Uchwala Nr 2241XLl2014 Rady Gminy Nowe z dnia z dnia 18 czcnvca 2014r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca J990 roku o sam o rząd z ie gminnym (D z. U. z 2013r, poz.594 z p óź n. z m) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dni a 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolily Dz.U z 20 Dr, poz.885 z póź n.zm), Rada Gminy Nowe uchwala, co nast ępuje : l I.Dokonuje s ię zmian w Wieloletniej Progno zie Finansowej Gminy Nowe na lata 2014-2019 zgodnie z załącz niki em Nr l do niniejszej uch wa ł y. 2.0 kreś l a s ię wykaz przed s i ęwz i ęć wieloletnich, zgodnie z za ł ącznikiem Nr 2 do niniejszej u chwa ł y. 3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej d ołą c za się o bj aśnienia przyjętych wartoś c i. Wykonanie uchwa ły powierza s ię Wójtowi. 2 Uchwala wchodzi w życ i e z dniem podj ęc i... 3
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowe Nr 224/XU2014 z dnia 18 czerwca 2014r -, liiia.lu_ IWys.I;CU!9ÓlrOe'IICIOQC./lCld, ~m I Ooc;ł>Q(Iy tiielą<:e,.,... doe!>odowt90 od 0$Ób R:)'eznyell podllll<l, ~ 1 pod.aik.. od nlervc/10m0sci 'W""",,, "",,, z IYIvIu d<xllejl; ł rodl.ów pt:e:maczor,yeh neee~bi,"~ """"'", ","j"lkowil te sprz..dat')' -". z!)tułu c!ol'c:ji ora..t ł,ocaców -, doehody z tyl L>IIJ """" _"",od..-. os.o() prawntch,.,..,.~na...ntyqe 5tsona 1 111
ł ',ih lț!! llfl l l -N"
h ł!~] Ut ~. < 8 tu o " < -ml ~. '.Ig. Hi ł ~2!H i " f '. " N_ '! i li. fi" " ~.". ~ ł ~ z ~.. m ~ ~ - ~ i" J li ~ } łr, ~1I j
I J
", H li h'ł'~ p h.h h ~ R. ł ~". t II f~ " '. I, 'I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I Ił Ui!} a f,&& i~g~ i~~a. i. ~ qi1h~ e r,. ł ł " ' h ł! I ~ ".~,-... " j 1 ~ l i l., ł,, [1 1 ~ 1 ~ l i
!Umu.! 1 ~ 1 5 1 ~ 151 fil i ~ il II Ilu li!ii II ihi n l :!!I I ~ I ~ rriiiłłł!llłł l ; I ~! ' 1 Ig l'fllmu}! 1515 '131.III! I ~ I B I "I: j!j!j 1 13 1 I.[$1 ~ Ił iii II i ' f;'. I l I!I li,fłii i ~ li I ~ I
ł ł
" i - t q, "! ;f i, j
I ~ 1.PJ$1 o" ;!I;'1I!!!,!
.. '!I &.); łuu ~?! < 2! [~ I :111 Ił ~ r ;ł g jił., i ifł<, J < ~i<~ ;&ii H~ ii~ ~ł~ł~ ~ ł f\hht r. [ L. i,!.., J li'. ; "l fil ' U! 1. ił',i, ł' "~in łiiu! 1 I ~.. g m - ~ ~.. ~ 11 cm
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nowe Nr 224/XU2014 z dnia 18 czerwca 2014r Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowi edzialna lub realizacji koo rdynuj ąca od I do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 limit zobowiązań 1 Wydatki na pn:edsięwz ię c ła-ogolem (1.1+1.2+1.3) 122504588,54 4323232,89 5355621,46 40000 O 9718855,35 1. - wydatki bieżclee 631113,6 367730,18 8400 O O 376130.18 1.b - wydatki mai'ltkowe 11417474,94 3955502,71 5347221,46 40000 O 9342725.17 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadanła ~ne z programami realizowanymi z udziałem środków, o kt6rych mowa w art.5 uat.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia Z7 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Ol.U.Nr 157, poz.1240.z póżn.zm.). z tego: 3051344,58 1312232,89 1280621,46 O O 2592855,35-1.1.1 - wydatki bitrżące 837113,6 361730,18 8400 O O 376130.18, U. 1 EFS - Uczenie Sie pnet całe zycie Zespól Szkól w Nowym Mieście 2013 2015 84000 8400 8400 O O 16800 1. 1. t.2 POKL - EdvkacjJJ kluczem do sukcesu Urząd Gmmy Nowe W)'fÓWfłanie szans edukacyjnych ucliiiów z Zespołu Szkól IfTI. fmegracji e uropejskiej w 2013 2014 Nowym Mi(łsóe 499336, 1 284330, 18 O O O 284330,18 1. 1.1.3 POKL. fn/egra(ja społeczna w Gminie Nowe Mlas/o Gminny Ośrodek Pomocy Społecurej 2012 2014 253 777,5 75000 O O O 75000 1.1.2 wydatki majątkowe 2220230,98 944502,71 1272221,46 O O 2216725,17 1 1.2.1 Projekt BW - Przyspieszenie W7fOslu konkuf&ncyjności województwa mazowiecktego. przez twrjowanie społec zenslwo informacyjnego ; gospodarlci opar/ei no wiedzy poprzez sl'wofleme zmtegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Urząd Gmmy Nowe 2013 2015 9828.07 5732,71 4094,36 O O 9828,07 Strona 1 z 3
