TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1/5
1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: TELIANI VALLEY POLSKA S.A. tel./fax: +48 71 339 25 09 Forma prawna: Spółka Akcyjna e-mail: office@telianivalley.pl Kraj siedziby: Polska WWW: www.telianivalley.pl Siedziba i adres: UL. Ostrowskiego 30 Numer KRS: 0000368849 REGON: 932852612 Numer NIP: 8942883943 Kapitał zakładowy: 572 000,00 zł Skład Zarządu Spółki Adam Sworowski Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej Spółki Jacek Prorok Grażyna Sworowska Adam Koneczny Grażyna Kasicka Ronald Steyer Przewodniczący Rady Nazdorczej 2/5
2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (wyszczególnienie) stan na 31.12.2010 stan na 31.12.2009 1 2 3 Kapitał (fundusz) własny 946,00 456,00 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe 790,00 1 120,00 Inwestycje długoterminowe - - Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 359,00 45,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 258,00 45,00 Zobowiązania długoterminowe - - Zobowiązania krótkoterminowe 767,00 966,00 Aktywa trwałe 57,00 31,00 Aktywa obrotowe 1 677,00 1 404,00 Aktywa/Pasywa razem 1 734,00 1 435,00 Dane finansowe w tys. zł (wyszczególnienie) IV kwartał 2010r. od 01.10.2010 do 31.12.2010 IV kwartał 2009r. od 01.10.2009 do 31.12.2009 2010r. narastająco od 01.01.2010 do 31.12.2010 2009r. narastająco od 01.01.2009 do 31.12.2009 Amortyzacja 4,00 4,00 19,00 14,00 Przychody netto ze sprzedaży 745,00 907,00 2 298,00 1 433,00 Zysk (strata) na sprzedaży 11,00-37,00 46,00-47,00 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11,00-31,00 93,00-80,00 Zysk (strata) brutto 11,00-30,00 70,00-57,00 Zysk (strata) netto 14,00-30,00 69,00-57,00 Dane finansowe w tys. zł 3/5
3. Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W IV kwartale 2010 roku kontynuowała działalność w zakresie handlu hurtowego winami gruzińskimi z winnicy Teliani Valley, osiągając przychody netto ze sprzedaży w wysokości 745 tys zł. W okresie tym spółka sprzedała ponad 48 tys butelek wina, co stanowi wzrost o 82% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Ten wzrost sprzedaży na podstawowej działalności przełożył się na wyniki finansowe spółki. Spółka w IV kwartale 2010 osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 11 tys zł w porównaniu ze stratą w IV kwatale 2009r. Wyniki IV kwartału narastająco pokazują 60% wzrost przychodów netto ze sprzedaży w relacji rok do roku, zysk na działalności operacyjnej oraz dodatni wynik netto na poziomie 69 tys zł. 4. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W omawianym okresie spółka rozpoczęła wdrażanie elementów strategii rozwoju, opisanych w dokumencie informacyjnym. Rozpoczęto zmiany struktury organizacyjnej, w tym utworzone zostało stanowisko dyrektora handlowego odpowiedzialnego za rozwój sprzedaży. Przeprowadzono weryfikację kanałów dystrybucji towarów spółki oraz przeprowadzono analizę możliwości ich poszerzenia. Jednym z pierwszych efektów tych posunięć było nawiązanie pod koniec IV kwartału współpracy z jedną z czołowych sieci dystrybucji produktów alkoholowych w Polsce. Zarząd zakłada, że efekty tej współpracy korzystnie wpłyną na wielkość sprzedaży w kolejnych kwartałach. Prestiżowym osiągnięciem spółki jest nawiązanie współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Gospodarki Gruzji w sprawie dostaw win na stoiska wystawowe promujące Gruzję na targach turystycznych organizowanych w krajach europejskich. 5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Wyniki IV kwartału 2010r pozwalają przyjąć zarządowi stanowisko, że prognozy publikowane w Dokumencie Informacyjnym spółki zostały dotrzymane. Wyniki w ujęciu narastającym, za IV kwartały 2010 pokazują, że przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2 298 tys zł są wyższe o 4,9 % od prognoz, a zysk netto w wysokości 69 tys odpowiada prognozowanej wielkości. Spółka osiągnęła niższe od prognozowanych zyski na działalności operacyjnej oraz niższy poziom EBITDA. Wielkość amortyzacji narastająco za IV kwartały odpowiada wielkości prognozowanej. 4/5
Raport wygenerowany w programie: 5/5