SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A.

Transkrypt

1 BGE SPÓŁKA AKCYJNA Ulica Mikołowska 29 PL SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A. obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. Mysłowice, dnia 13 maja 2016 r. Strona 1

2 1. Podstawowe informacje o Emitencie BGE Spółka Akcyjna PL, ul. Mikołowska 29 tel./fax: / biuro@bgesa.com.pl www: bgesa.pl Nr KRS Nr REGON Nr NIP Kapitał zakładowy: ,70 zł Zarząd: Dariusz Konstanty Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Maciej Grzymała-Sojecki Bogusław Bączyk Zbigniew Bułka Janusz Drozdowski Katarzyna Kozłowska Zbigniew Piątek Radosław Polowy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Strona 2

3 2. Struktura akcjonariatu Emitenta - wykaz akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu L.p. Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Kapitał (PLN) Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA 1 Jacek Czarczyński A, B, F , ,327 10,457 2 Dariusz Konstanty A, B, F , ,327 10,457 3 Bartłomiej Koperek A, B, F , ,327 10,457 4 Krzysztof Kozłowski A, B, F , ,327 10,457 5 Łukasz Wolak A, B, F , ,327 10,457 6 GANESA Sp. z o.o. A, B, F , ,327 10,457 7 DEX Enterprises Ltd E , ,003 11,931 8 Lotarelli Trading Ltd E , ,501 5,966 9 Pozostali A, C, D, F , ,532 19,363 Razem , Strona 3

4 3. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BGE S.A. na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym L.p. Nazwa i adres firmy Wysokość kapitału Dane rejestrowe Procent posiadanych udziałów 1 4 Pure Sp. z o.o ,00 PLN KRS NIP REGON % 2 B-Stal Sp. z o.o. Ul. Chełmżyńska Warszawa ,00 PLN KRS NIP REGON ,52% (w tym pośrednio 24,76%) 3 BGE Trade Sp. z o.o ,00 PLN KRS NIP REGON % 4 BGE Zbrojarnia Sp. z o.o. Ul. Partyzantów Myszków 5.000,00 PLN KRS NIP REGON BGE Finance Sp. z o.o ,00 PLN KRS NIP REGON BGE Hotele Sp. z o.o ,00 PLN KRS NIP REGON MPN Power Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego Katowice 5.000,00 PLN KRS NIP REGON % 8 BGE Bioenergia Sp. z o.o ,00 PLN KRS NIP REGON BGE Transport Sp. z o.o ,00 PLN KRS NIP REGON TLM Polska Sp. z o.o ,00 PLN KRS NIP REGON Trans-Port Sp. z o.o ,00 PLN KRS NIP REGON Liczba osób zatrudnionych w Spółce (w podziale na pełne etaty) Na dzień sporządzenia raportu w Spółce BGE S.A. są zatrudnione 3 (trzy) osoby na podstawie umowy o pracę. Strona 4

5 5. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe dla jednostki dominującej BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,78 Wartości niematerialne i prawne 0 0 I Rzeczowe aktywa trwałe , ,78 II Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 500,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 228, ,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,78 Zapasy 0 0 I Należności krótkoterminowe , ,14 II Inwestycje krótkoterminowe , ,31 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,33 AKTYWA RAZEM , ,56 PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY , ,77 Kapitał podstawowy , ,70 I Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 II Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał zapasowy , ,50 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 V Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 VI Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,14 VII Zysk (strata) netto , ,83 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,33 Rezerwy na zobowiązania , ,82 I Zobowiązania długoterminowe 0 0 II Zobowiązania krótkoterminowe , ,51 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 SUMA PASYWÓW , ,56 Strona 5

6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM: , , , ,01 - od jednostek powiązanych , , , ,00 I II IV. B. Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , , , , , , , , , , , ,95 I Amortyzacja 7 659, , , ,72 I Zużycie materiałów i energii 2 553, , , ,24 II Usługi obce , , , ,39 IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 811, , , ,66 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,58 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,40 VI Pozostałe koszty rodzajowe 6 114, , , ,36 VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,60 C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,94 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I Dotacje II Inne przychody operacyjne E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 6 200, , , ,44 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II Inne koszty operacyjne 6 200, , , ,44 F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , , , ,38 G. PRZYCHODY FINANSOWE , ,18 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych Strona 6

7 I Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych II Zysk ze zbycia inwestycji , ,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 0 0 2,18 2,18 H. KOSZTY FINANSOWE 82,91 82, , ,63 Odsetki, w tym: 82,91 82,91 48,05 48,05 - od jednostek powiązanych I Strata ze zbycia inwestycji II Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne , ,58 J. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J. J.I) , , , ,83 Zyski nadzwyczajne I Straty nadzwyczajne K. ZYSK/STRATA BRUTTO (I ± J) , , , ,83 L. PODATEK DOCHODOWY - część bieżąca - część odroczona M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) N. ZYSK/STRATA NETTO (K L M) , , , ,83 Strona 7