Okres Je~~2~a L.p. Nazwa i cel reali zacji Łączne nakład y odpowiedzialna lub finansowe koordynująca od do Limit20P limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 1.2.2 Projekl EA - Rozwój elektronicznej Urząd Gminy Nowe administracji w SlImorząd8ch wojewódrlws MIasto mazowieckiego wsptjmagającej 2013 2015 21632.91 O 18127.1 O O /8127,1 mwelowanie tjwvdzlelnosci potencja/u WOJewódzIwa 1.1 2.3 Termomodem;UJcja OlaZ mon/aż ogniw Urząd Gminy Nowe folowoj/aicznych na budynkach M.asto utyteczflosci pubhcule, na terenie Gminy 2014 2015 2188770 938770 125000Q O O 2188770 Nowe Mias/o Oszczędzanie emergii i promowanie odnawialnych iródeł energii 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi4zane z umowami partn.,..tw.a publiczno-pryw.atnego, z tego: O O - O O ~. ~ O..,,_o' O 1.2.1 owydatki bieżące O O O O O O 1.2.2 owydatki maj ątkowe O O O O O O I 1.3 Wydatki na programy. projekty lub zadania pozostałe (inne nil: wymienione w 9197243,96 3011000 4015000 40000 O 712i1000 pkt 1.1 i 1.2),z tego,-.... --.. 1.3.1 - wydatki bieżą ce O O O O O O, 1.3.2 - wydatki majątkowe 9197243,96 3011000 4075000 40000 O 7126000 1.3.21 Budowa molo na Zalewie Nowomiejskim Unąd Gminy Nowe 2013 2014 '5()()()(} '50000 O O O '50000 13.22 Budowa O(;ZysZ(;18In; ścieków i kanalizecja Unłld Gminy Nowe Kanalizacja gmmy Miaslo 2012 2015 6187800 20()()(}(}0 4000000 O O 6aooooo i Budowa przydomowych biologicznych Unąd Gminy Nowe 1.323 oczyszczalni ŚCIQków wgmmie Nowe 2011 2014 1258572 182000 O O O 182000 BudOVt'a punkt6w swietlnych w Gminie Unąd Gmmy Nowe 1.3.2,4 Nowe Miaslo Poprawa mlraslruklury 2013 20'5 65000 O 20000 O O 2()()(}(} Miasfo drogowej 1.3 2.5 Odwodmenie dróg gminnych Urząd Gmmy Nowe 2013 20'5 30000 10000 10000 O O 2()()(}(} 13.2.6 Przebudowa mos/v w Modzelach BartlomieJS Urzą d Gminy Nowe 2013 2014 96000 9(j()OO O O O 9"" Slfooa 2 l 3
Jednostka L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1.3.27 Przebudowa targowiska w Nowym Mieście Urząd Gminy Nowe 2013 2014 1119964 478000 O O O 478000 Wykoname instalacji zbiomlkowej 1.3.2.8 ogrzewania budynkóe OSP w Latonicach i Karolinowie Urząd Gminy Nowe 2013 2014 71907,96 50000 O O O 50000 1.3.2.9 Zakup ciągnika, pługa odśnietnego i koparko-ładowarki - Urząd Gminy Nowe 2013 2016 220000 45000 45000 40000 O 130000?R7Eff N DJ-.1CZĄCY ~. Y:I.'9 iny V/.-A----.\1 "'-',L. ('oliri.\ki Strona 3 z 3
Objaśnienia do przyjętych warto ś ci Wieloletniej Prognozy Finansowej Dochod y ogółem na rok 2014 UlplallOwano w kwocie 16 869 77 4,18 'tł. w tym : dochody bieżące w kwocie: 13 2S0 674, 18 zł. dochody majątkowe w kwocie: 3 589 100,00 zł. Dochody bieżące : Na rok 20 14 planowano dochody bieżące w kwocie 13280674, 18 zl w oparc iu o informację z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administtacji rządowej, oraz planowanych do podpisan ia umów z ins tytucją uan.ądzającą w sprawie środków UE oraz planowan ych dochodów do wypracowania pnez poszczególne jednostki. Zmiany: W niniejszej Uchwale zwiększono dochody bieżące na rea li zacje programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius w kwocie 55 406,75 zł Dochody bieźące po zmianie wynosz<j J3 695 702,83 zl. Oochody majątkowe: Na rok 2014 zaplanowano dochody majątkowe w kwoci e 3 589100 zł.: I.Przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-201 3 na realizację zadania "U rządzanie terenu sponowo-rekreacyjnego "Kraina Skrzata" w kwocie 50 000,00 zl. 1.Przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na realizację zada nia "Adaptacja i przebudowa budynku Remizy Srrażackiej na Wiejski Oś rodek Kultury" w kwocie 239 100,00 zl. 3.W I(Imach programu "Oszczędza nie energii i promowanie odnawialnyc" źródeł energii" PL04 w ramach Funduszy Norv,teskich na re alizacj ę zadania pn.'tef"1tlomodernizacja obiektów u ży te cznośc i publicznej" w kwocie 3 230 000,00 z!. 4.Dochody ze sprzedai.y majątku w kwocie 70 000,00 z ł (w 1014 roku zaplanowana do sprze daży jest działka fu" 181 o pow. 0,17ha w miejscowo ści Za wady B-warto ~ć szacunkowa 50 OOO,OOtl, ponadto planuje się podział działki nr 1480 lącznej powierzc hni 3,20ha w Nowym Mieśc ie z czego czę ść planowana jest do sprzedazy w 2014 roku i kolejnych latach). Zmiany: W niniejszej Uchwale zmniejswno dochody majątk owe o kwotę 2 562 540,00 zl w związku z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Termomodemizacja i montaż ogniw fotowo ltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe " - całkow ity koszt zadania 2 188 770,00 zl, kwola dofinansowania 1 667460,00 z ł. Dochody maj ą lkowe po tmianach wynoszą 2104246.16 zł.
