BGE SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Wojciecha Korfantego 2 PL-40 004 Katowice SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A. obejmujący okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Katowice, 14 lutego 2013 r.
skons.raport kwartalny BGE S.A., obejmujący okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. strona 2 1. Podstawowe informacje o Emitencie BGE Spółka Akcyjna PL 40-004 Katowice, Aleja Wojciecha Korfantego 2 tel/fax: + 48 32 70 73 073 e-mail: sekretariat@bgesa.pl www: bgesa.pl Nr KRS: 0000362603 Nr REGON: 241611346 Nr NIP: 634-27-55-147 Kapitał zakładowy: 995.123,30 zł Zarząd: Dariusz Pawłowski Rada Nadzorcza: Rober Dopierała Marcin Podraza Władysław Wolak Józefa Wolińska Tomasz Bartel Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Struktura akcjonariatu Spółki wg. stanu na dzień sporządzenia raportu: Lp Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Kapitał (PLN) Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA 1 GMK Inwestment Ltd A, B 3 730 000 373 000,00 7 460 000 37,48 % 49,90 % 2 DEX ENTERPRISES LIMITED E 2.000.000 200.000,00 2.000.000 20,10 % 13,38 % 3 LOTARELLI TRADING LIMITED E 1.000.000 100.000,00 1.000.000 10,05 % 6,69 % 4 Pawłowski Dariusz A, B 910.000 91.000,00 1.820.000 9,14 % 12,17 % 5 Pozostali A, B, C, D 2 311 233 231.123,30 2.671.233 23,23 % 17,87 % Razem 9 951 233 9695.123,30 14.951.233 100,00 % 100,00 % Wykaz jednostek, wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki wg. stanu na dzień sporządzenia raportu: Lp. Spółka % posiadanych głosów 1 TLM Polska sp. z o.o. 100% 2 WWI Trans sp. z o.o. 100% 3 B-Stal sp. z o.o. 24,76% (pośrednio 49,5%) 4 Bio Energia Zawiercie sp. z o.o. 32% 5 "EXTEM-EKO" sp. z o.o. 100% 6 4PURE sp. z o.o. 30% 7 MPN Power sp. z o.o. 40%
skons.raport kwartalny BGE S.A., obejmujący okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. strona 3 8 BIOGEN sp. z o.o. 100% 9 NEW POWER sp. z o.o. 100% 10 KWN sp. z o.o. 100% 11 OKB sp. z o.o. 100% 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat jednostki dominującej IV KWARTAŁ 2011r. IV KWARTAŁ 2012r. Bilans ( dane jednostkowe w zł ) ( dane jednostkowe w zł ) 31-12-2011r. 31-12-2012r. Kapitał własny 1 026 744 8 714 926 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 43 795 2 710 350 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 563 173 1 036 147 Zobowiązania długoterminowe 68 370 16 538 Zobowiązania krótkoterminowe 124 706 4 945 754 IV KWARTAŁ 2011r. NARASTAJĄCO 2011r. IV KWARTAŁ 2012 NARASTAJĄCO 2012r. Rachunek Zysków i Strat ( dane jednostkowe w zł ) ( dane jednostkowe w zł ) ( dane jednostkowe w zł ) ( dane jednostkowe w zł ) od 01.10.2011r. od 01.01.2011r. od 01.10.2012r. od 01.01.2012r. Amortyzacja 10 538 28 442 14 151 42 655 Przychody netto 1 450 9 115 6 216 696 23 954 843 Zysk (strata) na sprzedaży -211 683-790 829-32 489 196 297 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -240 309-803 442-6 135 208 903 Zysk (strata) brutto -414 513-956 329 56 578 258 291 Zysk (strata) netto -401 107-823 964 39 563 215 200 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat IV KWARTAŁ 2011r. IV KWARTAŁ 2012r. Bilans ( dane skonsolidowane w zł ) ( dane skonsolidowane w zł ) 31-12-2011r. 31-12-2012r. Kapitał własny 947 227 8 865 350 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 51 688 7 646 083 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 617 253 1 740 996 Zobowiązania długoterminowe 68 370 1 403 967 Zobowiązania krótkoterminowe 182 992 9 295 179 IV KWARTAŁ 2011r. NARASTAJĄCO 2011r. IV KWARTAŁ 2012 NARASTAJĄCO 2012r. Rachunek Zysków i Strat ( dane skons. w zł ) ( dane skons. w zł ) ( dane skons. w zł ) ( dane skons. w zł ) od 01.10.2011r. od 01.01.2011r. od 01.10.2012r. od 01.01.2012r. Amortyzacja 10 538 28 442 36 085 64 589 Przychody netto -900 1 800 8 500 263 26 236 310 Zysk (strata) na sprzedaży -240 982-840 474 258 164 459 380 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -269 608-853 087 360 709 548 187 Zysk (strata) brutto -415 680-1 008 821 407 438 561 031 Zysk (strata) netto -380 962-852 823 303 769 445 141
