UCHWAŁA NR XXXIX/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 20 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), uchwala się, co następuje: 1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata , zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały. 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach , zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały. 3. Upoważnia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości. Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/281/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,46 Wykonanie , , , , , , , , , , ,84 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,60 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Strona 1 z 12 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 1

3 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 2 Strona 2 z 12

4 z tego: Lp Wykonanie , ,52 0,00 0,00 0, , ,90 0,00 0, ,73 Wykonanie , ,57 0,00 0,00 0, , ,53 0,00 0, ,02 Plan 3 kw , ,57 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,60 Wykonanie , ,57 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 12 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 3

5 z tego: Lp Wykonanie , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 4

6 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, , ,77 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, , ,39 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, , ,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 5 z 12 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,60% 2,60% 0,00 2,60% 7,57% x x x x Wykonanie ,47% 3,47% 0,00 3,47% 6,76% x x x x Plan 3 kw ,22% 2,22% 0,00 2,22% 0,96% x x x x Wykonanie ,22% 2,22% 0,00 2,22% 0,96% x x x x ,88% 1,88% 0,00 1,88% 1,86% 5,10% 5,10% TAK TAK ,18% 3,18% 0,00 3,18% 6,82% 3,19% 3,19% TAK TAK ,71% 2,71% 0,00 2,71% 5,30% 3,21% 3,21% TAK TAK ,39% 2,39% 0,00 2,39% 5,97% 4,66% 4,66% TAK TAK ,26% 2,26% 0,00 2,26% 6,86% 6,03% 6,03% TAK TAK ,15% 2,15% 0,00 2,15% 6,81% 6,04% 6,04% TAK TAK ,02% 2,02% 0,00 2,02% 7,01% 6,55% 6,55% TAK TAK ,92% 1,92% 0,00 1,92% 6,92% 6,89% 6,89% TAK TAK ,81% 1,81% 0,00 1,81% 7,24% 6,91% 6,91% TAK TAK Strona 6 z 12 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 6

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , ,45 0,00 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 7 z 12 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 7

9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,76 Wykonanie ,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,20 0,00 0,00 0, , , ,20 Wykonanie , , ,20 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 8

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,14 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0, , , , ,05 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0, , , , ,05 0,00 0, , , , , , , ,13 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 9

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 10

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 11

13 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 12 Strona 12 z 12

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/281/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,83 1.a - wydatki bieżące , , , ,00 0, ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , ,83 0,00 0,00 0, , wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0, , Nowoczesna edukacja w mieście - JB URZĄD MIEJSKI , ,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , ,83 0,00 0,00 0, , Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie - JB URZĄD MIEJSKI , ,00 0,00 0,00 0, , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie - JB URZĄD MIEJSKI , ,00 0,00 0,00 0, , Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej - Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym - JB URZĄD MIEJSKI , ,49 0,00 0,00 0, ,49 JB URZĄD MIEJSKI , ,34 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , ,00 0, , Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna - JB URZĄD MIEJSKI , , ,00 0,00 0, , Konserwacja oświetlenia ulicznego - JB URZĄD MIEJSKI , ,00 0,00 0,00 0, , Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna - JB URZĄD MIEJSKI , , , ,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , , Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej - JB URZĄD MIEJSKI ,00 0, , ,00 0, , Montaż instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni - JB URZĄD MIEJSKI ,00 0, , ,00 0, , Montaż instalacji PV na budynkach szkół publicznych - JB URZĄD MIEJSKI ,00 0, , ,00 0, , Rezerwa inwestycyjna JB URZĄD MIEJSKI , , , , , , Przebudowa ulicy Ogrodowej - JB URZĄD MIEJSKI , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 1 z 2 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 1

15 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 5 - LIPNO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej - Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowiski lokalnym - LIPNO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIPNO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie - LIPNO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa budynku socjalnego - JB URZĄD MIEJSKI , , , ,00 0, , Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie - JB URZĄD MIEJSKI ,00 0, , ,00 0, , Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście - JB URZĄD MIEJSKI , ,00 0,00 0,00 0, , Wykup gruntów - JB URZĄD MIEJSKI , ,00 0,00 0,00 0, , Rozbudowa drogi wojew.ódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - JB URZĄD MIEJSKI , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 2 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 2

16 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA Przy projekcie budżetu na rok 2018 podjęto decyzję o kontynuacji obowiązywania wielkości ujętych w obecnej prognozie. Istotną zmianą jest w pierwszej kolejności czas prognozowania: lata Zachowano w większości wielkości Prognozy w latach , gdyż jej obecna konstrukcja pozwala na zachowanie stabilności finansowej gminy, dotyczącej kształtowania się takich parametrów jak: - wynik operacyjny czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 uofp, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego, - poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących od roku 2014 norm ostrożnościowych (spełnienie wskaźników zadłużenia), - kosztów obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych (niestabilność rynków finansowych). Do opracowania prognozy na rok 2018 wykorzystano dane i informacje, które były podstawą do tworzenia projektu budżetu na rok Przyjęto następujące wielkości: Dochody budżetu przyjęte do WPF na rok 2018 Dochody ustalone na rok 2018 wyniosły ,83 zł Dochody majątkowe w wysokości ,83 na które składają się: sprzedaż majątku ,00 zł Dochody ze sprzedaży majątku zostały oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, który planuje sprzedaż działek przyległych do nieruchomości właścicieli pod poszerzenia na podstawie uchwał i wniosków złożonych przez właścicieli w 2017 roku, jednego lokalu mieszkalnego w zasobie komunalnym gminy na szacunkową kwotę ,00 zł oraz sprzedaż działek na szacunkową wartość ,00 zł ul. Wojska Polskiego działka 631/1 o pow. 0,1138 ha,, ul. Wyszyńskiego działka 114/59 o pow. 0,0250 ha, ul. 3 - go Maja działka 351/14 o pow. 0,2836 ha ul. Jagodowa działki 3150, 3151, 3153, 3155, 3156, 3157, 3158 o łącznej powierzchni 0,6475 ha dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje ,83 zł z tego na zadanie pn.: Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej w rozdz Przedszkola 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 1 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 1

