Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 1. Założenia określające wartość dochodów na 2015 rok określonych w pozycji 1 WPF: a) Wartość dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfickiego przyjęto na podstawie umów zawartych na dzierżawę mienia jednostek organizacyjnych powiatu. b) Wartość kwot z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przyjęto na poziomie 1.329 195,84 zł, na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat, ponadto sprzedano ośrodek skarbu państwa i rozłożono na 10 lat spłatę należności.roczna kwota dochodów powiatu wynosi 236-250.000 zł c) Wartość opłat komunikacyjnych na poziomie 1.100.000 zł, przyjęto na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat. d) Wartość subwencji w kwocie 28.644.234,00 zł przyjęto na podstawie danych określonych przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 20.10.2014r, na 2014 rok. Subwencja jest zaniżona ponieważ do kalkulacji wysokości kwot brano stan uczniów na 10.09.2014r. Na podstawie faktycznej liczby uczniów na dzień 30.09.2014r. subwencja zostanie zweryfikowana. Powiat powinien otrzymać zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 687 075,00 zł. e) Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 8.329.079,00 zł tj. wg prognozy przesłanej przez Ministerstwo. f) Wartość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 25.10.2014r., g) Wartość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację projektów unijnych przyjętych na podstawie umów oraz złożonych wniosków na realizację projektów - kwota 5.793.087,91 zł, h) Pozostałe dochody przyjęto na podstawie umów, złożonych wniosków, pism potwierdzających otrzymanie dochodów przez Powiat Gryficki w 2015r. i) Wartość dochodów z tytułu sprzedaży mienia przyjęto w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego. 2. Wartość dochodów przyjętych na lata 2016 2017 określonych w poz. 1 WPF
Założenia do kwot dochodów Powiatu Gryfickiego na rok 2016 1) Wartość dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfickiego przyjęto na podstawie umów zawartych na dzierżawę mienia jednostek organizacyjnych powiatu z roku 2015. 2) Wartość kwot z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przyjęto na poziomie 1.350.000 zł, na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat. 3) Wartość opłat komunikacyjnych na poziomie 1.200.000 zł, przyjęto na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat. 4) Wartość subwencji w kwocie 29.331.309 zł przyjęto na podstawie danych określonych przez Ministerstwo Finansów na 2015 r. i wyliczeń własnych wg liczby uczniów na 30.09.2014 roku. 5) Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 8.056.644 zł tj. mniejsza kwotę niż wg prognozy przesłanej przez Ministerstwo na 2015 rok. 6) Wartość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do projektowania budżetu na 2015 rok, ponieważ wymienione dotacje finansują w całości zadania na które zostały udzielone. 7) Sprzedaż mienia Powiatu Gryfickiego z przeznaczeniem na spłatę kredytów inwestycyjnych jak również na realizację inwestycji zaplanowano w kwocie 625.503,83 zł. 3. Założenia do kwot dochodów Powiatu Gryfickiego w 2017 roku: 1) Wartość dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfickiego przyjęto na podstawie umów zawartych na dzierżawę mienia jednostek organizacyjnych powiatu z roku 2015. 2) Wartość kwot z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przyjęto na poziomie 1.350.000 zł, na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat. 3) Wartość opłat komunikacyjnych na poziomie 1.200.000 zł, przyjęto na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat. 4) Wartość subwencji w kwocie 29.331.309 zł przyjęto na podstawie danych określonych przez Ministerstwo Finansów na 2015 r. i wyliczeń własnych wg liczby uczniów na 30.09.2014 roku. 5) Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 8.056.644 zł tj. mniejsza kwotę niż wg prognozy przesłanej przez Ministerstwo na 2015 rok. 6) Wartość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do projektowania budżetu na 2015 rok, ponieważ wymienione dotacje finansują w całości zadania na które zostały udzielone.
