Raport okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za III kwartał 2011 roku

Transkrypt

1 Raport okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za III kwartał 2011 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 lipca 30 września 2011 roku Gdańsk, 14 listopada 2011 roku 1

2 LIST PREZESA ZARZĄDU BIOMAX S.A. DO AKCJONARIUSZY Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, W związku z publikacją wyników finansowych za III kwartał 2011 roku spółki BIOMAX S.A. chciałbym podzielić się z Państwem spostrzeżeniami dotyczącymi osiągnięć biznesowych spółki oraz perspektyw jej rozwoju. W III kwartale bieżącego roku prace Zarządu skoncentrowane były na dalszych staraniach dotyczących pozyskiwania dotacji unijnych zarówno na rzecz Biomax S.A., spółki zależnej Nutri Pharmax S.A. oraz klientów zewnętrznych, co pozwoliło Spółce wygenerować przychody i zapewnić pokrycie części kosztów funkcjonowania. Strategiczną kwestią dla Spółki jest budowanie grupy kapitałowej działającej w sektorze biotechnologii. W związku z realizacją strategii Biomax S.A. we wrześniu b.r. zawiązał spółkę zależną o profilu handlowo-dystrybucyjnym - Bio-Service Sp. z o.o. Zarząd prowadzi również negocjacje dotyczące przejęć firm biotechnologicznych oraz medycznych. Korzystając z możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Biomax S.A. w granicach określonych przez tzw. kapitał docelowy, Zarząd Biomax S.A. planuje w IV kwartale b.r. przeprowadzić emisję akcji w drodze oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji przeznaczone będą na wprowadzenie pierwszej linii dermokosmetyków na rynek, prace badawczo-rozwojowe, opracowanie do końca I kwartału 2012 roku drugiej linii dermokosmetyków oraz na finansowanie procesu przejęć, w tym przejęcia 100% udziałów w kapitale zakładowym Klastra Biotechnologicznego BIOPARK. Szczegóły związane z podwyższeniem kapitału w graniach kapitału docelowego zawarte będą w odrębnych raportach bieżących. W III kwartale 2011 roku rozpoczęta została oferta prywatna akcji spółki zależnej Nutri Pharmax S.A. w wyniku której spółka ta finalnie pozyskała od inwestorów ok. 1,5 mln zł. Dokładamy wszelkich starań, by proces wprowadzenia Nutri Pharmax S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect zakończył się do końca 2011 roku. Chciałbym zapewnić, iż prowadzone przez kilka okresów sprawozdawczych prace badawcze i koszty ponoszone na funkcjonowanie Biomax S.A. jeszcze w IV kwartale b.r. pozwolą Spółce na rozpoczęcie podstawowej działalności operacyjnej i wprowadzenie na rynek pierwszej linii dermokosmetyków. Stopniowe wprowadzanie kolejnych grup produktów i różnicowanie oferty oraz przejęcia firm działających na rynku biotechnologicznym i medycznym stopniowo pozwolą nam na osiąganie dodatnich wyników finansowych i budowanie wartości dla Akcjonariuszy, czego sobie i Państwu życzę. Z wyrazami szacunku, Wojciech Samp Gdańsk, 14 listopada 2011 roku 2

3 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe BIOMAX S.A. za II kwartał 2011 roku str Wybrane dane bilansu str Wybrane dane rachunku zysków i strat str Podstawowe informacje o spółce str Dane o spółce str Kapitał zakładowy str Zarząd Spółki BIOMAX S.A. str Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A. str Struktura Akcjonariatu str Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy str Informacje Zarządu na temat aktywności w III kwartale 2011 roku str Oświadczenie Zarządu str. 10 3

4 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 1.1 Wybrane dane Bilansu PLN Dane (na dzień) Aktywa trwałe , ,00 Aktywa obrotowe , ,04 Aktywa razem , ,04 Należności krótkoterminowe , ,65 Należności długoterminowe 0,00 Środki pieniężne i inne aktywa , ,73 Zobowiązania krótkoterminowe , ,59 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Kapitał własny , ,64 Kapitał podstawowy , , Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat Dane (na dzień) PLN Przychody netto ze sprzedaży 0, , , ,00 Koszty działalności operacyjnej , , , ,73 Amortyzacja 0,00 0,00 0, ,20 Zysk/Strata na sprzedaży , , , ,93 Pozostałe przychody operacyjne 0,72 0,42 0,78 1,81 Pozostałe koszty operacyjne ,87 0,25 0,27 0,27 Zysk/Strata z działalności , , ,98 operacyjnej ,39 Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,0 Koszty finansowe 78,46 57,65 57,65 267,25 Zysk/Strata z działalności finansowej , , , ,64 Zysk/Strata brutto , , , ,64 Zysk/Strata netto , , , ,64 4

