ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

Transkrypt

1 ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,85 3,57* 1.1. Bank Millenium SA - 01/04/ ,00 0, Bank Millenium SA -01/06/ ,00 0, Bank Millenium SA - 01/07/ ,00 0, Bank Millenium SA - 02/03/ ,00 0, Bank Millenium SA - 07/04/ ,00 0, Bank Millenium SA - 10/03/ ,00 0, Bank Millenium SA - 15/01/ ,00 0, Bank Pekao SA - 05/01/ ,00 0, Bank Pekao SA - 19/01/ ,00 0, Bank Pekao SA - 19/05/ ,00 0, ING Bank Śląski SA - 02/01/ ,85 0,02 2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,40 83,32* 2.1. AB SA ,64 0, ABC Data SA ,40 0, AGORA SA ,48 0, Alior Bank SA ,10 1, Alma Market SA ,47 0, Alumetal SA ,30 0, AmRest Holdings SE ,12 1, Apator SA ,10 0, Aplisens SA ,70 0, Asseco Bussines Solutions SA ,28 0, Asseco Poland SA ,84 1, Astarta Holding NV ,88 0, Atende SA ,44 0,01

2 2.14 ATM SA ,00 0, Atrem SA ,00 0, Automotive Components Europe SA ,87 0, Bank BPH SA> ,00 0, Bank Handlowy w Warszawie SA ,36 1, Bank Millennium SA ,50 1, Bank Ochrony Środowiska SA ,32 0, Bank Polska Kasa Opieki SA ,93 5, Bank Zachodni WBK SA ,88 5, Benefit Systems SA ,24 0, Berling SA ,40 0, BNP Paribas Bank Polska SA ,00 0, BUDIMEX SA ,48 0, CCC SA ,40 1, CD Projekt SA ,98 0, Centrum Medyczne ENEL-MED SA ,72 0, Ceramika Nowa Gala SA ,80 0, CEZ a.s ,58 0, Colian Holding SA ,35 0, Comarch SA ,46 0, Cyfrowy Polsat SA ,88 0, Czerwona Torebka SA ,68 0, Decora SA ,00 0, Dom Development SA ,62 0, Echo Investment SA ,47 0, Elektrobudowa SA ,08 0, Emperia Holding SA ,99 0, Enea SA ,72 1, Energa SA ,60 0, Energoinstal SA ,20 0, Ergis SA ,62 0, Eurocash SA ,78 0, Europejskie Centrum Odszkodowań SA ,01 0, Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA ,40 0, Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA ,00 0, Famur SA ,96 0,12

3 2.49. Famur SA ,96 0, Farmacol SA ,40 0, Fortuna Entertainment Group N.V ,90 0, Getin Holding SA ,79 0, Getin Noble Bank SA ,76 1, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ,89 0, Global City Holdings NV ,81 0, Globe Trade Centre SA ,69 0, Grupa Azoty SA ,90 1, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA ,30 1, Grupa DUON SA ,48 0, Grupa KĘTY SA ,47 1, Grupa Lotaos SA - PDA ,30 0, Grupa Lotos SA ,72 0, IMPEL SA ,50 0, ING Bank Śląski SA ,20 3, INSTAL KRAKÓW SA ,10 0, Inter Cars SA ,58 0, Ipopema Securities SA ,08 0, Izostal SA ,08 0, J.W. Construction Holding SA ,20 0, Jastrzębska Spółka Węglowa SA ,04 0, Kernel Holding SA ,52 0, KGHM Polska Miedź SA ,34 3, Krakchemia SA ,50 0, Kruk SA ,80 0, Krynicki Recykling SA ,76 0, LC Corp SA ,68 0, Libet SA ,00 0, LPP SA ,60 2, Lubelski Węgiel Bogdanka SA ,75 1, mbank S.A ,29 2, Medicalgorithmics SA ,00 0, MENNICA POLSKA S.A ,04 0, MERCOR S.A ,53 0, MFO SA ,80 0, MOSTOSTAL Płock SA ,64 0,01

