Roczna struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2014 r Lp. Nazwa ISIN Procent aktywów Wartość rynkowa w PLN 1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom. -- 3,12 215 741 230,00 Obligacje Skarbowe PS0417 04/25/2017 PL0000107058 0,40 27 448 250,00 Obligacje Skarbowe PS0718 07/25/2018 PL0000107595 0,74 51 362 000,00 Obligacje Skarbowe WZ0117 01/25/2017 PL0000106936 0,31 21 758 430,00 Obligacje Skarbowe WZ0118 01/25/2018 PL0000104717 0,73 50 485 000,00 Obligacje Skarbowe WZ0121 25/01/2021 PL0000106068 0,72 49 901 000,00 Obligacje Skarbowe WZ0124 25/01/2024 PL0000107454 0,21 14 786 550,00 2 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom.
3 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki,gwarantowane lub poręczane przez te podmioty. 4 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty.
5 Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, prowadzących o których mowa w ust. 4. -- 1,08 74 820 299,47 Depozyt w Banku Handlowym (zapadalność 02.01.2015, oprocentowanie 1.9%) 1,08 74 820 299,47 6 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu.
7 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji. -- 78,20 5 411 795 433,70 AB SA PLAB00000019 0,37 25 912 342,82 AC SA PLACSA000014 0,11 7 587 190,40 Alior Bank SA PLALIOR00045 1,33 91 896 166,55 Alumetal SA PLALMTL00023 0,41 28 193 081,35 Amica Wronki SA PLAMICA00010 0,23 15 996 579,64 Amrest Holdings SE NL0000474351 0,02 1 673 181,76 PLAPATR0001 Apator SA 8 0,11 7 409 503,89 Aplisens SA PLAPLS000016 0,05 3 456 660,90 PLARTPR0001 Arctic Paper SA 2 0,01 414 530,76 Asseco Poland SA PLSOFTB0001 6 0,45 30 802 571,52 Asseco Business Solutions SA PLABS0000018 0,20 13 520 000,00 PLATREM0001 Atrem S.A 7 0,00 315 332,00 Automotive Components Europe SA LU0299378421 0,10 6 926 985,78 Aviaam Leasing AB LT0000128555 0,02 1 636 532,80 PLZATRM0001 Grupa Azoty SA 2 0,95 65 656 220,50 Bank BPH SA PLBPH0000019 0,03 1 959 600,00 Bank Handlowy w Warszawie SA PLBH00000012 0,50 34 549 354,24 Bank Ochrony Srodowiska SA PLBOS0000019 0,06 4 208 750,00 Bank Polska Kasa Opieki SA PLPEKAO0001 6 4,35 301 125 661,85 mbank SA PLBRE0000012 2,70 187 104 685,59 Lubelski Węgiel Bogdanka SA PLLWBGD0001 6 1,99 137 858 456,25
BSC Drukarnia Opakowań SA Budimex SA PLBSCDO0001 7 0,06 4 023 110,40 PLBUDMX0001 3 0,54 37 228 345,56 Bank Zachodni WBK SA PLBZ00000044 5,76 398 474 626,32 CCC SA PLCCC0000016 1,57 108 891 584,10 CD Projekt SA PLOPTTC0001 1 0,61 42 348 087,32 ČEZ A.S. CZ0005112300 0,86 59 553 000,00 Ciech SA PLCIECH00018 0,42 28 853 735,77 Global City Holdings N.V. NL0000687309 1,63 112 752 913,33 PLCMP000001 Comp S.A. 7 0,16 10 755 068,09 Cyfrowy Polsat S.A. PLCFRPT0001 3 2,03 140 401 879,20 Firma Oponiarska Dębica S.A. Dom Development S.A. Synthos S.A. Echo Investment S.A. PLDEBCA0001 6 0,00 131 445,20 PLDMDVL0001 2 0,27 18 979 739,61 PLDWORY000 19 0,30 20 980 698,48 PLECHPS0001 9 0,73 50 544 540,05 Elektrobudowa S.A. PLELTBD00017 0,22 15 382 075,80 Enea S.A. PLENEA000013 0,55 38 100 000,00 Energa S.A. PLENERG0002 2 0,39 26 857 428,93 Famur S.A. PLFAMUR0001 2 0,08 5 269 455,44 Farmacol S.A. PLFRMCL0006 6 0,09 6 454 715,40 Ferro S.A. PLFERRO0001 6 0,11 7 711 200,00 Fabryki Mebli Forte S.A. PLFORTE0001 2 0,59 41 164 508,89 Getin Noble Bank S.A. PLGETBK0001 2 1,09 75 442 337,28 Getin Holding S.A. PLGSPR00001 4 0,03 2 363 108,85 PLGPW000001 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7SA 0,54 37 179 428,70 Pfleiderer Grajewo SA PLZPW000001 7 0,27 18 603 446,48 Globe Trade Centre S.A. PLGTC0000037 0,67 46 611 173,07 Harper Hygenics S.A. Infovide-Matrix S.A. PLHRPHG0002 3 0,08 5 846 720,76 PLMATRX0001 7 0,02 1 415 878,50 ING Bank Slaski SA PLBSK0000017 1,20 83 142 473,70 Integer.pl PLINTEG00011 0,43 29 827 101,96 Inter Cars SA PLINTCS00010 0,92 63 960 648,50 Ipopema Securities SA PLIPOPM00011 0,02 1 346 700,00
