Najskuteczniejsze formacje i 3 proste zagrania, które dają zarobić. Łukasz Nowak

Najskuteczniejsze formacje i 3 proste zagrania, które dają zarobić Łukasz Nowak

Elementy teorii fal Elliotta praktycznie nigdy ceny akcji na rynku nie poruszają się w linii prostej (same wzrosty lub same spadki) wcześniej czy później towarzyszy im korekta trend główny można podzielić na 5 fal (góra/dół), ruch korekcyjny składa się z 3 fal. Razem tworzą one tzw. cykl 5-3

Podstawowy schemat teorii fal Każda fala jest częścią fali wyższego stopnia, jednocześnie każda fala dzieli się na fale niższego stopnia (z wyjątkiem najmniejszej) każdy cykl 5-3 jest cyklem zamkniętym i jest częścią składową cyklu 5-3 wyższego rzędu

Fale impulsu i korekty Fale impulsu występują w falach 1, 3, 5. Nazywane są tak dlatego, że nadają rynkowi pęd. Każda z fal impulsu składa się z pięciu podfal Fale korygujące stanowią częściowe zniesienie, czyli korektę poprzedzającej je dowolnej fali impulsu. Fale korygujące mają strukturę trzyfalową bądź pewien jej wariant. Po zakończeniu ośmiofalowego cyklu (1-2-3-4-5 plus a-b-c) rozpoczyna się drugi podobny cykl złożony z pięciu fal wzrostowych, po których następują trzy fale spadkowe. Kolejny etap to trzeci ruch składający się również z pięciu fal wzrostowych, który stanowi dopełnienie pięciofalowej formacji o stopień wyższej. 4

Impuls wzrostowy według teorii fal 5

Bessa (impuls spadkowy) według teorii fal 6

Zasady dotyczące fal impulsu Fala 3 musi przebić szczyt fali 1, nie może być najkrótszą falą, a często jest najdłuższą. Korekty w ramach fali 3 są krótkie i płytkie. Fala 4 nie może zachodzić na falę 1 (w przeciwnym wypadku oznaczenie jest złe i trzeba je poprawić) Fala 2 nie może zejść poniżej fali 1 (jej dołka), choć może znieść ją nawet w 100% Często dwie z trzech fal impulsu są sobie równe pod względem długości Jeśli fala 5 nie wykracza poza koniec fali 3 struktura jest załamana skrócenie fali 5 można zwykle zweryfikować sprawdzając, czy domniemana fala 5 zawiera niezbędnych pięć podfal. Skrócenie fali stanowi ostrzeżenie o słabości lub sile rynku.

Błędy w ustalaniu fal Fala 3 nie może być najkrótsza Fala 4 nie może zachodzić na falę 1 Fala 3 musi przekroczyć szczyt fali 1 8

Fale korekcyjne Korekty regularne (proste): Fala A może składać się z 3 lub 5 fal Fala B składa się zawsze z 3 fal i nie przekracza maksimum fali 5 Korekty nieregularne (złożone): Fala A może składać się z 3 lub 5 fal Fala B składa się z 3 fal i przekracza ekstremum fali 5 Fala C powinna być piątką i przekracza minimum fali A 9

Fale korekcyjne w praktyce 10

Formacje świecowe Formacje świecowe obrazują emocje uczestników rynku i ich zmiany na sytuacje rynkowe w danej jednostce czasu (dzień, tydzień itp.) Japońskie formacje świecowe mogą składać się z 1 świecy lub stanowić połączenie kilku świec, jednak nie więcej niż 5 Podział: Ze względu na ilość świec w formacji: Pojedyncze Podwójne (składają się z dwóch świec) Potrójne Ze względu na wymowę: Kontynuacji trendu Zmiany trendu Ze względu na zmianę kursu: Zapowiadające wzrosty zalecane KUPNO Zapowiadające spadki zalecane SPRZEDAŻ 11

Młot Młot sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu ze spadkowego na wzrostowy. Po dużej przecenie w ciągu dnia następuje wyprzedanie i kurs zawraca do góry. Charakterystyka: krótki korpus (biały lub czarny - w zależności od tego czy kurs zamknięcia był powyżej czy poniżej kursu otwarcia) długi dolny cień (najlepiej przynajmniej 2x długość korpusu im dłuższy tym lepiej, coś bowiem spowodowało zmianę nastroju na rynku) dopuszczalny minimalny cień górny wcześniej wyraźny trend spadkowy 12

Spadająca gwiazda Spadająca gwiazda jest formacją odwrócenia trendu i jej pojawienie się może zwiastować spadki. Występuje po długim trendzie wzrostowym gdy rynek jest już wykupiony, a dynamika zwyżek spada. Po początkowych wzrostach następuje odwrót i podaż przejmuje inicjatywę zbijając kurs (może wystąpić luka). Charakterystyka: krótki korpus (biały lub czarny) długi górny cień (najlepiej przynajmniej 2x długość korpusu - im dłuższy tym lepiej) brak cienia dolnego wcześniej wyraźny trend wzrostowy 13

