Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009

Transkrypt

1 Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Kategoria lokaty Wartość (PLN) Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom ,73 61,66 SKARB PAŃSTWA DS /10/ ,72 4,12 SKARB PAŃSTWA DS /10/ ,16 2,55 SKARB PAŃSTWA DS /10/ ,56 5,64 SKARB PAŃSTWA DS /10/ ,40 3,84 SKARB PAŃSTWA DS /11/ ,00 2,07 SKARB PAŃSTWA DZ /11/ ,46 3,81 SKARB PAŃSTWA IZ /08/ ,75 2,79 SKARB PAŃSTWA OK /01/ ,60 4,61 SKARB PAŃSTWA OK /07/ ,70 3,81 SKARB PAŃSTWA OK /07/ ,00 2,05 SKARB PAŃSTWA PS /04/ ,07 3,55 SKARB PAŃSTWA PS /04/ ,86 0,21 SKARB PAŃSTWA PS /04/ ,78 10,46 SKARB PAŃSTWA PS /04/ ,00 0,62 SKARB PAŃSTWA PS /05/ ,00 2,32 SKARB PAŃSTWA WS /04/ ,00 0,60 SKARB PAŃSTWA WS /09/ ,90 4,09 SKARB PAŃSTWA WZ /01/ ,77 3,99 SKARB PAŃSTWA WZ /09/ ,00 0,52 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej BRE - Depozytariusz LO N001 04/01/2010 BRE - Depozytariusz LO N003 04/01/2010 BRE - Depozytariusz LO N004 04/01/2010 GETIN BANK S.A. GETIN CERT. DEP. 14/06/ ,61 1, ,00 0, ,00 0, ,44 0, ,00 1,02

2 NOBLE BANK S.A. NOBLE CERT. DEP. 16/07/2010 NOBLE BANK S.A. NOBLE CERT. DEP. 15/09/ Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ,37 0, ,80 0, ,48 29,58 AB S.A ,11 0,20 ABM SOLID S.A ,67 0,01 APATOR S.A ,55 0,14 ARCTIC PAPER S.A ,84 0,05 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A ,02 0,03 ASSECO POLAND S.A ,42 1,03 ASSECO SLOVAKIA A.S ,08 0,10 ASTARTA HOLDING N.V ,05 0,03 ATM S.A ,08 0,02 ATREM S.A ,88 0,06 AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A ,24 0,08 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A ,80 0,93 BANK MILLENNIUM S.A ,00 0,22 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A ,28 2,92 BANK ZACHODNI WBK S.A ,63 1,76 BARLINEK S.A ,16 0,03 LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A ,20 0,25 BRE BANK S.A ,64 0,70 CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION ,90 0,05 CENTRUM KLIMA S.A ,15 0,03 CERAMIKA NOWA GALA S.A ,60 0,14 CERSANIT S.A ,45 0,12 CEZ A.S ,34 0,37 CIECH S.A ,25 0,05 COMARCH S.A ,65 0,06 COMP SAFE SUPPORT S.A ,75 0,06

3 CYFROWY POLSAT S.A ,96 0,16 DECORA S.A ,04 0,06 DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A ,10 0,04 DROP S.A ,15 0,09 ECHO INVESTMENT S.A ,92 0,34 ELEKTROBUDOWA S.A ,40 0,37 ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A ,06 0,08 ELEKTROTIM S.A ,23 0,03 ELSTAR OILS S.A ,22 0,17 EMPERIA HOLDING S.A ,36 0,58 ENEA S.A ,69 0,04 ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC S.A ,18 0,06 ERBUD S.A ,60 0,11 ERSTE GROUP BANK AG ,26 0,18 EUROCASH S.A ,16 0,08 FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A ,30 0,13 FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A ,12 0,06 FABRYKA MASZYN FAMUR S.A ,60 0,04 FARMACOL S.A ,20 0,45 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A ,88 0,01 FOTA S.A ,00 0,06 GANT DEVELOPMENT S.A ,73 0,11 GETIN HOLDING S.A ,35 0,68 GLOBE TRADE CENTRE S.A ,75 0,42 GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A ,16 0,05 GRUPA KĘTY S.A ,30 0,57 GRUPA LOTOS S.A ,80 0,06 HELIO S.A ,37 0,06 HYDROBUDOWA POLSKA S.A ,80 0,04 INFOVIDE-MATRIX S.A ,73 0,04 ING BANK ŚLĄSKI S.A ,81 1,65 INSTAL KRAKÓW S.A ,76 0,02 INTROL S.A ,25 0,04 IPOPEMA SECURITIES S.A ,30 0,05 JUTRZENKA HOLDING S.A ,93 0,05 KERNEL HOLDING S.A ,20 0,02

