Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej, znak: SW/ZP/251/N/16/2014 DK 1. Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących obsługi bankowej a. średnie saldo środków na poszczególnych rachunkach bankowych, które mają zostać otwarte, W roku 2013 średniomiesięczne saldo na n/w rachunkach kształtowało się następująco: - podstawowym ok. 1.4 mln zł, - funduszu socjalnego ok. 400 tys. zł, - pozostałych rachunkach pomocniczych ok. 76,5 tys. zł. b. średnia liczba przelewów do innych banków (z wykorzystaniem systemu ELIXIR) w miesiącu realizowanych przez bankowość elektroniczną, Zamawiający informuję, że średnia liczba przelewów określonych w pytaniu to ok. 1200. c. średnia liczba przelewów wysokokwotowych (z wykorzystaniem systemu SORBNET) w miesiącu realizowanych przez bankowość elektroniczną, Średnia liczna przelewów: 1 do 3 w ciągu roku. d. średnia liczba oraz wartość przelewów zagranicznych w miesiącu, Dotychczas Zamawiający nie realizował przelewów zagranicznych. e. średnia liczba oraz średnia wartość wypłat gotówkowych w miesiącu, Średnia liczba wypłat gotówkowych w m-cu 3, średnia wartość jednej wypłaty do 50 tys. zł (w roku 2013) f. średnia liczba oraz średnia wartość wpłat gotówkowych w miesiącu, Średnia liczba wpłat gotówkowych w m-cu 2, średnia wartość jednej wpłaty ok. 5 tys. zł 2013). g. przeciętna liczba kontrahentów objęta systemem masowych płatności, Przeciętna liczna kontrahentów: ok. 1300 h. planowana ilość wydawanych opinii i zaświadczeń w trakcie trwania umowy. Planowana ilość wydawanych opinii i zaświadczeń - ok. 10 Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000433191, wysokość kapitału zakładowego: 6.142.000,00 zł ul. Wójta Radtkego 1; 81-348 Gdynia; tel. centrala: +48 58 620 75 01; sekretariat: +48 58 620 89 48; fax: +48 58 620 11 14 www.szpitalwincentego.pl (w roku 2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych
Banku z wykorzystaniem systemu ELIXIR? Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przelewów innego rodzaju (np. walutowych), Wykonawca będzie uprawniony do pobierania opłat zgodnie z obowiązującą tabelą. Zgodnie z 1 ust. 8 SIWZ. 3. Prosimy o podanie formatów plików wykorzystywanych do importu przelewów z systemu księgowego Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić pełną kompatybilność systemu usług bankowości elektronicznej z każdym użytkowanym przez Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, w całym okresie trwania umowy. Zamawiający aktualnie korzysta z programu finansowo-księgowego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Format pliku MultiCash. 4. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone. Zamawiający nie sporządził prognoz finansowych na okres kredytowania. 5. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: umowa spółki. Umowa spółki jest dostępna w sądzie rejestrowym - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku). Zamawiający udostępni ją również do wglądu w swojej siedzibie na wniosek wykonawcy. 6. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. Wg stanu na koniec 2013 r. liczba: - zatrudnionych wynosiła 759 (umowy o pracę, kontraktowe), - łóżek 403, - hospitalizowanych 61 363 (w tym pacjenci Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 41 052). 7. Prosimy o informację, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z kredytu. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na bieżącą działalność. 8. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu z zastrzeżeniem, że w przypadku zastawu wystarczające będzie zawarcie umowy zastawu oraz przedstawienie Wykonawcy potwierdzonego opłaconego wniosku złożonego do sądu o wpis zastawu oraz oświadczenia, że na kontraktach z NFZ nie są ustanowione inne zabezpieczenia. Uruchomienie kredytu nastąpi na warunkach określonych w SIWZ. 9. Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: a. Kredytobiorca zobowiązuje się do: 1) dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do 25 lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja 2
dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku; 2) składania Bankowi w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat; 3) nieprzenoszenia, bez zgody Banku, całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu. Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem, że realizacja pkt. 1) i 2) nastąpi każdorazowo na wcześniejszą, pisemną prośbę Wykonawcy. 10. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. Głównym źródłem spłaty kredytu będą środki z bieżącej działalności. 11. Prosimy o przedstawienie aktualnego (nie starszego niż miesiąc) zaświadczenia US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający go nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub uruchomieniem kredytu. Zamawiający przedstawi aktualne (nie starsze niż miesiąc) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach przed uruchomieniem kredytu, jeśli będzie to wymagane. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada zaległości podatkowych. 12. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub uruchomieniem kredytu. Zamawiający przedstawi opinie bankowe, przed zawarciem umowy, lub uruchomieniem kredytu, jeśli wyłoniony w postępowaniu Wykonawca będzie tego wymagał. 13. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za lata 2011 2012 oraz najbardziej aktualnych danych za 2013 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. Dane finansowe za lata 2011-2012 stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień. Pozostałe dokumenty finansowe są dostępne w sądzie rejestrowym - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku). Zamawiający udostępni je również do wglądu w swojej siedzibie na wniosek zainteresowanego banku. 14. Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Zamawiający uzyskuje z pozostałych segmentów. Struktura przychodów za rok obrotowy 2012 r. stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień (Tabela nr 9). 3
