Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r.

Transkrypt

1 Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. (dane za okres r. do r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 14 maja 2013r.

2 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Nazwa (firma): Jurajski Dom Brokerski Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Częstochowa Adres siedziby: ul. Oławska 8, Częstochowa Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy REGON: NIP: Telefon: (34) Fax: (34) Poczta kancelaria@jdbsa.pl Strona www: Ilość akcji: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN, Zarząd: Sebastian Bogus Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Waldemar Nowicki, Marcin Mosiołek, Dorota Bogus, Nina Pełka, Aneta Król.

3 JDB S.A. świadczy usługi brokerskie oraz analityczne i konsultingowe w zakresie ubezpieczeń, w szczególności w obszarach ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, finansowych oraz pracowniczych. Usługi świadczone przez JDB, polegają między innymi na opracowaniu i przygotowaniu dla klienta odpowiednich rozwiązań w oparciu o oferty towarzystw ubezpieczeniowych. W zakresie prowadzonych prac JDB można wyróżnić w szczególności: 1) reprezentację przedsiębiorstwa wobec towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku; 2) szczegółową analizę ryzyka; 3) opracowanie i aktualizacje programu ubezpieczeniowego; 4) plasowanie programu ubezpieczeniowego: opracowanie programu ubezpieczeniowego i tworzenie zapytań brokerskich, przeprowadzenie dodatkowych negocjacji ofert ubezpieczycieli w przypadkach tego wymagających, szeroko rozumianą pomoc i doradztwo w wyborze zakładu ubezpieczeń, doprowadzenie do podpisania polis lub umów ubezpieczenia. 5) Bieżące czynności związane z wprowadzonym programem ubezpieczeniowym: Przeprowadzenie zmian w umowach ubezpieczenia w przypadkach tego wymagających; Nadzór, aktywna pomoc i kompleksowa obsługa w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Spółka reprezentuje również interesy ubezpieczonych przy likwidacji szkód oraz dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych. Dodatkowo w ramach współpracy ze spółkami komunalnymi Emitent świadczy usługi prowadzenia procedur przetargowych o udzielenie zamówień publicznych.

4 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 marca 2013 roku (koniec I kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 marca 2013 roku. I KWARTAŁ 2013r. ( dane w tys. zł ) Bilans Wg stanu na dzień r. Wg stanu na dzień r. Kapitał własny 8.306, ,20 Należności długoterminowe 276,00 0,0 Należności krótkoterminowe 887,11 286,14 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 4.444, ,81 Środki pieniężne i inne aktywa 987,19 813,81 pieniężne Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 572,07 374,38 Aktywa trwałe 3.270, ,66 Aktywa obrotowe 5.607, ,55 Aktywa/Pasywa razem 8.878, ,58 Rachunek Zysków i Strat I Q 2013r. od r. do r. I Kwartał 2013r.( dane w tys. zł ) Narastająco I Q 2012r od r. od r. do r do r. Narastająco od r. do r. Przychody netto ze sprzedaży 214,04 214,04 326,20 326,20 Amortyzacja 8,95 8,95 8,35 8,35 Zysk (strata) ze sprzedaży 17,39 17,39 49,60 49,60 Zysk (strata) z działalności 16,46 16,46 48,60 48,60 operacyjnej Zysk (strata) brutto 16,46 16,46 48,60 48,60 Zysk (strata) netto 13,36 13,36 39,37 39,37 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W I kwartale 2013 roku Emitent osiągnął o 34% mniejsze przychody w porównaniu do roku 2012, co też przy porównywalnych kosztach skutkowało wykazaniem mniejszego zysku operacyjnego. Bezpośrednia przyczyną zmniejszenia obrotów były mniejsze wpływy z tytułu ubezpieczenia ryzyk finansowych spowodowane zmniejszeniem ilości przetargów publicznych, w

