REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 921 Łukowski Ośrodek Kultury 2480 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 525.000,00 525.000,00 6220 Dotacja celowa 610.000,00 610.000,00 Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 200.000,00 200.000,00 Dotacja z Narodowej Agencji Programu,,Młodzież w działaniu 36.645,34 36.645,34 Razem zadania własne Ogółem 1.371.645,34 1.371.645,34 Łukowski Ośrodek Kultury Sporządzono w złotych Instytucją Kultury w mieście jest Łukowski Ośrodek Kultury. W 2013 roku ŁOK otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości: 1.135.000,00 zł - podmiotowa 525.000,00 zł - celowa na inwestycje 610.000,00 zł Oprócz dotacji z budżetu miasta ŁOK wypracował jako instytucja kultury przychody własne w wysokości: 141.777,23 zł.
Przychody oraz koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco : 1/ Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan wykonanie % realizacji Przychody własne 194.000,00 141.777,23 73,08 Dotacja z miasta 525.000,00 525.000,00 RAZEM przychody i dotacje 719.000,00 666.777,23 92,74 Zgodnie z umową nr 11/245/2012 Łukowski Ośrodek Kultury otrzymał od Narodowej Agencji w Warszawie dotację na realizację projektu nr PL-11-245-2012-R3 w ramach Programu Młodzież w działaniu Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży. Realizacja w/w projektu w terminie do dnia 20.07.2013 włącznie. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w terminie. Łukowski Ośrodek Kultury zgodnie z umową nr 04395/13/FPK/NCK z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał kwotę 200.000,00 na Remont pomieszczeń Łukowskiego Ośrodka Kultury etap I. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Przychody własne 141.777,23 w tym : - sprzedaż biletów na spektakle teatralne dla dzieci oraz kabarety, koncerty 19.780,52 - za naukę tańca towarzyskiego,rytmikę dla dzieci 2.899,00 - pomieszczeń, sali widowiskowej, galerii 47. 513,74 - odsetki od środków na rachunku bankowym 68,98 - za reklamę firm na organizowanych przez ŁOK 56. 967,49 imprezach oraz na Dniach Łukowa - sprzedaż złomu 240,00 - wpłaty od słuchaczy Uniwersytetu III Wieku 13.103,50 - wpłaty za warsztaty rzeźbiarskie 1.204,00 Koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco : Plan w zł: Wykonanie w zł: % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435.800,00 434.770,99 99,76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72.500,00 72.468,65 99,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.060,00 6.050,73 99,85
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.606,00 18. 606,00 100,0 w tym : - koncerty rockowe, - wykłady na Uniwersytecie III Wieku - koncerty I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52.200,00 52.190,10 99,98 w tym : - koszty związane z projektem,,młodzież w działaniu 2.180,66 - zakup foteli kinowych do kina cyfrowego 40.200,00 - zakup materiałów biurowych, plastycznych, 2.564,02 środków czystości itp - zakup nagród na konkursy 1.610,60 - pozostałe 5.634,82 4260 Zakup energii 35.700,00 35.652,90 99,87 w tym: - za energię elektryczną 10.326,98 - ogrzewanie gazowe budynku ŁOK 20.552,24 - za wodę 4.773,68 4300 Zakup usług pozostałych 163.500,00 163.491,10 99,99 w tym: - usługi pocztowe, druk plakatów, wynajem transportu itp 22.423,19 - Związek Artystów i Wykonawców STOART za licencję 242,04 - działania marketingowe związane z programem PISF 8.130,00 - prowadzenie zajęć i wykładów na Uniwersytecie III Wieku 1.500,00 - za kabaret Młodych Panów 8.000,00 - za ochronę Rocoteki 136,00 - utrzymanie serwera 442,80 - koszty związane z organizacją Pożegnanie lata 9.075,00 - ZAIKS 1.879,93 - opłata za spektakle teatralne i bajki dla dzieci 9.340,00 - za prowizję i prowadzenie rachunku bankowego 276,63 - koszty związane z organizacją Dni Łukowa 59.823,83 - za dzierżawę pojemników, ścieki, 1.621,00 - organizacja wystawy 3D Auschwitz Birkenau 2.460,00 - nagłośnienie Koncertu Kolęd i Słodkich Serc 4.000,00 - koszty związane z projektem Młodzież w działaniu 34.140,68
