INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w dniu 27 stycznia 2012 roku, uchwałą nr XIII / 82 /2012 r. uchwaliła budżet gminy na 2012 rok: Dochody w wysokości 13 818 895,26 zł Wydatki w wysokości 14 390 485,26 zł Przychodów w kwocie 1 107 590,00 zł Rozchodów w kwocie 536 000,00 zł (spłata planowanych rat pożyczki i kredytu) Wójt Gminy realizując uchwałę Rady Gminy, przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków, oraz informację o wysokości dotacji przeznaczonej dla instytucji kultury. Opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, przyjmując jako podstawę tego planu kwoty dotacji przyznanych na realizację tych zadań. W toku realizacji budżetu dokonywano zmiany w planie budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco; dochody kwota 12 655 889,85 zł wydatki kwota 14 651 920,96 zł przychody kwota 2 532 031,11 zł rozchody kwota 536 000,00 zł Szczegółową realizację budżetu przedstawiają; «załącznik nr 1 Dochody «załącznik nr2 Wydatki DOCHODY W 2012 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie 12 167 622,90 zł, co stanowi 96,14 % planu rocznego ustalonego w wysokości 12 655 889,85 zł. Wykonanie planu dochodów jest zadowalające, świadczy o tym jego procentowe wykonanie. Poniższa tabela (w pełnych złotych) prezentuje wykonanie dochodów za 2012 roku w porównaniu do lat ubiegłych. Rok Plan Wykonanie % wykonania 2010 13 734 262 12 136 145 88,36 % 2011 13 744 629 13 386 772 97,40 % 2012 12 655 890 12 167 623 96,14 % 1
Struktura wykonania dochodów w szczegółowości wg, ważniejszych grup wpływów, przedstawia się następująco: Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Plan za 2012 rok 2 % wykonania 1. subwencje 5 989 430,00 5 989 430,00 100,00 % 2. dochody własne /podatki i opłaty lokalne/. 3 221 628,83 2 829 734,96 87,84% 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2 015 138,00 1 995 569,37 99,03 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 773 551,00 734 075,04 94,90% własnych zadań bieżących gmin 5. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin /,powiatów / 266 582,83 264 108,75 99,07% związków powiatów/ samorządów województw pozyskane z innych źródeł 6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 98 762,00 98 762,00 100,00 % inwestycyjnych własnych gmin/ związków gmin/. 7. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2 000,00 2 000,00 10000 % terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 170 437,19 136 050,78 79,82% w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez 108 210,00 108 210,00 100,00% gminę na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/, powiatów / związków powiatów /, samorządów pozyskane z innych źródeł 10 150,00 9 682,00 95,39% x. Ogółem: 12 655 889,85 12 167 622,90 96,14% Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż dochody zostały osiągnięte zgodnie z planem.
Wykonania dochodów ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco; Lp. Dochody/rodzaj/ Plan Wykonanie % wykonania 1 dochody bieżące 12 073 872,43 11 618 211,94 96,23 % 2 dochody majątkowe 582 017,42 549 410,96 94,40 % - Razem: 12 655 889,85 12 167 622,90 96,14 % Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż w 2012 roku zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe osiągnięto zgodnie z założeniami. Realizacja dochodów przedstawia się następująco: A. Dochody bieżące; Plan 12 073 872,43 zł, wykonanie 11 618 211,94 zł ( tj. 96,23 %) Własne; Plan 10 058 734,43 zł, wykonanie 9 622 642,57 zł ( tj. 95,66 %) z tego; Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 15 240,00 zł, wykonanie 15 486,57 zł (tj. 101,62 %) a/wypływy z różnych opłat (opłata płacona przez koła łowieckie) kwota 14 739,11 zł b/dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów ornych kwota 747,46 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 281 265,00 zł, wykonanie 252 631,29 zł (tj.89,82 %) Dostarczania wody Plan 277 465,00 zł, wykonanie 250 611,84 zł (tj. 90,32 %) wpływy z usług; kwota 227 861,63 zł sprzedaż wody z wodociągów gminnych Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku z tego tytułu wyniosły 16 348,37 zł, nadpłaty 50,13 zł. Wystawiono 486 wezwań do zapłaty za pobór wody. wpływy z różnych opłat kwota 21 835,00 zł opłata abonamentowa Zaległości wyniosły 1 990,24 zł, nadpłaty 215,37 zł. wpływy z różnych dochodów kwota 126,60 zł odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 788,61 zł Odsetki aktualizujące należności wyniosły 1 722,35 zł. Pozostała działalność Plan 3 800,00 zł, wykonanie 2 019,45 zł (tj. 53,14 %) a) wpływy z usług kwota 977,45 zł 3
