ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

Transkrypt

1 ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień LP KATEGORIA LOKATY WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W 1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,00 4, Bank Pekao SA - 02/02/ ,00 0, Bank Pekao SA - 18/04/ ,00 1, Bank Pekao SA - 30/01/ ,00 0, Bank Pekao SA - 04/07/ ,00 0, Bank Pekao SA - 04/04/ ,00 0, Bank Millennium SA - 14/06/ ,00 0, Bank Millennium SA - 27/01/ ,00 0,50 2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,53 75,43* 2.1 AB SA ,76 0, ABC Data SA ,44 0, AC SA ,00 0, Agora SA ,56 0, ALMA MARKET SA W RESTRUKTURYZACJI ,68 0, Alumetal SA ,72 0, Apator SA ,80 0, Aplisens SA ,56 0, Asseco Business Solutions SA ,00 0, Asseco Poland SA ,02 1, Astarta Holding NV ,24 0, Atende SA ,36 0, ATM SA ,00 0, Atrem SA ,20 0, Auto Partner SA ,84 0, BANK BGŻ BNP PARIBAS SA ,00 0, Bank Handlowy w Warszawie SA ,05 0,79

2 LP 2.18 KATEGORIA LOKATY Bank Millennium SA WARTOŚĆ BIEŻĄCA 243,24 UDZIAŁ 1,20 W 2.19 Bank Ochrony Środowiska SA ,96 0, Bank Ochrony Środowiska SA - seria U ,00 0, Bank Polska Kasa Opieki SA ,85 3, Bank Zachodni WBK SA ,80 4, Benefit Systems SA ,62 0, BERLING SA ,24 0, Braster SA ,00 0, Budimex SA ,20 1, CCC SA ,16 1, CD Projekt SA ,72 0, Celon Pharma SA ,00 0, Centrum Medyczne Enel-Med SA ,20 0, Ceramika Nowa Gala SA ,55 0, CEZ a.s ,70 0, Colian Holding SA ,51 0, Comarch SA ,06 0, Cyfrowy Polsat SA ,30 0, Decora SA ,00 0, Dekpol SA ,45 0, Dom Development SA ,22 0, Echo Investment SA ,41 0, Elektrobudowa SA ,85 0, Emperia Holding SA ,41 0, Enea SA ,05 0, Energa SA ,85 0, Energoinstal SA ,04 0, Ergis SA ,57 0, Eurocash SA ,20 0, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ,85 0, Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing SA ,00 0, Famur SA ,72 0, Getin Holding SA ,51 0, Getin Noble Bank SA ,07 0, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ,89 0, Globe Trade Centre SA ,00 2,01

3 LP KATEGORIA LOKATY WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W 2.54 Grupa Azoty SA ,80 1, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA ,87 1, Grupa Kęty SA ,54 1, Grupa Lotos SA ,68 1, Impel SA ,05 0, Indykpol SA ,60 0, ING Bank Śląski SA ,56 3, Instal Kraków SA ,20 0, Inter Cars SA ,04 0, Ipopema Securities SA ,64 0, Izostal SA ,24 0, J.W. Construction Holding SA ,40 0, Jastrzębska Spółka Węglowa SA ,59 0, Kernel Holding SA ,92 0, KGHM Polska Miedź SA ,40 3, Krakchemia SA ,25 0, Kruk SA ,09 0, Krynicki Recykling SA ,06 0, LC Corp SA ,56 0, Libet SA ,00 0, Lokum Deweloper SA ,76 0, LPP SA ,48 2, Lubelski Węgiel Bogdanka SA ,53 0, Mangata Holding SA ,44 0, mbank SA ,30 1, Medicalgorithmics SA ,00 0, Mennica Polska SA ,27 0, Mercor SA ,89 0, MFO SA ,12 0, Monnari Trade SA ,50 0, MOSTOSTAL Płock SA ,71 0, Mostostal Warszawa SA ,43 0, Netia SA ,28 0, Neuca SA ,69 0, Newag SA ,80 0, OEX SA ,54 0,02

4 2.89 OEX SA ,54 0,02 LP KATEGORIA LOKATY WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W 2.90 Orange Polska SA ,05 0, Orbis SA ,36 0, Orzeł Biały SA ,20 0, PCC Rokita SA ,72 0, Pelion SA ,00 0, Pfleiderer Group SA ,50 0, PGE Polska Grupa Energetyczna SA ,50 1, PKP Cargo SA ,75 0, Polimex-Mostostal SA ,59 0, Polnord SA ,47 0, Polski Holding Nieruchomości SA ,41 0, Polski Koncern Naftowy Orlen SA ,40 7, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ,96 2, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ,10 6, Prime Car Management SA ,45 0, Prochem SA ,45 0, Protektor SA ,11 0, Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA ,90 0, Qumak SA ,51 0, Radpol SA ,40 0, RAFAKO SA ,00 0, Rawlplug SA ,88 0, Robyg SA ,00 0, Sanok Rubber Company SA ,94 0, Selvita SA ,89 0, Synthos SA ,62 0, Tarczyński SA ,84 0, Tauron Polska Energia SA ,20 0, Trakcja PRKiI SA ,20 0, UniCredit S.p.A ,98 1, Uniwheels AG ,26 0, Vigo System SA ,00 0, Vistula Group SA ,88 0, WAWEL SA ,76 0, Wirtualna Polska Holding SA ,20 0,39