7) Sprzedaż mienia Powiatu Gryfickiego z przeznaczeniem na spłatę kredytów inwestycyjnych jak również na realizację inwestycji zaplanowano w kwocie 574.742,83 zł. W wieloletniej prognozie w latach 2015-2016 i dalej do 2030 roku zaplanowano spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w 2010 r., 2011r. i 2014 roku oraz pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w NFOŚiGW w Warszawie. Powiat posiada mienie o szacunkowej wartości 11.302.382,00 zł,wg szacunków z 2014 roku. Ośrodek wczasowy nad morzem w Pogorzelicy ( skarb państwa) o wartości 10.500.000,00 zł został sprzedany w 2014 roku z płatnością rozłożona na 10 rat rocznych. Powiat otrzymuje jako dochód własny począwszy od 2014 roku kwotę 250.000,00 zł rocznie. 4. W latach 2018-2030 przyjęto plan dochodów bieżących na poziomie 2016 roku, a plan dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia na poziomie: 2017rok 574.742,83 zł, 2018 rok 712.800,83 zł, 2019 rok 488.685,83 zł, 2020 rok -369.176,83 zł, 2021 rok -295.572,82 zł, 2020 rok-888.693,18 zł-, 2023 rok 319.346,59 zł, 2024 rok 319.346,59 zł, 2025 rok - 569.346,59 zł, 2026 rok 569.346,59 zł, 2027 rok - 569.346,59 zł, 2028 rok 569.346,59 zł, 2029 rok - 569.346,59 zł, 2030 rok 455.272,87 zł, II. Objaśnienia wartości wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 1. Założenia określające wartość wydatków na 2015 rok określonych w pozycji(2 ) WPF: a) Kwota 65.061.069,59 zł wydatków bieżących na utrzymania statutowej działalności jednostek organizacyjnych powiatu określona na podstawie zweryfikowanych planów jednostkowych jednostek organizacyjnych powiatu, spłaty odsetek od kredytów, b) Kwota wydatków związanych z realizacją projektów unijnych - 4.447.870,78 zł, c) Wartość wydatków związanych z realizacją inwestycji powiatu 5.750.736,93zł. w tym: na wydatki związane z realizacja projektów unijnych - 2.371.126,00 zł, e) Zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do projektowania budżetu na 2015 rok, ponieważ wymienione dotacje finansują w całości zadania na które zostały udzielone, f) Zaplanowano rezerwy w kwocie 448.250 zł, g) Zaplanowano kwotę 119.260,80 zł z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia.
zaplanowano kwotę 3010.000,00 zł wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Powiecie Gryfickim poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1037Z Gryfice- Unibórz 2. Założenia do planowanej kwoty wydatków Powiatu Gryfickiego na 2016 rok; a) Wartością bazową jest zaplanowana wartość wydatków bieżących z 2015 roku pomniejszona o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji, zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace, wydatki rzeczowe. b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to 63.229.619 zł. c) Na etapie sporządzania planu na rok 2015 na wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano kwotę 200.000 zł. Od 2016 roku powiat nie będzie płacił odszkodowania osobom fizycznym w kwocie 230.000 zł za zajęcie gruntów pod drogi. 3 Założenia do planowanej kwoty wydatków Powiatu Gryfickiego na 2017 rok; a) Wartością bazową jest zaplanowana wartość wydatków bieżących z 2015 roku pomniejszona o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji, zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace, wydatki rzeczowe. b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to 63.229.619 zł. Na etapie sporządzania planu na rok 2015 na wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł. Od 2016 roku powiat nie będzie płacił odszkodowania w kwocie 230.000 zł za zajęcie gruntów pod drogi 4. Założenia do planowanych kwot wydatków Powiatu Gryfickiego w latach 2018-2030 ; W roku 2018- przyjęto: a) plan wydatków bieżących 2015 roku pomniejszony o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji projekty unijne. zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace, wydatki rzeczowe. b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to 63.067.812,84,zł. c) Na etapie sporządzania planu na rok 2015 na wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano kwotę 400.000,00 zł. W roku 2019- przyjęto: a) plan wydatków bieżących 2015 roku pomniejszony o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji projekty unijne, zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace, wydatki rzeczowe. b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to 63.007.847,54zł. c) Na etapie sporządzania planu na rok 2015 na wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.