Wydatki na rok 2014 zaplanowano w kwocie 20 759 774,18 zł., w tym: wydatki bielące II 38 1 755,64 zl., wydatki mająłkowe 9 378 018,54 zl. Wydatki bietące: Na 2014 rok wydatki bieżące z.1planowano w kwocie II 381 755,64 zł w oparciu o prognozowane wydatki poszczególnych jednostek w celu zapewnienia bieżącej dzialalnosci. Zmiany: W niniejszej uchw!!le z.więks z.o n o wydatki bieżące w oparciu o prognozowane wydatki w celu zapewnienia bie żącej dzialalności. Wydatki bieżąc e po zmianach wynoszą 13 201 124,66 zł Wydatki majątkowe: Wydatki majątkowe na rok 2014 zaplanowano w kwoci e 9 378 018,54z1 na zadania jednoroczne ęcia wieloletnie oraz wydatki związan e z realizacją zadań w drodze umów między jsl i przed sięwz i Plan wydatków zadań jednorocznych wynosił 5 056 773,79 zl.. wydatki na przed s i~w z i~cia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 3 871 000,00 zt.,...'ydatk i na programy, projekty lub zadani a związane z programami rea lizowanymi z udziałem środków, O których mowa w an.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 20 244,75 z ł oraz wydatki związane z realizacją umów międ zy j st w kwocie 430 000. 00 z ł z przeznaczeniem na dołinansowanie zadania pn."przebudowa drog i powiatowej Nr 3044 W Nowe Mia s to.kał<;c zyn". e W Wieloletniej Prog.nozie Finansowej zaplanowano wydatki bi eżące na programy, projekt y lub zadania zw ią zane z programami realizowanymi z udz iałem ś rodków, O k1órych mowa w an5 usl.! pl...12 i J zgodnie z załącznikiem JlI 2 w kwoc ie 367 130, I 8 z ł. Zmiany: W niniejszej uchwale zmieniono plan wydatków na zadania jednoroczne i wynosi: 1 932 541,62 z ł, wydatki na przedsięw z. ięcia wieloletnie zgodnie z za lącm i k i e m nr 2 w kwocie 3 955 502,71 z ł. W za lączniku nr 2 do WielolelTliej Prognozy Finansowej dokonano zmian: I. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Tennomodemiz.1cja oraz montu ogniw fo towohaicz.nych na budynkach UŻy1ecz nosc i publicznej na terenie Gminy Nowe ~. okres realizacj i 20 14 201 5, calkowity koszt 1 188770.00 z ł. 2. Zadanie "Budowa oczyszczalni ściek ów i kanalizacja" zmniejszenie o kwotę I 000 000,00 z ł w roku 20 14, w oparciu o prognozowane wydmki 3. Zdanie "Budowa punktów św ietln ych w Gminie Nowe ". zmniejszenie o kwo fę 20 000,00 zl, rezygnacja 2 realizacji zadania w 2014 r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowqno wydatki maj ą tk owe na programy, projekty lub zadania związan e z programami realizowanymi z udzialem środkó w, o których mowa w art,5 USL l pkt 2 i J zgodnie z zaląc zn ikiem nr 2 w kwocie 944 502.7 t z1. Wydatki majlłtkowe po zmianach wynoszą 6511044,33 'li
W Wieloletniej Prognozie Finansowej zap lanowano kwotę długu do zaciągnięcia w 20 14 roku w wysokości 4000 OOO,OOzl i okres splaty Sial (20 15 20 19) z przeznaczeniem na pokrycie plcmowanego deficytu w kwocie 3890000,00 zl,. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz sp/atę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 110 000,00 zl. Wydatki na obslugę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat planowanego do zaciągnięcia kredytu i zaciągniętej w 20 13 roku potyczki z NFOŚ i GW. W okresie objętym Wielolelnią Progno zą Finansową na lata 2014 2019 spełniony jest wskainik wynikający z ar1. 243 uofp.