Wartość wg ceny nabycia w tys.
|
|
- Wacław Laskowski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 -6- TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT wyceny w wyceny w Akcje ,62% ,03% Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji ,27% Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne ,02% Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą ,26% ,38% Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Suma: ,88% ,70% Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych w odniesieniu do instrumentów pochodnych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat przedstawia instrumenty pochodne które miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne które miały ujemną wycenę są w Bilansie ujmowane w części Zobowiązania. W przypadku gdy określone pole tabeli nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono symbol - i oznacza to samo co wyrażenie nie dotyczy.
2 -7- wyceny nie ,87% ONICO S.A. (PLONCTR00028) nie NEWCONNECT ASO Polska ,88% ATC CARGO S.A. (PLATCRG00013) nie NEWCONNECT ASO Polska ,04% LUG S.A. (PLLUG ) nie NEWCONNECT ASO Polska ,23% 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) nie NEWCONNECT ASO Polska ,56% AIRWAY MEDIX S.A. (PLAIRWY00017) nie NEWCONNECT ASO Polska ,69% ADIUVO INVESTMENT S.A. (PLADVIV00015) nie NEWCONNECT ASO Polska ,32% INFOSCAN S.A. (PLINFSC00019) nie NEWCONNECT ASO Polska ,15% ,75% ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. (PLBAUMA00017) Polska ,28% BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) TIM S.A. (PLTIM ) PROCHEM S.A. (PLPRCHM00014) CEZ A.S. (CZ ) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN ) ALTA S.A. (PLTRNSU00013) POZBUD T&R S.A. (PLPZBDT00013) TESGAS S.A. (PLTSGS000019) ENEA S.A. (PLENEA000013) ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK ) IPOPEMA SECURITIES S.A. (PLIPOPM00011) PRAGUE STOCK Polska ,74% Polska ,43% Polska ,34% Czechy ,62% Polska ,52% Polska ,93% Polska ,58% Polska ,60% Polska ,71% Polska ,26% Polska ,34%
3 -8- OCTAVA S.A. (PLNFI ) ES-SYSTEM S.A. (PLESSYS00030) ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015) EMPERIA HOLDING S.A. (PLELDRD00017) ELEKTROBUDOWA S.A. (PLELTBD00017) MABION S.A. (PLMBION00016) AMICA WRONKI S.A. (PLAMICA00010) CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) ROBYG S.A. (PLROBYG00016) COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) REDAN S.A. (PLREDAN00019) K2 INTERNET S.A. (PLK2ITR00010) SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016) UNIPETROL AS (CZ ) LIBET S.A. (PLLBT ) VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) PRAGUE STOCK wyceny Polska ,19% Polska ,70% Polska ,36% Polska ,91% Polska ,56% Polska ,72% Polska ,79% Polska ,08% Polska ,38% Polska ,87% Polska ,59% Polska ,40% Polska ,48% Polska ,24% Czechy ,17% Polska ,39% Polska ,57%
4 -9- ATENDE S.A. (PLATMSI00016) MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW- KONIN S.A. (PLZEPAK00012) SELVITA S.A. (PLSELVT00013) PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) wyceny Polska ,71% Polska ,82% Polska ,35% Polska ,61% Polska ,27% Polska ,24% Suma: ,62% INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) (wystawcy) Instrument bazowy ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0,00% 0 0 0,00% Kontrakt Futures indeks gieldowy CAC EURONEXT PARIS CAC EURO PARIS Francja CFN (-) MONEP 40 INDEX ,00% Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU (PL0GF ) Kontrakt Futures towary GC GCQ (-) Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU (-) GIEŁDA PAPIERÓW COMMODITIES CENTER CHICAGO MERCANTILE GIEŁDA PAPIERÓW S.A. COMMODITY, INC. CHICAGO MERCANTILE Polska MWIG40 INDEX ZLOTO S&P 500 INDEX ,00% ,00% ,00% nie 0 0 0,00% MSCI Kontrakt Futures indeks gieldowy MXEF ICE FUTURES U.S. NYSE LIFFE U.S. EMERGING MESU (-) nie MARKETS ,00% INDEX Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0,00% Niewystandaryzowane instrumenty pochodne - - -
5 -10- INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) (wystawcy) Instrument bazowy ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach nie Suma: 0 0 0,00% Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa wyceny na dzień bilansowy w aktywach nie ,36% MARKET MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF NYSE ARCA VECTORS GOLD ,83% (US57060U1007) nie MINERS PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B7890) nie FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ,53% ,90% ZKB GOLD ETF A ETF (CH ) SWISS ZKB GOLD ETF A Szwajcaria ,90% Suma: ,26%
Wartość wg ceny nabycia w tys.
TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT 2014-12-31 2013-12-31 w w Akcje 19 335 22 081 32,03% 13 028 17 292 19,87% Warranty subskrypcyjne - - - - - - Prawa do akcji 137 184 0,27% - - - Prawa poboru - - - - - - Kwity
Bardziej szczegółowoWartość wg ceny nabycia w tys. Akcje 13 685 17 561 24,60% 13 028 17 292 19,87% Warranty subskrypcyjne - - - - - - Prawa do akcji - - - - - -
TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT 214-6-3 213-12-31 w aktywach ogółem w aktywach ogółem Akcje 13 685 17 561 24,6% 13 28 17 292 19,87% Warranty subskrypcyjne - - - - - - Prawa do akcji - - - - - - Prawa poboru
Bardziej szczegółowoOgłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013
Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2013 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 1 do Prospektu
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe OPOKA ONE FIZ za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Sprawozdanie finansowe OPOKA ONE FIZ za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 00-103 Warszawa, ul. Królewska 16; NIP 108-00-02-118 Wpisana
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowoPioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje
Bardziej szczegółowoBilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Bardziej szczegółowoBilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN
Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje
Bardziej szczegółowo1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowo1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowo1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:
ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Bardziej szczegółowoPioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Absolute Return FIZ. za rok 2014
Sprawozdanie finansowe Investor Absolute Return FIZ za rok 2014 skorygowany FIZ-R_20120101 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Sprawozdanie roczne FIZ-R za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od2014-01-01
Bardziej szczegółowoPioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy
Bardziej szczegółowoPioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.