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 462,00 461,09 99,80 - za neostradę 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.800,00 1.796,19 99,79 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - za rozmowy telefoniczne 4410 Podróże służbowe krajowe 751,00 750,42 99,92 4430 Różne opłaty i składki 2.437,00 2.436,25 99,97 - ubezpieczenie budynku, samochodu 2.112,25 służbowego, opłata za wywóz nieczystości - ubezpieczenie uczestników projektu Młodzież w działaniu 324,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.200,00 13.127,17 99,45 4480 Podatek od nieruchomości 3.900,00 3.900,00 6220 Inwestycje 611.617,00 611.616,46 100, 00 Przeprowadzono inwestycję pod nazwą,,przebudowa Łukowskiego Ośrodka Kultury etap I,, Razem : 1.418.533,00 1.417.318,05 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na działalność bieżącą Łukowskiego Ośrodka Kultury. Dotacja celowa z budżetu miasta została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na Inwestycję Przebudowa Łukowskiego Ośrodka Kultury etap I. Należności za rok 2013 zamykają się kwotą 136.821,00 w tym wobec odbiorców i dostawców 6.821,00. Zobowiązania 24.719,85. Łuków dnia 28.02.2014
Należności nazwa jednostki Łukowski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2013 r. Lp. Dział Rozdział Należności Ogółem W tym Data Kwota wymagalna powstania należności Rodzaj należności (za co?) kontrahent Podjęte działania w celu wyegzekwowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 921 92109 0830 800,00-31.12.2013 2 92109 0830 350,00 350,00 31.12.2008 3 92109 0830 3.442,00 2.682,00 28.02.2013 Ag. Ubezpiecz. B. Padarz - Wool Max sp.jawna Mat. Comp. Łuków Sprawa sądowa Wezwanie do zapłaty 4 92109 0830 1.000,00 1.000,00 27.08.2013 za reklamę Bożena Lipiec Wezwanie do zapłaty 5 92109 0830 80,00-31.12.2013 Firma NGV Łuków - 6 92109 0830 369,00 369,00 13.09.2012 za reklamę Dakard Wezwanie do zapłaty 7 92109 0830 460,00 460,00 31.05.2012 za reklamę Kinder Planet Lublin 8 92109 0830 300,00 300,00 15.09.2012 za reklamę 9 92109 4430 20,00-31.12.2013 za ubezpieczenie wycieczki Firma Handlowa Artur Kościuk Firma Ubezpieczeniowa Generali Przedsądowe wezwanie do zapłaty Wezwanie do zapłaty Razem rozdział 92109 6.821,00 5.161,00 - - - 225 130.000,00 pod. VAT Urząd Skarbowy Razem dział 921 136.821,00 Łuków, dn.28.02.2014 rok - uwagi
Zobowiązania nazwa jednostki Łukowski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2013 Lp. Dział Rozdział Zobowiązania Ogółem kwota W tym kwota wymagalna Data powstania zobowiązania Rodzaj zobowiązania (za co?) kontrahent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 921 92109 4300 160,20-31.12.2013 Za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników PU i K Łuków 2 92109 4300 276,66-31.12.2013 Rozmowy telefoniczne T-Mobile Polska S.A 3 92109 6220 1.537,50-31.12.2013 Założenie kabli pod monitoring Konsalnet Monitoring Sp. z o. o. 4 92109 4260 9.259,10-31.12.2013 Za energię cieplną PEC Łuków 5 92109 4260 1.000,00-31.12.2013 Za energię elektryczną PGE Warszawa 6 92109 4210 445,26-31.12.2013 Za materiały Grochowiak Łuków 7 92109 4210 1.350,31-31.12.2013 Za materiały na koncert Hurtownia Sztucznych Kwiatów Miran 8 92109 4300 4.000,00-31.12.2013 Za wynajem sceny Firma Usługowa GABI 9 92109 6220 1.599,00-31.12.2013 Za okienko projekcyjne KINEKSPERT ŁÓDŹ 10 92109 6220 1.000,00-31.12.2013 Wydanie świadectwa energetycznego budynku Tadeusz Kulikowski 11 92109 6220 1.400,00-31.12.2013 Opracowanie projektu S.C.GEODEZJA Usługi 12 92109 4210 338,00-31.12.2013 Za materiały Gust 13 92109 4210 196,80-31.12.2013 Za materiały Inter- com 19 92109 4300 2.151,18-31.12.2013 Za catering Dakar Sport Sp. z o.o.łuków 20 92109 4210 5,84-31.12.2013 Za materiały LARGO Łuków Razem rozdział 92109 24.719,85 Razem dział 24.719,85 Łuków, dnia 28.02.2014 uwagi