skons.raport kwartalny BGE S.A., obejmujący okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. strona 4 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W IV kw. 2012 r. BGE S.A. kontynuowała działalność handlową na rynku biomasy, a także prowadziła prace przygotowawcze w obszarze budowy biogazowi. W ramach powyższych działań została podpisana m.in. umowa na dostawę 6 000 ton oleju rzepakowego do odbiorcy zlokalizowanego na terenie Czech. Pomimo podpisania kolejnego kontraktu na dostawę biomasy wynik Emitenta w IV kw. 2012 r. uległ pogorszeniu, na co bezpośrednio przełożyły się problemy z płynnością finansową największego odbiorcy, z którym Emitent zawarł umowy na łączną kwotę ok. 300 mln zł. Emitent ocenia, iż opóźnienia w spłacie należności mają charakter przejściowy i nie powinny mieć wpływu na końcową realizację obowiązującego kontraktu. Tym niemniej na dzień dzisiejszy Emitent rozważa renegocjacje umów oraz ustalenie harmonogramu zaległych spłat, co pozwoliłoby na osiągnięcie optymalnego poziomu dostaw. Wynik finansowy Emitenta za IV kw. 2012 r. został również obciążony jednorazowymi kosztami związanymi z usługami doradztwa w ramach prowadzonych w IV kw. 2012 r. akwizycji. W opinii Emitenta duże dyskonto uzyskane w ramach zrealizowanych transakcji, będzie miało istotne przełożenie na wynik finansowy Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych. 5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym raportem, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W dniu 19 października 2012, w wyniku postępowania, ogłoszonego przez Emitenta w III kwartale 2012, wybrani zostali wykonawcy dokumentacji przedprojektowej dla dwóch biogazowni. W efekcie w listopadzie i grudniu 2012 r. zawarte zostały z wybranymi podmiotami odpowiednie umowy, opiewające na opracowanie odpowiedniej dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowań ws. W listopadzie 2012 została również rozpoczęta procedura konkursowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 500kW. W ubiegłym kwartale nastąpiła także rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kapitału docelowego Spółki, który został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 września 2012 roku. W konsekwencji tego faktu Zarząd BGE S.A. podjął w dniu 18 grudnia 2012 uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 995.123,30 zł tj. o 300.000,00 zł. Subskrypcja zakończona została dwa dni później, w dniu 20 grudnia 2012. W konsekwencji tych działań Zarząd Spółki przydzielił 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w cenie emisyjnej 2,50 zł za jedną akcję. W IV kwartale ub. roku BGE S.A. przeprowadziła także trzy istotne transakcje, w wyniku których grupa kapitałowa BGE S.A. powiększyła się o spółkę TLM Polska sp. z o.o., będącą operatorem handlowym na rynku biomasy, spółkę WWI Trans sp. z o.o., dysponującą flotą transportową i świadczącą usługi transportowe m.in. dla potrzeb BGE S.A. oraz 49,5% udziałów w przedsiębiorstwie, produkującym zbrojenia budowlane firmie B-Stal sp. z o.o. 6. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz Spółka BGE S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2012. Dariusz Pawłowski
skons.raport kwartalny BGE S.A., obejmujący okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. strona 5 Prezes Zarządu BGE S.A.