usługi podłączenia do wodociągu. montaż wodomierzy plombowanie wodomierzy b) wpływy z różnych dochodów kwota 1 042,00 zł sprzedaż wodomierzy, zwrot podatku VAT Dział 600 Transport i łączność Plan 20 705,00 zł, wykonanie 28 384,49 zł (tj. 137,09 %) a) wpływy z różnych dochodów kwota 10 879,49 zł b) otrzymane darowizny / budowa drogi w Kunówce /. kwota 17 505,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 92 783,08 zł, wykonanie 93 014,27 zł (tj.100,25 %) a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste użytkowanie nieruchomości kwota 12 361,05 zł Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 2 087,04 zł, nadpłaty 1,73 zł. Wysłano 6 upomnień. b) wpływy z różnych opłat kwota 41 104,16 zł Nadpłata 61,50 zł c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 36 115,13 zł Zaległości na dzień 31.12.212 roku wyniosły 660,59 zł, nadpłaty 0,05 zł. Wysłano 3 upomnień, d) wpływy z różnych dochodów kwota 3 156,00 zł e) odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 277,93 zł Odsetki aktualizujące należności wyniosły 257,94 zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan 25 184,00 zł wykonanie 25 183,65 zł (tj.100,00 %) a) dochody związane z gromadzeniem, ewidencjonowaniem i odprowadzaniem opłat za udostępnienie danych osobowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Za realizację tego zadania przysługuje Gminie prowizja w wysokości 5 % od zebranej kwoty, co stanowi w omawianym okresie kwotę 4,65 zł b) darowizny pieniężne na rzecz rozwoju Gminy Tarnawatka kwotę 24 800,00 zł c) wpływy z różnych dochodów kwotę 379,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Plan 11 335,23 zł, wykonanie 11 335,58 zł (tj.100,00 %) a) zwrot środków unijnych z ub. roku (zadania realizowane wspólnie z innymi J.s.t. Współpraca straży pożarnych z Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i woj. Podkarpackiego - kwota 9 335,23 zł b) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy; (dofinansowanie jednostek OSP Tarnawatka Tartak i OSP Wieprzów) - kwota 2 000,00 zł 4
Pozostała działalność Plan 0,00 zł, wykonanie 18,35 zł (tj.0,00 %) a) wpływy z różnych dochodów kwota 18,35 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym realizowane są dochody w następujących rozdziałach; I. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 1 480,00 zł, wykonanie 1 516,90 zł (tj.102,49 %) Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy - kwota 1 516,90 zł w Tomaszowie Lubelskim. Na ich wysokość oraz zaległości nie mamy żadnego wpływu. Zaległości w opłacie w/w podatku na dzień 31.12.2012 rok wyniosły 4 911,50 zł, utrzymują się one na podobnej wysokości już od kilku lat. II. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Plan 558 677,00 zł, wykonanie 445 781,87 zł (tj. 79,79 %) a) podatek od nieruchomości (wykonanie) kwota 335 777,70 zł Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 147 353,30 zł, Dłużnikiem jest EURO DOM w Tarnawatce Tartaku. Wysłano 4 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze do w/w podatnika, Dokonano także zabezpieczenia hipotecznego należności, b) podatek rolny (wykonanie) kwota 41 732,00 zł c) podatek leśny (wykonanie), kwota 57 314,00 zł d) podatek od środków transportowych (wykonanie kwota 4 342,00 zł e) podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie) kwota 1 300,00 zł f) odsetki od nieterminowych wpłat (wykonanie) kwota 5 316,17 zł Odsetki aktualizacyjne należności wyniosły 12 013,00 zł. «Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach od osób prawnych to kwota 65 029,49 zł, w tym; podatek od nieruchomości 41 864,49 zł podatek rolny 20 208,00 zł podatek od środków transportowych 2 957,00 zł «Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatek od nieruchomości 318,58 zł III. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan 702 639,00 zł, wykonanie 662 709,37 zł (tj. 94,32%) a) podatek od nieruchomości (wykonanie) kwota 56 182,00 zł Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 6 852,00 zł, b) podatek rolny (wykonanie) kwota 531 216,83 zł Zaległości wyniosły kwotę 52 885,50 zł, 5