Izostal S.A. PLIZSTL00015 0,05 3 225 214,08 Jastrzębska Spółka Węglowa SA PLJSW0000015 0,06 4 092 383,25 K2 Internet S.A. PLK2ITR00010 0,01 826 163,01 Grupa Kęty SA PLKETY000011 0,79 54 808 016,70 Kino Polska TV SA PLKNOPL0001 4 0,12 8 618 100,00 Rawlplug SA PLKLNR000017 0,02 1392542,58 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA KGHM Polska Miedź SA PLKGNRC0001 5 0,48 33 394 864,91 PLKGHM00001 7 2,23 154 492 733,04 Kruk SA PLKRK0000010 1,02 70 851 988,80 PLLCCRP0001 LC Corp SA 7 0,50 34 407 568,24 Libet SA PLLBT0000013 0,02 1 194 640,20 Livechat Software SA PLLVTSF00010 0,08 5 261 100,00 PLLOTOS0002 Grupa Lotos SA 5 0,28 19 473 007,62 Grupa Lotos SA Prawa do akcji PLLOTOS0007 4 0,24 16 543 294,15 LPP S.A. PLLPP0000011 3,06 212 084 463,80 Mabion SA PLMBION00016 0,16 10 824 000,00 PLMGLAN0001 Magellan SA 8 0,26 18 132 272,82 Medicalgorithmics SA Mercor SA PLMDCLG0001 5 0,74 50 878 852,92 PLMRCOR0001 6 0,03 2 290 325,51 Milkiland NV NL0009508712 0,00 232 500,00 Millennium Bank SA PLBIG0000016 0,93 64 191 839,25 PLMLPGR0001 MLP Group SA 7 0,06 4 178 130,00 MOL Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag HU0000068952 0,35 24 272 973,00 Mostostal Warszawa SA Mostostal Zabrze SA PLMSTWS0001 9 0,03 1 889 548,74 PLMSTZB0001 8 0,15 10 704 000,00 Netia SA PLNETIA00014 0,68 46 779 107,00 PLNEWAG0001 Newag SA 2 0,21 14 466 188,10 Octava SA PLNFI0800016 0,03 1 759 630,71 Midas SA PLNFI0900014 0,11 7 589 894,40 Open Finance SA P.R.E.S.C.O. Group SA PLOPNFN0001 0 0,07 5 078 079,00 PLPRESC0001 8 0,03 1 853 000,00
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA PLZEPAK00012 0,51 35 291 200,00 PCC Intermodal SA PLPCCIM00014 0,00 202 304,40 Polenergia SA PLPLSEP00013 0,28 19 296 330,00 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA PLPGNIG00014 1,60 111 037 265,92 Polska Grupa Odlewnicza SA PLPGO000001 4 0,02 1 641 750,88 Polski Holding Nieruchomości SA PLPHN0000014 0,20 13 693 075,60 BNP Paribas Bank Polska SA PLPPAB000011 0,31 21 696 500,00 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA PLPKO0000016 8,61 595 809 315,50 PKP Cargo SA PLPKPCR0001 1 0,77 53 432 680,00 PGE Polska Grupa Energetyczna SA PLPGER00001 0 2,40 166 264 592,36 Polski Koncern Naftowy Orlen SA PLPKN0000018 4,61 319 282 000,00 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA PLPZU0000011 6,61 457 394 463,50 Prime Car Management SA Prochem SA PLPRMCM0004 8 0,46 31 619 469,95 PLPRCHM0001 4 0,01 508 474,60 Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Qumak SA Rank Progress SA PLQRCUS0001 2 0,04 2 913 018,88 PLQMKSK0001 7 0,09 6 293 217,00 PLRNKPR0001 4 0,04 3 009 839,79 Selvita SA PLSELVT00039 0,03 1 935 700,00 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok SA PLSTLSK00016 0,39 26 686 859,76 TALANX AKTIENGESELLSCHAFT DE000TLX1005 0,25 17 207 744,34 PLTRCZN0001 Tarczyński SA 6 0,01 919 800,00 Tauron Polska Energia SA PLTAURN0001 1 0,11 7 720 549,16