4 2.85. MOSTOSTAL Płock SA ,64 0, Mostostal Warszawa SA ,03 0, Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion SA ,16 0, Netia SA ,60 0, Neuca SA ,10 0, Newag SA ,40 0, North Coast SA ,80 0, Open Finance SA ,90 0, Orange Polska SA ,00 0, Orbis SA ,65 0, Orzeł Biały SA ,86 0, PCC Rokita SA ,40 0, Pelion SA ,23 0, Pfleiderer Grajewo SA ,20 0, PGE Polska Grupa Energetyczna SA ,12 2, PKP Cargo SA ,73 0, Polnord SA ,55 0, Polski Holding Nieruchomości SA ,04 0, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ,00 5, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ,00 3, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ,50 8, Prime Car Management SA ,45 0, Prochem SA ,60 0, Protektor SA ,36 0, PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A ,55 0, QUMAK ,25 0, RADPOL S.A ,55 0, RAFAKO S.A ,52 0, RAWLPLUG S.A ,28 0, Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA ,24 0, Selvita SA - PDA ,00 0, SYNTHOS S.A ,42 0, TARCZYŃSKI S.A ,84 0, TAURON POLSKA ENERGIA S.A ,60 0, TELL S.A ,26 0, Trakcja PRKiI SA ,04 0,19

5 Lp. Kategoria lokaty TVN S.A ,00 Wartość bieżąca 2,19 Udział w UNICREDIT S.P.A ,16 2, Vigo System SA ,72 0, VISTULA GROUP S.A ,04 0, WAWEL S.A ,40 0, ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A ,72 0, ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A ,28 0, ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A ,76 0, ZETKAMA S.A ,80 0, ZPUE S.A ,82 0, ZUE S.A ,00 0,01 3. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 141 ust.1 pkt 8 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,28 0, Vigo SA - PDA ,28 0,01 4. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 9 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,37 5, ALLIANZ SE ,10 0, BANK OF AMERICA CORPORATION ,35 0, BMW ,75 0, CONTINENTAL AG ,20 0, Cummins Inc ,74 0, Deutsche Post AG ,19 0, ERSTE GROUP BANK AG ,10 0, FedEx Corp ,94 0, Fluor Corp ,44 0, FREEPORT - MCMORAN COPPER & GOLD Inc ,85 0, GENERAL MOTORS CO ,74 0, GOOGLE INC A ,31 0, GOOGLE INC C ,12 0, HARLEY DAVIDSON INC ,27 0, HEWLETT PACKARD ,12 0, INTEL CORP ,93 0, INTESA SANPAOLO SPA ,46 0, Luxottica Group SpA ,11 0, Macy's Inc ,22 0, Morgan Stanley ,44 0, MUENCHENER RUECKVER ,03 0,23

6 4.22. Lp. Kategoria lokaty National Bank of Greece SA Wartość bieżąca 076,10 Udział 0,11w NIKE INC ,69 0, PRICELINE.COM INC ,02 0, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG ,53 0, UNITED PARCEL SERVICE ,21 0, VOLKSWAGEN AG ,57 0, WELLS FARGO & CO ,84 0,11 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,75 0, BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - ARKA ,75 0, BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - ARKA ,00 0, BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - BPHFIZSN ,00 0,05 6. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ,02 0, Multimedia Polska SA - 10/05/ ,02 0,51 7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertyalnych ,00 1, Santander Consumer Bank SA - 08/08/ ,00 0, Santander Consumer Bank SA - 07/08/ ,00 0,52 8. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa art. 141 ust 1 pkt 25 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertyalnych ,46 5,56* 8.1. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA - 19/06/ ,20 2, BANK MILLENIUM SA - 08/01/ ,70 0, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - 14/09/ ,91 0, BANK MILLENIUM SA - 28/12/ ,00 0, GLOBE TRADE CENTRE SA - 11/03/ ,00 0, VISTULA GROUP SA - 13/08/ ,40 0, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - 11/03/ ,00 0, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - 10/06/ ,00 0, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - 28/02/ ,50 0, AmRest Holdings SE - 10/09/ ,00 0, ALIOR BANK SA - 14/02/ ,75 0,09 9. Środki pieniężne ,54 0, Należności ,12 0,11 * różnica wynika z zaokrągleń