Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Transkrypt

1 Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 grudnia 2011 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Skarb Państwa ,23 55,13 DS /10/ ,35 3,76 DS /10/ ,00 3,72 DS /10/ ,00 2,17 DS /10/ ,94 5,01 DS /10/ ,68 2,59 DS /10/ ,34 1,30 OK /01/ ,00 2,49 OK /01/ ,00 1,50 OK /07/ ,00 1,34 OK /07/ ,00 0,49 OK /10/ ,00 2,46 PS /04/ ,70 2,52 PS /04/ ,00 2,65 PS /04/ ,92 3,72 PS /04/ ,84 4,54 PS /04/ ,00 2,86 PS /10/ ,00 1,61 WS /04/ ,48 0,05 WS /09/ ,00 1,91 WZ /01/ ,10 0,73 WZ /01/ ,00 3,78 WZ /01/ ,88 3,93 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej ,23 3,94* LO N ,00 0,42

2 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu LO N ,00 0,00 LO N ,23 0,00 OK /10/ ,00 1,77 PS /10/ ,00 1,02 OK /01/ ,00 0,74 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ,60 30,32* WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG ,70 0,01 KULCZYK OIL VENTURES ,62 0,20 AGROTON PUBLIC ,17 0,22 LIMITED ASBISC ENTERPRISES PLC ,50 0,00 CEZ A.S ,36 0,17 NEW WORLD RESOURCES ,04 0,04 N.V. MOL HUNGARIAN OIL AND GAS CMPANY PLC ,63 0,24 KERNEL HOLDING ,20 0,38 KSG AGRO S.A ,60 0,23 COAL ENERGY ,76 0,50 ASTARTA HOLDING N.V ,70 0,16 PLAZA CENTERS NV ,40 0,06 OVOSTAR UNION N.V ,28 0,42 ACTION ,16 0,26 AGORA S.A ,20 0,05 APATOR ,36 0,30 ARTERIA S.A ,99 0,07 ARCTIC PAPER ,64 0,12 ATLANTA POLAND ,52 0,05 ATM GRUPA ,20 0,04

3 ULMA CONSTRUCCION ,59 0,14 POLSKA BANK HANDLOWY W ,60 0,40 WARSZAWIE BANK MILLENNIUM ,64 0,18 PPH BOMI ,12 0,08 BANK BPH ,70 0,28 BRE BANK ,26 0,48 BARLINEK ,34 0,02 ING BANK ŚLĄSKI ,00 0,21 BUDIMEX ,15 0,16 NG2 SA ,74 0,40 MONDI ŚWIECIE ,60 0,01 CYFROWY POLSAT ,77 0,30 COMP ,50 0,19 CP ENERGIA S.A ,94 0,02 CERSANIT S.A ,14 0,12 FIRMA OPONIARSKA ,12 0,02 DĘBICA DOM DEVELOPMENT ,04 0,04 SYNTHOS ,20 0,76 ECHO INVESTMENT ,84 0,24 GRUPA EKO HOLDING S.A ,94 0,00 ELEKTROBUDOWA ,96 0,39 ENEA ,44 0,66 ENEL-MED S.A ,60 0,08 ENERGOINSTAL ,84 0,02 FAM GRUPA ,55 0,01 KAPITAŁOWA S.A FARMACOL ,70 0,03 GIEŁDA PAPIERÓW ,62 0,15 WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A GETIN HOLDING S.A ,05 0,64 GLOBE TRADE CENTRE ,80 0,25 HYDROBUDOWA POLSKA ,87 0,02 INSTAL KRAKÓW S.A ,70 0,02 INTER CARS S.A ,35 0,02 INTEGER.PL S.A ,14 0,57 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA ,20 0,29 WĘGLOWA S.A J.W. CONSTRUCTION ,98 0,00 HOLDING ZAKŁADY METALI ,03 0,27 LEKKICH KĘTY KGHM POLSKA MIEDŹ ,60 1,34