5 PLN Dane ( na dzień) Przychody netto ze sprzedaży 0, ,00 Koszty działalności operacyjnej , ,73 Amortyzacja 0, ,20 Zysk/Strata na sprzedaży , ,93 Pozostałe przychody operacyjne 0,44 1,81 Pozostałe koszty operacyjne 0,0 0,27 Zysk/Strata z działalności operacyjnej , ,39 Przychody finansowe 0,0 0,0 Koszty finansowe 0,0 267,25 Zysk/Strata z działalności finansowej , ,64 Zysk/Strata brutto , ,64 Zysk/Strata netto , ,64 PLN Dane ( na dzień) Przychody netto , ,00 ze sprzedaży 0, ,00 0,0 0,0 Koszty , ,24 działalności operacyjnej 0, ,04 0,0 0,0 Amortyzacja 0,0 0,00 0,0 0,00 0, ,20 Zysk/Strata na , ,44 sprzedaży 0, ,04 0,0 0,0 Pozostałe 0,36 1,45 przychody operacyjne 0,0 0,42 0,0 0,0 Pozostałe koszty 0,02 0,25 operacyjne 0,0 0,25 0,0 0,0 Zysk/Strata z działalności ,85 operacyjnej 0, ,87 0,0 0, ,24 Przychody 0,00 0,00 finansowe 0,0 0,00 0,0 0,0 Koszty finansowe 0,0 57,65 0,0 0,00 0,0 267,25 Zysk/Strata z działalności , ,49 finansowej 0, ,52 0,0 0,0 Zysk/Strata , ,49 brutto 0, ,52 0,0 0,0 Zysk/Strata netto 0, ,52 0, ,85 0, ,49 5

6 2. Podstawowe informacje o spółce NAZWA Forma prawna Siedziba Kraj 2.1 Dane o spółce BIOMAX S.A. Spółka Akcyjna ul. Dmowskiego 2/5, Gdańsk Polska KRS , Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy ,00 REGON NIP Strona internetowa Adres Profil działalności Symbol PKD biuro@biomaxsa.pl Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 211OZ 2.2 Kapitał zakładowy Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy) złotych i dzieli się na: a) (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia) groszy każda akcja; b) (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia) groszy każda akcja; c) (szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia) groszy każda akcja; d) (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia) groszy każda akcja. Po rejestracji w dniu 13 października 2011 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego splitu (podziału) akcji spółki BIOMAX S.A., kapitał zakładowy BIOMAX S.A. wynosi ,00 (cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy) złotych i dzieli się na: e) (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; f) (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; 6

7 g) (trzydzieści trzy miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; h) (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; Decyzją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień 21 października 2011 roku określony został jako dzień podziału akcji o wartości nominalnej 0,20 zł na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. 2.3 Zarząd Spółki BIOMAX S.A. Na dzień bilansowy skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO KADENCJA OD Andrzej Kaczyński Prezes Zarządu r. Pan Andrzej Kaczyński w dniu 4 października 2011 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu motywując ten fakt innymi zobowiązaniami zawodowymi. Jednocześnie akcjonariusz Emitenta Max Investments Sp. z o.o. korzystając z osobistych uprawnień zawartych w Statucie Spółki powołał w dniu 4 października 2011 roku na stanowisko Prezesa Zarządu pana Wojciecha Sampa. 2.4 Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A. Na dzień bilansowy skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO KADENCJA OD Leszek Karasewicz Członek Rady Nadzorczej r. Hanna Maria Zieman - Kulla Członek Rady Nadzorczej r. Dariusz Bogumił Kulla Członek Rady Nadzorczej r. Urszula Kaczyńska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOMAX S.A. z dniem 8 lipca 2011 roku. Wojciech Samp złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOMAX S.A. z dniem 9 września 2011 roku, w związku z faktem, że dnia 9 września 2011 roku objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu BIOMAX S.A., a członkiem rady Nadzorczej w spółce kapitałowej nie może być osoba, która w tej samej spółce bezpośrednio podlega członkowi zarządu. Dariusz Kulla, Leszek Karasewicz oraz Hanna Zieman-Kulla złożyli w dniu 10 października 2011 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 7 listopada 2011 roku. Pan Wojciech Samp w dniu 4 października 2011 roku powołany został przez Max Investments Sp. z o.o. - akcjonariusza posiadającego osobiste uprawnienia do powołania zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu Biomax S.A. 7

