Roczna struktura aktywów

Transkrypt

1 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a takŝe poŝyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; ,40 46,06 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa - DS /10/ ,16 1,55 Skarb Państwa - DS /10/ ,98 1,66 Skarb Państwa - DS /10/ ,80 3,06 Skarb Państwa - DS /10/ ,47 Skarb Państwa - DS /10/ ,60 1,93 Skarb Państwa - DS /10/ ,40 0,49 Skarb Państwa - IZ /08/ ,09 2,00 Skarb Państwa - IZ /08/ ,84 1,82 Skarb Państwa - OK /01/ ,01 Skarb Państwa - OK /07/ ,27 Skarb Państwa - OK /07/ ,13 Skarb Państwa - PS /04/ ,36 1,65 Skarb Państwa - PS /04/ ,81 Skarb Państwa - PS /04/ ,80 2,80 Skarb Państwa - PS /04/ ,85 2,42 Skarb Państwa - PS /04/ ,78 Skarb Państwa - PS /07/ ,17 Skarb Państwa - PS /10/ ,22 Skarb Państwa - WS /04/ ,40 0,45 Skarb Państwa - WS /09/ ,00 0,35 Skarb Państwa - WZ /01/ ,16 3,39 Skarb Państwa - WZ /01/ ,28 3,95 Skarb Państwa - WZ /01/ ,92 2,64 Skarb Państwa - WZ /01/ ,76 2,04 2. Obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pienięŝne gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP, a takŝe depozyty, kredyty i poŝyczki gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP; 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej; - Nazwa papieru - Data zwrotu ,62 4,23 Bank Gospodarki śywnościowej S.A. - Certyfikat Depozytowy - 27/03/ ,80 0,05 BRE Bank SA - LO N001-02/01/ ,82 0,22 Pekao SA - LO N001-09/01/ ,96 Pekao SA - LO N005-17/01/ ,96 Skarb Państwa - OK /01/ ,64 Skarb Państwa - OK /01/ ,54 Skarb Państwa - OK /01/ ,43 Skarb Państwa - OK /01/ ,43 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieŝących zobowiązań funduszu; 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a takŝe notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek; ,82 39,19 AB S.A ,80 0,14 Agora S.A ,30 0,09 Alior Bank S.A ,12 0,20 Alior Bank S.A. - PDA ,05 Alma Market S.A ,00 0,02 Amrest Holdings SE ,60 0,08 Apator S.A ,18 0,17 Aplisens S.A ,01 0,04 Arctic Paper S.A ,50 0,01 AS Silvano Fashion Group ,64 0,01 Asseco Business Solutions S.A ,42 0,02 Asseco Poland S.A ,08 0,70 Atende S.A ,60 0,03 Atm Grupa S.A ,00 0,07 ATM S.A ,40 0,12 Automotive Components Europe S.A ,28 0,01 Strona 1 z 5

2 Bank BPH S.A ,17 0,03 Bank Handlowy w Warszawie S.A ,30 0,61 Bank Millennium S.A ,19 0,50 Bank Ochrony Środowiska S.A ,10 Bank Polska Kasa Opieki S.A ,68 2,83 Bank Zachodni WBK S.A ,07 1,68 Budimex S.A ,70 0,56 Centrum Medyczne Enel-Med S.A ,04 CEZ A.S ,20 0,28 Ciech S.A ,00 0,15 Cinema City International N.V ,04 0,20 Coal Energy S.A ,01 Comarch S.A ,95 0,20 Cyfrowy Polsat S.A ,30 0,69 Decora S.A ,80 0,02 Dom Development S.A ,92 0,11 Echo Investment S.A ,51 0,22 Elektrobudowa S.A ,03 0,25 Elektrotim S.A ,60 0,01 Emperia Holding S.A ,48 0,36 Enea S.A ,27 0,22 Energa S.A ,22 Erste Group Bank AG ,58 0,16 Es-System S.A ,18 Eurocash S.A ,92 0,29 Fabryka Farb I Lakierów ŚnieŜka S.A ,00 0,09 Famur S.A ,35 0,08 Farmacol S.A ,10 0,27 Getin Holding S.A ,94 0,08 Getin Noble Bank S.A ,62 0,23 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ,54 0,08 Globe Trade Centre S.A ,76 0,27 Grupa Kęty S.A ,92 0,34 Grupa Lotos S.A ,86 0,10 Grupa Nokaut S.A ING Bank Śląski S.A ,43 0,77 Instal Kraków S.A ,58 0,03 Inter Cars S.A ,26 0,95 Inter Groclin Auto S.A ,88 0,02 Interferie S.A ,86 0,01 Introl S.A ,56 0,02 Ipopema Securities S.A ,02 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A ,52 0,27 K2 Internet S.A ,80 0,01 Kernel Holding S.A ,80 0,13 Kghm Polska Miedź S.A ,15 1,01 Komercni Banka ,35 0,28 Kopex S.A ,80 0,04 LC Corp S.A ,00 0,01 LPP S.A ,10 2,44 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A ,60 0,93 Magellan S.A ,98 0,11 MBANK S.A ,96 1,00 Midas S.A ,07 MNI S.A ,39 0,02 MOL Magyar Olaj- Es Gazipari RT ,83 0,23 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A ,00 0,19 Newag S.A ,04 NG2 S.A ,60 0,47 Orbis S.A ,20 0,30 Orco Property Group S.A P.A.Nova S.A ,00 0,02 Pamapol S.A ,00 0,01 Pegas Nonwovens S.A ,84 0,17 PEKAES S.A ,64 0,03 Pelion S.A ,12 0,09 Pfleiderer Grajewo S.A ,00 0,10 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A ,18 1,76 PKP Cargo S.A ,52 0,22 Polimex-Mostostal S.A ,89 0,01 Polish Energy Partners S.A ,10 Polska Grupa Odlewnicza S.A ,66 0,01 Polski Holding Nieruchomości S.A ,06 Strona 2 z 5

