WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I. REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW CENTRUM Nałęczowa- ZADANIA OD 1 DO 9 Lp. Nazwa zadania Rozdział klasyfikacji budżetowej Plan dotychczasow y Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 31.05.2011r Zmiana planu Plan po zmianie 1 Rewitalizacja terenów zielonych centrum Nałęczowa na działkach nr 318, 320, 321, 322 90095 472 654,00 0,00 472 654,00 finansowanie: środki pomocowe 90095 349 717,00 349 717,00 współfinansowanie - środki własne 90095 122 937,00 122 937,00.Rewitalizacja ul. 1-go Maja wraz z mostem na rzece Bochotniczance w 2 60013 529 505,00 0,00 529 505,00 Nałęczowie położonych na działce nr 330 w ciągu drogi wojewódzkiej DW 830 finansowanie: środki pomocowe 60013 391 781,00 391 781,00 współfinansowanie - środki własne 60013 137 724,00 137 724,00 3 Rewitalizacja- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w centrum Nałęczowa 90015 632 490,00 0,00 632 490,00 finansowanie: środki pomocowe 90015 467 979,00 467 979,00 współfinansowanie - środki własne 90015 164 511,00 164 511,00 4 Poprawa bezpieczeństwa na rewitalizowanych obszarach Centrum Nałęczowa - Budowa Monitoringu Wizyjnego 75495 247 260,00 0,00 247 260,00 finansowanie: środki pomocowe 75495 182 948,00 182 948,00 współfinansowanie - środki własne 75495 64 312,00 64 312,00 Rewitalizacja Infrastruktury Drogowej Ulic i Chodników jako elementów 5 60016 1 642 563,00 0,00 1 642 563,00 składowych Rewitalizacjio Zdegradowanych Obszarów Centrum Nałęczowa finansowanie: środki pomocowe 60016 1 215 332,00 1 215 332,00 współfinansowanie - środki własne 60016 427 231,00 427 231,00 6 Budowa budynku administracyjno socjalnego przy Targowisku Miejskim w Nałęczowie 70005 122 118,00 0,00 122 118,00 finansowanie: środki pomocowe 70005 61 059,00 61 059,00 współfinansowanie - środki własne 70005 61 059,00 61 059,00 7 Mała architektura 90095 171 646,00 0,00 171 646,00 finansowanie: środki pomocowe 90095 127 001,00 127 001,00 współfinansowanie - środki własne 90095 44 645,00 44 645,00 8 Promocja projektu 75075 12 812,00 0,00 12 812,00 finansowanie: środki pomocowe 75075 9 480,00 9 480,00 współfinansowanie - środki własne 75075 3 332,00 3 332,00 9 Koszty zarządzania projektem 90095 70 000,00 0,00 70 000,00 finansowanie: środki pomocowe 90095 51 793,00 51 793,00 współfinansowanie - środki własne 90095 18 207,00 18 207,00 RAZEM - wydatki z budżetu Gminy Nałęczów na reazlizację projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów centrum Nałęczowa" - bez pozycji 3 901 048,00 0,00 3 901 048,00 I a nr 10 SUMA finansowanie: środki pomocowe 2 857 090,00 2 857 090,00 współfinansowanie - środki własne 1 043 958,00 1 043 958,00 DODATKOWA INFORMACJA O ZADANIU REALIZOWANYM W RAMACH "REWITALIZACJI ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW NAŁĘCZOWA, KTÓRE WYKONA PARTNER - STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH - WYKAZANE WYDATKI POZA BUDŻETEM GMINY NAŁĘCZÓW 10 Przebudowa drogi powiatowej nr 2202L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów ul. 60014 1 010 058,00 0,00 1 010 058,00 Dulębów, finansowanie: Poniatowskiego wykonawcą od jest drogi Starostwo woj. DW w Puławach, 830 do ul. partner Granicznej projektu, który otrzyma pomoc finansową z Gminy Nałęczów w wysokości 480.000 zł; zadanie zostanie rozliczone przez lidera projektu Gminę Nałęczów Wykazane niżej środki finansowania poniesie partner i stanowią one część składową i komplementarną całości zadania p.n. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów centrum Nałęczowa" środki pomocowe 747 342,00 747 342,00 współfinansowanie - środki własne 262 716,00 262 716,00 I RAZEM:WYDATKI LIDERA I PARTNERA PROJEKTU 4 911 106,00 0,00 4 911 106,00
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 31.05.2011r Lp. Nazwa zadania Rozdział klasyfikacji budżetowej Plan dotychczasow y Zmiana planu Plan po zmianie II. INNE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH 11 Budowa drogi gminnej Czesławice droga nr 112800L RPO 60016 1 234 523,00 0,00 1 234 523,00 finansowanie: środki pomocowe 576 934,00 0,00 576 934,00 współfinansowanie - środki własne 657 589,00 0,00 657 589,00 11a Budowa drogi gminnej Czesławice droga nr 112800L zadanie nie objęte umową o dofinansowaniu 60016 25 000,00 0,00 25 000,00 12 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kolonii Drzewce PROW 90001 661 081,00 0,00 661 081,00 finansowanie: środki pomocowe 406 417,00 0,00 406 417,00 współfinansowanie - środki własne 254 664,00 0,00 254 664,00 12a Budowa sieci