8 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) , ,94 I KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) , , , ,77 II KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) , , , ,77 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. PRZEPŁYWYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) NETTO , , , ,83 I KOREKTY RAZEM , , , ,36 B. II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNŚCI INWESTYCYJNEJ - 858,45-858, , ,47 WPŁYWY , ,00 I WYDATKI C. II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁLANOŚCI FINANSOWEJ , ,00 WPŁYWY I WYDATKI II D. E. F. G. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D) - 858,45-858, , ,47-858,45-858, , , , , , ,77 692,91 692,91 330,30 330,30 Strona 8

9 6. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,09 Wartości niematerialne i prawne 8 204, ,88 I Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,00 IV. Należności długoterminowe 0 0 V. Inwestycje długoterminowe , ,21 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,03 Zapasy , ,22 I Należności krótkoterminowe , ,19 II Inwestycje krótkoterminowe , ,74 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,88 AKTYWA RAZEM , ,12 PASYWA r. r. A. KAPITAŁ WŁASNY , ,40 Kapitał podstawowy , ,70 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 IV. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 V. Kapitał zapasowy , ,50 V Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 VI Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,72 IX Zysk (strata) netto , ,88 X. Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 A 1. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI , ,02 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,54 Rezerwy na zobowiązania , ,31 I Zobowiązania długoterminowe , ,77 II Zobowiązania krótkoterminowe , ,46 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,08 0 SUMA PASYWÓW , ,12 Strona 9

10 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM: , , , ,67 - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,77 I II IV. B. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6 464, , , , , , , , , , , ,25 Amortyzacja , , , ,08 I Zużycie materiałów i energii , , , ,73 II Usługi obce , , , ,39 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,38 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,99 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,53 VI Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,57 VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,58 C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,58 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 168,70 168,70 40,00 40,00 I Dotacje II Inne przychody operacyjne 168,70 168,70 40,00 40,00 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 7 996, , , ,94 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II Inne koszty operacyjne 7 996, , , ,94 F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , , , ,52 G. PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,22 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych I Odsetki uzyskane, w tym: 1 701, , , ,71 Strona 10

11 88 - od jednostek powiązanych II Zysk ze zbycia inwestycji , ,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji , ,75 328,00 328,00 V Inne 679,42 679,42 56,51 56,51 H. KOSZTY FINANSOWE , , , ,94 Odsetki, w tym: , , , ,81 - dla jednostek powiązanych I Strata ze zbycia inwestycji II Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,23 IV. Inne , , , ,90 ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) , , , ,24 ODPIS WARTOŚCI FIRMY J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH Zyski nadzwyczajne I Straty nadzwyczajne K. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY I Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne L. ZYSK/STRATA BRUTTO (I+/-J) , , , ,24 M. PODATEK DOCHODOWY N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY O. ZYSKI/STRATY MNIEJSZOŚCI , , , ,36 P. ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M) , , , ,88 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I II KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) , , , , , , , , , , , ,40 Strona 11

12 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. PRZEPŁYWYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) NETTO , , , ,88 I KOREKTY RAZEM , , , ,86 B. II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNŚCI INWESTYCYJNEJ , , , ,98 WPŁYWY , ,00 I WYDATKI 8 204, , C. II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁLNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁLANOŚCI FINANSOWEJ 8 204, , , ,00 WPŁYWY , ,75 328,00 328,00 I WYDATKI , , , ,23 D. E. II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych , , , , , , , , , , , ,98 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , , ,90 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM: , , , ,88 - o ograniczonej możliwości dysponowania 7. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacji o zmianach stosowania zasad (polityki) rachunkowości Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości. Emitent nie zmieniał stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Strona 12

13 8. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki W okresie I kwartału 2016 roku Spółka w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu w związku ze złożonym 02 listopada 2015 roku wnioskiem o wydanie Postanowienia w przedmiocie wykonania układu z wierzycielami oraz doręczoną opinią biegłego sądowego kontynuowała czynności formalne i prawne w celu uzyskania wnioskowanego postanowienia. W dniu 03 lutego Spółka odebrała z Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Postanowienie w przedmiocie wykonania układu z wierzycielami, które uprawomocniło się z dniem 13 lutego 2016 roku. Z dniem tym Spółka zakończyła trwający ponad 2,5 roku proces szeroko rozumianej restrukturyzacji na drodze postępowania sądowego. W I kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała dotychczasową działalność operacyjną, intensyfikowała działania handlowe na drodze nowych umów oraz koncentrowała swe działania na pozyskaniu finansowania w związku z zakończonym procesem restrukturyzacji. Zarząd BGE S.A. zakłada dalsze kontynuowanie działalności gospodarczej zgodnie z przyjętą strategią biznesową. Spółka BGE S.A. uzyskiwać będzie przychody z działalności produkcyjnej, handlowej, a także inwestycyjnej w ramach Grupy Kapitałowej oraz poza nią. 9. Prognozy wyników finansowych stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz Spółka BGE S.A. nie podaje prognoz wyników finansowych. 10. Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji Nie dotyczy. 11. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Dariusz Konstanty Prezes Zarządu Strona 13