5 2.125 X-Trade Brokers Dom Maklerski SA ,47 0,02 LP KATEGORIA LOKATY WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA ,00 FUNDUSZU 0,03 w Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA ,97 0, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ,39 0, ZPUE SA ,56 0, ZUE SA ,00 0,01 3. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 9 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,07 10,09* 3.1 Airbus Group SE ,20 0, Allianz SE ,20 0, ALPHABET INC. A ,95 0, ALPHABET INC. C ,02 0, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A ,98 0, Autogrill SPA ,30 0, Bank Of America CORP ,67 0, BMW AG ,18 0, HUGO BOSS AG ,33 0, Continental AG ,21 0, Daimler AG ,54 0, Deutsche Post AG ,13 0, Erste Gropu Bank AG ,74 0, Fedex Corp ,23 0, Freeport - MCMORAN COPPER & GOLD INC ,66 0, General Motors CO ,55 0, Hewlett Packard Enterprice CO ,47 0, HP INC ,80 0, INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA ,72 0, Intel Corp ,90 0, Intesa Sanpaolo SPA ,93 0, Jack in The Box INC ,66 0, Luxotica Group SPA ,62 0, Macy's INC ,01 0, Morgan Stanley ,22 0, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG ,87 0, National Bank of Greece SA ,21 0, NIKE INC ,03 0,35

6 LP 3.29 KATEGORIA LOKATY PAYPAL Holdings INC WARTOŚĆ BIEŻĄCA 579,97 UDZIAŁ 0,38W 3.30 Priceline.com INC ,63 0, Raiffeisen Bank International AG ,38 0, Volkswagen AG ,76 0,35 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, o których mowa w art ust. 1 pkt 17 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,01 1, Europejski Bank Inwestycyjny - 25/05/ ,00 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,28 0, Miasto Koszalin- 26/09/ ,64 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,01 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,58 0, Miasto Koszalin -26/09/ ,81 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,26 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,64 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,48 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,27 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,38 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,42 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,38 0, Miasto Koszalin - 03/09/ ,20 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,19 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,26 0, Miasto Koszalin- 06/10/ ,20 0, Miasto Koszalin - 26/09/ ,59 0, Miasto Koszalin - 22/12/ ,56 0, Miasto Koszalin - 22/12/ ,96 0, Miasto Leszno - 24/10/ ,20 0, Miasto Leszno - 15/11/ ,80 0, Miasto Leszno - 12/12/ ,90 0, Miasto Leszno - 12/12/ ,00 0, Miasto Leszno - 10/09/ ,00 0, Miasto Leszno - 16/11/ ,00 0, Województwo Wielkopolskie - 26/01/ ,00 0, Województwo Wielkopolskie - 11/07/ ,00 0, Województwo Wielkopolskie - 21/10/ ,00 0, Województwo Wielkopolskie - 28/11/ ,00 0,10

7 LP 4.31 KATEGORIA LOKATY Województwo Wielkopolskie - 19/12/2019 WARTOŚĆ BIEŻĄCA 740,00 UDZIAŁ 0,10W 5. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,42 FUNDUSZU 0,46 w emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 5.1 Multimedia Polska SA - 10/05/ ,42 0,46 6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,00 0, Santander Consumer Bank SA - 10/08/ ,00 0, Santander Consumer Bank SA - 07/08/ ,00 0,33 7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa art. 141 ust 1 pkt 25 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,32 5,82* 7.1 Amrest Holdings SE - 10/09/ ,00 0, Bank Ochrony Środowiska SA - 28/02/ ,00 0, Cyfrowy Polsat SA - 21/07/ ,00 0, Globe Trade Centre SA - 11/03/ ,00 0, LC CORP SA - 10/05/ ,00 0, LC CORP SA - 06/06/ ,50 0, LC CORP SA - 30/10/ ,25 0, LC CORP SA - 06/10/ ,00 0, Lokum Deweloper SA - 16/12/ ,60 0, Bank Millennium SA - 22/06/ ,00 0, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - 19/06/ ,00 1, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 14/09/ ,47 0, PKO Bank Hipoteczny - 26/05/ ,00 0, PKO Bank Hipoteczny - 27/02/ ,00 0, PKO Bank Hipoteczny - 31/03/ ,50 0, Tauron Polska Energia SA - 04/11/ ,00 0,25 8. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, wymienione w pkt 15 i 21 art. 141 ust 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertyalnych, o których mowa w art. 141 ust 1 pkt 26 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,70 0, EUROBANK SA - 28/12/ ,70 0,16 9. Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,00 0, MBANK HIPOTECZNY SA - 10/09/ ,00 0, Środki pieniężne ,02 1, Należności ,16 0,13 * różnica wynika z zaokrągleń

8 * różnica wynika z zaokrągleń