ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

Transkrypt

1 ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień KATEGORIA LOKATY WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w % Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych BANK MILLENNIUM S.A. - 04/01/ BANK MILLENNIUM S.A. - 09/03/ BANK MILLENNIUM S.A. - 19/01/ BANK PEKAO S.A. - 01/04/ BANK PEKAO S.A. - 29/04/ BANK PEKAO S.A. - 29/08/ ING BANK ŚLĄSKI S.A. - 04/01/ POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - 09/02/ POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - 25/07/ POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - 27/05/ Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych AB SA ABC DATA SA AGORA SA ALIOR BANK SA ALMA MARKET SA ALUMETAL SA AMREST HOLDINGS SE APATOR SA APLISENS SA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA ASSECO POLAND SA ASTARTA HOLDING NV ATENDE SA ATM SA ATREM SA

2 ATREM SA BANK BGŻ BNP PARIBAS SA BANK BPH SA BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA BANK MILLENNIUM SA BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA BANK POLSKA KASA OPIEKI SA BANK ZACHODNI WBK SA BENEFIT SYSTEMS SA BERLING SA BRASTER SA BUDIMEX SA CCC SA CD PROJEKT SA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA CERAMIKA NOWA GALA SA CEZ A.S COLIAN HOLDING SA COMARCH SA CYFROWY POLSAT SA DECORA SA DEKPOL SA DOM DEVELOPMENT SA ECHO INVESTMENT SA ELEKTROBUDOWA SA EMPERIA HOLDING SA EMPIK MEDIA & FASHION SA ENEA SA ENERGA SA ENERGOINSTAL SA ERGIS SA EUROCASH SA FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA FAMUR SA FARMACOL SA GETIN HOLDING SA

3 GETIN HOLDING SA GETIN NOBLE BANK SA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA GLOBE TRADE CENTRE SA GRUPA AZOTY SA GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA GRUPA DUON SA GRUPA KĘTY SA GRUPA LOTOS SA IMPEL SA INDYKPOL SA ING BANK ŚLĄSKI SA INSTAL KRAKÓW SA INTER CARS SA IPOPEMA SECURITIES SA IZOSTAL SA J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA KERNEL HOLDING SA KGHM POLSKA MIEDŹ SA KRAKCHEMIA SA KRUK SA KRYNICKI RECYKLING SA LC CORP SA LIBET SA LOKUM DEWELOPER SA LPP SA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA MBANK SA MEDICALGORITHMICS SA MENNICA POLSKA SA MERCOR SA MFO SA MONNARI TRADE SA MOSTOSTAL PŁOCK SA MOSTOSTAL WARSZAWA SA

4 NETIA SA NEUCA SA NEWAG SA OEX SA OPEN FINANCE SA ORANGE POLSKA SA ORBIS SA ORZEŁ BIAŁY SA PCC ROKITA SA PELION SA PFLEIDERER GRAJEWO SA PFLEIDERER GRAJEWO SA - PDA PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PKP CARGO SA POLIMEX-MOSTOSTAL SA POLNORD SA POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA PRIME CAR MANAGEMENT SA PROCHEM SA PROTEKTOR SA PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA QUMAK SA RADPOL SA RAFAKO SA RAWLPLUG SA ROBYG SA SANOK RUBBER COMPANY SA SELVITA SA SYNTHOS SA TARCZYŃSKI SA TAURON POLSKA ENERGIA SA TRAKCJA PRKII SA UNICREDIT S.P.A

5 UNIWHEELS AG VIGO SYSTEM SA VISTULA GROUP SA WAWEL SA WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA ZETKAMA SA ZPUE SA ZUE SA Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 9 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych * AIRBUS GROUP SE ALLIANZ ALPHABET INC. C ALPHABET INC. A AUTOGRILL SPA BANK OF AMERICA CORP BMW AG CONTINENTAL AG DAIMLER AG DEUTSCHE POST AG ERSTE GROUP BANK AG FEDEX CORP FREEPORT - MCMORAN COPPER & GOLD INC GENERAL MOTORS CO HARLEY DAVIDSON INC HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO HP INC HUGO BOSS AG INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA INTEL CORP INTESA SANPAOLO SPA LUXOTTICA GROUP SPA MACY'S INC

6 MORGAN STANLEY MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG NATIONAL BANK OF GREECE SA NIKE INC PAYPAL HOLDINGS INC PRICELINE.COM INC RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG UNITED PARCEL SERVICE INC VOLKSWAGEN AG WELLS FARGO & CO Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych * BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - ARKA BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - ARKA BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - BPHFIZSN Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 17 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych * MIASTO KOSZALIN - 03/09/ MIASTO KOSZALIN - 22/12/ MIASTO KOSZALIN - 22/12/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN - 26/09/ MIASTO KOSZALIN- 06/10/ MIASTO KOSZALIN- 26/09/ MIASTO KOSZALIN -26/09/ MIASTO LESZNO - 10/09/

7 MIASTO LESZNO - 12/12/ MIASTO LESZNO - 12/12/ MIASTO LESZNO - 15/11/ MIASTO LESZNO - 16/11/ MIASTO LESZNO - 24/11/ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 11/07/ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 19/12/ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 21/10/ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 26/01/ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 27/09/ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 28/11/ Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Multimedia Polska SA - 10/05/ Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych * Santander Consumer Bank SA - 08/08/ Santander Consumer Bank SA - 07/08/ Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa art. 141 ust 1 pkt 25 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych * ALIOR BANK SA - 31/03/ AMREST HOLDINGS SE - 10/09/ BANK MILLENNIUM SA - 22/06/ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - 28/02/ CYFROWY POLSAT SA - 21/07/ ENERGA SA - 18/10/ GLOBE TRADE CENTRE SA - 11/03/ LC CORP SA - 06/06/ LC CORP SA - 30/10/ LOKUM DEWELOPER SA - 16/12/ POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA - 19/06/ POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - 14/09/ TAURON POLSKA ENERGIA SA - 04/11/ Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych MBANK HIPOTECZNY SA - 28/04/

8 Środki pieniężne Należności * - różnica wynika z zaokrągleń