Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Transkrypt

1 Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 39 poz. 189 z późniejszymi zmianami) oraz 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520), ING Otwarty Fundusz Emerytalny informuje: Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień Lp Instrument finansowy Wartość bieŝąca na dzień Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a takŝe poŝyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Procentowy udział w aktywach ,65 38,74 SKARB PAŃSTWA - DS /10/ ,00 0,64 SKARB PAŃSTWA - DS /10/ ,00 0,01 SKARB PAŃSTWA - DS /10/ ,40 5,54 SKARB PAŃSTWA - DS /10/ ,64 2,79 SKARB PAŃSTWA - DS /10/ ,00 0,55 SKARB PAŃSTWA EUR /07/ ,68 0,66 SKARB PAŃSTWA - IZ /08/ ,71 2,05 SKARB PAŃSTWA - IZ /08/ ,75 0,36 SKARB PAŃSTWA - OK /01/ ,00 0,30 SKARB PAŃSTWA - PS /04/ ,00 0,22 SKARB PAŃSTWA - PS /04/ ,27 1,41 SKARB PAŃSTWA - PS /04/ ,00 1,97 SKARB PAŃSTWA PS /10/ ,00 5,76 SKARB PAŃSTWA - WS /04/ ,00 0,83 SKARB PAŃSTWA - WS /04/ ,00 0,21 SKARB PAŃSTWA - WZ /01/ ,00 5,75 SKARB PAŃSTWA - WZ /01/ ,00 0,80 SKARB PAŃSTWA - WZ /01/ ,75 6,28 SKARB PAŃSTWA - WZ /01/ ,45 2,62 2. Obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pienięŝne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a takŝe depozyty, kredyty i poŝyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty ,38 0,42 PKP /09/ ,38 0,42 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej ,73 13,96 Bank Handlowy w Warszawie S.A. B ,00 0,32 Bank Handlowy w Warszawie S.A. B ,00 0,93

2 Bank Handlowy w Warszawie S.A. B ,00 1,36 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. B ,00 0,13 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. B ,00 1,19 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L ,01 0,03 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L ,00 0,78 Bank Millennium S.A. L ,00 0,21 Bank Millennium S.A. L ,00 0,21 Bank Millennium S.A. L ,00 0,22 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,31 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,54 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,62 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,78 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,78 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,78 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L ,00 0,44 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L ,00 0,47 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L ,00 0,70 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L ,00 0,78 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Certyfikaty depozytowe 16/09/ ,00 0,47 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Certyfikaty depozytowe 12/08/ ,00 1,35 BGś S.A. - Certyfikaty depozytowe - 26/08/ ,72 0,22 BGś S.A. - Certyfikaty depozytowe - 06/08/ ,00 0,38 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a takŝe notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ,95 35,72 AB S.A ,84 0,07 AC S.A ,00 0,02 Agora S.A ,01 0,10 Agroton Public Limited ,68 0,01 Alior Bank S.A ,00 0,02 Alior Bank S.A. PDA ,51 0,01 Alma Market S.A ,65 0,01 Ambra S.A ,63 0,01 Amica Wronki S.A ,69 0,08 AmRest Holdings SE ,29 0,63 Apator S.A ,40 0,02 Aplisens S.A ,61 0,01 Arctic Paper S.A ,00 0,02 ASBISC Enterprises PLC ,90 0,01 AS Silvano Fashion Group ,00 0,02 Asseco Business Solutions S.A ,08 0,02 Asseco Poland S.A ,58 0,32 Asseco South Eastern Europe S.A ,19 0,00

3 Astarta Holding N.V ,00 0,08 ATM Grupa S.A ,80 0,00 ATM S.A ,93 0,06 ATM Systemy Informatyczne S.A ,00 0,01 Atrem S.A ,76 0,00 Atrium Europen Real Estate Ltd ,93 0,03 Automotive Components Europe S.A ,92 0,03 Avia Solutions Group AB ,80 0,04 Bank BPH S.A ,80 0,22 Bank Handlowy w Warszawie S.A ,95 0,99 Bank Millennium S.A ,24 0,77 Bank Ochrony Środowiska S.A ,00 0,05 Bank Polska Kasa Opieki S.A ,92 1,11 Benefit Systems S.A ,33 0,07 Bioton S.A ,88 0,01 Bomi S.A ,80 0,00 Boryszew S.A ,20 0,00 BRE Bank S.A ,66 1,42 Budimex S.A ,61 0,02 Central European Distribution Corporation ,83 0,05 Cersanit S.A ,13 0,09 Ciech S.A ,46 0,16 Cinema City International N.V ,66 0,13 Coal Energy S.A ,55 0,05 Cognor S.A ,68 0,00 Colian S.A ,86 0,02 Comarch S.A ,95 0,07 Comp S.A ,76 0,04 Cyfrowy Polsat S.A ,20 0,17 CEZ a.s ,79 0,12 Dom Development S.A ,92 0,03 Echo Investment S.A ,00 0,35 Elektrobudowa S.A ,10 0,08 Elektrotim S.A ,89 0,00 Emperia Holding S.A ,20 0,04 EMC Instytut Medyczny S.A ,41 0,00 Enea S.A ,25 0,28 Erbud S.A ,18 0,03 Erste Group Bank AG ,63 0,28 ES System S.A ,50 0,00 Eurocash S.A ,68 0,06 Europejskie Centrum Odszkodowań S.A ,16 0,01 Fabryka Farb i Lakierów ŚnieŜka S.A ,00 0,00 Famur S.A ,04 0,25