17 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,49 zł, Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym w rozdz Pozostała działalność 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,34 zł. Dochody bieżące w wysokości ,00 zł i są niższe od planu na III kwartał roku 2017 o ok tys. zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł (wzrost o ok. 374 tys. zł) - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 zł (wzrost o 50 tys. zł), - podatki i opłaty ,00 zł (wyższe o ok.23 tys. zł), - z subwencji ogólnej ,00 zł (wzrost o ok. 366 tys. zł), - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ,00 zł (niższe o ok tys. zł, gdyż wielkości dotacji są zwiększane na bieżąco w ciągu roku na podstawie istniejącego zapotrzebowania), Dochody prognozowane na lata dochody majątkowe pozostawiono na niezmienionym poziomie. Dane te zostały oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i sporządzone w oparciu o zasoby nieruchomości gminnych oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. dochody bieżące pozostawiono na niezmienionym poziomie (wyjątkiem są prognozy roku 2019 i 2020 gdzie dokonano przesunięcia kwoty 500 tys. zł na wcześniejszą spłatę serii obligacji). Pozostałe przyjęte wartości zostały oszacowane wcześniej stałym wskaźnikiem nie większym niż 102,5% (w odniesieniu do planów w latach ubiegłych). Taki szacunek wynikał z faktu, iż w ciągu roku wysokość dochodów bieżących zmienia się znacząco (wzrost kwot planu dotacji na zadania bieżące). Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost wpływów, a ich wzrost w ubiegłych latach kształtował się powyżej przyjętego obecnie wskaźnika. Wydatki budżetu przyjęte do WPF na rok 2018 Wydatki ustalone na rok 2018 wyniosły ,83 zł Wydatki majątkowe w wysokości ,83 zł i stanowią ok. 6,16% ogółu wydatków. Wydatki bieżące w wysokości ,00 zł - wydatki na obsługę długu ,00 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł i są niższe od planu na III kwartał 2017 roku o ok. 500 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia w budżecie różnią się od kwoty wynagrodzeń WPF o ,00 zł jest to kwota wynagrodzeń finansowanych ze środków UE. 2 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 2

18 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ,00 zł i są wyższe od planu na III kwartał 2017 roku o ,00 zł. Wydatki prognozowane na lata wysokość wydatków majątkowych na lata wynika z zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych limitem z art. 226 ust. 4 ufp przedstawionych w załączniku nr 2 do WPF. Wydatki te pozostawiono na niezmienionym poziomie. Wysokość wydatków bieżących w latach szacowana była wg 2% wzrostu. Prognozy te pozostawiono na niezmienionym poziomie - wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia, - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst stały poziom wzrostu o ok. 2%, - wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp (załącznik nr 2 do WPF). Wynik budżetu Zgodnie z art. 217 ust. 1 uofp różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę/deficyt jst. Plan budżetu na rok 2018 wykazuje deficyt, który wyniesie odpowiednio ,00 zł. W latach prognozy przedstawiają nadwyżki budżetu, które są równe wysokościom spłaty kwoty długu w poszczególnych latach. Przychody i rozchody budżetu Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej spowodowanej brakiem zbilansowania dochodów i wydatków. W roku 2018 planuje się: Przychody = ,86 zł, które stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy (obecnie środki odłożone na lokacie), w tym kwota ,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. Rozchody = ,86 zł które stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W prognozie na lata uwzględniając stan obecnej sytuacji finansowej (ograniczenia wskaźnikami zadłużenia, których zachowanie obowiązuje od roku 2014) nie planuje się osiągnąć przychodów z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek, natomiast plan rozchodów jest równowartością spłaty rat kredytów i pożyczek, które zostaną pokryte z nadwyżki budżetu przedstawionej w tych latach (w latach dokonano przesunięcia kwoty 500 tys. zł na wcześniejszą spłatę serii obligacji). Dług Miasta Lipna Przy obecnym stanie danych zawartych w WPF na lata zachowujemy wskaźniki łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 uofp. Z analizy danych wynika, iż w roku 2018 roczny wskaźnik zobowiązań wynosi 1,88% przy dopuszczalnym wskaźniku 5,10%. Roczny wskaźnik jest więc dużo niższy od dopuszczalnego i spełnia wymogi wynikające z art. 243 uofp. Przedsięwzięcia finansowe na lata Zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określa się odrębnie każde przedsięwzięcie finansowe. W roku Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 3

19 zaktualizowano prognozy przedsięwzięć, dostosowując je do możliwości finansowych Gminy. Limit zobowiązań w 2018 roku wynosi ,83,00 zł Limit wydatków bieżących ,00 zł - przedsięwzięcia finansowane z środków własnych ,00 zł, - przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków UE ,00 zł. Limit wydatków majątkowych ,83 zł - przedsięwzięcia finansowane z środków własnych ,00 zł, - przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków UE ,83 zł. 4 Id: 92B BA6-4AE8-BAD4-D16E01BCA0C1. Uchwalony Strona 4