Obecnie struktura przychodów ze sprzedaży nie uległa zasadniczym zmianom. 15. Prosimy o wyjaśnienie, co zawierają pozycje przychody i koszty finansowe. Głównym składnikiem przychodów finansowych w 2013 r. były odsetki od środków pieniężnych i lokat zgromadzonych na rachunkach bankowych. Głównym składnikiem kosztów finansowych w 2013 r. były odsetki naliczone przez kontrahentów z tytułu realizacji dostaw i usług. W roku 2014 r. koszty te zasadniczo nie występują. 16. Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności. Wg sprawozdania F01 za rok obrotowy 2013 r. Zamawiający wykazał zysk na poziomie działalności operacyjnej, gospodarczej oraz zysk netto. Strata wykazana na sprzedaży w roku obrotowym 2013 r. wynika ze specyfiki ujęcia księgowego niektórych przychodów. W Pozostałych przychodach operacyjnych została wykazana w pozycji dotacje kwota 2.845 tys. zł, która dot. refundacji wynagrodzeń dla stażystów i rezydentów, a więc są to przychody związane z działalnością podstawową Zamawiającego. Pozostała kwota 5.548 tys. zł inne przychody operacyjne dot. głównie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji, subwencji lub innych dopłat. (dotyczy Ustawy o działalności leczniczej) 17. Prosimy o podanie przyczyny ewentualnej zmiany wartości kapitałów. Ewentualna zmiana wartości kapitałów może wynikać z dokapitalizowania przez jedynego udziałowca spółki (Województwo Pomorskie). 18. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Zobowiązania Zamawiającego są regulowane generalnie terminowo. Szczegółowy wykaz na dzień 31.12.2013 zgodnie z tabelą w pkt. 20. 19. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Zamawiający nie posiada ugód (zobowiązania wobec ZUS i US regulowane są terminowo). 20. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego. Wg stanu na 31.12.2013 r. struktura wiekowa rozliczeń z kontrahentami Zamawiającego przedstawiała się następująco. należności w zł zobowiązania w zł nieprzeterminowane 8 353 681,34 25 674 979,90 przeterminowane: do 30 dni 11 520,76 27 385,45 od 31 do 180 dni 27 655,56 1 346,73 od 181 do 365 dni 246 404,90 120,48 powyżej 365 dni 361 921,70 9 669,16 4
21. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. W okresie ostatnich 6 miesięcy nie były i obecnie nie są prowadzone wobec Zamawiającego postępowania egzekucyjne. 22. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. W okresie ostatnich 6 miesięcy nie były i obecnie nie są prowadzone wobec Zamawiającego postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań na rzecz kontrahentów. 23. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu. Zamawiający nie realizuje programu naprawczego, restrukturyzacyjnego. 24. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. Zamawiający nie posiada zobowiązań z w/w tytułów. 25. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. Wartość świadczeń nierozliczonych za 2013 r. wynosi ok. 76 tys. zł. (wg stanu na dzień 18.03.2014 r.). Rozliczenia kontraktów z NFZ za bieżący 12 miesięczny okres odbywają się narastająco, co oznacza, że świadczenia nierozliczone po 2 miesiącach br (w tym ewentualnie nadwykonania) rozliczone mogą zostać w następnych. 26. Prosimy o informacje o zabezpieczeniu w postaci zastawu rejestrowego na wierzytelnościach wynikających z umów z NFZ: a. przedstawienie kopii umów z NFZ (ew. numerów kontraktów, okresu obowiązywania i aktualnej wartości), na których zostanie ustanowiony zastaw Zamawiający przedstawi kopie umów z NFZ przed podpisaniem umowy kredytowej. Aktualnie Szpital posiada 4 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacje o umowach udostępnione są na stronie głównej NFZ (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=19&artnr=1483) b. zwiększenie kwoty, do której ma zostać ustanowiony zastaw do wysokości 2 mln zł w 5
celu zabezpieczenia spłaty odsetek Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie kwoty, do której ma zostać ustanowiony zastaw. c. informację, czy umowy wymienione w SIWZ są wolne od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń Umowy wymienione w SIWZ są wolne od innych obciążeń. d. zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek, w którym środki z kredytu zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego Zabezpieczenia będą wypłacane zgodnie z SIWZ. e. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci zastawu o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł na umowach z NFZ o łącznej wartości nie niższej niż kontrakty wymienione w SIWZ Zamawiający będzie utrzymywał zabezpieczenia zgodne z SIWZ. f. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, na których zostanie ustanowiony zastaw niezwłocznie po ich podpisaniu Zamawiający wyrazi ewentualnie zgodę na udostępnienie aneksów na pisemny wniosek Wykonawcy nie częściej niż raz na kwartał. Informacje o umowach, udostępnione są na stronie głównej NFZ (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=19&artnr=1483). Wykonawca na bieżąco będzie posiadał informacje o ewentualnych zmianach wartości umów. Pozostałe zmiany dotyczą przede wszystkim warunków realizacji świadczeń leczniczych. 27. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci: a. weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową, b. oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu. Zamawiający oferuje zabezpieczenia zgodnie z SIWZ. 29. Prosimy o zniesienie ograniczenia w SIWZ dotyczącego wysokości marży kredytu Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz koniecznością umożliwienia wykonawcom uwzględnienia udzielonych wyjaśnień w treści składanych ofert, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert: Oferty należy składać do dnia 14 kwietnia 2014 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 kwietnia 2014 roku o godz. 11:00 Z poważaniem 6