kanalizacyjnej w Kolonii Drzewce zadanie nie objęte umową o dofinansowaniu 90001 20 000,00 0,00 20 000,00 13 Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kombatantów PRPOW 90001 2 485 000,00 0,00 2 485 000,00 finansowanie: środki pomocowe 1 377 684,00 1 377 684,00 współfinansowanie - środki własne 1 107 316,00 1 107 316,00 13a Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kombatantów; zakres nie objęty umowa o dofinansowaniu 90001 3 000,00 3 000,00 14 Modernizacja oczyszczalni RPO 90095 3 048 806,00 0,00 3 048 806,00 finansowanie: środki pomocowe 1 818 613,00 0,00 1 818 613,00 współfinansowanie - środki własne 1 230 193,00 0,00 1 230 193,00 14a Modernizacja oczyszczalni zadanie nie objęte umową o dofinansowaniu 90095 122 117,00 0,00 122 117,00 X OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH poz. od 1 do 13 11 330 458,00 0,00 11 330 458,00 finansowanie: środki pomocowe 7 036 738,00 7 036 738,00 współfinansowanie - środki własne 4 293 720,00 4 293 720,00 OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM X ŚRODKÓW POMOCOWYCH - WYDATKI POZA UMOWAMI O 170 117,00 0,00 170 117,00 DOFINANSOWANIU z poz. Od 11a do 14a III.ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚROKDÓW WŁASNYCH 15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, droga wojewódzka 830 Lublin-Nałęczów-Bochotnica 60013 170 500,00 170 500,00 16 Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 830 na odcinku ul. 1 Maja w Nałęczowie (REWITALIZACJA) 60013 58 094,00 58 094,00 17 Budowa chodnika przy ul.powstańców w Nałęczowie 60014 12 828,00 12 828,00 18 Budowa chodnika Drzewce Kolonia 60014 13 085,00 13 085,00 19 Wykonanie chodnika Chruszczów 60016 11 589,00 11 589,00 20 Budowa chodnika Drzewce Kolonia 60016 13 085,00-13 085,00 0,00 21 Budowa chodnika Kolonia Nałęczów 60016 4 474,00 4 474,00 22 Rewitalizacja OCHRONKI II etap - opracowania projektowe i kosztorysowe 70005 20 000,00 20 000,00 23 Zakupy oprogramowania, licencji i sprzetu komputerowego 75023 12 000,00 12 000,00 24 Zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych 80101 100 000,00 2 000,00 102 000,00 24a Szkoła Podstawowa w Nałęczowie, wykonanie utwardzenia placu apelowego 68 000,00 24b w tym: Szkoła Podstawowa w Piotrowicach docieplenie budynku, wykonanie instalacji wod-kan 17 000,00 24c Szkoła Podstawowa w Sadurkach, przebudowa pokrycia piwnic 15 000,00 15 000,00 2 000,00 17 000,00 25 Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych 80101 17 000,00 17 000,00 25a Szkoła Podstawowa w Piotrowicach 6 500,00 w tym: 25b Szkoła Podstawowa w Drzewcach 10 500 26 Zadania inwestycyjne w przedszkolu w Nałęczowie 80104 100 000,00 100 000,00 w tym: Urządzenie terenu z wykonaniem ogrodu jordanowskiego, rozbudowa oświetlenia 100 000 27 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu w Nałęczowie, wyposażenie placówki 80104 25 000,00 25 000,00 28 Zakupy sprzetu komputerowego 80114 4 000,00 4 000,00 29 Zadania inwestycyjne w Zespole Szkół - modernizacja kotłowni 80130 25 000,00-7 000,00 18 000,00 30 Zadania inwestycyjne w Zespole Szkół w budynku internatu - modernizacja 85410 20 000,00-20 000,00 0,00 31 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kolonii Drzewce - etap uzupełniający 90001 200 000,00 200 000,00 32 Inwestycje oswietleniowe 90015 666 000,00 666 000,00 32a Inwestycje oswietleniowe rewitalizacja 34 000,00 34 000,00 33 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów centrum Nałęczowa opracowania 90095 74 650,00 5 000,00 79 650,00 34 Przebudowa płyty boiska w Drzewcach 92601 50 000,00 50 000,00 35 Budowa przyłącza energii elektrycznej z urzadzeniami rozdzielczymi na placu imprez przed Urzedem Miejskim 90095 20 000,00 20 000,00 36 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90095 54 532,00 198 914,00 253 446,00 Podsumowanie poz.15-36 1 679 924,00 191 742,00 1 871 666,00 IV.DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 37 Udzielenie pomocy sam.woj. Na przbudowę drogi wojewódzkiej nr 830 60013 160 000,00 160 000,00 38 Udzielenie pomocy powiat (Przebudowa drogi powiatowej nr 2202L Garbów- 60014 480 000,00 480 000,00 39 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 72095 5 980,00 5 980,00 40 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 75412 20 000,00-9 000,00 11 000,00 41 Wpłaty na PROEKOB 90002 314 120,00 314 120,00 Podsumowanie poz.37-41 980 100,00-9 000,00 971 100,00 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 14 160 599,00 182 742,00 14 343 341,00
1 679 924,00 191 742,00 1 871 666,00 14 160 599,00 182 742,00 14 343 341,00