Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Transkrypt

1 Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1

2 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE DANE REJESTROWE EMITENTA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA WŁADZE EMITENTA Zarząd Emitenta Rada Nadzorcza Emitenta JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2012 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA III KWARTAŁ 2011 R KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU INFORMACJE DOTYCZĄCE INFORMACJI PRZEKAZANYCH W RAPORCIE SPIS TABEL

3 Informacje przyjęte podczas sporządzania danych finansowych zamieszczonych w jednostkowym raporcie kwartalnym Dane finansowe obejmujące okres od 01 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. zostały sporządzone w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Emitenta, a w szczególności zgodnie z zasadami rachunkowości, przedstawionymi w Ustawie o Rachunkowości. W niniejszym raporcie przedstawiono również dane porównywalne obejmujące III kwartał 2011 r. Należy jednak zwrócić uwagę, iż Spółka Grupa Mennice Krajowe S.A. została zawiązana dnia 23 maja 2011 r. oraz zarejestrowana w KRS dnia 15 lipca 2011 r. i tym samym w III kwartale 2011 r. dopiero rozpoczynała swoją działalność operacyjną. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym nie były badane przez Biegłego Rewidenta. Dane finansowe są wyrażone w walucie polskiej (PLN). 1 Podstawowe dane o Emitencie 1.1 Dane rejestrowe Emitenta Nazwa (firma): Grupa Mennice Krajowe Spółka Akcyjna Siedziba: Kraj: Warszawa Polska Adres: Warszawa, ul. Śniadeckich 17 Telefon: Fax: biuro@gmksa.pl Adres strony internetowej: REGON NIP: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 1.2 Przedmiot działalności Emitenta Grupa Mennice Krajowe S.A. zajmuje się obrotem (sprzedażą i skupem) oraz przechowywaniem towarów inwestycyjnych, takich jak złoto, srebro i diamenty oraz doradztwem w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w ramach inwestycji alternatywnych. Potencjałem Spółki jest wiedza i wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym posiadane przez kadrę menedżerską. Zespół Emitenta składa się ze specjalistów łączących doświadczenie wyniesione zarówno z rynku kapitałowego, inwestycji alternatywnych jak i doradztwa inwestycyjnego. 3

4 W obecnych czasach szczególnie widoczny jest potencjał rynku metali szlachetnych. Chcąc dostarczać najwyższej jakości fizyczne produkty inwestycyjne (złote oraz srebrne sztabki i monety, a także diamenty inwestycyjne), Spółka oferuje produkty z renomowanych mennic z całego świata, zrzeszonych w the London Bullion Market Association. Wychodząc naprzeciw Klientom, Emitent wciąż rozszerza ofertę. Spółka stara się przybliżyć rynek metali szlachetnych każdemu zainteresowanemu. Potwierdzając wiarygodność Spółki, działalność jest prowadzona w oparciu o wpis do rejestru działalności kantorowej Narodowego Banku Polskiego w zakresie obrotu złotem dewizowym. 1.3 Władze Emitenta Zarząd Emitenta Zarząd Emitenta składa się z trzech Członków: Bartłomiej Knichnicki - pełniący funkcję Prezesa Zarządu, Anna Radyno - pełniąca funkcję Członka Zarządu, Arkadiusz Drysch - pełniący funkcję Członka Zarządu, Rada Nadzorcza Emitenta Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków: Konrad Jakub Daleszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jan Zdzisław Głuszek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Agnieszka Marta Libner - Członek Rady Nadzorczej, Adam Wojciech Łukojć - Członek Rady Nadzorczej, Stanisław Rogoziński - Członek Rady Nadzorczej. 2 Jednostkowy raport kwartalny 2.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za III kwartał 2011 r. Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Pozycja z Bilansu (w zł) Stan na r. Stan na r. Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

5 Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat Pozycja z RZiS (w zł) III kwartał 2012 ( ) III kwartał 2011 ( ) Narastająco od r. do r. Narastająco od r. do r. Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata brutto na sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitent informuje, iż jednostkowe przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2012 r. wyniosły prawie 6,5 mln zł. Na wartość osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży składa się sprzedaż przez sklep internetowy, w punktach obsługi klienta oraz sprzedaż wygenerowana przez doradców finansowych, z którymi Spółka współpracuje. W trzecim kwartale 2012 r. GMK odnotowała zysk netto w wysokości zł. Na kwartalny stosunkowo niski wynik finansowy netto w głównej mierze wpływają niskie przychody wynikające z gorszej sytuacji w branży w porównaniu z ubiegłym rokiem oraz obniżenie marży na rynku, co przełożyło się na niższą rentowność. Warto zaznaczyć, iż Spółka w III kwartale 2012 r. wygenerowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie zł. Dla porównania zysk brutto ze sprzedaży za cały rok obrotowy 2011 wyniósł złote. Emitent podkreśla, iż zysk brutto ze sprzedaży za pierwsze trzy kwartały, który wyniósł ponad 1,07 mln złotych, przekroczył wartość zysku brutto ze sprzedaży za rok W III kwartale 2012 roku, w sierpniu nastąpiło odbicie cen złota na rynku. Jednakże równocześnie w tym samym miesiącu wystąpiło apogeum afery związanej z Amber Gold. W efekcie zauważalny jest spadek zaufania Polaków do rynku złota i instytucji na nim działających. Pomimo wzrostu cen złota, sprzedaż Spółki w III kwartale tylko nieznacznie wzrosła w stosunku do II kwartału. Strata netto za trzy kwartały 2012 r. wynikała głównie z odnotowanej straty za dwa kwartały 2012 r. Warto zaznaczyć, iż po trzech kwartałach 2012 r. strata uległa zmniejszeniu, na co wpłynęły pozytywne wyniki za III kwartał 2012 r. 5

6 Na wyniki trzech kwartałów 2012 r. wpływ miała niekorzystna sytuacja na rynku złota oraz poniesione koszty operacyjne związane z rozwojem Spółki. Spółka podejmuje działania mające zwiększyć zaufanie i wiarygodność wśród klientów, które mają zniwelować negatywny wizerunek rynku złota. Ponadto Spółka liczy, że w czwartym kwartale 2012 roku ceny złota mogą istotnie wzrosnąć, co może przełożyć się na wzrost przychodów i rentowności Spółki. Emitent na dzień 30 września 2012 r. posiadał kapitał własny w wysokości zł, na który składa się m.in. kapitał podstawowy, zysk z roku poprzedniego, wynik netto oraz kapitał zapasowy. Istotną pozycję w bilansie sporządzonym na koniec III kwartału 2012 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe o wartości zł, w których największy udział mają zobowiązania wobec odbiorców. Zarząd Emitenta informuje, iż nie publikował jednostkowych prognoz przychodów oraz zysku netto. 2.3 Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Emitent podejmował następujące działania w obszarze rozwoju prowadzonej działalności: Spółka podpisała umowę o współpracy ze spółką Mennica Łódzka s.c., na bazie której od 1 sierpnia 2012 roku otwarty został partnerski oddział sprzedaży i dystrybucji złota i metali szlachetnych w Łodzi. Spółka kontynuowała oferowanie swoich produktów poprzez sieci doradców finansowych. W III kwartale 2012 r. zostały zawarte umowy m.in. z Doradcy24 SA oraz Ecofinance Sp. z o.o. Ponadto Spółka cały czas aktywnie rozbudowuje i dopracowuje swój główny kanał sprzedaży, tj. sklep internetowy Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Zarząd spółki Grupa Mennice Krajowe informuje, iż na dzień 30 września 2012 r. Grupę Kapitałową Emitenta stanowiły: 1. Spółka Grupa Mennice Krajowe S.A. z siedzibą w Warszawie, 6

7 2. Spółka Mennica - Platforma Transakcyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 2.5 Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Tabela 3. Struktura akcjonariuszy spółki Grupa Mennice Krajowe S.A. na dzień 13 listopada 2012 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Bartłomiej Knichnicki ,88% 58,88% Anna Radyno ,61% 9,61% Arkadiusz Drysch ,61% 9,61% Wojciech Mróz ,73% 9,73% ProGold Sp. z o.o ,01% 5,01% pozostali akcjonariusze ,15% 7,15% Razem ,00% 100,00% 3 Informacje dotyczące informacji przekazanych w raporcie Zarząd Emitenta informuje, iż niniejszy jednostkowy raport kwartalny został opracowany zgodnie z Regulaminem ASO, a w szczególności Załącznikiem nr 3 do Regulaminu ASO. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta wszelkie informacje przekazane w niniejszy raporcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. 4 Spis tabel TABELA 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU... 4 TABELA 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 5 TABELA 3. STRUKTURA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. NA DZIEŃ 13 LISTOPADA 2012 ROKU