Orange Polska SA PLTLKPL00017 0,49 33 598 246,99 TVN SA PLTVN0000017 0,57 39 346 650,40 Ulma Construccion Polska SA Unibep SA Wawel SA Work Service SA Zamet Industry SA Zetkama SA PLBAUMA0001 7 0,11 7 394 581,69 PLUNBEP0001 5 0,05 3 613 783,26 PLWAWEL000 13 0,20 13 916 426,69 PLWRKSR0001 9 0,01 903 688,00 PLZAMET0001 0 0,16 11 162 047,00 PLZTKMA0001 7 0,12 8 578 823,56 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA PLZPCOT0001 8 0,05 3 218 600,00 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków SA PLSTPRK0001 9 0,02 1 619 448,35 8 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -- 0,05 3 559 500,00 Pharmena SA PLPHRMN0001 1 0,05 3 559 500,00 9 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji. -- 3,85 266 102 130,71 ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,03 1 796 835,36 ABBVIE INC US00287Y1091 0,03 1 973 796,04 3M CO US88579Y1010 0,03 2 035 502,56 AFLAC INC US0010551028 0,03 1 792 027,55 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 0,03 1 944 968,09
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,03 1 859 671,76 AT&T INC US00206R1023 0,02 1 626 087,92 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,03 1 902 323,59 CR BARD INC US0673831097 0,03 1 843 101,92 BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 0,03 1 804 365,04 BERKSHIRE HATHAWAY INC US0846707026 0,76 52 660 608,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,07 4 974 146,72 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 0,02 1 678 994,84 CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,03 1 772 432,96 CHEVRON CORP US1667641005 0,02 1 633 159,88 CHUBB CORP US1712321017 0,03 1 836 586,21 CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,03 1 838 140,92 CINTAS CORP US1729081059 0,03 1 896 847,38 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,11 7 316 457,60 CLOROX COMPANY US1890541097 0,03 1 779 547,98 COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,03 1 757 124,00 CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,03 1 850 924,62 DIRECTV US25490A3095 0,20 13 683 340,80 DOVER CORP US2600031080 0,02 1 569 587,04 ECOLAB INC US2788651006 0,02 1 585 792,83 EMC CORP US2686481027 0,09 6 258 247,68 EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,02 1 722 253,17 ERESTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,41 28 312 161,61 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,02 1 673 405,94 FAMILY DOLLAR STORES US3070001090 0,02 1 694 612,40 FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 0,03 1 808 913,98 GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 0,15 10 635 233,28 GENUINE PARTS CO US3724601055 0,03 2 028 408,02 WW GRAINGER INC US3848021040 0,03 1 755 718,21 HCP INC US40414L1098 0,03 1 741 880,34
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,02 1 668 463,07 ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,03 1 943 303,40 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 0,10 6 752 342,02 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,02 1 712 712,71 KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,03 1 766 767,43 LANXESS AG DE0005470405 0,12 8 195 337,33 LEGGETT & PLATT INC US5246601075 0,03 2 088 897,37 LOWE'S COS INC US5486611073 0,03 2 124 123,05 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 0,03 1 821 749,46 MCDONALD'S CORP US5801351017 0,02 1 683 215,41 MCGRAW HILL FINANCIAL INC US5806451093 0,03 1 863 061,82 MEDTRONIC INC US5850551061 0,03 1 867 243,10 NUCOR CORP US6703461052 0,02 1 669 533,29 ORACLE CORP US68389X1054 0,09 6 308 751,36 PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,03 1 771 804,19 PEPSICO INC US7134481081 0,02 1 656 545,96 PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,03 2 088 335,59 PROCTER & GAMBLE CO US7427181091 0,03 1 783 286,27 ROCHE HOLDING AG CH0012032048 0,08 5 357 601,37 SHERWIN-WILLIAMS CO US8243481061 0,03 2 046 180,16 SIEMENS AG DE0007236101 0,07 4 795 087,50 SIGMA ALDRICH CORP US8265521018 0,02 1 679 720,94 STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 0,03 1 905 912,37 SYSCO CORP US8718291078 0,03 1 776 619,40 T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,03 1 889 278,28 TARGET CORP US87612E1064 0,03 2 077 138,57 COCA COLA CO US1912161007 0,02 1 574 026,45 VERIZON COMUNICATIONS INC US92343V1044 0,09 6 562 672,64 VF CORP US9182041080 0,14 9 804 877,39 WAL-MART STORES INC US9311421039 0,03 1 818 635,55
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314221097 0,03 2 005 701,04 10 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4. 11 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. 12a Tytuły uczestnictwa emitowany przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki: a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
12b b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro, 12c c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 12d d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
12e e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę. 13 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. 14a Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki: a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
14b b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 14c c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 14d d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
14e e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę. 15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej. -- 0,53 36 358 800,00 Obligacje Miasta Stołecznego Warszawa WAW1019 25/10/2019 PL0003200017 0,53 36 358 800,00 16 Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4.
17 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. -- 0,06 4 170 125,25 Obligacje Miasta Kraków KRAK0619 25/06/2019 OKKRKOW190 625 0,06 4 170 125,25 18 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4. 19 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.7)).
20a Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być następujące podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4: a) właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne, 20b b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy rządowe, w tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, -- 1,77 12 282 601,29 Deutsche Bank Luxembourg SA DEUT0518 29/05/2018 XS0374003191 1,77 122 826 013,29
20c c) państwowe fundusze realizujące działalność polegającą na udzielaniu wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, 20d d) spółki, w których podmioty wymienione w lit. a posiadają taką liczbę akcji lub udziałów, która zapewnia tym podmiotom więcej niż 50% ogólnej liczby głosów w tych spółkach, o ile jedynym przedmiotem działalności spółek jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej,
20e e) spółki, których jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umów zawartych z podmiotami wymienionymi w lit. a i które zadania te będą wykonywać co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych, 20f f) spółki, które na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa lub na podstawie koncesji albo zezwolenia wykonywać będą zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych.