zaś nadpłaty 1 896,61 zł. Wystawiono 300 upomnień oraz 46 tytułów wykonawczych. c) podatek leśny wykonanie) kwota 6 662,24 zł Zaległości wyniosły 734,23 zł, nadpłaty 16,12 zł, d) podatek od środków transportowych (wykonanie) kwota 5 369,00 zł Zaległości wyniosły 10 872,00 zł, e) podatek od spadków i darowizn(wykonanie) kwota 28 942,00 zł f ) wpływy z opłaty targowej kwota 0,00 zł g) podatek od czynności cywilno prawnych kwota 30 931,00 zł Zaległości 93,00 zł. h) odsetki od nieterminowych wpłat (wykonanie) kwota 3 406,30 zł Odsetki aktualizujące należności kwota 6 374,00 zł. «Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób fizycznych to kwota 384 471,71 zł, w tym: podatek od nieruchomości 96 309,40 zł podatek rolny 276 930,31 zł podatek od środków transportowych 11 232,00 zł «Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatek od nieruchomości 10 508,00 zł «Umorzenie zaległości podatkowych: podatek rolny 5 341,00 zł podatek leśny 79,00 zł umorzenie odsetek podatkowych 578,00 zł «Rozłożenia należności na raty - nie było. IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan 37 153,00 zł, wykonanie 31 867,37 zł (tj. 85,77 %) a) wpływy z opłaty skarbowej (wykonanie) kwota 9 789,00 zł b) wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 312,00 zł c) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (wykonanie) kwota 21 766,37 zł d) wpływy z innych lokalnych opłat kwota 0,00 zł /m.in. wpisy i zgłoszenia zmian do ewidencji działalności gospodarczej / e) wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota 0,00 zł e) wpływy z różnych opłat kwota 0,00 zł e) odsetki / wykonanie / kwota 0,00 zł V. Wpływy z różnych opłat Plan 770,00 zł, wykonanie 1 174,50 zł ( tj. 152,53 %) «dochody bieżące; W tym rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłania upomnień podatkowych. VI. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan 663 308,00 zł, wykonanie 632 958,97 zł (tj.95,42 %) a) podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 644 495,00 zł Nadpłata podatku 147,00 zł. 6
b) podatek dochodowy od osób prawnych kwota - 11 536,03 zł Wykonanie zgodne ze sprawozdaniami U. S. za 2012 rok. Nadpłata podatku 17,23 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Plan 5 991 730,00 zł, wykonanie 5 993 979,45 zł (tj.100,04 %) Subwencje: a) oświatowa kwota 3 111 363,00 zł b) wyrównawcza kwota 2 727 452,00 zł c) równoważąca kwota 144 609,00 zł d) uzupełniająca kwota 6 006,00zł Różne rozliczenia finansowe: kwota 4 549,45 zł Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu (zgodnie z umową bankowa), dopisane na koniec roku kalendarzowego. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 35 479,00 zł, wykonanie 37 603,36 zł (tj. 105,99 %) Szkoły podstawowe - kwota 7 489,42 zł a) wpływy z usług /narzut do obiadów dla nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej, kwota 5 100,00 zł b)wpływy z różnych dochodów kwota 2 389,42 zł Przedszkola - kwota 20 035,94 zł Odpłatność rodziców za uczęszczanie ich dzieci do Gminnego Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku (tzw. czesne) kwota 20 035,94 zł Gimnazja - kwota 9 682,00 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin) kwota 9 682,00 zł (dodatkowe godziny nauki języka angielskiego). Pozostała działalność kwota 396,00 zł Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy (przeprowadzenie awansu nauczycielskiego) kwota 396,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Plan 748 677,86 zł, wykonanie 701 794,82 zł (tj.93,74 %) Dochód tego działu to; a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 8 984,32 zł Zwrot zaliczki z funduszu alimentacyjnego; 20 % kwoty jako organ właściwy wierzyciela, oraz 20 % jako organ właściwy dłużnika/. Zaległości z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 292 288,23 zł. 7
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. kwota 551 425,04 zł c) odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 14 669,91 zł e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizacja projektu Kapitał Ludzki. kwota 126 715,55 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 207 879,00 zł, wykonanie 182 254,00 zł (tj. 87,67%) W dziale tym ujmowane są dotacje z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów; /stypendia socjalne/. kwota 182 254,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 664 429,16 zł, wykonanie 504 948,11 (tj. 76,00 %) z tego; Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 133 689,91 zł a) wpływy z usług Odpłatność mieszkańców za odprowadzanie ścieków - kwota 133 282,98 zł ścieki z kanalizacji na kwotę