8 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej BIOMAX S.A. do wymaganej na podstawie 19 Statutu BIOMAX S.A. minimalnej ilości pięciu członków nastąpiło na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOMAX S.A. w dniu 7 listopada 2011 roku oraz w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej Biomax S.A. w dniu 9 listopada 2011 roku, podczas którego w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został w drodze kooptacji pan Andrzej Kaczyński. 2.5 Struktura akcjonariatu Struktura właścicielska na dzień 30 września 2011 roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę. AKCJONARIUSZ SERIA AKCJI ILOŚĆ AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZ Max Investments Sp. z o.o. A, B ,36% 16,36% Kronos Sp. z o.o. Capital C ,46% 76,46% Pozostali A, D ,18% 7,18% RAZEM: A, B, C, D % 100% 3. Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy Na koniec III kwartału 2011 roku BIOMAX S.A. wygenerowała stratę netto w wysokości ,64 zł. Przychody netto ze sprzedaży w wysokości ,00 zł zostały osiągnięte dzięki sprzedaży usług związanych z dotacjami unijnymi, w tym przygotowaniem dokumentacji unijnej dla podmiotów zewnętrznych. Z uwagi na to, iż spółka nie rozpoczęła do tej pory swojej podstawowej działalności, jaką docelowo ma być produkcja i sprzedaż produktów spożywczych i kosmetycznych z dodatkiem kolagenu, Spółka stara się generować przychody na dodatkowej działalności, wykorzystując do tego celu posiadaną wykwalifikowaną kadrę pracowników. Przychody związane z doradztwem w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych pozwalają Spółce na pokrycie większości bieżących kosztów funkcjonowania. Poniesione w okresie sprawozdawczym koszty działalności operacyjnej w wysokości ,73 zł można w głównej mierze zakwalifikować do: Kosztów związanych z działaniami zmierzającymi do wprowadzenia do końca 2011 roku na rynek serii dermokosmetyków Koszty obsługi prawnej związanej z rejestracją znaków towarowych, zawiązaniem nowej spółki,koszty notarialne i koszty bieżącej obsługi prawnej; Koszt najmu powierzchni biurowej Koszty wynagrodzeń. Plany biznesowe zawarte w dokumencie informacyjnym z dnia 23 marca 2011 roku będą przez BIOMAX S.A. konsekwentnie realizowane. 8

9 4. Informacje Zarządu na temat aktywności w III kwartale 2011 roku W okresie sprawozdawczym, tj. w III kwartale 2011 roku miały miejsce następujące istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności zdarzenia: Zmiana formy prawnej przekształcenie w spółkę akcyjną spółki zależnej BIOMAX S.A. - Nutri Pharmax Sp. z.o.o. i rozpoczęcie oferty prywatnej akcji spółki oraz rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Nutri Pharmax S.A. do wprowadzenia instrumentów finansowych spółki do obrotu w ASO. Nutri Pharmax S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka z doświadczeniem w branży spożywczej, specjalizująca się w produkcji suplementów diety i dodatków do żywności. Zmiana formy prawnej spółki Nutri Pharmax S.A., jej planowany debiut na rynku NewConnect i pozyskanie środków z oferty prywatnej pozwoli na realizację planów strategicznych Biomax S.A. a co za tym idzie możliwość osiągnięcia dodatkowych przychodów, które będą miały istotny wpływ na jej wyniki finansowe i wycenę rynkową Biomax S.A. Pozytywne rozpatrzenie przez Regionalną Instytucję Finansującą - Agencję Rozwoju Pomorza S.A. pod względem formalnym i skierowanie do kolejnego etapu oceny - wiarygodności strategicznej, złożonego przez spółkę zależną Biomax S.A, - Nutri Pharmax S.A. wniosku o dofinansowanie projektu nr WND.RPPM /10 złożonego w ramach Działania/Poddziałania Mikroprzedsiębiorstwa Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata p.t. "Zakup środków trwałych szansą na wprowadzenie nowych produktów i wzrostu konkurencyjności". Wnioskowana przez spółkę Nutri Pharmax S.A. kwota współfinansowania projektu ze środków publicznych to ,00 zł. Pozyskane w formie dofinansowania środki przeznaczone zostaną na zakup środków trwałych w postaci sprzętu oraz maszyn niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów w celu podniesienia konkurencyjności spółki Nutri Pharmax S.A. Złożenie w dniu 18 sierpnia b.r. odpowiedzi na zaproszenie Ministra Skarbu Państwa do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych BIOMAX S.A. Przedmiotem negocjacji było nabycie pakietu udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która produkuje surowice, szczepionki i inne biopreparaty niezbędne w profilaktyce, diagnostyce lekarskiej oraz epidemiologii. Złożenie przez BIOMAX S.A. odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji było elementem zarówno realizacji długoterminowej strategii spółki, polegającej na budowie grupy kapitałowej działającej w obszarze biotechnologii, jak w przypadku dojścia transakcji do skutku, także efektów synergii w ramach współpracy pomiędzy spółkami w postaci możliwości przeniesienia produkcji własnych wyrobów do Wytwórni. Od doradcy finansowego Max Investments Sp. z o.o. - spółka otrzymała informację z Ministerstwa Skarbu Państwa, że proces prywatyzacji został zamknięty z uwagi na to, iż żadna z ofert nie była dla Ministerstwa Skarbu satysfakcjonująca. Kontynuacja prac zmierzających do przejęcia 100 % udziałów Klastra Biotechnologicznego BIOPARK, który będzie zrzeszać przedsiębiorstwa z branży biotechnologicznej, jednostki naukowo-badawcze, oraz instytucje otoczenia biznesu Prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych nad preparatami biotechnologicznymi. Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2011 i podtrzymuje swoją decyzję w tym zakresie. 9

10 Oświadczenie dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2011 roku BIOMAX S.A z siedzibą w Gdańsku oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównawcze, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Biomax S.A. Wojciech Samp Prezes Zarządu 10