21 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 22 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacjei inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. -- 0,86 59 454 173,03 Certyfikat Depozytowy Santander Consumer Bank SA SANT-CD 12/15/2015 CDSNTCB1512 15 0,86 59 454 173,03
23 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 24 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
25 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22. -- 7,53 520 900 256,81 Getin Noble Bank SA NOBL0618 29/06/2018 PLNOBLE0003 3 0,59 40 613 152,00 mbank SA MBAN0125 17/01/2025 ONBRE002501 17 0,58 40 069 722,28 AB SA AB0819 12/08/2019 PLAB00000035 0,37 25 443 244,70 Bank Ochrony Środowiska SA BOSG0222 28/02/2022 PLBOS0000100 0,75 51 666 102,23 CCC SA CCC10619 10/06/2019 PLCCC0000065 0,58 40 098 388,45 Dom Develompent SA DOMD0217 02/02/2017 PLDMDVL0003 8 0,61 42 501 252,66 Echo Investment SA ECHO0417 28/04/2017 PLECHPS0011 8 0,38 26 075 625,88 Energa SA ENER1019 18/10/2019 PLENERG0001 4 1,12 77 416 462,74 Globe Trade Centre SA GTC0418 30/04/2018 PLGTC0000144 0,22 15 025 824,79
Kruk SA KRUK-I3 05/01/2015 PLKRK0000085 0,05 3 434 598,93 Kruk SA KRUK-P4 05/20/2017 PLKRK0000242 0,06 4 212 120,00 Kruk SA KRUK-R2 06/25/2018 PLKRK0000267 0,04 2 722 362,60 Kruk SA KRUK-R3 08/13/2018 PLKRK0000275 0,03 1 999 940,00 Kruk SA KRUK-U2 12/03/2020 PLKRK0000325 0,06 3 996 517,00 Kruk SA KRUK-U3 12/03/2020 PLKRK0000333 0,20 14 041 440,00 Magellan SA MGLN0918 25/09/2018 ONMGLAN1809 25 0,15 10 337 467,56 Magellan SA MGLN0916 26/09/2016 ONMGLAN1609 26 0,15 10 141 314,68 Magellan SA MGLN0915 30/09/2015 ONMGLAN1509 30 0,30 20 656 072,61 Millenium SA MILL0317 28/03/2017 PLBIG0000362 0,74 50 874 022,44 NFI Empik&Fashion NFIE1117 24/11/2017 ONNFI1517111 7 0,13 9 148 000,66 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA PGNG0617 19/06/2017 PLPGNIG00063 0,44 30 426 624,60 26 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21.
27 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23. 28 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24. 29 Listy zastawne. -- 2,19 151 802 018,12 BRE Bank Hipoteczny SA BREHPA15 16/06/2017 PLRHNHP0023 5 0,72 50 066 500,00 BRE Bank Hipoteczny SA BREHPA19 15/06/2018 PLRHNHP0027 6 0,15 10 181 400,00 BRE Bank Hipoteczny BREHPA20 15/11/2016 PLRHNHP0031 8 0,15 10 600 000,00
BRE Bank Hipoteczny SA BREHPA18 20/04/2017 PLRHNHP0026 8 0,29 20 370 200,00 BRE Bank Hipoteczny SA BREPUA6 28/07/2015 PLRHNHP0028 4 0,15 10 170 500,00 PEKAO Bank Hipoteczny LZ-II-05 09/12/2017 PLBPHHP0009 3 0,06 4 055 687,56 PEKAO Bank Hipoteczny PEOH0222 22/02/2022 PLBPHHP0008 5 0,67 46 357 730,56 30 Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych. 31 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
32 Kwity depozytoww dopuszczonw do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska. 33 Obligace emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 34 Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 35 Należności -- 0,64 44 531 352,55 36 Środki pieniężne -- 0,12 8 491 545,10