4 Fabryki Mebli Forte S.A ,06 0,03 Farmacol S.A ,93 0,09 Ferro S.A ,86 0,04 Firma Oponiarska Dębica S.A ,31 0,03 Fortuna Entertainment Group N.V ,50 0,00 Fota S.A ,60 0,00 Get Bank S.A ,20 0,71 Getin Holding S.A ,19 0,31 Globe Trade Centre S.A ,72 0,73 Graal S.A ,65 0,00 Grupa Kęty S.A ,87 0,37 Grupa Lotos S.A ,36 0,37 Grupa Nokaut S.A ,00 0,00 Hydrobudowa Polska S.A ,76 0,00 Impel S.A ,85 0,01 Impexmetal S.A ,86 0,11 Industrial Milk Company S.A ,40 0,04 Indykpol S.A ,80 0,01 Inpro S.A ,42 0,03 Integer.pl S.A ,22 0,02 Inter Cars S.A ,56 0,15 Ipopema Securities S.A ,00 0,02 Izostal S.A ,50 0,01 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A ,38 0,14 J.W. Construction Holding S.A ,30 0,00 Kernel Holding S.A ,38 0,40 KGHM Polska Miedź S.A ,00 1,39 Kino Polska TV S.A ,52 0,00 Koelner S.A ,00 0,04 Komputronik S.A ,24 0,00 Konsorcjum Stali S.A ,00 0,01 Kopex S.A ,07 0,16 Kredyt Bank S.A ,34 0,33 Kruk S.A ,14 0,05 KSG Agro S.A ,22 0,02 Kulczyk Oil Ventures INC ,00 0,03 LC Corp S.A ,80 0,06 Lena Lighting S.A ,00 0,01 Libet S.A ,48 0,01 LPP S.A ,40 1,00 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A ,44 0,67 Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A ,32 0,02 Mennica Polska S.A ,00 0,15 Mercor S.A ,05 0,04

5 Milkiland N.V ,14 0,04 MNI S.A ,20 0,01 MOL Magyar Olaj Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag ,80 0,43 Mostostal Płock S.A ,32 0,01 Mostostal Zabrze Holding S.A ,63 0,03 Netia S.A ,04 0,35 NEUCA S.A ,69 0,00 New World Resources PLC ,73 0,23 NG2 S.A ,72 0,35 Nova Kreditna Banka Maribor d.d ,10 0,01 OMV AG ,94 0,22 Open Finance S.A ,86 0,06 Orbis S.A ,88 0,13 Orzeł Biały S.A ,46 0,02 Ovostar Union N.V ,08 0,01 Pamapol S.A ,66 0,00 PBG S.A ,39 0,02 PCC Intermodal S.A ,00 0,00 Pegas Nonwovens S.A ,00 0,04 Pekaes S.A ,33 0,03 Pelion S.A ,02 0,05 Pfleiderer Grajewo S.A ,74 0,09 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A ,38 1,73 Plaza Centers N.V ,60 0,06 Polimex - Mostostal S.A ,98 0,09 Polnord S.A ,40 0,00 Polska Grupa Odlewnicza S.A ,00 0,02 Polski Koncern Mięsny Duda S.A ,60 0,01 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A ,74 2,96 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A ,33 1,04 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,30 3,85 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A ,08 2,83 Pozbud T&R S.A ,80 0,01 PRESCO Group S.A ,72 0,01 Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych Pol-Aqua S.A ,40 0,01 PZ Cormay S.A ,00 0,01 Quercus TFI S.A ,02 0,01 Qumak Sekom S.A ,08 0,01 Radpol S.A ,00 0,02 Rafako S.A ,42 0,02 Robyg S.A ,74 0,03 Ronson Europe NV ,80 0,03 Stomil Sanok S.A ,36 0,10