Bardziej szczegółowoPioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Bardziej szczegółowoOPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-06-30 2012-12-31
Bardziej szczegółowoOPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 wyceny
Bardziej szczegółowoRaport roczny FIZ-R-E
INVESTOR GOLD FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013
Bardziej szczegółowoFundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
Bardziej szczegółowoOPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-06-30 2011-12-31
Bardziej szczegółowoAviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012
2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2015-06-30 2014-12-31
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012
OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 71/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianach
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoOPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU BILANS I. Aktywa 11 864 10 793 1 167 3 859 2 851 12
Bardziej szczegółowoOPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31
Bardziej szczegółowo( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 63 948 636,44 63 948 636,45 76 775 334,86 76 775 223,08 3. Należności, w tym -0,01 111,78 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-11-16 do 2015-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoWYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Bardziej szczegółowo( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 58 470 288,49 58 470 288,48 0,00 68 083 387,28 68 083 097,96 0,00 3. Należności, w tym 0,01 289,32 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Bardziej szczegółowozastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Bardziej szczegółowoNiniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 października 2017 r.
Aneks nr 1 z dnia 19 października 2017 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoWYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Bardziej szczegółowoWYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł IV kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto 2 131
1 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Bardziej szczegółowoAviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za I półrocze 2017 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt.
Bardziej szczegółowoNiniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2018 r.
Aneks nr 2 z dnia 23 stycznia 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za rok 2014
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za rok 2014 INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący
Bardziej szczegółowoAVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ skorygowany FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
Bardziej szczegółowoSzanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.
Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z
Bardziej szczegółowoZa rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD... DO... CZĘŚĆ A
SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD... DO... CZĘŚĆ A Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Wiersz Stan na ostatni dzień danego miesiąca w okresie sprawozdawczym w tys. zł Dane narastająco
Bardziej szczegółowoRaport półroczny FIZ-P-E
INVESTOR GOLD FIZ skorygowany FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 oraz poprzedni rok
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I
ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowoOPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA EQUILIBRIUM.PL
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA EQUILIBRIUM.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU BILANS I. Aktywa 29 666 25 007 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
Bardziej szczegółowoSUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)
AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji
Bardziej szczegółowoNiniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2018 r.
Aneks nr 7 z dnia 27 lipca 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Bardziej szczegółowoOPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA UNIVERSA.PL
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA UNIVERSA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU BILANS I. Aktywa 53 608 53 011 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o zmianie statutu. SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. z dnia 29 listopada 2017r.
Ogłoszenie o zmianie statutu SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 29 listopada 2017r. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie SKARBIEC Funduszu
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor CEE FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor CEE FIZ za I półrocze 2017 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.
Bardziej szczegółowo1. Rozdział 5, punkt Wybrane historyczne informacje finansowe Funduszu (strona 33)
Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3 Z DNIA 16 MAJA 2012 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Absolute Return FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Absolute Return FIZ za rok 2015 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22
Bardziej szczegółowoRoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 2 523 467 676 883 1. Lokaty 2 523 467 676 270 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 613 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 613
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoNa dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowo( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 49 669 060,76 49 669 060,76 63 948 636,44 63 948 636,45 3. Należności, w tym -0,01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoRoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 065 103 10 496 757 1. Lokaty 11 065 103 10 492 921 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 3 836 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoRoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 3 673 391 2 751 273 1. Lokaty 3 673 391 2 748 822 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 2 451 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoPioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ. za rok 2015
Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za rok 2015 INVESTOR GOLD FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I półrocze 2017 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.
Bardziej szczegółowoRoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 47 367 462,03 47 180 793,80 0,00 58 470 288,49 58 470 288,48 0,00 3. Należności, w tym 186 668,23 0,01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Bardziej szczegółowozatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za I półrocze 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt.
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoNiniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 marca 2018 r.
Aneks nr 3 z dnia 27 lutego 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoRoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 5 567 974 3 774 267 1. Lokaty 5 560 788 3 730 352 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 7 185 43 915 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoRoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 447 641 740 488 807 353 1. Lokaty 447 639 740 487 938 291 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 000 869 062 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Bardziej szczegółowoRaport roczny FIZ-R-E
INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący
Bardziej szczegółowoDokument pobrano z mojefundusze.pl
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 wg wyceny na dzień
Bardziej szczegółowoNa podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)
Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Warszawa, dnia 27 czerwca 2019 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst. 25
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 32/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/02/2011
OGŁOSZENIE 32/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/02/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 31/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2007 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-11 do 2007-12-31 Podstawa prawna: Podstawa
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2008 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012
OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA UNIVERSA.PL
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA UNIVERSA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30 2016-12-31 Wartość
Bardziej szczegółowo