Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. Katowice, 15 maja 2012 r.
Raport kwartalny z działalności SPIS TREŚCI List do akcjonariuszy TAX-NET S.A.... 3 Informacje podstawowe... 4 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 8 Opis działań Zarządu w I kwartale 2012 roku... 8 2/8
Raport kwartalny z działalności List do akcjonariuszy TAX-NET S.A. Szanowni Państwo! Zgodnie z przyjętymi założeniami w pierwszym kwartale 2012 roku w spółce TAX-NET S.A. pracowaliśmy głównie nad scaleniem rynku nabytego w wyniku akwizycji w drugim półroczu roku poprzedniego, a także organizowaliśmy funkcjonowanie nowootwartego oddziału firmy w Tychach. Oddział ten powstał 2 stycznia 2012 roku w wyniku nabycia przedsiębiorstwa Biuro Rachunkowe RENOMA Jolanta Zabielska. Pierwsze trzy miesiące roku 2012 to także intensywne prace związane z przygotowaniami do połączenia w drugim kwartale z biurem rachunkowym Buchalter Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach. Tak jak planowaliśmy, osiągnięty przez spółkę wynik za pierwszy kwartał jest okołozerowy i wynika ze znacznych kosztów wynikających ze zmian organizacyjnych w firmie. Natomiast w kolejnych kwartałach roku 2012 przewidujemy rentowność na poziomie 7%. Wraz z rozpoczęciem nowego roku obrotowego postanowiliśmy zmienić standard publikowanych przez nasz raportów kwartalnych mamy nadzieję, że będą one dla Państwa bardziej czytelne, a prezentowany wynik na poziomie EBITDA urealni osiągane przez spółkę wyniki. Z wyrazami szacunku, 3/8
Raport kwartalny z działalności Informacje podstawowe Dane rejestracyjne i adresowe Nazwa spółki TAX-NET S.A. KRS 0000349538 NIP 222-00-24-179 REGON 272670528 Kapitał zakładowy 1.703.882,50 zł Siedziba ul. Ordona 7, 40-164 Katowice ul. Jordana 25, 40-056 Katowice Oddziały ul. Miarki 16, 41-902 Bytom ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów ul. Dworcowa 6, 41-800 Zabrze ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry ul. Aleja Niepodległości 87, 43-100 Tychy Skład Zarządu Prezes Zarządu Grzegorz Wicher Wiceprezes Zarządu Miłosława Kilarska Skład Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Halina Głośna Dariusz Gutowski Adam Kotasiński Grażyna Nelip Joanna Nowak Mariusz Malesza 4/8
Raport kwartalny z działalności Dane o akcjonariacie Rafał Wicher ; Maria Kamińska; 1,47% Pozostali Miłosława inwestorzy; Kilarska; 6,83% 3,67% Adam Kotasiński ; Mariusz Malesza ; Grażyna Nelip ; Halina Głośna ; 5/8 Dariusz Gutowski ;
Raport kwartalny z działalności Wybrane elementy analizy finansowej I kwartał 2012 r. I kwartał 2011 r. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 1901822 1479663 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 137918 86966 ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 17150 149442 EBIDTA 62593 177144 WYNIK BRUTTO 3368 143718 WYNIK NETTO -11774 125174 AMORTYZACJA 45443 27701 KAPITAŁ WŁASNY 1703883 1500000 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0 0 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1830360 1299725 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 68984 733946 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1052402 207034 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 827373 955815 6/8
Raport kwartalny z działalności Struktura przychodów zrealizowanych przez spółkę w I kwartale 2012 r. w podziale na oddziały 2% 1% 29% 6% 24% 31% 7% KATOWICE BYTOM MIKOŁÓW ZABRZE TARNOWSKIE GÓRY TYCHY ZARZĄD Dynamika przychodów realizowanych przez oddziały w I kwartale 2012 r. 250000,00 200000,00 150000,00 100000,00 50000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KATOWICE BYTOM MIKOŁÓW ZABRZE TARNOWSKIE GÓRY TYCHY ZARZĄD 7/8
Raport kwartalny z działalności Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W dokumencie informacyjnym Spółki zostały zamieszczone prognozy finansowe na rok 2012. Jednakże ze względu na zmianę struktury finansowania, a co za tym idzie zmianę planów finansowych prognoza ta nie jest aktualna. Niemniej jednak zrealizowane przychody oraz osiągnięty w I kwartale 2012 roku wynik finansowy odpowiadają założeniom przyjętym przez Zarząd. Osiągnięty wynik oscyluje w granicach zera, jednak wynika to z faktu wzmożonych nakładów w związku ze zmianami restrukturyzacyjnymi spowodowanymi przejęciami podmiotów w drugim półroczu 2011 roku oraz w pierwszym kwartale 2012 roku. Opis działań Zarządu w I kwartale 2012 roku W styczniu 2012 roku spółka TAX-NET S.A. sfinalizowała otwarcie nowego oddziału firmy w Tychach. Nowy oddział na koniec marca 2012 wykazywał miesięczny obrót w kwocie 10 tys. zł oraz samobilansował się, co z uwagi na krótki czasokres jego funkcjonowania oraz niewielki wolumen obrotów należy uznać za sukces. Jednocześnie pierwszy kwartał 2012 roku to czas prac przygotowawczych w celu połączenia ze spółką Buchalter Sp. z o.o. w Katowicach oraz finalizowanie transakcji mającej na celu otwarcie spółki zależnej w Warszawie. Połączenie ze spółką Buchalter Sp. z o.o. spowoduje miesięczny wzrost wolumenu obrotu ze sprzedaży o około 100 tys. zł. 8/8