6 Seco/Warwick S.A ,96 0,03 Selena FM S.A ,30 0,00 Sfinks Polska S.A ,64 0,00 Solar Company S.A ,00 0,03 Stalprodukt S.A ,00 0,02 Sygnity S.A ,98 0,02 Synthos S.A ,44 0,88 Tauron Poska Energia S.A ,08 0,79 Telekomunikacja Polska S.A ,80 0,52 Tell S.A ,80 0,00 Tesgas S.A ,00 0,00 Trakcja Tiltra S.A ,60 0,02 TVN S.A ,82 0,45 Ulma Construccion Polska S.A ,55 0,00 Vantage Development S.A ,00 0,00 Vienna Insurance Group ,49 0,09 Vistula Group S.A ,76 0,03 Warimpex Finanz Und Beteiligungs AG ,76 0,02 Wawel S.A ,56 0,06 Westa ISIC S.A ,62 0,00 Wielton S.A ,84 0,00 Zakłady Azotowe Puławy S.A ,92 0,31 Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A ,59 0,69 Zakłady Chemiczne Police S.A ,10 0,01 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A ,80 0,00 Zamet Industry S.A ,00 0,00 Zelmer S.A ,48 0,03 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A ,50 0,18 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A ,89 0,27 ZETKAMA S.A ,56 0,03 ZUE S.A ,01 0,01 ZUK Stąporków S.A ,50 0,00 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 5. pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a takŝe notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ,69 0,23 Bomi S.A ,33 0,00 Medicalgorithmics S.A ,00 0,03 Orphée S.A ,00 0,02 Polimex - Mostostal S.A. (PP) 0,00 0,00 Rovese S.A. (PDA) ,26 0,17 6. Akcje NFI ,86 0,54

7 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A ,76 0,46 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A ,00 0,08 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A ,10 0,01 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte ,00 0,08 ARKA BZ WBK FRN SFIZ ,00 0,08 8. Obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt ,56 0,41 WAW /09/ ,32 0,02 WAW /10/ ,00 0,15 WAW /10/ ,24 0,25 9. Obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa inne niŝ zdematerializowane ,07 0,23 KRAKÓW SERIA A09 25/06/ ,07 0, Obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne inne niŝ papiery, o których mowa w punktach 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy ,00 3,84 emerytalnych Art. 141 ust. 1 Alior Bank S.A. 14/02/ ,81 0,18 AmRest Holdings SE 30/12/ ,46 0,03 Bank Millenium S.A. 05/10/ ,58 0,39 Bank Ochrony Środowiska S.A. 27/02/ ,72 0,30 Bank Ochrony Środowiska S.A. 18/05/ ,94 0,08 BRE Bank S.A. 23/11/ ,42 0,70 Ciech S.A. 05/12/ ,00 0,09 Dom Development S.A. 30/06/ ,22 0,06 Dom Development S.A. 02/02/ ,63 0,04 ECHO Investment S.A. 29/03/ ,66 0,12 ECHO Investment S.A. 18/05/ ,74 0,07 ECHO Investment S.A. 11/02/ ,07 0,05 Erbud S.A. 15/07/ ,59 0,06 Getin Noble Bank S.A. 29/06/ ,00 0,15 Globe Trade Centre S.A. 30/04/ ,89 0,08 Globe Trade Centre S.A. 30/04/ ,52 0,02 Kruk S.A. 21/03/ ,00 0,12 LC Corp S.A. 15/04/ ,00 0,08 LC Corp S.A. 25/05/ ,29 0,06 Multimedia Polska S.A. 06/06/ ,00 0,20 NFI Empik Media & Fashion S.A. 28/06/ ,32 0,02 NFI Empik Media & Fashion S.A. 24/11/ ,24 0,07 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 19/09/ ,29 0,35 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 19/06/ ,44 0,34 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 14/09/ ,00 0,03 Ronson Europe NV - 18/04/ ,64 0,04

8 Ronson Europe NV - 18/04/ ,36 0,02 Trakcja Polska S.A. 12/12/ ,17 0, Obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której ,56 0,78 mowa w pkt.5, inne niŝ w pkt. 9 i 11 Energa S.A. 18/10/ ,00 0,67 IPF Investments Polska sp. z. o. o.. 30/06/ ,56 0, Listy zastawne ,43 0,80 BRE BANK HPA8 29/04/ ,26 0,03 BRE BANK HPA9 28/04/ ,57 0,03 BRE BANK HPA14 15/05/ ,40 0,04 BRE BANK HPA16 07/07/ ,67 0,16 BRE BANK HPA18 20/04/ ,44 0,08 BRE BANK HPA19 15/06/ ,85 0,08 BRE BANK PUA5 30/11/ ,69 0,04 BRE BANK PUA7 28/09/ ,68 0,22 PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. LZ-II-05 09/12/ ,87 0, Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ,44 3,91 IDS /10/ ,44 2,53 IPS /10/ ,00 1, Środki pienięŝne ,18 0, NaleŜności ,64 0,10