3 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A ,04 2,02 Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo S.A ,14 1,14 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,76 4,43 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A ,98 2,60 RAWLPLUG S.A ,00 0,02 Rovese S.A ,58 0,21 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A ,99 0,27 Sfinks Polska S.A ,80 0,01 SHS Akbank Tas Ord BR ,50 0,04 SHS Atlas Copco ,00 0,18 SHS Nestle S.A. Ord Reg ,20 0,20 SHS Syngenta AG Ord Reg ,80 0,18 Shs Turkiye Halk Bankasi Ord ,00 0,05 Solar Company S.A ,60 0,02 Sonel S.A ,00 0,03 Stalprodukt S.A ,05 0,03 Sygnity S.A ,86 0,02 Synthos S.A ,54 0,37 Tauron Polska Energia S.A ,68 0,29 Telekomunikacja Polska S.A ,78 0,71 Tim S.A ,17 0,01 Trakcja-Tiltra S.A ,76 0,03 TVN S.A ,48 0,31 Ulma Construccion Polska S.A ,00 UNIBEP S.A ,89 Vistula Group S.A ,15 0,03 Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG Wawel S.A ,64 0,01 Wielton S.A Zakłady Azotowe Puławy S.A ,08 0,10 Zakłady Azotowe W Tarnowie-Mościcach S.A ,04 0,43 Zakłady Chemiczne Police S.A ,08 0,10 Zamet Industry S.A ,40 0,01 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A ,42 0,04 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A ,24 Zetkama S.A ,07 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a takŝe notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek; Polimex-Mostostal S.A.- PP 7. Akcje NFI; 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte; ,83 0,08 BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistycze fundusze inwestycyjne otwarte; , ,23 0,02 0, Obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; ,34 Miasto Stołeczne Warszawa -WAW /10/2019 Miasto Stołeczne Warszawa -WAW /04/2029 Miasto Stołeczne Warszawa -WAA /10/ , , , Inne niŝ zdematerializowane obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa; Strona 3 z 5

4 12. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach; 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niŝ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; ,80 0,18 Multimedia Polska - PLMLMDP /05/ ,80 0, Inne niŝ zdematerializowane obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niŝ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 15. Obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niŝ w pkt. 13 i 14; ,25 3,82 Ciech S.A. - Ciech - 05/12/2017 Echo Investment S.A. -ECHO /02/2016 Empik Media Fashion - EMF /11/2014 AmRest Holdings SE - AMRE /12/2014 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - GPW /01/2017 Dom Development S.A. - DOMD /02/2017 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - PKN /02/2019 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - PGNIG /06/2017 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ING Bank Śląski S.A. Echo Investment S.A. - PLECHPS /04/2017 Eurocash S.A. - PLEURCH /06/2018 ENERGA S.A. - 18/10/2019 Polska Grupa Energetyczna S.A. - PLPGER /06/2018 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - PLPGNIG /03/ ,00 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,50 0, , ,32 0, ,93 0,35 16.Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe, inne niŝ w pkt.10 i 13; ,41 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK /10/2016 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK /02/2015 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK /01/ Listy zastawne; PEKAO Bank Hipoteczny S.A. - PEK /03/2021 BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHA13-20/04/2016 BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHA10-28/07/2014 BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHA12-28/11/2014 PEKAO Bank Hipoteczny S.A. - PEOH /02/ , , , , , , , , , Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP; 19.Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ,29 Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS /10/ ,00 Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS /10/ ,97 Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS /10/ , NaleŜności ogółem; ,95 0,02 SprzedaŜ papierów wartościowych NaleŜności z tytułu dywidend Pozostałe naleŝności Rodzaj naleŝności ,18 0, ,77 0, , Środki pienięŝne na rachunkach bankowych; 0,10 Rodzaj rachunku bankowego Strona 4 z 5

5 Środki pienięŝne na rachunku przeliczeniowym Środki pienięŝne na rachunku transferu Środki pienięŝne przeznaczone na subskrypcję Środki pienięŝne na rachunku zabezpieczającym ZUS ,01 0, ,32 Strona 5 z 5