W roku 2020- przyjęto: a) plan wydatków bieżących 2015 roku pomniejszony o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji projekty unijne, zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace wydatki rzeczowe. b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to 63.113.758,70zł. Na etapie sporządzania planu na rok 2015 nie planowano wydatków majątkowych W roku 2021-30- przyjęto: c) plan wydatków bieżących 2015 roku pomniejszony o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji projekty unijne, zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace, wydatki rzeczowe. d) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy w latach 2020-2030 to 63.225.426,00zł. e) w 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 569.346,59 zł f) w latach 2025-2030 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 250.000,16 zł rocznie. III. Objaśnienia wyniku finansowego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 1.Wynik budżetu w 2014 roku (poz.3 WPF) Wynik budżetu w roku 2015 jest nadwyżkowy. Nadwyżka stanowi kwotę 958.238,40 zł. Wyliczenie nadwyżki budżetu powiatu na 2015 rok. - Dochody bieżące stanowią kwotę 70.924.736,70 zł, - Wydatki bieżące stanowią kwotę 69.508.940,37 zł - Nadwyżka stanowi kwotę 1.415.796,33 zł. z działalności bieżącej budżetu. -Majątkowe dochody powiatu stanowią kwotę 5.293.179 zł w tym : 3.000.000,00 zł ze sprzedaży mienia powiatu. -Wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.750.736,93 zł. -Deficyt dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi wynosi 457.557,93 zł. 2. W latach 2015-2030 planuje się wynik budżetu nadwyżkowy, która to nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych. IV. Objaśnienia planowanych wolnych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 (poz. 4.2 WPF) Nie planuje się wolnych środków. Na lata 2015-2030 planuje się nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę kredytów. V. Objaśnienia planowanych przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030( poz. 4 WPF)
Na etapie planowania budżetu na 2015 rok nie planuje się zaciągniętych kredytów na lata 2015-2030. Kredyty będą zaciągane według istniejących potrzeb inwestycyjnych i możliwości finansowych budżetu powiatu. VI. Objaśnienia planowanych rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 (poz.5 WPF) W 2015 planuje się rozchody w kwocie 958.238,40 zł, w tym: a) spłata kredytu w kwocie 201.158.40 zł zaciągniętego na inwestycje w 2010 roku, b) spłata kredytów w łącznej kwocie 545.112,00 zł zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu dwóch zadań inwestycyjnych, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2011 roku, c) spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w kwocie 211.968,00 zł. Planowane rozchody w latach 2015-2030 W 2015 roku następuje spłata kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 958.238,40 zł. w tym: spłaty raty pożyczki: 2015r.-211.968,00, W 2014 roku został zaciągnięty kredyt w kwocie 8.540.198,93 zł.splata rat kapitałowych rozpocznie się od 01.01.2016 roku. w kwocie 569.346,59 zł rocznie. W latach 2016-2019 planuje się spłatę po 1.315.616,99, zł rocznie raty 3 kredytów: - kredytu zaciągniętego w 2010 roku roczna rata spłaty - 201.158,00 zł, - kredytu zaciągniętego w 2011 roku roczna rata spłaty 545.112,00 zł. - kredytu zaciągniętego w 2014 roku roczna rata spłaty 569.346,59 zł. - w roku 2020 planowana spłata rat wynosi 1.298.854,80 zł, końcowa rata kredytu - w roku 2021 planowana spłata rat wynosi 1.114.474,05 zł spłacony jeden kredyt. W latach 2022-2029 planuje się spłatę po 569.346,59 zł rocznie kredytu zaciągniętego w 2014 roku. W 2030 roku planowana jest spłata kredytu ostatnia rata w kwocie 455.272,87 zł. Spłaty raty pożyczki: 2015r.-211.968,00, 2016r.- 125.154,38, VII. Objaśnienia planowanego długu publicznego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 ( poz.6.2-9.1 WPF) Dług publiczny na koniec roku 2015 planowany jest w kwocie 12.810.996,78 zł (poz.6 WPF). W latach 2015-2024 będzie się sukcesywnie zmniejszał o kwotę spłacanego kredytu. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodu ( poz.9,1) stanowi w 2015 roku wskaźnik 1,98 % i do 2020 roku utrzymuje się powyżej 2%. W latach 2021-2030 wskaźnik planowany jest poniżej 2%. Zachowany jest również wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy.