GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

Transkrypt

1 GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2011

2 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej... 5 Informacja na temat stosowanych zasad rachunkowości... 5 Wybrane dane z bilansu... 5 Wybrane dane z rachunku zysków i strat... 5 Komentarz i informacja Zarządu... 6 Komentarz Zarządu do zdarzeo mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy... 6 Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej w IV kwartale

3 Podstawowe informacje o podmiocie dominującym Pełna nazwa: Siedziba: GC INVESTMENT S.A. ul. Kolejowa 54, Katowice Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: zł ( akcji po 1 zł każda) KRS: REGON: NIP: Skład Zarządu: Skład Rady Nadzorczej: strona WWW Michał Goli Tomasz Jakubowski Tadeusz Pulter Jacek Obrocki Tomasz Przeradzki Andrzej Godycki Rafał Goli Wojciech Szota gcinvest@gcinvest.pl 3

4 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta Lp. Nazwa Spółki Kapitał zakładowy Udział w konsolidacji [%] 1 Armada Development S.A ,00 100,00% 2 Galeria Południe Sp. z o.o ,00 100,00% 3 Baupol Sp. z o.o ,00 100,00% 4 GC.Nova Sp. z o.o ,00 50,00% 5 Heban Apartamenty Sp. z o.o ,00 100,00% 6 MPT w Katowicach Sp. z o.o ,00 85,00% 4

5 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Informacja na temat stosowanych zasad rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych W analizowanym okresie nie nastąpiły zmiany w zakresie stosowanych metod księgowości i wyceny. Wybrane dane z bilansu Lp. Wybrane dane finansowe Stan na Stan na Kapitał własny , ,41 2 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe , ,03 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,15 5 Zobowiązania długoterminowe , ,88 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,96 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Lp. Wybrane dane finansowe od do od do od do od do Przychody netto ze sprzedaży , , , ,58 2 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,55 3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,79 4 Zysk (strata) brutto , , , ,59 5 Zysk (strata) netto , , , ,12 6 Amortyzacja , , , ,12 5

6 Komentarz i informacja Zarządu Komentarz Zarządu do zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy Wyniki finansowe uzyskane przez Grupę Kapitałową w czwartym kwartale 2011 roku pozwoliły na uzyskanie zysku rocznego netto w wysokości ,98 zł. Analiza przychodów ze sprzedaży za IV kwartał 2011 roku w porównaniu do IV kwartału 2010 roku oraz w spojrzeniu całościowym osiągniętych przychodów ze sprzedaży za 2011 rok potwierdza tendencję sezonowości w branży deweloperskiej. Na osiągnięty wynik Grupy Kapitałowej w czwartym kwartale 2011 roku wpłynęła sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Ligockiej, objęcie udziałów mniejszościowych w nowopowstałej spółce celowej (drogą aportu nieruchomości zlokalizowanej w Bytomiu) oraz wynajem posiadanych gruntów i budynków. Na zwiększenie wartości skonsolidowanego wyniku finansowego miała wpływ dokonania wycena (zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości) nieruchomości inwestycyjnej do wartości rynkowej. Uzyskany w 2011 roku zysk netto przełożył się na wysoki poziom rentowności zaangażowanych kapitałów: Lp. Wskaźnik od do ROA 7,32 2 ROE 32,81 Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2011 Czwarty kwartał 2011 roku oznaczał dla Emitenta objęcie w dniu 22 grudnia 2011 roku sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz 250 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B1 po cenie emisyjnej zł każdy w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym CC29 FIZ z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 583. Opłacenie przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych serii B1 nastąpiło gotówką. Wpłata z kolei przez Emitenta za certyfikaty inwestycyjne serii B nastąpiła - zgodnie z zawartą przez Emitenta w dniu 16 grudnia 2011 roku umową wniesienia udziałów i akcji jako wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii B - wszystkimi udziałami oraz akcjami posiadanymi przez Emitenta w kapitale zakładowym następujących spółek: 1/ ARMADA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Bytomiu, 2/ BAUPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, 3/ HEBAN APARTAMENTY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 6

7 4/ Galeria Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w wyniku czego jedynym wspólnikiem ww. spółek jest od dnia 16 grudnia 2011 roku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CC29 FIZ z siedzibą w Warszawie. Jedynym Uczestnikiem funduszu jest Emitent. Celem inwestycyjnym funduszu w ramach podstawowego portfela inwestycyjnego jest osiągnięcie w długoterminowym horyzoncie czasowym wzrostu wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Celem inwestycyjnym zaś w ramach portfela aktywów płynnych jest ochrona realnej wartości aktywów funduszu. Fundusz został utworzony na czas określony, tj. na okres 20 lat liczony od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu. Zarządzający funduszem jest Copernicus Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, depozytariuszem zaś Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 7