5 których mogli uczestniczyć klienci obsługiwani przez JDB. Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, że nie dokonywał aktualizacji posiadanych aktywów finansowych a ich wartość przyjęto na poziomie analogicznym jak na zamknięciu roku poprzedniego. Powyższe wynika z przyjętej polityki rachunkowości zakładającą półroczną aktualizację aktywów. W I kwartale b.r. Zarząd Emitenta skupił się na doprowadzeniu do podpisania umów przejęcia dwóch brokerów oraz na stworzeniu nowego oddziału w Republice Czeskiej, a także na wewnętrznym organizacyjnym wydzieleniu personelu pracującego w spółce zależnej ABS Ubezpieczenia. Obecnie trwają prace nad badaniem sprawozdań finansowych za rok 2012 przez biegłego rewidenta. 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI a) w dniu roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Gospodarczego w Częstochowie o zarejestrowaniu spółki ABS Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Jurajski Dom Brokerski S.A. jest właścicielem 100% udziałów w spółce ABS Ubezpieczenia Sp. z o.o.. Kapitał zakładowy nowego podmiotu wynosi 5.000,00 złotych i został pokryty w całości gotówką przed zarejestrowaniem. Tym samym w dniu wpisania w/w spółki zależnej Emitenta do rejestru przedsiębiorców, Emitent nabył aktywa w postaci 100 (stu) udziałów w spółce ABS Ubezpieczenia Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie o łącznej wartości nominalnej zł (pięć tysięcy złotych). Aktywa te nie stanowią aktywów o istotnej wartości. Podstawową działalnością zarejestrowanej spółki jest sprzedaż ubezpieczeń klientom indywidualnym oraz małym podmiotom gospodarczym. b) na podstawie zakończonych procesów due dilligance w dwóch kancelariach brokerskich, Zarząd Emitenta zakłada stworzenie oddziałów lub filii w

6 miejscowościach, w których pracują poszczególni brokerzy jeszcze w I połowie 2013 roku. c) Zarząd JDB S.A. w dniu 26 kwietnia złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o dokonanie zmian treści wpisu w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych w zakresie wykazu państw członkowskich Unii Europejskiej, w których działalność jest wykonywana wraz z podaniem adresu przedstawicielstwa Jurajskiego Domu Brokerskiego S.A. na terenie Republiki Czeskiej. d) Dnia 25 kwietnia 2013r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o uruchomieniu z dniem r. oddziału Jurajskiego Domu Brokerskiego S.A. w Republice Czeskiej, z adresem prowadzenia działalności przy ulicy Pohraniční 3135/16, Ostrava - Moravská Ostrava Oddział stanie się placówką spółki, obsługującą klientów z terenu Czech, oferującą wszystkie usługi znajdujące się w ofercie JDB S.A.: doradztwo prawnoubezpieczeniowe, konstruowanie indywidualnych programów ubezpieczeń i minimalizacji ryzyka, procesy likwidacji szkód, szkolenia. Powyższe przedsięwzięcie będzie miało bardzo istotny wpływ na rozwój spółki w perspektywie długoterminowej, a sukcesywne otwieranie kolejnych oddziałów przez JDB S.A. przyczyni się do systematycznego zwiększania przychodów. Ekspansja na rynek czeski umożliwi dynamiczny wzrost obsługiwanego portfela Klientów, a rozmiar grupy odbiorców usług JDB stanowi poszerzenie horyzontu dla rozwoju i możliwości Spółki. e) Zarząd Emitenta kontynuował prace nad powołaniem nowego podmiotu gospodarczego zajmującego się odszkodowaniami i likwidacją szkód. Rozpoczęcie działalności operacyjnej nowego podmiotu ze względu na proces powoływania oddziału w Republice Czeskiej przełożono na II kwartał 2013 roku. 5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2013r.

7 6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Nazwa przedsiębiorstwa zależnego ABS UBEZPIECZENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością agent ubezpieczeniowy Przedmiot działalności NIP REGON KRS Tel/Fax Adres strony www absubezpieczenia.pl Udział w kapitale zakładowym 100% Udział w głosach na WZ 100% Zarząd Emitenta wskazuje, że na dzień 31 marca posiada także udziały i akcje mniejszościowe. W przypadku dwóch pomiotów są to inwestycje o horyzoncie długoterminowym i planowane jest docelowo zwiększenie zaangażowania. W przypadku dwóch podmiotów są to inwestycje krótkoterminowe. 7. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ Spółka ABS Ubezpieczenia Sp. z o.o. w I kwartale b.r. nie rozpoczęła działalności operacyjnej. 8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. Lp. Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Kapitał (PLN) Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA 1. Sebastian Bogus A,B , ,47% 75,43% 2. pozostali A,B,C , ,53% 24,57% Razem , % 100 % Sebastian Bogus Prezes Zarządu