4 PRZEDSIĘBIORSTWO ,30 0,12 EKSPORTU I IMPORTU KOPEX KREDYT BANK S.A ,39 0,18 KREDYT INKASO S.A ,33 0,18 KRUK S.A ,96 0,42 GRUPA LOTOS ,88 0,18 LUBELSKI WĘGIEL ,28 1,07 "BOGDANKA" PELION ,20 0,03 MENNICA PAŃSTWOWA ,50 0,08 S.A POLIMEX - MOSTOSTAL ,12 0,29 MOSTOSTAL WARSZAWA ,84 0,04 MOSTOSTAL ZABRZE ,40 0,01 HOLDING NETIA ,11 0,02 NOBLE BANK ,80 0,03 ORBIS ,34 0,46 ORZEŁ BIAŁY ,10 0,08 P.A. NOVA ,34 0,02 PBG ,70 0,19 PCC INTERMODAL ,37 0,13 BANK PEKAO ,20 2,17 PGE ,58 1,40 POLSKIE GÓRNICTWO ,84 0,45 NAFTOWE I GAZOWNICTWO POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ,92 1,51 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI POLISH ENERGY PARTNERS S.A POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ ,80 2, ,00 0, ,20 2,00 FFIL ŚNIEŻKA ,24 0,05 ASSECO POLAND ,06 0,57 STALPRODUKT ,00 0,30 TAURON POLSKA ,82 0,32 ENERGIA TELEKOMUNIKACJA ,44 0,59 POLSKA TRANS UNIVERSAL ,79 0,02 POLAND TVN ,30 0,28 UNIBEP SA ,81 0,01

5 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ZAKŁADY AZOTOWE ,82 0,15 PUŁAWY ZAKŁADY AZOTOWE W ,72 0,78 TARNOWIE-MOŚCICACH ZAKŁADY PŁYT ,70 0,01 WIÓROWYCH W GRAJEWIE ZETKAMA ,08 0,06 ASSECO SLOVAKIA A.S ,20 0,03 CENTRAL EUROPEAN ,96 0,02 DISTRIBUTION CORPORATION BENEFIT SYSTEMS ,60 0,17 INPRO S.A ,00 0,03 MIRBUD S.A ,91 0,05 TOYA S.A ,56 0,12 HALLIBURTON COMPANY ,40 0, ,48 0,01 7. Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte PHOTON ENERGY A.S ,48 0, ,30 0,14 NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ,30 0, ,00 0, ,00 0,06 0,00 0,00

6 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ,00 0, Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa WARSZAWA 25/10/ ,00 0, Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem ,00 0,89* 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14 SANTANDER 15/11/ ,00 0,45 SANTANDER 30/09/ ,00 0, ,91 2,29

7 16. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 ARCTIC 25/02/ ,28 0,20 ARCTIC 25/02/2013N ,32 0,07 GTC 15/05/ ,00 0,13 GTC 28/04/ ,33 0,05 IDM 25/05/ ,00 0,04 IDM 13/04/ ,00 0,05 NFI EMPIK 24/11/ ,00 0,22 PKN 27/02/ ,52 0,34 PKO BP 10/02/ ,00 0,44 PKO BP 30/10/ ,46 0,53 BOŚ 18/05/ ,00 0, ,18 1,26 MMP 29/04/ ,16 0,18 MMP 30/11/ ,20 0,27 BGK 16/02/ ,32 0,36 BGK 11/05/ ,50 0, Listy zastawne ,00 0,18 LZ BRE PUA1 27/07/ ,00 0, Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ,87 5,14 IDS /10/ ,00 2,37 IDS /10/ ,87 1,34 IPS /10/ ,00 1,32 BGK 10/08/ ,00 0, Środki pieniężne ,32 0, Należności ,23 0,17 AKTYWA RAZEM ,35 100,00 * Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.