ścieki dowożone na kwotę Zaległości za ścieki na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 11 927,15 zł,. Wystawiono 210 wezwań do zapłaty. b) odsetki od nieterminowych płatności kwota 406,93 zł Odsetki aktualizacyjne wyniosły 1188,23 zł. Gospodarka odpadami - kwota 40 639,32 zł a).odpłatność za składowanie śmieci na gminnym wysypisku odpadów komunalnych kwota 40 639,32 zł b).odsetki kwota 0,00 zł Oczyszczanie miast i wsi - kwota 311 112,54 zł a) wpływy z różnych dochodów kwota 309 903,00 zł Zwrot podatku VAT od zrealizowanej w ub. roku inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej waz z oczyszczalniami ścieków dla miejscowości Niemirówek- Kolonia Pańków. b).wpływy z różnych dochodów kwota 1 073,42 zł c) odsetki od nieterminowych kwota 136,12 zł Odsetki aktualizujące należności wyniosły 1777,42 zł Wpływy i wydatki wiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 19 131,40 zł a) wpływy z różnych opłat / między innymi z tytułu przekazywania środków przez WFOŚ i GW w Lublinie /. kwota 19 131,40 zł Wpływy i wydatki wiązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - kwota 374,94 zł 8
a) wpływy z opłaty produktowej kwota 374,94 zł Pozostała działalność - kwota 0,00 zł a) wpływy z różnych dochodów kwota 0,00 zł Dotacje na zadania zlecone gminie. Plan 2 015 138,00 zł, wykonanie 1 995 569,37 zł ( tj. 99,03%) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 153 518,00 zł, wykonanie 153 517,20 zł (tj. 100,00 % ) Dochód tego rozdziału stanowi; - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie / zwrot podatku akcyzowego rolnikom/. kwota 153 517,20 zł Dział 750 Administracja publiczna Plan 63 592,00 zł, wykonanie 63 592,00 zł (tj. 100,00 %) Dochodem w tym rozdziale jest; - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie; tj. prowadzenie ewidencji ludności,usc, spraw o. c. kwota 63 592,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 696,00 zł, wykonanie 696,00 zł (tj. 100,00 %) Powyższą kwotę wykonania stanowią dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących zleconych gminie, tj. na; - Aktualizację Rejestru Wyborców kwota 696,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 797 332,00 zł, wykonanie 1 777 764,17 zł (tj. 98,91 %) W /W kwota wykonania to; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami w tym do rozdziałów; - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 739 345,36 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 13 061,89 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 11 356,92 zł - Pozostała działalność kwota 14 000,00 zł kwota 1 777 764,17 zł B. Dochody majątkowe; 9
Plan 582 017,42 zł, wykonanie 549 410,96 zł (tj. 94,40 %) z tego; Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 107 062,59 zł, wykonanie 76 923,61 zł (tj.71,85 % ) a/ wpływy z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; kwota 76 923,61 zł ( sprzedaż działek budowlanych i gruntów ornych). Dział 600 Transport i łączność Plan 108 762,00 zł, wykonanie 108 762,00 zł (tj. 100,00 %) Dochodem w tym dziale jest ; a). dotacje na inwestycje drogowe, które otrzymamy jako dofinansowanie zadania tzw. Schetynówka, pn; Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tarnawatka Tartak ul. Łąkowa i Zielona. a/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa kwota 98 762,00 zł b/ dotacja celowa otrzymana z powiatu na powyższe zadanie na podstawie umowy ( porozumienia). kwota 10 000,00 zł Dział 630 Turystyka Plan 98 210,00 zł, wykonanie 98 210,00 zł (tj.100,00 %) Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana jako współfinansowanie zadania pn. Mała infrastruktura turystyczna na terenie miejscowości Wieprzów Tarnawacki - budowa chodnika kwota 98 210,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 406,60 zł (tj.100,47 %) Dochód stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności kwota 1 406,60 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 266 582,83 zł, wykonanie 264 108,75 (tj. 99,07 %) a) wpłaty mieszkańców za współudział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 264 108,75 zł Zaległości na 31 grudnia 2012 roku to kwota 5 704,50 zł Wystawiono wezwania do zapłaty, w tym dwa ostateczne i jedno przed sądowe. Dokonano także zabezpieczenia hipotecznego na kwotę 2 300,00 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy Tarnawatka w 2012 roku wykonany został w 96,14 %, co stanowi kwotę 12 167 622,90 złotych.. 10