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności , , ,40 administracji w Gminie Barciany Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy , , ,00 0, Zakup samochodu BUS do UG Barciany , , , , , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu , , ,02 mieszk. Gminy Barciany * Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu , , ,48 0,00 mieszk. Gminy Barciany * Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w , ,00 0, ,00 Drogoszach w ciężki samochód ratowniczogaśniczy Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w , , ,00 0,00 0,00 Drogoszach w ciężki samochód ratowniczogaśniczy Zakup samochodu dla OSP Drogosze , , , , Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ZS , , ,00 Mołtajny Renowacja podłogi w sali gimnastycznej ZS , , ,00 Drogosze Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu 9 000, , ,00 grzewczego w Zespole szkół w Drogoszach Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu , , ,44 grzewczego w Zespole szkół w Drogoszach Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu , , ,86 grzewczego w Zespole szkół w Drogoszach Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach , , ,00 Drogosze,Mołtajny,Winda Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach , , , ,00 Drogosze,Mołtajny,Winda Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleks.modern. Systemu grzewczego w ZS , , ,00 Mołtajny Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleks.modern.systemu grzewcz. W ZS , , ,26 Mołtajny Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleks.modern.systemu grzewcz. W ZS , , ,82 Mołtajny Opracowanie dokumentacji mikroinstalacja/ system fotowoltaiczny budynku Gminnego 8 610, , ,00 Ośrodka Pomocy Społecznej w Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie pomieszczeń w GOPS Opracowanie dokumentacji na Modernizację systemu ogrzewania w ZUDiZ w z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDiZ w z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDiZ w z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca Modernizacja i remont budynku ZUDiZ w , , , , , , , , , , , , , , , Zakup sprzętu do wykaszania terenów zielonych , , , Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy etap I , , , Budowa muszli koncertowej w , , , Budowa muszli koncertowej w , , , Remont, modernizacja i rozbudowa budynku zlewni mleka celem adaptacji na świetlicę wiejską w Ogródkach Remont, modernizacja i rozbudowa budynku zlewni mleka celem adaptacji na świetlicę wiejską w Ogródkach Zagospod.działki nr 315 w miejsc. Skandawa na teren rekreac.-wypocz. Zagospod.działki nr 315 w miejsc. Skandawa na teren rekreac.-wypocz , , , , , , , , , , , ,16 Zagospodarowanie przestrz. Publ. W miejsc , , ,10 Winda Zagospodarowanie przestrz. Publ. W miejsc , , ,78 Winda Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m-sc , , ,20 Podławki i Kiemławki W. Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m-sc , , ,95 Podławki i Kiemławki W. Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m , , ,52 sc.skierki Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m , , ,88 sc.skierki Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w (inwestycja wieloletniadofinansowanie z F-szu Rozwoju Kult , , , , ,00 UG i FRKF Fizycznej) OGÓŁEM , , , , , ,79 x Strona 4

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/295/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 24 czerwca 2014 r. * inwestycja wieloletnia zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF (środki pochodzące z budżetu UE) Strona 5

6 Załącznik nr 3 a do Uchwały XLV/295/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 24 czerwca 2014r. Lp. Dział Rozdz. * Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2014 r. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. rok budżetowy 2014 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Wydatki na pomoc finans , , ,00 udzielaną Wydatki na między pomoc JSTt finans. dofin. Własnych. udzielaną między zadań inwest. JSTt na I dofin , ,00 zakupów Własnych. inwest zadań inwest. I zakupów inwest ,00 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Główczynie , , , ,00 Modernizacja i remont budynku biurowego ZGKiM w , , ,00 Dokumentacja na modernizację SUW w Asunach , , ,00 Modernizacja oczyszczalni ścieków Aptynty 7 500, , ,00 Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w II etap , , ,52 Dosposażenie ZGKiM w sprzęt komunalny Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w drogoszach wraz z rozbudową Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo I etap Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo I etap , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,74 Ogółem Ogółem wydatki majątkowe , , , ,74 0, ,00 0,00 Strona 6

7 Lp. Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XLV/295/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 24 czerwca 2014r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 r. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych* * na początek roku ogółem dotacje Przychody* z budżetu*** w tym: 265 w tym: na inwestycje ogółem Koszty w tym: wpłata do Stan środków obrotowych* * na koniec I. Zakłady budżetowe , , , , , ,52 0, ,00 x z tego: 1. ZGKiM , , , , , ,52 0, ,00 x 2. x x x x x x x x x 3. x x x x x x x x x 4. x x x x x x x x II. Dochody własne jednostek budżetowych x ,00 x x x ,00 x x x z tego: budżetu roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat 1. Zespół Szkół w x ,00 0,00 x x ,00 x 0,00 0,00 2. Zespół Szkół w Drogoszach x ,00 0,00 x x ,00 x 0,00 0,00 3. Zespół Szkół w Mołtajnach x ,00 0,00 x x ,00 x 0,00 0,00 4. Zespół Szkół w Windzie x ,00 0,00 x x ,00 x 0,00 0,00 nadwyżek środków za 2008 r. Strona 7

8 Zał. Nr 5 a do Uchwały Rady Barciany NrXLV/295/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Organizowanie aktywnych form wypoczynku i spotkań wśród dzieci i młodzieży, 8000, Przedszkole Niepubliczne - dopłata do 1 dziecka (75%) 0, ,00 0, Prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających 0,00 0,00 0, Pomoc w organ. zajęć pozalekcyjnych, prow.i wspieranie różnych form integracji i rozwoju młodzieży 0,00 0, , Pomoc w organ. zajęć pozalekcyjnych, prow.i wspieranie 0,00 0, ,00 Organizowanie imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych (organ. spotkań, obchodów rocznic), promocja związków kulturowych oraz integr.społ. 0,00 0, ,00 Upowszech. kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środow., kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodz. i dorosł. 0,00 0, ,00 Ogółem 0, , ,00 Strona 8

9 Zał. Nr 5 do Nr XLV/295/2014 Uchwały Rady Gminy Barciany z dnia 24 czerwca2014r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dopłata do 1m³ dostarczonej wody, oraz odprowadzonych ścieków przez ZGKiM ,00 0,00 0, Dopłata do utrzymania cmentarzy i sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy ZGKiM ,00 0,00 0, Gminny Ośrodek Kultury 0, ,98 0, Biblioteki 0, ,54 0,00 Ogółem , ,52 0,00 Strona 9

10 Zał. Nr 6 do Uchwały Nr XLV/295/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 24 czerwca 2014r Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2014 r Planowane dochody ,54 2. Planowane wydatki ,63 Nadwyżka (1-2) X Deficyt (1-2) ,09 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,09 Przychody ogółem: ,58 1. Kredyty ,15 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,82 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,61 Rozchody ogółem : ,49 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,49 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Strona 10