Zasłona ciemnej chmury i przenikanie Zasłona ciemnej chmury informuje o słabych szansach na wzrost i ostrzega przed odwróceniem trendu. Opisuje sytuację gdy rynek w trendzie wzrostowym otwiera się luką wzrostową, ale podczas sesji napływ negatywnych informacji powoduje spadek cen pod kreskę Charakterystyka: Pierwsza, długa biała świeca świadcząca o sile rynku Druga czarna świeca otwarta luką i zamknięta poniżej 50% pierwszej świecy Zdarza się, że druga świeca zamyka się powyżej 50% pierwszej świecy i w tym wypadku należy czekać na potwierdzenie formacji kolejną świecą spadkową Przenikanie jest formacją odwrócenia trendu spadkowego i przeciwieństwem formacji zasłony ciemnej chmury. Siła niedźwiedzi podczas bessy ulega rozproszeniu i popyt podbija kurs do góry. Charakterystyka: Pierwsza, długa czarna świeca Druga biała świeca otwarta luką spadkową, która po poprawie nastrojów przenika głęboko w świecę pierwszą (powyżej 50%) 14

Objęcie hossy i objęcie bessy (tzw. outside bar) Objęcie hossy jest formacją odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy (zapowiada wzrosty). Ze względu na budowę podobną do przenikania, ale silniejszą w wymowie. Charakterystyka: Pierwsza świeca czarna o długim korpusie Druga świeca biała, której korpus zasłania całkowicie świecę pierwszą (czasami wystarczy, że same knoty zasłonią pierwszą czarną świecę) Skuteczna formacja szczególnie gdy pojawia się w dołku po silnym trendzie spadkowym Objęcie bessy jest formacją odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy (zapowiada spadki). Ze względu na budowę podobną do zasłony ciemnej chmury, ale silniejszą w wymowie. Charakterystyka: Pierwsza świeca biała o długim korpusie Druga świeca czarna, której korpus zasłania całkowicie świecę pierwszą (czasami wystarczy, że same knoty zasłonią pierwszą białą świecę) Skuteczna formacja szczególnie gdy pojawia się po silnej hossie tworząc szczyt 15

Podstawowe źródła geometrii rynku liczby Fibonacciego ciąg liczb Fibonacciego (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ) jest najbardziej znanym ciągiem liczb na świecie, a opierające się na nim wskaźniki mają wiele odniesień w przyrodzie, a na giełdzie w zachowaniach ludzi! suma dwóch poprzedzających liczb daje następną każda następna liczba to 1,618 poprzedniej (bez pierwszych kilku liczb) każda poprzednia liczba to 0,618 następnej Zależności i związki występujące pomiędzy liczbami Fibonacciego mają ogromne znaczenie w teorii fal Elliotta, m.in.: najczęściej stosunek wysokości fal jest taki jak stosunek liczb z ciągu Fibonacciego - następujących po sobie (0,618 i 1,618) i oddalonych od siebie o dwie (2,618) niektóre pełne cykle zbudowane są z 8 fal, a inne z 34 lub 144 fal (pełny cykl) 16

Podstawowe źródła geometrii rynku złoty podział odcinka Złoty podział (podział harmoniczny) to podział odcinka na dwie części w taki sposób, aby stosunek długości dłuższej z nich do długości krótszej był taki sam jak całego odcinka do dłuższej jego części inaczej mówiąc, dłuższa część odcinka stanowi średnią geometryczną długości krótszego i całego odcinka (stosunek a/b wynosi właśnie 1,618 a b/a 0,618) odcinek o długości = 1 Relacje a = 0,618 b = 0,382 0,618/0,382 = 1/0,618 = 1,618 0,382/0,618 = 0,618/1 = 0,618 pierwiastek(1*0,382) = 0,618 Złota spirala Występowanie: spirala geometryczna, pływy, piramidy, kosmos, itp. 17

Wykorzystanie współczynników techniki projekcyjne/wyznaczanie zasięgu ruchu cen 1) zniesienia wewnętrzne korekta jako procent poprzedniej fali jednego stopnia 50% 61,8% 81,3% najpopularniejsze wartości dwóch stopni (na podstawie dwóch impulsów) 50% 61,8% 38,2% 50% 61,8% Opór w miejscu zagęszczenia zniesień 18

Geometria rynku na przykładzie notowań WIG20 19

Zniesienia wewnętrzne jednego stopnia 20

Zniesienia wewnętrzne dwóch stopni 21

Zniesienia zewnętrzne w praktyce 22

Zniesienia zewnętrzne w praktyce 23

Wykorzystanie współczynników zniesienia kierunkowe Zniesienia kierunkowe mierzenie odcinków biegnących w tym samym kierunku. Porównujemy odcinki biegnące w tym samym kierunku, zarówno impulsy, jak i korekty. C A D AB = CD B wyznaczanie poziomów odwrotu dla impulsów stosuje się do zamykania pozycji. APP odnosi się do odcinków nieprzylegających do siebie bezpośrednio. Najczęściej wykorzystywane wartości dla tego pomiaru to 0,707, 0,786, 1,00 i 1,272 24

Zniesienia kierunkowe w praktyce 25

Porównanie proporcji impulsów i korekt 26

Kupno w dołku 2 i wybicie 1 27

Wybicie szczytu fali 1 28

Kupno w dołku fali 2 i 4 29

Kupno w dołku fali 2 32

Dalsza nauka 37

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!