4 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A ,52 1,55 KOMERCNI BANKA INH ,10 0,54 KOPEX S.A ,00 0,05 KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A ,00 0,06 LENA LIGHTING S.A ,14 0,01 LPP S.A ,24 0,22 MERCOR S.A ,03 0,16 MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT ,32 0,05 MONDI ŚWIECIE S.A ,88 0,24 MOSTOSTAL PŁOCK S.A ,78 0,10 MOSTOSTAL WARSZAWA S.A ,90 0,45 MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A ,10 0,08 NEPENTES S.A ,60 0,12 NETIA S.A ,80 0,03 NEW WORLD RESOURCES N.V ,14 0,07 NG2 S.A ,58 0,02 GETIN NOBLE BANK S.A ,84 0,08 NOVITUS S.A ,94 0,02 ORZEŁ BIAŁY S.A ,92 0,03 OTP BANK ,25 0,90 P.A. NOVA S.A ,85 0,06 PATENTUS S.A ,92 0,02 PBG S.A ,44 0,36 PFLEIDERER GRAJEWO S.A ,56 0,11 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A ,20 1,35 POLIMEX-MOSTOSTAL S.A ,56 0,65 POLISH ENERGY PARTNERS S.A ,67 0,12 POLNORD S.A ,22 0,03 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A ,99 0,18 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A ,14 2,11 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A ,26 0,38 BOMI S.A ,01 0,07 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A ,26 0,02 Qumak Sekom S.A ,95 0,11 SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A ,85 0,09 SELENA FM S.A ,11 0,01

5 SONEL S.A ,04 0,05 STALPRODUKT S.A ,35 0,14 SYNTHOS S.A ,24 0,09 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ,70 0,88 TETA S.A ,14 0,14 TIM S.A ,92 0,06 TRAKCJA POLSKA S.A ,65 0,19 TUP S.A ,53 0,03 TVN S.A ,20 0,04 UNIBEP S.A ,88 0,09 WAWEL S.A ,20 0,20 WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A ,30 0,23 ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A ,53 0,09 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE- MOŚCICACH S.A ,66 0,07 ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A ,20 0,01 ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A ,10 0,04 ZELMER S.A ,36 0,14 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ,00 0, ,00 0,08 PZ CORMAY S.A ,00 0,08 7. Akcje NFI 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI SFIZ BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, ,45 0, ,76 0, ,69 0, ,00 0,24

6 zdematerializowane zgodnie z o obrocie instrumentami finansowymi 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 12. Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13. Zdematerializowane zgodnie z o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJE 30/06/2014 ERGIS-EUROFILMS S.A. OBLIGACJE 30/11/2013 GLOBE TRADE CENTRE S.A. OBLIGACJE 15/05/2013 KREDYT INKASO S.A. OBLIGACJE SERIA P 15/12/2012 KREDYT INKASO S.A. OBLIGACJE SERIA M 02/09/ ,70 2, ,80 0, ,00 0, ,00 0, ,24 0, ,50 0,11 LPP S.A. OBLIGACJE 23/07/ ,25 0,12 MAGELLAN S.A. OBLIGACJE 19/11/ ,91 0,15 MW TRADE S.A. OBLIGACJE 28/08/ ,90 0,11 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. OBLIGACJE 27/02/ ,50 0,52 TVN S.A. OBLIGACJE 14/06/ ,60 0, Zdematerializowane zgodnie z o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i Listy zastawne ,20 0,72 RHEINHYP BRE BANK HIPOTECZNY S.A. RHNHPA2 28/09/2010 PLRHNHP00086 RHEINHYP BRE BANK HIPOTECZNY S.A. RHNHPA3 28/04/2011 PLRHNHP00094 RHEINHYP BRE BANK HIPOTECZNY S.A. RHNHPA4 15/06/2010 PLRHNHP ,00 0, ,20 0, ,00 0,20

7 18. Kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP 19. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO IDS /10/2018 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO IPS /10/ ,00 3, ,00 2, ,00 1, Środki pieniężne ,13 0, Należności ,48 0, Inne