( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Transkrypt

1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I Aktywa Lokaty Środki pieniężne , ,10 0, , ,42 0,00 3. Należności, w tym , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego , , Pozostałe należności 0,00 96,77 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania , ,16 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego ,58 0,00 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania , ,16 III. Aktywa netto ( I - II ) , ,07

2 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II ) I. Zwiększenia funduszu 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu -17,61 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów ) 1. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego 392,29 0,00 3. z listów zastawnych 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi 9. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 1 464,48 65, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , , , , , , , , , , , , , ,07

3 III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 55,23 214,80 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 7 647, ,36 4. Koszty transakcyjne 789,07 335,16 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,66 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6 ): , ,98

4 IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 11, , minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 9, , maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 15, , wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 15, ,6006

5 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Udział w aktywach Wartośc bilansowa funduszu ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) (w %) Papierywartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 1. organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,34 3,33% 1.1 Obligacje ,40 2,99% BOŚ , ,93 0,18% WZ , ,49 0,70% WZ , ,91 0,41% WZ , ,07 1,70% 1.2 Bony skarbowe ,94 0,34% BS , ,94 0,34% 1.3 Inne 0,00 0,00% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne ,21 0,91% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu ,21 0,91% Notowane na rynku regulowanym ,21 0,91% LZ BRE BANK PUA1 157, ,21 0,91% Pozostałe 0,00 0,00% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,17 4,24% 4.1 Notowane na rynku regulowanym ,98 0,49% VW LEASING , ,98 0,49% 4.2 Pozostałe ,19 3,75% ARCTIC , ,13 0,34% BGŻ , ,02 0,35% BGŻ , ,49 0,69% BRE BANK , ,01 0,42% EFL , ,60 0,35% EFL , ,02 0,14% LUKASBank , ,12 0,21% NFI EMPIK , ,83 0,35% NORDEA BANK , ,86 0,34% POLNORD , ,61 0,14% SANTANDER , ,50 0,42% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje ,74 82,15% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu ,74 82,15% Notowane na rynku regulowanym ,74 82,15% Octava , ,39 0,20% ACTION 3 128, ,98 0,34% AGORA 882, ,79 0,14% AGROTON 293, ,66 0,06% ALMA 399, ,89 0,12% ARCTIC 3 156, ,24 0,25% Arteria 2 276, ,86 0,20% ASSECO POL PDA 256, ,44 0,09% ASSECO SLOVAKIA 1 263, ,64 0,19% ASSECOPOL 3 667, ,71 1,20%

6 ASTARTA 398, ,23 0,23% Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY Udział w aktywach Wartośc bilansowa funduszu ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) (w %) ATLAS 3 510, ,64 0,07% ATM Grupa SA , ,84 0,20% Azoty Tarnów 1 774, ,75 0,36% Bank Handlowy 1 868, ,70 1,08% Bank Zachodni WBK 1 262, ,93 1,67% BARLINEK SA 7 159, ,28 0,17% BBIDevelopmentNFI , ,25 0,32% Bogdanka 1 935, ,07 1,31% BOMI SA 6 936, ,40 0,34% BPH 1 173, ,22 0,51% BRE 706, ,02 1,33% Budimex 1 066, ,48 0,66% Budopol , ,93 0,21% CEDC 880, ,19 0,38% Ceramika Nowa Gala , ,60 0,31% Cersanit 5 545, ,24 0,37% CEZ 980, ,50 0,73% Cyfrowy Polsat SA 5 807, ,41 0,59% DECORA SA 388, ,56 0,05% Dębica 141, ,65 0,06% Dom Development SA 1 211, ,32 0,32% Echo , ,76 0,57% Eko Holding 1 740, ,72 0,08% Elbudowa 359, ,89 0,37% Elektrotim 909, ,50 0,07% Elstar Oils 4 109, ,98 0,12% EMC IM 1 633, ,16 0,15% Emperia Holding (d.eldorado) 756, ,18 0,49% ENEA 6 322, ,72 0,93% Eurocash 1 472, ,27 0,24% Farmacol 979, ,44 0,24% Gant 1 521, ,55 0,16% Getin SA , ,36 1,51% GPW 957, ,73 0,29% GTC 8 880, ,19 1,34% Hydrobudowa 7 313, ,10 0,14% IMMOFINANZ AG 4 621, ,71 0,36% ING Bank Śląski SA 104, ,03 0,58% INSTALKRK 2 022, ,85 0,24% Integer 1 713, ,65 0,84% INTER CARS 645, ,61 0,29% K2 INTERNET S.A , ,30 0,16% Kernel 2 318, ,25 1,07% Kęty 78, ,46 0,06% KGHM 7 166, ,99 7,66% Kogeneracja 483, ,13 0,33% Kredyt Inkaso 6 764, ,27 0,56% LOTOS 3 080, ,29 0,69% Makrum 3 134, ,76 0,04%

7 Mennica 203, ,91 0,16% Mercor 1 128, ,99 0,14% Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY Udział w aktywach Wartośc bilansowa funduszu ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) (w %) Millennium , ,98 0,59% Mirbud , ,10 0,48% MOL 161, ,25 0,30% Mondi Packaging Paper Świecie S.A. 714, ,61 0,34% Multimedia Polska Sa 5 482, ,68 0,32% Netia Holdings , ,24 0,47% New World Resources NV SA 2 483, ,13 0,68% NG2 SA 1 292, ,02 0,54% Orbis 1 510, ,47 0,38% Orzeł Biały SA 1 927, ,19 0,28% P.A. Nova SA 499, ,34 0,09% PBG 488, ,33 0,64% PEKAO 6 101, ,66 6,74% PEP SA 9 699, ,26 2,01% Pfleiderer Grajewo SA 3 819, ,97 0,25% PGE , ,98 4,49% PGF 716, ,56 0,24% PGNiG SA , ,08 1,73% PKN , ,52 4,56% PKO BP , ,61 8,23% Plaza Centers , ,44 0,32% POLIMEXMS , ,55 0,55% Polnord 637, ,78 0,13% Puławy 871, ,10 0,46% PZU S.A , ,37 5,53% RADPOL 1 290, ,91 0,08% Rafako 1 120, ,68 0,09% Selena 2 096, ,02 0,24% Sniezka 645, ,74 0,17% Stalprodukt 193, ,47 0,33% SYNTHOS , ,32 0,58% TAURONPE , ,31 1,64% TPSA , ,16 3,58% TVN SA 5 681, ,13 0,60% ULMA 690, ,31 0,35% UNIBEP SA 546, ,92 0,03% Wielton 6 087, ,99 0,18% Pozostałe 0,00 0,00% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1 Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami 9. stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1 Opcje 0,00 0,00% 9.2 Kontrakty terminowe 0,00 0,00%

8 9.3 Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4 Swapy procentowe 0,00 0,00% Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY Udział w aktywach Wartośc bilansowa funduszu ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) (w %) Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6 inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% 11.4 Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe ,96 9,31% 13.1 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 1, ,96 9,31% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,42 99,94% 15.1 Ulokowane na terenie RP ,78 95,55% 15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE ,45 4,02% 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów czlonkowskich OECD ,19 0,38% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%